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de Saint-Yrieix-sur-Charente
de Saint-Yrieix-sur-Charente
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 404 | 236 | 410 |
AN | Terrains | 1 573 657 | 1 573 657 | 1 573 657 | |
AP | Constructions | 8 780 455 | 6 639 885 | 2 140 570 | 2 476 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 742 | 824 342 | 299 400 | 335 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 569 | 97 620 | 19 949 | 17 498 |
AV | Immobilisations en cours | 19 653 | 19 653 | ||
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 050 | 22 050 | 44 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 640 147 | 7 564 250 | 4 075 896 | 4 448 719 |
BT | Marchandises | 43 647 | 43 647 | 59 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 337 | 4 993 | 281 344 | 292 578 |
BZ | Autres créances | 4 584 639 | 4 584 639 | 4 078 974 | |
CF | Disponibilités | 176 076 | 176 076 | 540 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 387 | 19 387 | 17 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 110 087 | 4 993 | 5 105 094 | 4 989 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 234 | 7 569 244 | 9 180 990 | 9 437 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 972 074 | 5 457 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 805 | 2 014 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 431 | 505 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 044 618 | 8 027 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 449 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 | 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 698 | 843 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 857 | 422 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922 | 5 943 | ||
EA | Autres dettes | 115 625 | 121 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 227 | 10 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 372 | 1 409 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 990 | 9 437 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 328 | 1 408 986 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 395 559 | 1 401 817 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 322 557 | 7 527 354 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 259 | 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 793 | 4 705 | ||
FQ | Autres produits | 2 769 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 341 378 | 7 533 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 301 | 501 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 238 | -25 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 223 422 | 3 391 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 352 | 221 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 879 | 445 726 | ||
FZ | Charges sociales | 108 940 | 123 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 300 | 438 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 993 | 3 613 | ||
GE | Autres charges | 182 472 | 205 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 032 897 | 5 306 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 308 481 | 2 227 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 103 | 36 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 123 | 36 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 123 | 36 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 352 604 | 2 263 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 160 | 46 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 160 | 1 051 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 | 19 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 | 173 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 021 | 878 783 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 926 | 110 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 759 895 | 1 017 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 661 | 8 622 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 856 | 6 607 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 582 805 | 2 014 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229 | 174 | 2 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180 548 | 423 126 | 41 827 | 7 561 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182 778 | 423 300 | 41 827 | 7 564 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 431 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 505 590 | 66 160 | 439 431 | |
6T | Sur comptes clients | 11 377 | 4 993 | 11 377 | 4 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 377 | 4 993 | 11 377 | 4 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 516 967 | 4 993 | 77 537 | 444 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 993 | 11 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 050 | 22 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 286 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 132 | |||
VB | T. V. A. | 65 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 905 | |||
VC | Groupe et associés | 4 493 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 413 | 4 912 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 697 | 645 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 797 | 109 797 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 284 | 52 284 | ||
VW | T.V.A. | 47 844 | 47 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 932 | 151 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922 | 4 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 625 | 115 625 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 227 | 7 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 328 | 1 135 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 404 | 236 | 410 |
AN | Terrains | 1 573 657 | 1 573 657 | 1 573 657 | |
AP | Constructions | 8 780 455 | 6 639 885 | 2 140 570 | 2 476 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 742 | 824 342 | 299 400 | 335 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 569 | 97 620 | 19 949 | 17 498 |
AV | Immobilisations en cours | 19 653 | 19 653 | ||
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 050 | 22 050 | 44 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 640 147 | 7 564 250 | 4 075 896 | 4 448 719 |
BT | Marchandises | 43 647 | 43 647 | 59 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 337 | 4 993 | 281 344 | 292 578 |
BZ | Autres créances | 4 584 639 | 4 584 639 | 4 078 974 | |
CF | Disponibilités | 176 076 | 176 076 | 540 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 387 | 19 387 | 17 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 110 087 | 4 993 | 5 105 094 | 4 989 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 234 | 7 569 244 | 9 180 990 | 9 437 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 972 074 | 5 457 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 805 | 2 014 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 431 | 505 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 044 618 | 8 027 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 449 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 | 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 698 | 843 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 857 | 422 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922 | 5 943 | ||
EA | Autres dettes | 115 625 | 121 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 227 | 10 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 372 | 1 409 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 990 | 9 437 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 328 | 1 408 986 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 395 559 | 1 401 817 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 322 557 | 7 527 354 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 259 | 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 793 | 4 705 | ||
FQ | Autres produits | 2 769 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 341 378 | 7 533 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 301 | 501 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 238 | -25 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 223 422 | 3 391 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 352 | 221 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 879 | 445 726 | ||
FZ | Charges sociales | 108 940 | 123 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 300 | 438 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 993 | 3 613 | ||
GE | Autres charges | 182 472 | 205 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 032 897 | 5 306 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 308 481 | 2 227 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 103 | 36 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 123 | 36 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 123 | 36 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 352 604 | 2 263 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 160 | 46 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 160 | 1 051 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 | 19 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 | 173 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 021 | 878 783 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 926 | 110 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 759 895 | 1 017 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 661 | 8 622 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 856 | 6 607 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 582 805 | 2 014 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229 | 174 | 2 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180 548 | 423 126 | 41 827 | 7 561 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182 778 | 423 300 | 41 827 | 7 564 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 431 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 505 590 | 66 160 | 439 431 | |
6T | Sur comptes clients | 11 377 | 4 993 | 11 377 | 4 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 377 | 4 993 | 11 377 | 4 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 516 967 | 4 993 | 77 537 | 444 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 993 | 11 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 050 | 22 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 286 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 132 | |||
VB | T. V. A. | 65 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 905 | |||
VC | Groupe et associés | 4 493 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 413 | 4 912 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 697 | 645 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 797 | 109 797 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 284 | 52 284 | ||
VW | T.V.A. | 47 844 | 47 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 932 | 151 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922 | 4 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 625 | 115 625 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 227 | 7 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 328 | 1 135 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 404 | 236 | 410 |
AN | Terrains | 1 573 657 | 1 573 657 | 1 573 657 | |
AP | Constructions | 8 780 455 | 6 639 885 | 2 140 570 | 2 476 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 742 | 824 342 | 299 400 | 335 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 569 | 97 620 | 19 949 | 17 498 |
AV | Immobilisations en cours | 19 653 | 19 653 | ||
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 050 | 22 050 | 44 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 640 147 | 7 564 250 | 4 075 896 | 4 448 719 |
BT | Marchandises | 43 647 | 43 647 | 59 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 337 | 4 993 | 281 344 | 292 578 |
BZ | Autres créances | 4 584 639 | 4 584 639 | 4 078 974 | |
CF | Disponibilités | 176 076 | 176 076 | 540 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 387 | 19 387 | 17 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 110 087 | 4 993 | 5 105 094 | 4 989 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 234 | 7 569 244 | 9 180 990 | 9 437 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 972 074 | 5 457 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 805 | 2 014 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 431 | 505 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 044 618 | 8 027 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 449 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 | 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 698 | 843 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 857 | 422 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922 | 5 943 | ||
EA | Autres dettes | 115 625 | 121 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 227 | 10 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 372 | 1 409 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 990 | 9 437 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 328 | 1 408 986 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 395 559 | 1 401 817 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 322 557 | 7 527 354 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 259 | 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 793 | 4 705 | ||
FQ | Autres produits | 2 769 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 341 378 | 7 533 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 301 | 501 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 238 | -25 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 223 422 | 3 391 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 352 | 221 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 879 | 445 726 | ||
FZ | Charges sociales | 108 940 | 123 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 300 | 438 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 993 | 3 613 | ||
GE | Autres charges | 182 472 | 205 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 032 897 | 5 306 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 308 481 | 2 227 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 103 | 36 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 123 | 36 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 123 | 36 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 352 604 | 2 263 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 160 | 46 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 160 | 1 051 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 | 19 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 | 173 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 021 | 878 783 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 926 | 110 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 759 895 | 1 017 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 661 | 8 622 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 856 | 6 607 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 582 805 | 2 014 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229 | 174 | 2 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180 548 | 423 126 | 41 827 | 7 561 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182 778 | 423 300 | 41 827 | 7 564 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 431 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 505 590 | 66 160 | 439 431 | |
6T | Sur comptes clients | 11 377 | 4 993 | 11 377 | 4 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 377 | 4 993 | 11 377 | 4 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 516 967 | 4 993 | 77 537 | 444 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 993 | 11 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 050 | 22 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 286 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 132 | |||
VB | T. V. A. | 65 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 905 | |||
VC | Groupe et associés | 4 493 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 413 | 4 912 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 697 | 645 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 797 | 109 797 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 284 | 52 284 | ||
VW | T.V.A. | 47 844 | 47 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 932 | 151 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922 | 4 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 625 | 115 625 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 227 | 7 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 328 | 1 135 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 404 | 236 | 410 |
AN | Terrains | 1 573 657 | 1 573 657 | 1 573 657 | |
AP | Constructions | 8 780 455 | 6 639 885 | 2 140 570 | 2 476 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 742 | 824 342 | 299 400 | 335 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 569 | 97 620 | 19 949 | 17 498 |
AV | Immobilisations en cours | 19 653 | 19 653 | ||
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 050 | 22 050 | 44 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 640 147 | 7 564 250 | 4 075 896 | 4 448 719 |
BT | Marchandises | 43 647 | 43 647 | 59 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 337 | 4 993 | 281 344 | 292 578 |
BZ | Autres créances | 4 584 639 | 4 584 639 | 4 078 974 | |
CF | Disponibilités | 176 076 | 176 076 | 540 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 387 | 19 387 | 17 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 110 087 | 4 993 | 5 105 094 | 4 989 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 234 | 7 569 244 | 9 180 990 | 9 437 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 972 074 | 5 457 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 805 | 2 014 157 | ||
DK | Provisions réglementées | 439 431 | 505 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 044 618 | 8 027 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 449 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 | 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 698 | 843 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 857 | 422 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922 | 5 943 | ||
EA | Autres dettes | 115 625 | 121 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 227 | 10 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 372 | 1 409 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 990 | 9 437 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 328 | 1 408 986 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 395 559 | 1 401 817 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 322 557 | 7 527 354 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 259 | 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 793 | 4 705 | ||
FQ | Autres produits | 2 769 | 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 341 378 | 7 533 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 301 | 501 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 238 | -25 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 223 422 | 3 391 447 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 352 | 221 777 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 879 | 445 726 | ||
FZ | Charges sociales | 108 940 | 123 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 300 | 438 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 993 | 3 613 | ||
GE | Autres charges | 182 472 | 205 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 032 897 | 5 306 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 308 481 | 2 227 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 103 | 36 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 123 | 36 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 123 | 36 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 352 604 | 2 263 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 160 | 46 109 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 160 | 1 051 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 | 19 593 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 | 173 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 021 | 878 783 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 926 | 110 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 759 895 | 1 017 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 661 | 8 622 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 856 | 6 607 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 582 805 | 2 014 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229 | 174 | 2 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180 548 | 423 126 | 41 827 | 7 561 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 182 778 | 423 300 | 41 827 | 7 564 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 439 431 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 505 590 | 66 160 | 439 431 | |
6T | Sur comptes clients | 11 377 | 4 993 | 11 377 | 4 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 377 | 4 993 | 11 377 | 4 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 516 967 | 4 993 | 77 537 | 444 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 993 | 11 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 66 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 050 | 22 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 286 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 132 | |||
VB | T. V. A. | 65 494 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 905 | |||
VC | Groupe et associés | 4 493 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 413 | 4 912 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 697 | 645 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 797 | 109 797 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 284 | 52 284 | ||
VW | T.V.A. | 47 844 | 47 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 932 | 151 932 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922 | 4 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 625 | 115 625 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 227 | 7 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 328 | 1 135 328 |