Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 492 | 42 435 | 57 | 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 173 | 8 750 | 423 | 1 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 755 | 107 307 | 80 448 | 87 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 941 | 43 941 | 43 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 362 | 158 492 | 124 870 | 133 562 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 000 | 900 000 | 1 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 029 115 | 526 685 | 17 502 430 | 15 084 492 |
BZ | Autres créances | 634 813 | 634 813 | 607 557 | |
CF | Disponibilités | 155 774 | 155 774 | 2 612 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 20 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 735 698 | 526 685 | 19 209 012 | 19 475 047 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 232 644 | 232 644 | 181 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 251 704 | 685 177 | 19 566 527 | 19 789 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 967 007 | 3 802 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 638 | 164 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 070 | 8 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 191 715 | 4 019 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 650 144 | 181 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 220 | 63 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 723 364 | 245 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 315 | 33 976 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 793 | 2 526 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 578 | 589 144 | ||
EA | Autres dettes | 12 425 807 | 12 131 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 356 493 | 15 280 789 | ||
ED | (V) | 294 954 | 244 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 566 527 | 19 789 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 622 | 11 787 858 | 11 842 480 | 23 893 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 622 | 11 787 858 | 11 842 480 | 23 893 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 557 | 483 804 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 533 088 | 24 377 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 789 555 | 19 283 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 066 | 94 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 532 | 1 282 317 | ||
FZ | Charges sociales | 442 723 | 550 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 761 | 35 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 942 | 421 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 072 | 10 020 | ||
GE | Autres charges | 2 229 758 | 2 648 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 732 410 | 24 325 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 678 | 51 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | 160 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 175 | 54 335 | ||
GN | Différences positives de change | 189 767 | 1 148 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 088 | 1 203 290 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 644 | 181 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 920 | 67 678 | ||
GS | Différences négatives de change | 312 648 | 571 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 212 | 819 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 124 | 383 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 554 | 434 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546 | 5 730 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 | 5 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 315 | 31 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 359 | 32 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 813 | -26 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 103 | 243 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 722 | 25 586 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 084 | 25 421 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 638 | 164 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 000 | 30 000 | 92 000 | 116 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 000 | 31 000 | 94 000 | 159 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 000 | 660 000 | 181 000 | 723 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 000 | 660 000 | 181 000 | 723 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 029 000 | |||
VC | Groupe et associés | 313 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 796 000 | 15 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | 52 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 397 000 | 1 397 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 426 000 | 12 426 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 357 000 | 14 357 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 492 | 42 435 | 57 | 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 173 | 8 750 | 423 | 1 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 755 | 107 307 | 80 448 | 87 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 941 | 43 941 | 43 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 362 | 158 492 | 124 870 | 133 562 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 000 | 900 000 | 1 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 029 115 | 526 685 | 17 502 430 | 15 084 492 |
BZ | Autres créances | 634 813 | 634 813 | 607 557 | |
CF | Disponibilités | 155 774 | 155 774 | 2 612 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 20 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 735 698 | 526 685 | 19 209 012 | 19 475 047 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 232 644 | 232 644 | 181 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 251 704 | 685 177 | 19 566 527 | 19 789 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 967 007 | 3 802 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 638 | 164 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 070 | 8 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 191 715 | 4 019 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 650 144 | 181 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 220 | 63 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 723 364 | 245 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 315 | 33 976 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 793 | 2 526 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 578 | 589 144 | ||
EA | Autres dettes | 12 425 807 | 12 131 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 356 493 | 15 280 789 | ||
ED | (V) | 294 954 | 244 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 566 527 | 19 789 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 622 | 11 787 858 | 11 842 480 | 23 893 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 622 | 11 787 858 | 11 842 480 | 23 893 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 557 | 483 804 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 533 088 | 24 377 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 789 555 | 19 283 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 066 | 94 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 532 | 1 282 317 | ||
FZ | Charges sociales | 442 723 | 550 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 761 | 35 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 942 | 421 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 072 | 10 020 | ||
GE | Autres charges | 2 229 758 | 2 648 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 732 410 | 24 325 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 678 | 51 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | 160 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 175 | 54 335 | ||
GN | Différences positives de change | 189 767 | 1 148 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 088 | 1 203 290 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 644 | 181 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 920 | 67 678 | ||
GS | Différences négatives de change | 312 648 | 571 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 212 | 819 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 124 | 383 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 554 | 434 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546 | 5 730 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 | 5 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 315 | 31 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 359 | 32 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 813 | -26 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 103 | 243 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 722 | 25 586 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 084 | 25 421 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 638 | 164 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 000 | 30 000 | 92 000 | 116 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 000 | 31 000 | 94 000 | 159 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 000 | 660 000 | 181 000 | 723 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 000 | 660 000 | 181 000 | 723 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 029 000 | |||
VC | Groupe et associés | 313 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 796 000 | 15 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | 52 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 397 000 | 1 397 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 426 000 | 12 426 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 357 000 | 14 357 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 492 | 42 435 | 57 | 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 173 | 8 750 | 423 | 1 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 755 | 107 307 | 80 448 | 87 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 941 | 43 941 | 43 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 362 | 158 492 | 124 870 | 133 562 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 000 | 900 000 | 1 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 029 115 | 526 685 | 17 502 430 | 15 084 492 |
BZ | Autres créances | 634 813 | 634 813 | 607 557 | |
CF | Disponibilités | 155 774 | 155 774 | 2 612 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 20 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 735 698 | 526 685 | 19 209 012 | 19 475 047 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 232 644 | 232 644 | 181 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 251 704 | 685 177 | 19 566 527 | 19 789 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 967 007 | 3 802 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 638 | 164 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 070 | 8 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 191 715 | 4 019 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 650 144 | 181 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 220 | 63 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 723 364 | 245 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 315 | 33 976 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 793 | 2 526 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 578 | 589 144 | ||
EA | Autres dettes | 12 425 807 | 12 131 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 356 493 | 15 280 789 | ||
ED | (V) | 294 954 | 244 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 566 527 | 19 789 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 622 | 11 787 858 | 11 842 480 | 23 893 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 622 | 11 787 858 | 11 842 480 | 23 893 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 557 | 483 804 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 533 088 | 24 377 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 789 555 | 19 283 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 066 | 94 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 532 | 1 282 317 | ||
FZ | Charges sociales | 442 723 | 550 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 761 | 35 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 942 | 421 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 072 | 10 020 | ||
GE | Autres charges | 2 229 758 | 2 648 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 732 410 | 24 325 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 678 | 51 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | 160 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 175 | 54 335 | ||
GN | Différences positives de change | 189 767 | 1 148 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 088 | 1 203 290 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 644 | 181 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 920 | 67 678 | ||
GS | Différences négatives de change | 312 648 | 571 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 212 | 819 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 124 | 383 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 554 | 434 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546 | 5 730 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 | 5 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 315 | 31 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 359 | 32 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 813 | -26 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 103 | 243 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 722 | 25 586 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 084 | 25 421 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 638 | 164 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 000 | 30 000 | 92 000 | 116 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 000 | 31 000 | 94 000 | 159 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 000 | 660 000 | 181 000 | 723 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 000 | 660 000 | 181 000 | 723 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 029 000 | |||
VC | Groupe et associés | 313 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 796 000 | 15 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | 52 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 397 000 | 1 397 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 426 000 | 12 426 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 357 000 | 14 357 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 492 | 42 435 | 57 | 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 173 | 8 750 | 423 | 1 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 755 | 107 307 | 80 448 | 87 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 941 | 43 941 | 43 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 362 | 158 492 | 124 870 | 133 562 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 000 | 900 000 | 1 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 029 115 | 526 685 | 17 502 430 | 15 084 492 |
BZ | Autres créances | 634 813 | 634 813 | 607 557 | |
CF | Disponibilités | 155 774 | 155 774 | 2 612 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 20 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 735 698 | 526 685 | 19 209 012 | 19 475 047 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 232 644 | 232 644 | 181 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 251 704 | 685 177 | 19 566 527 | 19 789 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 967 007 | 3 802 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 638 | 164 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 070 | 8 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 191 715 | 4 019 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 650 144 | 181 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 220 | 63 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 723 364 | 245 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 315 | 33 976 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 793 | 2 526 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 578 | 589 144 | ||
EA | Autres dettes | 12 425 807 | 12 131 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 356 493 | 15 280 789 | ||
ED | (V) | 294 954 | 244 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 566 527 | 19 789 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 622 | 11 787 858 | 11 842 480 | 23 893 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 622 | 11 787 858 | 11 842 480 | 23 893 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 557 | 483 804 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 533 088 | 24 377 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 789 555 | 19 283 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 066 | 94 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 532 | 1 282 317 | ||
FZ | Charges sociales | 442 723 | 550 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 761 | 35 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 942 | 421 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 072 | 10 020 | ||
GE | Autres charges | 2 229 758 | 2 648 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 732 410 | 24 325 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 678 | 51 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | 160 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 175 | 54 335 | ||
GN | Différences positives de change | 189 767 | 1 148 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 088 | 1 203 290 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 644 | 181 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 920 | 67 678 | ||
GS | Différences négatives de change | 312 648 | 571 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 212 | 819 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 124 | 383 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 554 | 434 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546 | 5 730 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 | 5 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 315 | 31 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 359 | 32 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 813 | -26 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 103 | 243 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 722 | 25 586 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 084 | 25 421 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 638 | 164 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 000 | 30 000 | 92 000 | 116 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 000 | 31 000 | 94 000 | 159 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 000 | 660 000 | 181 000 | 723 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 000 | 660 000 | 181 000 | 723 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 029 000 | |||
VC | Groupe et associés | 313 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 796 000 | 15 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | 52 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 397 000 | 1 397 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 426 000 | 12 426 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 357 000 | 14 357 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 492 | 42 435 | 57 | 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 173 | 8 750 | 423 | 1 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 755 | 107 307 | 80 448 | 87 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 941 | 43 941 | 43 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 362 | 158 492 | 124 870 | 133 562 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 000 | 900 000 | 1 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 029 115 | 526 685 | 17 502 430 | 15 084 492 |
BZ | Autres créances | 634 813 | 634 813 | 607 557 | |
CF | Disponibilités | 155 774 | 155 774 | 2 612 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 20 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 735 698 | 526 685 | 19 209 012 | 19 475 047 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 232 644 | 232 644 | 181 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 251 704 | 685 177 | 19 566 527 | 19 789 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 967 007 | 3 802 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 638 | 164 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 070 | 8 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 191 715 | 4 019 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 650 144 | 181 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 220 | 63 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 723 364 | 245 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 315 | 33 976 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 793 | 2 526 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 578 | 589 144 | ||
EA | Autres dettes | 12 425 807 | 12 131 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 356 493 | 15 280 789 | ||
ED | (V) | 294 954 | 244 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 566 527 | 19 789 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 622 | 11 787 858 | 11 842 480 | 23 893 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 622 | 11 787 858 | 11 842 480 | 23 893 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 557 | 483 804 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 533 088 | 24 377 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 789 555 | 19 283 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 066 | 94 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 532 | 1 282 317 | ||
FZ | Charges sociales | 442 723 | 550 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 761 | 35 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 942 | 421 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 072 | 10 020 | ||
GE | Autres charges | 2 229 758 | 2 648 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 732 410 | 24 325 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 678 | 51 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | 160 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 175 | 54 335 | ||
GN | Différences positives de change | 189 767 | 1 148 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 088 | 1 203 290 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 644 | 181 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 920 | 67 678 | ||
GS | Différences négatives de change | 312 648 | 571 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 212 | 819 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 124 | 383 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 554 | 434 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546 | 5 730 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 | 5 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 315 | 31 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 359 | 32 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 813 | -26 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 103 | 243 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 722 | 25 586 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 084 | 25 421 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 638 | 164 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 000 | 30 000 | 92 000 | 116 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 000 | 31 000 | 94 000 | 159 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 000 | 660 000 | 181 000 | 723 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 000 | 660 000 | 181 000 | 723 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 029 000 | |||
VC | Groupe et associés | 313 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 796 000 | 15 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | 52 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 397 000 | 1 397 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 426 000 | 12 426 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 357 000 | 14 357 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 492 | 42 435 | 57 | 798 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 173 | 8 750 | 423 | 1 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 755 | 107 307 | 80 448 | 87 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 941 | 43 941 | 43 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 362 | 158 492 | 124 870 | 133 562 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 000 | 900 000 | 1 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 029 115 | 526 685 | 17 502 430 | 15 084 492 |
BZ | Autres créances | 634 813 | 634 813 | 607 557 | |
CF | Disponibilités | 155 774 | 155 774 | 2 612 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 20 805 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 735 698 | 526 685 | 19 209 012 | 19 475 047 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 232 644 | 232 644 | 181 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 251 704 | 685 177 | 19 566 527 | 19 789 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 967 007 | 3 802 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 638 | 164 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 070 | 8 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 191 715 | 4 019 579 | ||
DP | Provisions pour risques | 650 144 | 181 175 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 220 | 63 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 723 364 | 245 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 315 | 33 976 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 793 | 2 526 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 578 | 589 144 | ||
EA | Autres dettes | 12 425 807 | 12 131 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 356 493 | 15 280 789 | ||
ED | (V) | 294 954 | 244 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 566 527 | 19 789 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 622 | 11 787 858 | 11 842 480 | 23 893 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 622 | 11 787 858 | 11 842 480 | 23 893 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 557 | 483 804 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 533 088 | 24 377 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 789 555 | 19 283 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 066 | 94 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 532 | 1 282 317 | ||
FZ | Charges sociales | 442 723 | 550 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 761 | 35 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 511 942 | 421 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 072 | 10 020 | ||
GE | Autres charges | 2 229 758 | 2 648 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 732 410 | 24 325 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 678 | 51 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | 160 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 175 | 54 335 | ||
GN | Différences positives de change | 189 767 | 1 148 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 088 | 1 203 290 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 644 | 181 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 920 | 67 678 | ||
GS | Différences négatives de change | 312 648 | 571 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 602 212 | 819 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -231 124 | 383 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 569 554 | 434 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546 | 5 730 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 | 5 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 315 | 31 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 | 775 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 359 | 32 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -287 813 | -26 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 103 | 243 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 722 | 25 586 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 084 | 25 421 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 638 | 164 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 000 | 30 000 | 92 000 | 116 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 000 | 31 000 | 94 000 | 159 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 000 | 660 000 | 181 000 | 723 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 000 | 660 000 | 181 000 | 723 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 029 000 | |||
VC | Groupe et associés | 313 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 796 000 | 15 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 000 | 52 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 397 000 | 1 397 000 | ||
VI | Groupe et associés | 12 426 000 | 12 426 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 357 000 | 14 357 000 |