d'Ingré
Déposant 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Adresse :
7 rue E. et A. Peugeot,
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : CAPRI (SAS)
Adresse :
33 rue de Naples
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Adresse :
7 rue E. et A. Peugeot,
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : CAPRI (SAS)
Adresse :
33 rue de Naples
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Adresse :
7 rue E. et A. Peugeot,
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : CAPRI (SAS)
Adresse :
33 rue de Naples
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Mme BOY DELPHINE
Déposant 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Adresse :
7, rue E. et A. Peugeot
92500 RUEIL-MALMAISON
FR
Mandataire 1 : CAPRI, SAS
Adresse :
33 rue de Naples
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Adresse :
2 RUE DES MARTINETS
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Déposant 2 : IFP ENERGIES NOUVELLES, Etablissement public à caractère industriel et commercial
Adresse :
1 ET 4 AVENUE DE BOIS PREAU
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de CHAZELLES
75847 PARIS Cedex 17
FR
Déposant 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Adresse :
2 RUE DES MARTINETS
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Déposant 2 : IFP ENERGIES NOUVELLES, Etablissement public à caractère industriel et commercial
Adresse :
1 ET 4 AVENUE DE BOIS PREAU
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de CHAZELLES
75847 PARIS Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Adresse :
2 RUE DES MARTINETS
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Déposant 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Adresse :
2 rue des Martinets
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Déposant 2 : IFP ENERGIES NOUVELLES, Etablissement public à caractère industriel et commercial
Adresse :
1 et 4 avenue du Bois Préau
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Adresse :
2 rue des Martinets
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Déposant 2 : IFP ENERGIES NOUVELLES, Etablissement public à caractère industriel et commercial
Adresse :
1 et 4 avenue du Bois Préau
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Adresse :
2 RUE DES MARTINETS
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Déposant 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Adresse :
7 rue E. et A. Peugeot
92560 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : CAPRI
Adresse :
33 rue de Naples
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GEOSTOCK HOLDING
Déposant 1 : GEOSTOCK HOLDING, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 304464415
Adresse :
7 rue E. et A. Peugeot
92560 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : CAPRI
Adresse :
33 rue de Naples
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 17 192 630 | 3 357 911 | 13 834 719 | 48 573 702 |
BJ | TOTAL (I) | 17 192 630 | 3 357 911 | 13 834 719 | 48 573 702 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 865 | 28 865 | 31 929 | |
BZ | Autres créances | 55 735 995 | 26 493 | 55 709 502 | 18 284 093 |
CF | Disponibilités | 490 821 | 490 821 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 255 680 | 26 493 | 56 229 187 | 18 341 211 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 234 324 | 234 324 | 64 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 682 634 | 3 384 404 | 70 298 230 | 66 979 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 812 885 | 812 885 | ||
DH | Report à nouveau | 54 963 023 | 56 386 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 057 | -1 423 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 024 965 | 56 875 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 324 | 64 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 857 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 324 | 309 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 525 | 274 715 | ||
EA | Autres dettes | 10 199 489 | 8 721 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 445 014 | 8 997 469 | ||
ED | (V) | 593 927 | 796 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 298 230 | 66 979 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 | 33 519 | ||
FQ | Autres produits | 4 194 | 4 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 | 37 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 865 | 1 010 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 386 999 | 1 010 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 648 | -973 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 000 | 2 400 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | 78 463 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 723 | 178 506 | ||
GN | Différences positives de change | 30 611 | 1 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 173 485 | 2 658 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 938 770 | 2 847 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 160 | 29 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 337 | 47 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 266 | 2 924 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 187 219 | -266 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 804 571 | -1 239 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 315 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 315 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 303 627 | 681 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 303 627 | 683 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -988 443 | -683 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 930 | -499 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 493 020 | 2 695 720 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 343 963 | 4 119 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 149 057 | -1 423 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 10 280 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280 | 10 280 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 234 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 181 | 234 324 | 309 181 | 234 324 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 357 911 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 493 | 26 493 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 512 501 | 704 446 | 832 542 | 3 384 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 821 682 | 938 770 | 1 141 723 | 3 618 728 |
UG | - Financières | 938 770 | 1 141 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 570 888 | |||
VC | Groupe et associés | 55 018 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 764 860 | 55 764 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 525 | 245 525 | ||
VI | Groupe et associés | 10 199 489 | 10 199 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 014 | 10 445 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 17 192 630 | 3 357 911 | 13 834 719 | 48 573 702 |
BJ | TOTAL (I) | 17 192 630 | 3 357 911 | 13 834 719 | 48 573 702 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 865 | 28 865 | 31 929 | |
BZ | Autres créances | 55 735 995 | 26 493 | 55 709 502 | 18 284 093 |
CF | Disponibilités | 490 821 | 490 821 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 255 680 | 26 493 | 56 229 187 | 18 341 211 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 234 324 | 234 324 | 64 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 682 634 | 3 384 404 | 70 298 230 | 66 979 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 812 885 | 812 885 | ||
DH | Report à nouveau | 54 963 023 | 56 386 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 057 | -1 423 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 024 965 | 56 875 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 324 | 64 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 857 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 324 | 309 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 525 | 274 715 | ||
EA | Autres dettes | 10 199 489 | 8 721 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 445 014 | 8 997 469 | ||
ED | (V) | 593 927 | 796 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 298 230 | 66 979 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 | 33 519 | ||
FQ | Autres produits | 4 194 | 4 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 | 37 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 865 | 1 010 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 386 999 | 1 010 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 648 | -973 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 000 | 2 400 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | 78 463 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 723 | 178 506 | ||
GN | Différences positives de change | 30 611 | 1 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 173 485 | 2 658 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 938 770 | 2 847 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 160 | 29 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 337 | 47 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 266 | 2 924 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 187 219 | -266 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 804 571 | -1 239 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 315 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 315 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 303 627 | 681 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 303 627 | 683 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -988 443 | -683 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 930 | -499 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 493 020 | 2 695 720 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 343 963 | 4 119 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 149 057 | -1 423 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 10 280 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280 | 10 280 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 234 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 181 | 234 324 | 309 181 | 234 324 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 357 911 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 493 | 26 493 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 512 501 | 704 446 | 832 542 | 3 384 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 821 682 | 938 770 | 1 141 723 | 3 618 728 |
UG | - Financières | 938 770 | 1 141 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 570 888 | |||
VC | Groupe et associés | 55 018 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 764 860 | 55 764 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 525 | 245 525 | ||
VI | Groupe et associés | 10 199 489 | 10 199 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 014 | 10 445 014 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 198 180 | 198 180 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 17 192 630 | 3 357 911 | 13 834 719 | 48 573 702 |
BJ | TOTAL (I) | 17 192 630 | 3 357 911 | 13 834 719 | 48 573 702 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 865 | 28 865 | 31 929 | |
BZ | Autres créances | 55 735 995 | 26 493 | 55 709 502 | 18 284 093 |
CF | Disponibilités | 490 821 | 490 821 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 255 680 | 26 493 | 56 229 187 | 18 341 211 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 234 324 | 234 324 | 64 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 682 634 | 3 384 404 | 70 298 230 | 66 979 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 812 885 | 812 885 | ||
DH | Report à nouveau | 54 963 023 | 56 386 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 057 | -1 423 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 024 965 | 56 875 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 324 | 64 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 857 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 324 | 309 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 525 | 274 715 | ||
EA | Autres dettes | 10 199 489 | 8 721 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 445 014 | 8 997 469 | ||
ED | (V) | 593 927 | 796 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 298 230 | 66 979 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 | 33 519 | ||
FQ | Autres produits | 4 194 | 4 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 | 37 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 865 | 1 010 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 386 999 | 1 010 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 648 | -973 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 000 | 2 400 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | 78 463 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 723 | 178 506 | ||
GN | Différences positives de change | 30 611 | 1 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 173 485 | 2 658 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 938 770 | 2 847 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 160 | 29 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 337 | 47 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 266 | 2 924 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 187 219 | -266 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 804 571 | -1 239 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 315 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 315 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 303 627 | 681 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 303 627 | 683 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -988 443 | -683 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 930 | -499 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 493 020 | 2 695 720 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 343 963 | 4 119 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 149 057 | -1 423 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 10 280 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280 | 10 280 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 234 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 181 | 234 324 | 309 181 | 234 324 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 357 911 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 493 | 26 493 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 512 501 | 704 446 | 832 542 | 3 384 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 821 682 | 938 770 | 1 141 723 | 3 618 728 |
UG | - Financières | 938 770 | 1 141 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 570 888 | |||
VC | Groupe et associés | 55 018 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 764 860 | 55 764 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 525 | 245 525 | ||
VI | Groupe et associés | 10 199 489 | 10 199 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 014 | 10 445 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 17 192 630 | 3 357 911 | 13 834 719 | 48 573 702 |
BJ | TOTAL (I) | 17 192 630 | 3 357 911 | 13 834 719 | 48 573 702 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 865 | 28 865 | 31 929 | |
BZ | Autres créances | 55 735 995 | 26 493 | 55 709 502 | 18 284 093 |
CF | Disponibilités | 490 821 | 490 821 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 255 680 | 26 493 | 56 229 187 | 18 341 211 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 234 324 | 234 324 | 64 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 682 634 | 3 384 404 | 70 298 230 | 66 979 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 812 885 | 812 885 | ||
DH | Report à nouveau | 54 963 023 | 56 386 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 057 | -1 423 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 024 965 | 56 875 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 324 | 64 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 857 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 324 | 309 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 525 | 274 715 | ||
EA | Autres dettes | 10 199 489 | 8 721 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 445 014 | 8 997 469 | ||
ED | (V) | 593 927 | 796 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 298 230 | 66 979 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 | 33 519 | ||
FQ | Autres produits | 4 194 | 4 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 | 37 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 865 | 1 010 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 386 999 | 1 010 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 648 | -973 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 000 | 2 400 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | 78 463 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 723 | 178 506 | ||
GN | Différences positives de change | 30 611 | 1 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 173 485 | 2 658 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 938 770 | 2 847 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 160 | 29 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 337 | 47 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 266 | 2 924 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 187 219 | -266 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 804 571 | -1 239 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 315 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 315 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 303 627 | 681 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 303 627 | 683 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -988 443 | -683 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 930 | -499 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 493 020 | 2 695 720 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 343 963 | 4 119 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 149 057 | -1 423 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 10 280 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280 | 10 280 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 234 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 181 | 234 324 | 309 181 | 234 324 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 357 911 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 493 | 26 493 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 512 501 | 704 446 | 832 542 | 3 384 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 821 682 | 938 770 | 1 141 723 | 3 618 728 |
UG | - Financières | 938 770 | 1 141 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 570 888 | |||
VC | Groupe et associés | 55 018 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 764 860 | 55 764 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 525 | 245 525 | ||
VI | Groupe et associés | 10 199 489 | 10 199 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 014 | 10 445 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 17 192 630 | 3 357 911 | 13 834 719 | 48 573 702 |
BJ | TOTAL (I) | 17 192 630 | 3 357 911 | 13 834 719 | 48 573 702 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 865 | 28 865 | 31 929 | |
BZ | Autres créances | 55 735 995 | 26 493 | 55 709 502 | 18 284 093 |
CF | Disponibilités | 490 821 | 490 821 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 255 680 | 26 493 | 56 229 187 | 18 341 211 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 234 324 | 234 324 | 64 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 682 634 | 3 384 404 | 70 298 230 | 66 979 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 812 885 | 812 885 | ||
DH | Report à nouveau | 54 963 023 | 56 386 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 057 | -1 423 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 024 965 | 56 875 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 324 | 64 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 857 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 324 | 309 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 525 | 274 715 | ||
EA | Autres dettes | 10 199 489 | 8 721 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 445 014 | 8 997 469 | ||
ED | (V) | 593 927 | 796 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 298 230 | 66 979 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 | 33 519 | ||
FQ | Autres produits | 4 194 | 4 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 | 37 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 865 | 1 010 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 386 999 | 1 010 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 648 | -973 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 000 | 2 400 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | 78 463 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 723 | 178 506 | ||
GN | Différences positives de change | 30 611 | 1 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 173 485 | 2 658 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 938 770 | 2 847 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 160 | 29 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 337 | 47 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 266 | 2 924 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 187 219 | -266 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 804 571 | -1 239 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 315 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 315 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 303 627 | 681 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 303 627 | 683 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -988 443 | -683 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 930 | -499 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 493 020 | 2 695 720 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 343 963 | 4 119 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 149 057 | -1 423 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 10 280 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280 | 10 280 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 234 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 181 | 234 324 | 309 181 | 234 324 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 357 911 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 493 | 26 493 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 512 501 | 704 446 | 832 542 | 3 384 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 821 682 | 938 770 | 1 141 723 | 3 618 728 |
UG | - Financières | 938 770 | 1 141 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 570 888 | |||
VC | Groupe et associés | 55 018 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 764 860 | 55 764 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 525 | 245 525 | ||
VI | Groupe et associés | 10 199 489 | 10 199 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 014 | 10 445 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 17 192 630 | 3 357 911 | 13 834 719 | 48 573 702 |
BJ | TOTAL (I) | 17 192 630 | 3 357 911 | 13 834 719 | 48 573 702 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 865 | 28 865 | 31 929 | |
BZ | Autres créances | 55 735 995 | 26 493 | 55 709 502 | 18 284 093 |
CF | Disponibilités | 490 821 | 490 821 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 255 680 | 26 493 | 56 229 187 | 18 341 211 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 234 324 | 234 324 | 64 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 682 634 | 3 384 404 | 70 298 230 | 66 979 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 812 885 | 812 885 | ||
DH | Report à nouveau | 54 963 023 | 56 386 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 057 | -1 423 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 024 965 | 56 875 908 | ||
DP | Provisions pour risques | 234 324 | 64 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 857 | |||
DR | TOTAL (III) | 234 324 | 309 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 525 | 274 715 | ||
EA | Autres dettes | 10 199 489 | 8 721 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 445 014 | 8 997 469 | ||
ED | (V) | 593 927 | 796 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 298 230 | 66 979 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 | 33 519 | ||
FQ | Autres produits | 4 194 | 4 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 | 37 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 865 | 1 010 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 386 999 | 1 010 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 648 | -973 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 000 | 2 400 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 151 | 78 463 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 723 | 178 506 | ||
GN | Différences positives de change | 30 611 | 1 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 173 485 | 2 658 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 938 770 | 2 847 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 160 | 29 391 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 337 | 47 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 266 | 2 924 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 187 219 | -266 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 804 571 | -1 239 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 315 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 315 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 303 627 | 681 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 303 627 | 683 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -988 443 | -683 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 930 | -499 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 493 020 | 2 695 720 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 343 963 | 4 119 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 149 057 | -1 423 756 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280 | 10 280 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280 | 10 280 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 234 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 181 | 234 324 | 309 181 | 234 324 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 357 911 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 493 | 26 493 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 512 501 | 704 446 | 832 542 | 3 384 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 821 682 | 938 770 | 1 141 723 | 3 618 728 |
UG | - Financières | 938 770 | 1 141 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 865 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 570 888 | |||
VC | Groupe et associés | 55 018 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 764 860 | 55 764 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 525 | 245 525 | ||
VI | Groupe et associés | 10 199 489 | 10 199 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 014 | 10 445 014 |