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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : GEOSEL MANOSQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 672049616
Adresse :
2 Rue des Martinets
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : CAPRI, SAS, M. LYNDE Stéphane
Adresse :
33 Rue de Naples
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 576 898 | 576 898 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 460 942 | 383 094 | 77 848 | 184 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 678 164 | 1 473 339 | 204 826 | 282 512 |
AN | Terrains | 969 029 | 969 029 | 969 029 | |
AP | Constructions | 15 447 907 | 8 937 496 | 6 510 410 | 5 682 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 557 244 | 143 036 946 | 134 520 297 | 144 285 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 675 | 968 012 | 364 663 | 349 098 |
AV | Immobilisations en cours | 18 110 513 | 18 110 513 | 8 877 276 | |
CU | Autres participations | 23 529 | 23 529 | 7 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 | 12 402 | 12 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 169 304 | 155 375 786 | 160 793 518 | 160 649 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 541 | 556 404 | 2 761 137 | 2 235 223 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 407 | 36 407 | 71 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 615 915 | 7 615 915 | 7 568 839 | |
BZ | Autres créances | 3 454 672 | 3 454 672 | 4 315 311 | |
CF | Disponibilités | 11 374 556 | 11 374 556 | 1 758 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 921 858 | 921 858 | 426 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 720 949 | 556 404 | 26 164 545 | 16 376 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 890 252 | 155 932 190 | 186 958 062 | 177 025 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 014 996 | 3 014 996 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 613 | 639 613 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 81 509 | 81 509 | ||
DD | Réserve légale (1) | 301 500 | 301 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 906 | 8 906 | ||
DG | Autres réserves | 31 421 478 | 31 421 478 | ||
DH | Report à nouveau | 66 888 808 | 66 888 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402 592 | 22 316 609 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 773 | 87 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 267 | 5 094 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 915 442 | 129 855 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 888 537 | 1 852 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 888 537 | 1 852 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 767 633 | 36 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 804 | 5 051 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 475 | 430 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 119 | 3 060 311 | ||
EA | Autres dettes | 153 392 | 15 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 661 | 760 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 154 084 | 45 317 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 186 958 062 | 177 025 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 136 195 | 73 136 195 | 71 603 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 136 195 | 73 136 195 | 71 603 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 185 317 | 624 476 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 321 514 | 72 228 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 580 | 850 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -546 901 | -51 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 884 142 | 19 260 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586 380 | 3 340 213 | ||
FZ | Charges sociales | 14 668 | 9 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 670 356 | 11 035 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 589 304 | 535 417 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 381 | 829 624 | ||
GE | Autres charges | 664 824 | 1 108 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 772 734 | 36 918 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 548 779 | 35 310 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 589 | 298 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 273 589 | 298 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 589 | -256 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 275 191 | 35 054 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 864 | 21 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 478 | 132 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 342 | 154 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 758 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 | 14 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 020 | 110 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 428 | 139 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 085 | 15 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 756 513 | 12 753 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 432 937 | 72 425 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 030 345 | 50 108 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 402 592 | 22 316 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853 464 | 106 529 | 959 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 372 | 64 472 | 451 506 | 1 473 339 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 542 779 | 11 609 716 | 210 040 | 152 942 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 256 615 | 11 780 717 | 661 546 | 155 375 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 094 725 | 112 020 | 116 478 | 5 090 267 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 888 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 852 156 | 618 381 | 1 582 000 | 888 537 |
6N | Sur stocks et en cours | 535 417 | 589 304 | 568 317 | 556 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 417 | 589 304 | 568 317 | 556 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 482 298 | 1 319 705 | 2 266 795 | 6 535 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 207 685 | 2 150 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 020 | 116 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 | 12 402 | ||
UX | Autres créances clients | 7 615 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 594 167 | |||
VB | T. V. A. | 2 416 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 624 | |||
VP | Divers | 340 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 921 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 847 | 12 004 847 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 767 633 | 13 267 633 | 31 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 413 804 | 8 413 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 669 498 | 669 498 | ||
VW | T.V.A. | 127 989 | 127 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 988 | 580 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 119 | 734 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 392 | 153 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 661 | 51 554 | 151 787 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 154 084 | 23 998 977 | 31 651 787 | 503 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 576 898 | 576 898 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 460 942 | 383 094 | 77 848 | 184 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 678 164 | 1 473 339 | 204 826 | 282 512 |
AN | Terrains | 969 029 | 969 029 | 969 029 | |
AP | Constructions | 15 447 907 | 8 937 496 | 6 510 410 | 5 682 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 557 244 | 143 036 946 | 134 520 297 | 144 285 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 675 | 968 012 | 364 663 | 349 098 |
AV | Immobilisations en cours | 18 110 513 | 18 110 513 | 8 877 276 | |
CU | Autres participations | 23 529 | 23 529 | 7 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 | 12 402 | 12 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 169 304 | 155 375 786 | 160 793 518 | 160 649 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 541 | 556 404 | 2 761 137 | 2 235 223 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 407 | 36 407 | 71 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 615 915 | 7 615 915 | 7 568 839 | |
BZ | Autres créances | 3 454 672 | 3 454 672 | 4 315 311 | |
CF | Disponibilités | 11 374 556 | 11 374 556 | 1 758 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 921 858 | 921 858 | 426 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 720 949 | 556 404 | 26 164 545 | 16 376 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 890 252 | 155 932 190 | 186 958 062 | 177 025 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 014 996 | 3 014 996 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 613 | 639 613 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 81 509 | 81 509 | ||
DD | Réserve légale (1) | 301 500 | 301 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 906 | 8 906 | ||
DG | Autres réserves | 31 421 478 | 31 421 478 | ||
DH | Report à nouveau | 66 888 808 | 66 888 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402 592 | 22 316 609 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 773 | 87 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 267 | 5 094 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 915 442 | 129 855 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 888 537 | 1 852 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 888 537 | 1 852 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 767 633 | 36 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 804 | 5 051 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 475 | 430 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 119 | 3 060 311 | ||
EA | Autres dettes | 153 392 | 15 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 661 | 760 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 154 084 | 45 317 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 186 958 062 | 177 025 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 136 195 | 73 136 195 | 71 603 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 136 195 | 73 136 195 | 71 603 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 185 317 | 624 476 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 321 514 | 72 228 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 580 | 850 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -546 901 | -51 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 884 142 | 19 260 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586 380 | 3 340 213 | ||
FZ | Charges sociales | 14 668 | 9 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 670 356 | 11 035 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 589 304 | 535 417 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 381 | 829 624 | ||
GE | Autres charges | 664 824 | 1 108 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 772 734 | 36 918 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 548 779 | 35 310 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 589 | 298 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 273 589 | 298 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 589 | -256 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 275 191 | 35 054 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 864 | 21 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 478 | 132 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 342 | 154 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 758 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 | 14 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 020 | 110 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 428 | 139 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 085 | 15 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 756 513 | 12 753 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 432 937 | 72 425 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 030 345 | 50 108 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 402 592 | 22 316 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853 464 | 106 529 | 959 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 372 | 64 472 | 451 506 | 1 473 339 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 542 779 | 11 609 716 | 210 040 | 152 942 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 256 615 | 11 780 717 | 661 546 | 155 375 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 094 725 | 112 020 | 116 478 | 5 090 267 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 888 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 852 156 | 618 381 | 1 582 000 | 888 537 |
6N | Sur stocks et en cours | 535 417 | 589 304 | 568 317 | 556 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 417 | 589 304 | 568 317 | 556 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 482 298 | 1 319 705 | 2 266 795 | 6 535 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 207 685 | 2 150 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 020 | 116 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 | 12 402 | ||
UX | Autres créances clients | 7 615 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 594 167 | |||
VB | T. V. A. | 2 416 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 624 | |||
VP | Divers | 340 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 921 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 847 | 12 004 847 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 767 633 | 13 267 633 | 31 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 413 804 | 8 413 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 669 498 | 669 498 | ||
VW | T.V.A. | 127 989 | 127 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 988 | 580 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 119 | 734 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 392 | 153 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 661 | 51 554 | 151 787 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 154 084 | 23 998 977 | 31 651 787 | 503 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 576 898 | 576 898 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 460 942 | 383 094 | 77 848 | 184 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 678 164 | 1 473 339 | 204 826 | 282 512 |
AN | Terrains | 969 029 | 969 029 | 969 029 | |
AP | Constructions | 15 447 907 | 8 937 496 | 6 510 410 | 5 682 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 557 244 | 143 036 946 | 134 520 297 | 144 285 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 675 | 968 012 | 364 663 | 349 098 |
AV | Immobilisations en cours | 18 110 513 | 18 110 513 | 8 877 276 | |
CU | Autres participations | 23 529 | 23 529 | 7 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 | 12 402 | 12 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 169 304 | 155 375 786 | 160 793 518 | 160 649 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 541 | 556 404 | 2 761 137 | 2 235 223 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 407 | 36 407 | 71 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 615 915 | 7 615 915 | 7 568 839 | |
BZ | Autres créances | 3 454 672 | 3 454 672 | 4 315 311 | |
CF | Disponibilités | 11 374 556 | 11 374 556 | 1 758 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 921 858 | 921 858 | 426 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 720 949 | 556 404 | 26 164 545 | 16 376 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 890 252 | 155 932 190 | 186 958 062 | 177 025 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 014 996 | 3 014 996 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 613 | 639 613 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 81 509 | 81 509 | ||
DD | Réserve légale (1) | 301 500 | 301 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 906 | 8 906 | ||
DG | Autres réserves | 31 421 478 | 31 421 478 | ||
DH | Report à nouveau | 66 888 808 | 66 888 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402 592 | 22 316 609 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 773 | 87 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 267 | 5 094 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 915 442 | 129 855 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 888 537 | 1 852 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 888 537 | 1 852 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 767 633 | 36 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 804 | 5 051 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 475 | 430 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 119 | 3 060 311 | ||
EA | Autres dettes | 153 392 | 15 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 661 | 760 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 154 084 | 45 317 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 186 958 062 | 177 025 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 136 195 | 73 136 195 | 71 603 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 136 195 | 73 136 195 | 71 603 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 185 317 | 624 476 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 321 514 | 72 228 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 580 | 850 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -546 901 | -51 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 884 142 | 19 260 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586 380 | 3 340 213 | ||
FZ | Charges sociales | 14 668 | 9 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 670 356 | 11 035 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 589 304 | 535 417 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 381 | 829 624 | ||
GE | Autres charges | 664 824 | 1 108 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 772 734 | 36 918 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 548 779 | 35 310 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 589 | 298 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 273 589 | 298 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 589 | -256 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 275 191 | 35 054 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 864 | 21 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 478 | 132 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 342 | 154 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 758 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 | 14 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 020 | 110 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 428 | 139 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 085 | 15 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 756 513 | 12 753 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 432 937 | 72 425 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 030 345 | 50 108 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 402 592 | 22 316 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853 464 | 106 529 | 959 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 372 | 64 472 | 451 506 | 1 473 339 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 542 779 | 11 609 716 | 210 040 | 152 942 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 256 615 | 11 780 717 | 661 546 | 155 375 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 094 725 | 112 020 | 116 478 | 5 090 267 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 888 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 852 156 | 618 381 | 1 582 000 | 888 537 |
6N | Sur stocks et en cours | 535 417 | 589 304 | 568 317 | 556 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 417 | 589 304 | 568 317 | 556 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 482 298 | 1 319 705 | 2 266 795 | 6 535 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 207 685 | 2 150 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 020 | 116 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 | 12 402 | ||
UX | Autres créances clients | 7 615 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 594 167 | |||
VB | T. V. A. | 2 416 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 624 | |||
VP | Divers | 340 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 921 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 847 | 12 004 847 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 767 633 | 13 267 633 | 31 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 413 804 | 8 413 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 669 498 | 669 498 | ||
VW | T.V.A. | 127 989 | 127 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 988 | 580 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 119 | 734 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 392 | 153 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 661 | 51 554 | 151 787 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 154 084 | 23 998 977 | 31 651 787 | 503 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 576 898 | 576 898 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 460 942 | 383 094 | 77 848 | 184 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 678 164 | 1 473 339 | 204 826 | 282 512 |
AN | Terrains | 969 029 | 969 029 | 969 029 | |
AP | Constructions | 15 447 907 | 8 937 496 | 6 510 410 | 5 682 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 557 244 | 143 036 946 | 134 520 297 | 144 285 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 675 | 968 012 | 364 663 | 349 098 |
AV | Immobilisations en cours | 18 110 513 | 18 110 513 | 8 877 276 | |
CU | Autres participations | 23 529 | 23 529 | 7 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 | 12 402 | 12 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 169 304 | 155 375 786 | 160 793 518 | 160 649 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 541 | 556 404 | 2 761 137 | 2 235 223 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 407 | 36 407 | 71 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 615 915 | 7 615 915 | 7 568 839 | |
BZ | Autres créances | 3 454 672 | 3 454 672 | 4 315 311 | |
CF | Disponibilités | 11 374 556 | 11 374 556 | 1 758 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 921 858 | 921 858 | 426 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 720 949 | 556 404 | 26 164 545 | 16 376 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 890 252 | 155 932 190 | 186 958 062 | 177 025 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 014 996 | 3 014 996 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 613 | 639 613 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 81 509 | 81 509 | ||
DD | Réserve légale (1) | 301 500 | 301 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 906 | 8 906 | ||
DG | Autres réserves | 31 421 478 | 31 421 478 | ||
DH | Report à nouveau | 66 888 808 | 66 888 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402 592 | 22 316 609 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 773 | 87 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 267 | 5 094 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 915 442 | 129 855 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 888 537 | 1 852 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 888 537 | 1 852 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 767 633 | 36 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 804 | 5 051 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 475 | 430 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 119 | 3 060 311 | ||
EA | Autres dettes | 153 392 | 15 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 661 | 760 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 154 084 | 45 317 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 186 958 062 | 177 025 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 136 195 | 73 136 195 | 71 603 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 136 195 | 73 136 195 | 71 603 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 185 317 | 624 476 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 321 514 | 72 228 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 580 | 850 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -546 901 | -51 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 884 142 | 19 260 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586 380 | 3 340 213 | ||
FZ | Charges sociales | 14 668 | 9 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 670 356 | 11 035 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 589 304 | 535 417 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 381 | 829 624 | ||
GE | Autres charges | 664 824 | 1 108 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 772 734 | 36 918 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 548 779 | 35 310 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 589 | 298 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 273 589 | 298 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 589 | -256 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 275 191 | 35 054 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 864 | 21 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 478 | 132 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 342 | 154 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 758 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 | 14 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 020 | 110 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 428 | 139 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 085 | 15 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 756 513 | 12 753 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 432 937 | 72 425 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 030 345 | 50 108 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 402 592 | 22 316 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853 464 | 106 529 | 959 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 372 | 64 472 | 451 506 | 1 473 339 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 542 779 | 11 609 716 | 210 040 | 152 942 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 256 615 | 11 780 717 | 661 546 | 155 375 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 094 725 | 112 020 | 116 478 | 5 090 267 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 888 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 852 156 | 618 381 | 1 582 000 | 888 537 |
6N | Sur stocks et en cours | 535 417 | 589 304 | 568 317 | 556 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 417 | 589 304 | 568 317 | 556 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 482 298 | 1 319 705 | 2 266 795 | 6 535 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 207 685 | 2 150 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 020 | 116 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 | 12 402 | ||
UX | Autres créances clients | 7 615 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 594 167 | |||
VB | T. V. A. | 2 416 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 624 | |||
VP | Divers | 340 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 921 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 847 | 12 004 847 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 767 633 | 13 267 633 | 31 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 413 804 | 8 413 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 669 498 | 669 498 | ||
VW | T.V.A. | 127 989 | 127 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 988 | 580 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 119 | 734 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 392 | 153 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 661 | 51 554 | 151 787 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 154 084 | 23 998 977 | 31 651 787 | 503 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 576 898 | 576 898 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 460 942 | 383 094 | 77 848 | 184 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 678 164 | 1 473 339 | 204 826 | 282 512 |
AN | Terrains | 969 029 | 969 029 | 969 029 | |
AP | Constructions | 15 447 907 | 8 937 496 | 6 510 410 | 5 682 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 557 244 | 143 036 946 | 134 520 297 | 144 285 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 675 | 968 012 | 364 663 | 349 098 |
AV | Immobilisations en cours | 18 110 513 | 18 110 513 | 8 877 276 | |
CU | Autres participations | 23 529 | 23 529 | 7 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 | 12 402 | 12 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 169 304 | 155 375 786 | 160 793 518 | 160 649 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 541 | 556 404 | 2 761 137 | 2 235 223 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 407 | 36 407 | 71 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 615 915 | 7 615 915 | 7 568 839 | |
BZ | Autres créances | 3 454 672 | 3 454 672 | 4 315 311 | |
CF | Disponibilités | 11 374 556 | 11 374 556 | 1 758 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 921 858 | 921 858 | 426 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 720 949 | 556 404 | 26 164 545 | 16 376 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 890 252 | 155 932 190 | 186 958 062 | 177 025 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 014 996 | 3 014 996 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 613 | 639 613 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 81 509 | 81 509 | ||
DD | Réserve légale (1) | 301 500 | 301 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 906 | 8 906 | ||
DG | Autres réserves | 31 421 478 | 31 421 478 | ||
DH | Report à nouveau | 66 888 808 | 66 888 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402 592 | 22 316 609 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 773 | 87 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 267 | 5 094 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 915 442 | 129 855 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 888 537 | 1 852 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 888 537 | 1 852 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 767 633 | 36 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 804 | 5 051 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 475 | 430 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 119 | 3 060 311 | ||
EA | Autres dettes | 153 392 | 15 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 661 | 760 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 154 084 | 45 317 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 186 958 062 | 177 025 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 136 195 | 73 136 195 | 71 603 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 136 195 | 73 136 195 | 71 603 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 185 317 | 624 476 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 321 514 | 72 228 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 580 | 850 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -546 901 | -51 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 884 142 | 19 260 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586 380 | 3 340 213 | ||
FZ | Charges sociales | 14 668 | 9 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 670 356 | 11 035 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 589 304 | 535 417 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 381 | 829 624 | ||
GE | Autres charges | 664 824 | 1 108 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 772 734 | 36 918 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 548 779 | 35 310 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 589 | 298 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 273 589 | 298 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 589 | -256 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 275 191 | 35 054 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 864 | 21 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 478 | 132 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 342 | 154 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 758 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 | 14 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 020 | 110 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 428 | 139 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 085 | 15 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 756 513 | 12 753 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 432 937 | 72 425 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 030 345 | 50 108 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 402 592 | 22 316 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853 464 | 106 529 | 959 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 372 | 64 472 | 451 506 | 1 473 339 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 542 779 | 11 609 716 | 210 040 | 152 942 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 256 615 | 11 780 717 | 661 546 | 155 375 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 094 725 | 112 020 | 116 478 | 5 090 267 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 888 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 852 156 | 618 381 | 1 582 000 | 888 537 |
6N | Sur stocks et en cours | 535 417 | 589 304 | 568 317 | 556 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 417 | 589 304 | 568 317 | 556 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 482 298 | 1 319 705 | 2 266 795 | 6 535 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 207 685 | 2 150 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 020 | 116 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 | 12 402 | ||
UX | Autres créances clients | 7 615 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 594 167 | |||
VB | T. V. A. | 2 416 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 624 | |||
VP | Divers | 340 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 921 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 847 | 12 004 847 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 767 633 | 13 267 633 | 31 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 413 804 | 8 413 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 669 498 | 669 498 | ||
VW | T.V.A. | 127 989 | 127 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 988 | 580 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 119 | 734 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 392 | 153 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 661 | 51 554 | 151 787 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 154 084 | 23 998 977 | 31 651 787 | 503 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 576 898 | 576 898 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 460 942 | 383 094 | 77 848 | 184 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 678 164 | 1 473 339 | 204 826 | 282 512 |
AN | Terrains | 969 029 | 969 029 | 969 029 | |
AP | Constructions | 15 447 907 | 8 937 496 | 6 510 410 | 5 682 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 557 244 | 143 036 946 | 134 520 297 | 144 285 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 332 675 | 968 012 | 364 663 | 349 098 |
AV | Immobilisations en cours | 18 110 513 | 18 110 513 | 8 877 276 | |
CU | Autres participations | 23 529 | 23 529 | 7 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 402 | 12 402 | 12 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 169 304 | 155 375 786 | 160 793 518 | 160 649 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 317 541 | 556 404 | 2 761 137 | 2 235 223 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 407 | 36 407 | 71 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 615 915 | 7 615 915 | 7 568 839 | |
BZ | Autres créances | 3 454 672 | 3 454 672 | 4 315 311 | |
CF | Disponibilités | 11 374 556 | 11 374 556 | 1 758 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 921 858 | 921 858 | 426 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 720 949 | 556 404 | 26 164 545 | 16 376 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 890 252 | 155 932 190 | 186 958 062 | 177 025 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 014 996 | 3 014 996 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 613 | 639 613 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 81 509 | 81 509 | ||
DD | Réserve légale (1) | 301 500 | 301 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 906 | 8 906 | ||
DG | Autres réserves | 31 421 478 | 31 421 478 | ||
DH | Report à nouveau | 66 888 808 | 66 888 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402 592 | 22 316 609 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 773 | 87 637 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 090 267 | 5 094 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 129 915 442 | 129 855 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 888 537 | 1 852 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 888 537 | 1 852 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 767 633 | 36 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 804 | 5 051 088 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 475 | 430 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 119 | 3 060 311 | ||
EA | Autres dettes | 153 392 | 15 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 706 661 | 760 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 154 084 | 45 317 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 186 958 062 | 177 025 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 73 136 195 | 73 136 195 | 71 603 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 136 195 | 73 136 195 | 71 603 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 185 317 | 624 476 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 321 514 | 72 228 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 580 | 850 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -546 901 | -51 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 884 142 | 19 260 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586 380 | 3 340 213 | ||
FZ | Charges sociales | 14 668 | 9 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 670 356 | 11 035 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 589 304 | 535 417 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 618 381 | 829 624 | ||
GE | Autres charges | 664 824 | 1 108 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 772 734 | 36 918 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 548 779 | 35 310 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 708 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 790 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 589 | 298 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 273 589 | 298 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 589 | -256 656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 275 191 | 35 054 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 864 | 21 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 478 | 132 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 342 | 154 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 758 | 14 332 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 | 14 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 020 | 110 348 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 428 | 139 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 085 | 15 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 756 513 | 12 753 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 432 937 | 72 425 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 030 345 | 50 108 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 402 592 | 22 316 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853 464 | 106 529 | 959 993 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860 372 | 64 472 | 451 506 | 1 473 339 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 542 779 | 11 609 716 | 210 040 | 152 942 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 256 615 | 11 780 717 | 661 546 | 155 375 786 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 090 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 094 725 | 112 020 | 116 478 | 5 090 267 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 888 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 852 156 | 618 381 | 1 582 000 | 888 537 |
6N | Sur stocks et en cours | 535 417 | 589 304 | 568 317 | 556 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 417 | 589 304 | 568 317 | 556 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 482 298 | 1 319 705 | 2 266 795 | 6 535 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 207 685 | 2 150 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 020 | 116 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 402 | 12 402 | ||
UX | Autres créances clients | 7 615 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 594 167 | |||
VB | T. V. A. | 2 416 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 624 | |||
VP | Divers | 340 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 921 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 847 | 12 004 847 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 767 633 | 13 267 633 | 31 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 413 804 | 8 413 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 669 498 | 669 498 | ||
VW | T.V.A. | 127 989 | 127 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 988 | 580 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734 119 | 734 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 392 | 153 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 706 661 | 51 554 | 151 787 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 154 084 | 23 998 977 | 31 651 787 | 503 320 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000 |