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de Maizy
de Maizy
Déposant 1 : GEOP, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 429258270
Adresse :
8 RUE ALBERT DHALENNE
93400 SAINT OUEN
FR
Mandataire 1 : Mme. Estelle HENRY-MAYER
Adresse :
Le Bonnel, 20 rue de la Villette
69328 Lyon cedex 03
FR
Déposant 1 : GEOP, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 429258270
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8 rue Albert Dhalenne
93400 SAINT-OUEN
FR
Mandataire 1 : Bird & Bird AARPI, Mme HENRY-MAYER Estelle
Adresse :
Le Bonnel, 20 rue de la Villette
69328 LYON cedex 03
FR
Déposant 1 : GEOP, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 429258270
Adresse :
8 RUE ALBERT DHALENNE
93400 SAINT OUEN
FR
Mandataire 1 : Mme. Estelle HENRY-MAYER
Adresse :
Le Bonnel, 20 rue de la Villette
69328 Lyon cedex 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 616 | 454 416 | 346 200 | 239 350 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 625 | 24 625 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 283 | 49 243 | 29 040 | 24 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 331 | 389 455 | 508 876 | 503 407 |
CU | Autres participations | 134 | 134 | 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 852 | 68 852 | 68 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 870 840 | 893 113 | 977 727 | 835 997 |
BP | En cours de production de services | 862 099 | 862 099 | 850 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 063 | 23 063 | 4 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 237 456 | 1 004 582 | 4 232 874 | 3 790 162 |
BZ | Autres créances | 1 128 625 | 1 128 625 | 523 621 | |
CF | Disponibilités | 88 056 | 88 056 | 8 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 843 | 120 843 | 118 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 460 143 | 1 004 582 | 6 455 561 | 5 295 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 983 | 1 897 695 | 7 433 288 | 6 131 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 713 511 | 201 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 279 | 512 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 231 | 1 238 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 017 | 9 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 017 | 9 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 096 | 639 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 549 | 251 147 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 422 | 130 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 483 | 2 481 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 451 520 | 1 111 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588 | 9 466 | ||
EA | Autres dettes | 247 826 | 259 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 555 | 1 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 011 040 | 4 883 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 288 | 6 131 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 888 051 | 19 888 051 | 13 716 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 888 051 | 19 888 051 | 13 716 609 | |
FM | Production stockée | 11 991 | 850 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 143 | 137 587 | ||
FQ | Autres produits | 12 126 | 17 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 054 311 | 14 722 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 090 063 | 10 280 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 962 | 162 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 682 393 | 2 043 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 531 036 | 1 211 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 057 | 231 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 580 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 017 | 9 686 | ||
GE | Autres charges | 78 014 | 114 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 875 542 | 14 064 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 769 | 657 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 619 | 13 991 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 621 | 14 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 503 | -14 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 266 | 643 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 117 | 77 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 833 | 77 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 770 | 8 435 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005 792 | 27 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 779 | 35 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -991 945 | 41 396 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | 123 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 262 | 14 799 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929 541 | 14 287 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 279 | 512 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 792 | 161 524 | 67 901 | 454 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 234 | 153 580 | 278 117 | 438 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 924 027 | 315 104 | 346 018 | 893 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 686 | 9 017 | 9 686 | 9 017 |
6T | Sur comptes clients | 18 838 | 985 745 | 1 004 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 838 | 985 745 | 1 004 582 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 524 | 994 761 | 9 686 | 1 013 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 017 | 9 686 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 985 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 852 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 022 044 | |||
UX | Autres créances clients | 4 215 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | |||
VB | T. V. A. | 614 199 | |||
VP | Divers | 4 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 777 | 5 464 881 | 1 090 896 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 | 3 566 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 530 | 107 354 | 81 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 582 483 | 3 582 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 837 | 10 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 241 | 337 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 059 887 | 1 059 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 555 | 43 555 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588 | 22 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 223 549 | 1 223 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 826 | 247 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 555 | 35 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 618 | 6 674 442 | 81 176 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 616 | 454 416 | 346 200 | 239 350 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 625 | 24 625 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 283 | 49 243 | 29 040 | 24 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 331 | 389 455 | 508 876 | 503 407 |
CU | Autres participations | 134 | 134 | 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 852 | 68 852 | 68 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 870 840 | 893 113 | 977 727 | 835 997 |
BP | En cours de production de services | 862 099 | 862 099 | 850 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 063 | 23 063 | 4 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 237 456 | 1 004 582 | 4 232 874 | 3 790 162 |
BZ | Autres créances | 1 128 625 | 1 128 625 | 523 621 | |
CF | Disponibilités | 88 056 | 88 056 | 8 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 843 | 120 843 | 118 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 460 143 | 1 004 582 | 6 455 561 | 5 295 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 983 | 1 897 695 | 7 433 288 | 6 131 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 713 511 | 201 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 279 | 512 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 231 | 1 238 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 017 | 9 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 017 | 9 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 096 | 639 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 549 | 251 147 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 422 | 130 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 483 | 2 481 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 451 520 | 1 111 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588 | 9 466 | ||
EA | Autres dettes | 247 826 | 259 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 555 | 1 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 011 040 | 4 883 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 288 | 6 131 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 888 051 | 19 888 051 | 13 716 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 888 051 | 19 888 051 | 13 716 609 | |
FM | Production stockée | 11 991 | 850 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 143 | 137 587 | ||
FQ | Autres produits | 12 126 | 17 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 054 311 | 14 722 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 090 063 | 10 280 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 962 | 162 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 682 393 | 2 043 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 531 036 | 1 211 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 057 | 231 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 580 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 017 | 9 686 | ||
GE | Autres charges | 78 014 | 114 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 875 542 | 14 064 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 769 | 657 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 619 | 13 991 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 621 | 14 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 503 | -14 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 266 | 643 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 117 | 77 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 833 | 77 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 770 | 8 435 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005 792 | 27 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 779 | 35 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -991 945 | 41 396 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | 123 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 262 | 14 799 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929 541 | 14 287 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 279 | 512 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 792 | 161 524 | 67 901 | 454 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 234 | 153 580 | 278 117 | 438 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 924 027 | 315 104 | 346 018 | 893 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 686 | 9 017 | 9 686 | 9 017 |
6T | Sur comptes clients | 18 838 | 985 745 | 1 004 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 838 | 985 745 | 1 004 582 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 524 | 994 761 | 9 686 | 1 013 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 017 | 9 686 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 985 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 852 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 022 044 | |||
UX | Autres créances clients | 4 215 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | |||
VB | T. V. A. | 614 199 | |||
VP | Divers | 4 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 777 | 5 464 881 | 1 090 896 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 | 3 566 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 530 | 107 354 | 81 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 582 483 | 3 582 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 837 | 10 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 241 | 337 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 059 887 | 1 059 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 555 | 43 555 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588 | 22 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 223 549 | 1 223 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 826 | 247 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 555 | 35 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 618 | 6 674 442 | 81 176 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 616 | 454 416 | 346 200 | 239 350 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 625 | 24 625 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 283 | 49 243 | 29 040 | 24 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 331 | 389 455 | 508 876 | 503 407 |
CU | Autres participations | 134 | 134 | 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 852 | 68 852 | 68 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 870 840 | 893 113 | 977 727 | 835 997 |
BP | En cours de production de services | 862 099 | 862 099 | 850 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 063 | 23 063 | 4 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 237 456 | 1 004 582 | 4 232 874 | 3 790 162 |
BZ | Autres créances | 1 128 625 | 1 128 625 | 523 621 | |
CF | Disponibilités | 88 056 | 88 056 | 8 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 843 | 120 843 | 118 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 460 143 | 1 004 582 | 6 455 561 | 5 295 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 983 | 1 897 695 | 7 433 288 | 6 131 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 713 511 | 201 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 279 | 512 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 231 | 1 238 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 017 | 9 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 017 | 9 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 096 | 639 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 549 | 251 147 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 422 | 130 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 483 | 2 481 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 451 520 | 1 111 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588 | 9 466 | ||
EA | Autres dettes | 247 826 | 259 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 555 | 1 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 011 040 | 4 883 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 288 | 6 131 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 888 051 | 19 888 051 | 13 716 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 888 051 | 19 888 051 | 13 716 609 | |
FM | Production stockée | 11 991 | 850 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 143 | 137 587 | ||
FQ | Autres produits | 12 126 | 17 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 054 311 | 14 722 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 090 063 | 10 280 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 962 | 162 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 682 393 | 2 043 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 531 036 | 1 211 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 057 | 231 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 580 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 017 | 9 686 | ||
GE | Autres charges | 78 014 | 114 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 875 542 | 14 064 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 769 | 657 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 619 | 13 991 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 621 | 14 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 503 | -14 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 266 | 643 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 117 | 77 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 833 | 77 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 770 | 8 435 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005 792 | 27 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 779 | 35 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -991 945 | 41 396 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | 123 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 262 | 14 799 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929 541 | 14 287 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 279 | 512 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 792 | 161 524 | 67 901 | 454 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 234 | 153 580 | 278 117 | 438 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 924 027 | 315 104 | 346 018 | 893 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 686 | 9 017 | 9 686 | 9 017 |
6T | Sur comptes clients | 18 838 | 985 745 | 1 004 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 838 | 985 745 | 1 004 582 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 524 | 994 761 | 9 686 | 1 013 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 017 | 9 686 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 985 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 852 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 022 044 | |||
UX | Autres créances clients | 4 215 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | |||
VB | T. V. A. | 614 199 | |||
VP | Divers | 4 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 777 | 5 464 881 | 1 090 896 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 | 3 566 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 530 | 107 354 | 81 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 582 483 | 3 582 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 837 | 10 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 241 | 337 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 059 887 | 1 059 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 555 | 43 555 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588 | 22 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 223 549 | 1 223 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 826 | 247 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 555 | 35 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 618 | 6 674 442 | 81 176 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 616 | 454 416 | 346 200 | 239 350 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 625 | 24 625 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 283 | 49 243 | 29 040 | 24 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 331 | 389 455 | 508 876 | 503 407 |
CU | Autres participations | 134 | 134 | 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 852 | 68 852 | 68 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 870 840 | 893 113 | 977 727 | 835 997 |
BP | En cours de production de services | 862 099 | 862 099 | 850 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 063 | 23 063 | 4 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 237 456 | 1 004 582 | 4 232 874 | 3 790 162 |
BZ | Autres créances | 1 128 625 | 1 128 625 | 523 621 | |
CF | Disponibilités | 88 056 | 88 056 | 8 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 843 | 120 843 | 118 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 460 143 | 1 004 582 | 6 455 561 | 5 295 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 983 | 1 897 695 | 7 433 288 | 6 131 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 713 511 | 201 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 279 | 512 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 231 | 1 238 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 017 | 9 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 017 | 9 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 096 | 639 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 549 | 251 147 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 422 | 130 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 483 | 2 481 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 451 520 | 1 111 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588 | 9 466 | ||
EA | Autres dettes | 247 826 | 259 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 555 | 1 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 011 040 | 4 883 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 288 | 6 131 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 888 051 | 19 888 051 | 13 716 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 888 051 | 19 888 051 | 13 716 609 | |
FM | Production stockée | 11 991 | 850 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 143 | 137 587 | ||
FQ | Autres produits | 12 126 | 17 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 054 311 | 14 722 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 090 063 | 10 280 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 962 | 162 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 682 393 | 2 043 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 531 036 | 1 211 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 057 | 231 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 580 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 017 | 9 686 | ||
GE | Autres charges | 78 014 | 114 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 875 542 | 14 064 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 769 | 657 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 619 | 13 991 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 621 | 14 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 503 | -14 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 266 | 643 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 117 | 77 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 833 | 77 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 770 | 8 435 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005 792 | 27 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 779 | 35 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -991 945 | 41 396 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | 123 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 262 | 14 799 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929 541 | 14 287 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 279 | 512 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 792 | 161 524 | 67 901 | 454 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 234 | 153 580 | 278 117 | 438 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 924 027 | 315 104 | 346 018 | 893 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 686 | 9 017 | 9 686 | 9 017 |
6T | Sur comptes clients | 18 838 | 985 745 | 1 004 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 838 | 985 745 | 1 004 582 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 524 | 994 761 | 9 686 | 1 013 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 017 | 9 686 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 985 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 852 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 022 044 | |||
UX | Autres créances clients | 4 215 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | |||
VB | T. V. A. | 614 199 | |||
VP | Divers | 4 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 777 | 5 464 881 | 1 090 896 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 | 3 566 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 530 | 107 354 | 81 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 582 483 | 3 582 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 837 | 10 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 241 | 337 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 059 887 | 1 059 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 555 | 43 555 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588 | 22 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 223 549 | 1 223 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 826 | 247 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 555 | 35 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 618 | 6 674 442 | 81 176 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 616 | 454 416 | 346 200 | 239 350 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 625 | 24 625 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 283 | 49 243 | 29 040 | 24 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 331 | 389 455 | 508 876 | 503 407 |
CU | Autres participations | 134 | 134 | 134 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 852 | 68 852 | 68 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 870 840 | 893 113 | 977 727 | 835 997 |
BP | En cours de production de services | 862 099 | 862 099 | 850 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 063 | 23 063 | 4 932 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 237 456 | 1 004 582 | 4 232 874 | 3 790 162 |
BZ | Autres créances | 1 128 625 | 1 128 625 | 523 621 | |
CF | Disponibilités | 88 056 | 88 056 | 8 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 843 | 120 843 | 118 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 460 143 | 1 004 582 | 6 455 561 | 5 295 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 983 | 1 897 695 | 7 433 288 | 6 131 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 713 511 | 201 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 279 | 512 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 231 | 1 238 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 017 | 9 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 017 | 9 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 096 | 639 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 549 | 251 147 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 422 | 130 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 483 | 2 481 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 451 520 | 1 111 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588 | 9 466 | ||
EA | Autres dettes | 247 826 | 259 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 555 | 1 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 011 040 | 4 883 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 288 | 6 131 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 888 051 | 19 888 051 | 13 716 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 888 051 | 19 888 051 | 13 716 609 | |
FM | Production stockée | 11 991 | 850 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 143 | 137 587 | ||
FQ | Autres produits | 12 126 | 17 872 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 054 311 | 14 722 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 090 063 | 10 280 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 962 | 162 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 682 393 | 2 043 836 | ||
FZ | Charges sociales | 1 531 036 | 1 211 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 057 | 231 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 580 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 017 | 9 686 | ||
GE | Autres charges | 78 014 | 114 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 875 542 | 14 064 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 769 | 657 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 619 | 13 991 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 621 | 14 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 503 | -14 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 266 | 643 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 117 | 77 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 833 | 77 231 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 770 | 8 435 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005 792 | 27 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 779 | 35 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -991 945 | 41 396 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | 123 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 104 262 | 14 799 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929 541 | 14 287 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -825 279 | 512 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 792 | 161 524 | 67 901 | 454 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 234 | 153 580 | 278 117 | 438 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 924 027 | 315 104 | 346 018 | 893 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 017 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 686 | 9 017 | 9 686 | 9 017 |
6T | Sur comptes clients | 18 838 | 985 745 | 1 004 582 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 838 | 985 745 | 1 004 582 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 524 | 994 761 | 9 686 | 1 013 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 017 | 9 686 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 985 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 852 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 022 044 | |||
UX | Autres créances clients | 4 215 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | |||
VB | T. V. A. | 614 199 | |||
VP | Divers | 4 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 777 | 5 464 881 | 1 090 896 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566 | 3 566 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 530 | 107 354 | 81 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 582 483 | 3 582 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 837 | 10 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 241 | 337 241 | ||
VW | T.V.A. | 1 059 887 | 1 059 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 555 | 43 555 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588 | 22 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 223 549 | 1 223 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 826 | 247 826 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 555 | 35 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 618 | 6 674 442 | 81 176 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 911 |