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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 598 | 12 598 | ||
AH | Fonds commercial | 2 045 396 | 510 519 | 1 534 877 | 1 534 877 |
AN | Terrains | 208 550 | 137 561 | 70 989 | 85 421 |
AP | Constructions | 109 181 | 46 647 | 62 534 | 59 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 531 | 291 115 | 15 416 | 16 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 776 | 1 378 942 | 381 834 | 445 056 |
CU | Autres participations | 181 513 | 181 513 | 181 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 965 | 45 965 | 45 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 670 509 | 2 377 381 | 2 293 128 | 2 368 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 148 | 41 148 | 35 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 092 | 29 092 | 353 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 409 934 | 368 912 | 6 041 022 | 6 145 260 |
BZ | Autres créances | 4 773 638 | 5 648 | 4 767 990 | 3 020 725 |
CF | Disponibilités | 645 779 | 645 779 | 542 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 136 | 217 136 | 244 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 116 726 | 374 560 | 11 742 166 | 10 343 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 235 | 2 751 941 | 14 035 294 | 12 711 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 014 | 1 120 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 244 | 3 244 | ||
DH | Report à nouveau | -233 792 | -51 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 045 | -182 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 559 | 168 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 980 | 1 058 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 897 381 | 1 152 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 970 696 | 896 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 868 077 | 2 048 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 | 9 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 598 | 87 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 170 | 3 439 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 107 758 | 4 125 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 831 311 | 1 942 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 476 237 | 9 604 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 294 | 12 711 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | |||
FG | Production vendue services | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 839 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 840 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 583 | 757 670 | ||
FQ | Autres produits | 60 097 | 71 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 151 614 | 56 668 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 | -113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 894 | 603 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 193 | 19 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 278 614 | 43 093 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 069 | 628 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 141 261 | 8 243 228 | ||
FZ | Charges sociales | 3 578 343 | 3 688 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 986 | 140 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 560 | 115 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 372 | 548 217 | ||
GE | Autres charges | 169 372 | 196 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 036 636 | 57 277 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 022 | -608 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 741 | 122 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 984 | 123 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 084 | 3 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 084 | 3 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 900 | 119 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 122 | -489 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 | 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 225 | 33 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 952 | 33 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630 | 1 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 153 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728 | 155 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 225 | -121 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -423 852 | -428 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 305 551 | 56 825 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 643 595 | 57 007 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 045 | -182 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 457 000 | |||
VI | Groupe et associés | 451 000 | 451 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 000 | 321 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 000 | 7 018 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 598 | 12 598 | ||
AH | Fonds commercial | 2 045 396 | 510 519 | 1 534 877 | 1 534 877 |
AN | Terrains | 208 550 | 137 561 | 70 989 | 85 421 |
AP | Constructions | 109 181 | 46 647 | 62 534 | 59 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 531 | 291 115 | 15 416 | 16 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 776 | 1 378 942 | 381 834 | 445 056 |
CU | Autres participations | 181 513 | 181 513 | 181 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 965 | 45 965 | 45 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 670 509 | 2 377 381 | 2 293 128 | 2 368 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 148 | 41 148 | 35 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 092 | 29 092 | 353 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 409 934 | 368 912 | 6 041 022 | 6 145 260 |
BZ | Autres créances | 4 773 638 | 5 648 | 4 767 990 | 3 020 725 |
CF | Disponibilités | 645 779 | 645 779 | 542 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 136 | 217 136 | 244 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 116 726 | 374 560 | 11 742 166 | 10 343 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 235 | 2 751 941 | 14 035 294 | 12 711 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 014 | 1 120 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 244 | 3 244 | ||
DH | Report à nouveau | -233 792 | -51 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 045 | -182 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 559 | 168 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 980 | 1 058 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 897 381 | 1 152 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 970 696 | 896 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 868 077 | 2 048 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 | 9 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 598 | 87 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 170 | 3 439 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 107 758 | 4 125 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 831 311 | 1 942 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 476 237 | 9 604 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 294 | 12 711 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | |||
FG | Production vendue services | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 839 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 840 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 583 | 757 670 | ||
FQ | Autres produits | 60 097 | 71 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 151 614 | 56 668 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 | -113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 894 | 603 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 193 | 19 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 278 614 | 43 093 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 069 | 628 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 141 261 | 8 243 228 | ||
FZ | Charges sociales | 3 578 343 | 3 688 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 986 | 140 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 560 | 115 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 372 | 548 217 | ||
GE | Autres charges | 169 372 | 196 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 036 636 | 57 277 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 022 | -608 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 741 | 122 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 984 | 123 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 084 | 3 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 084 | 3 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 900 | 119 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 122 | -489 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 | 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 225 | 33 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 952 | 33 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630 | 1 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 153 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728 | 155 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 225 | -121 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -423 852 | -428 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 305 551 | 56 825 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 643 595 | 57 007 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 045 | -182 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 457 000 | |||
VI | Groupe et associés | 451 000 | 451 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 000 | 321 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 000 | 7 018 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 598 | 12 598 | ||
AH | Fonds commercial | 2 045 396 | 510 519 | 1 534 877 | 1 534 877 |
AN | Terrains | 208 550 | 137 561 | 70 989 | 85 421 |
AP | Constructions | 109 181 | 46 647 | 62 534 | 59 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 531 | 291 115 | 15 416 | 16 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 776 | 1 378 942 | 381 834 | 445 056 |
CU | Autres participations | 181 513 | 181 513 | 181 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 965 | 45 965 | 45 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 670 509 | 2 377 381 | 2 293 128 | 2 368 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 148 | 41 148 | 35 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 092 | 29 092 | 353 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 409 934 | 368 912 | 6 041 022 | 6 145 260 |
BZ | Autres créances | 4 773 638 | 5 648 | 4 767 990 | 3 020 725 |
CF | Disponibilités | 645 779 | 645 779 | 542 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 136 | 217 136 | 244 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 116 726 | 374 560 | 11 742 166 | 10 343 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 235 | 2 751 941 | 14 035 294 | 12 711 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 014 | 1 120 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 244 | 3 244 | ||
DH | Report à nouveau | -233 792 | -51 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 045 | -182 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 559 | 168 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 980 | 1 058 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 897 381 | 1 152 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 970 696 | 896 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 868 077 | 2 048 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 | 9 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 598 | 87 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 170 | 3 439 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 107 758 | 4 125 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 831 311 | 1 942 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 476 237 | 9 604 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 294 | 12 711 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | |||
FG | Production vendue services | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 839 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 840 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 583 | 757 670 | ||
FQ | Autres produits | 60 097 | 71 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 151 614 | 56 668 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 | -113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 894 | 603 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 193 | 19 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 278 614 | 43 093 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 069 | 628 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 141 261 | 8 243 228 | ||
FZ | Charges sociales | 3 578 343 | 3 688 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 986 | 140 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 560 | 115 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 372 | 548 217 | ||
GE | Autres charges | 169 372 | 196 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 036 636 | 57 277 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 022 | -608 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 741 | 122 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 984 | 123 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 084 | 3 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 084 | 3 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 900 | 119 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 122 | -489 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 | 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 225 | 33 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 952 | 33 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630 | 1 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 153 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728 | 155 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 225 | -121 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -423 852 | -428 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 305 551 | 56 825 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 643 595 | 57 007 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 045 | -182 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 457 000 | |||
VI | Groupe et associés | 451 000 | 451 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 000 | 321 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 000 | 7 018 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 598 | 12 598 | ||
AH | Fonds commercial | 2 045 396 | 510 519 | 1 534 877 | 1 534 877 |
AN | Terrains | 208 550 | 137 561 | 70 989 | 85 421 |
AP | Constructions | 109 181 | 46 647 | 62 534 | 59 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 531 | 291 115 | 15 416 | 16 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 776 | 1 378 942 | 381 834 | 445 056 |
CU | Autres participations | 181 513 | 181 513 | 181 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 965 | 45 965 | 45 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 670 509 | 2 377 381 | 2 293 128 | 2 368 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 148 | 41 148 | 35 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 092 | 29 092 | 353 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 409 934 | 368 912 | 6 041 022 | 6 145 260 |
BZ | Autres créances | 4 773 638 | 5 648 | 4 767 990 | 3 020 725 |
CF | Disponibilités | 645 779 | 645 779 | 542 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 136 | 217 136 | 244 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 116 726 | 374 560 | 11 742 166 | 10 343 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 235 | 2 751 941 | 14 035 294 | 12 711 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 014 | 1 120 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 244 | 3 244 | ||
DH | Report à nouveau | -233 792 | -51 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 045 | -182 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 559 | 168 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 980 | 1 058 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 897 381 | 1 152 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 970 696 | 896 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 868 077 | 2 048 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 | 9 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 598 | 87 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 170 | 3 439 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 107 758 | 4 125 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 831 311 | 1 942 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 476 237 | 9 604 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 294 | 12 711 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | |||
FG | Production vendue services | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 839 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 840 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 583 | 757 670 | ||
FQ | Autres produits | 60 097 | 71 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 151 614 | 56 668 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 | -113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 894 | 603 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 193 | 19 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 278 614 | 43 093 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 069 | 628 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 141 261 | 8 243 228 | ||
FZ | Charges sociales | 3 578 343 | 3 688 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 986 | 140 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 560 | 115 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 372 | 548 217 | ||
GE | Autres charges | 169 372 | 196 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 036 636 | 57 277 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 022 | -608 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 741 | 122 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 984 | 123 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 084 | 3 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 084 | 3 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 900 | 119 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 122 | -489 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 | 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 225 | 33 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 952 | 33 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630 | 1 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 153 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728 | 155 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 225 | -121 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -423 852 | -428 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 305 551 | 56 825 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 643 595 | 57 007 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 045 | -182 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 457 000 | |||
VI | Groupe et associés | 451 000 | 451 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 000 | 321 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 000 | 7 018 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 598 | 12 598 | ||
AH | Fonds commercial | 2 045 396 | 510 519 | 1 534 877 | 1 534 877 |
AN | Terrains | 208 550 | 137 561 | 70 989 | 85 421 |
AP | Constructions | 109 181 | 46 647 | 62 534 | 59 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 531 | 291 115 | 15 416 | 16 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 776 | 1 378 942 | 381 834 | 445 056 |
CU | Autres participations | 181 513 | 181 513 | 181 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 965 | 45 965 | 45 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 670 509 | 2 377 381 | 2 293 128 | 2 368 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 148 | 41 148 | 35 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 092 | 29 092 | 353 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 409 934 | 368 912 | 6 041 022 | 6 145 260 |
BZ | Autres créances | 4 773 638 | 5 648 | 4 767 990 | 3 020 725 |
CF | Disponibilités | 645 779 | 645 779 | 542 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 136 | 217 136 | 244 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 116 726 | 374 560 | 11 742 166 | 10 343 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 235 | 2 751 941 | 14 035 294 | 12 711 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 014 | 1 120 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 244 | 3 244 | ||
DH | Report à nouveau | -233 792 | -51 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 045 | -182 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 559 | 168 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 980 | 1 058 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 897 381 | 1 152 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 970 696 | 896 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 868 077 | 2 048 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 | 9 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 598 | 87 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 170 | 3 439 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 107 758 | 4 125 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 831 311 | 1 942 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 476 237 | 9 604 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 294 | 12 711 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | |||
FG | Production vendue services | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 839 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 840 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 583 | 757 670 | ||
FQ | Autres produits | 60 097 | 71 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 151 614 | 56 668 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 | -113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 894 | 603 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 193 | 19 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 278 614 | 43 093 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 069 | 628 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 141 261 | 8 243 228 | ||
FZ | Charges sociales | 3 578 343 | 3 688 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 986 | 140 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 560 | 115 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 372 | 548 217 | ||
GE | Autres charges | 169 372 | 196 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 036 636 | 57 277 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 022 | -608 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 741 | 122 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 984 | 123 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 084 | 3 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 084 | 3 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 900 | 119 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 122 | -489 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 | 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 225 | 33 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 952 | 33 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630 | 1 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 153 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728 | 155 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 225 | -121 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -423 852 | -428 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 305 551 | 56 825 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 643 595 | 57 007 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 045 | -182 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 457 000 | |||
VI | Groupe et associés | 451 000 | 451 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 000 | 321 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 000 | 7 018 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 598 | 12 598 | ||
AH | Fonds commercial | 2 045 396 | 510 519 | 1 534 877 | 1 534 877 |
AN | Terrains | 208 550 | 137 561 | 70 989 | 85 421 |
AP | Constructions | 109 181 | 46 647 | 62 534 | 59 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 531 | 291 115 | 15 416 | 16 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 776 | 1 378 942 | 381 834 | 445 056 |
CU | Autres participations | 181 513 | 181 513 | 181 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 965 | 45 965 | 45 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 670 509 | 2 377 381 | 2 293 128 | 2 368 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 148 | 41 148 | 35 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 092 | 29 092 | 353 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 409 934 | 368 912 | 6 041 022 | 6 145 260 |
BZ | Autres créances | 4 773 638 | 5 648 | 4 767 990 | 3 020 725 |
CF | Disponibilités | 645 779 | 645 779 | 542 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 136 | 217 136 | 244 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 116 726 | 374 560 | 11 742 166 | 10 343 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 235 | 2 751 941 | 14 035 294 | 12 711 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 014 | 1 120 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 244 | 3 244 | ||
DH | Report à nouveau | -233 792 | -51 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 045 | -182 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 559 | 168 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 980 | 1 058 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 897 381 | 1 152 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 970 696 | 896 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 868 077 | 2 048 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 | 9 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 598 | 87 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 170 | 3 439 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 107 758 | 4 125 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 831 311 | 1 942 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 476 237 | 9 604 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 294 | 12 711 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | |||
FG | Production vendue services | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 839 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 840 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 583 | 757 670 | ||
FQ | Autres produits | 60 097 | 71 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 151 614 | 56 668 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 | -113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 894 | 603 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 193 | 19 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 278 614 | 43 093 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 069 | 628 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 141 261 | 8 243 228 | ||
FZ | Charges sociales | 3 578 343 | 3 688 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 986 | 140 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 560 | 115 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 372 | 548 217 | ||
GE | Autres charges | 169 372 | 196 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 036 636 | 57 277 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 022 | -608 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 741 | 122 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 984 | 123 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 084 | 3 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 084 | 3 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 900 | 119 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 122 | -489 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 | 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 225 | 33 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 952 | 33 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630 | 1 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 153 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728 | 155 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 225 | -121 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -423 852 | -428 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 305 551 | 56 825 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 643 595 | 57 007 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 045 | -182 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 457 000 | |||
VI | Groupe et associés | 451 000 | 451 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 000 | 321 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 000 | 7 018 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 598 | 12 598 | ||
AH | Fonds commercial | 2 045 396 | 510 519 | 1 534 877 | 1 534 877 |
AN | Terrains | 208 550 | 137 561 | 70 989 | 85 421 |
AP | Constructions | 109 181 | 46 647 | 62 534 | 59 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 531 | 291 115 | 15 416 | 16 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 760 776 | 1 378 942 | 381 834 | 445 056 |
CU | Autres participations | 181 513 | 181 513 | 181 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 965 | 45 965 | 45 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 670 509 | 2 377 381 | 2 293 128 | 2 368 360 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 148 | 41 148 | 35 955 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 092 | 29 092 | 353 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 409 934 | 368 912 | 6 041 022 | 6 145 260 |
BZ | Autres créances | 4 773 638 | 5 648 | 4 767 990 | 3 020 725 |
CF | Disponibilités | 645 779 | 645 779 | 542 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 136 | 217 136 | 244 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 116 726 | 374 560 | 11 742 166 | 10 343 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 235 | 2 751 941 | 14 035 294 | 12 711 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 014 | 1 120 014 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 244 | 3 244 | ||
DH | Report à nouveau | -233 792 | -51 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 045 | -182 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 559 | 168 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 980 | 1 058 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 897 381 | 1 152 825 | ||
DQ | Provisions pour charges | 970 696 | 896 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 868 077 | 2 048 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 | 9 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 598 | 87 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 170 | 3 439 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 107 758 | 4 125 680 | ||
EA | Autres dettes | 2 831 311 | 1 942 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 476 237 | 9 604 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 294 | 12 711 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | |||
FG | Production vendue services | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 839 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 689 583 | 807 352 | 53 496 935 | 55 840 082 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 583 | 757 670 | ||
FQ | Autres produits | 60 097 | 71 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 151 614 | 56 668 857 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 | -113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 894 | 603 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 193 | 19 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 278 614 | 43 093 866 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 069 | 628 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 141 261 | 8 243 228 | ||
FZ | Charges sociales | 3 578 343 | 3 688 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 986 | 140 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 560 | 115 350 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 372 | 548 217 | ||
GE | Autres charges | 169 372 | 196 328 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 036 636 | 57 277 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 022 | -608 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 741 | 122 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 | 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 984 | 123 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 084 | 3 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 084 | 3 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 900 | 119 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -779 122 | -489 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727 | 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 225 | 33 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 952 | 33 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630 | 1 495 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097 | 153 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728 | 155 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 225 | -121 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -423 852 | -428 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 305 551 | 56 825 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 643 595 | 57 007 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 045 | -182 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 000 | 127 000 | 162 000 | 1 854 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 049 000 | 280 000 | 461 000 | 1 868 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 853 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 457 000 | |||
VI | Groupe et associés | 451 000 | 451 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 000 | 321 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 000 | 7 018 000 |