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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 032 | 8 032 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 | 15 162 | 17 838 | 21 138 |
AP | Constructions | 34 147 | 30 510 | 3 638 | 5 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850 | 72 410 | 3 440 | 14 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 576 | 1 576 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 135 | 30 135 | 30 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 740 | 127 689 | 55 051 | 70 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 837 | 9 837 | 10 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 | |||
BZ | Autres créances | 43 851 | 43 851 | 47 999 | |
CF | Disponibilités | 48 384 | 48 384 | 66 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 229 | 5 229 | 7 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 301 | 107 301 | 134 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 041 | 127 689 | 162 352 | 204 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 9 133 | |||
DH | Report à nouveau | -24 514 | 17 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 222 | -50 794 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 836 | 7 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | 16 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 | 5 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 825 | 82 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 850 | 81 224 | ||
EA | Autres dettes | 10 287 | 4 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 188 | 189 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 162 352 | 204 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 513 541 | 513 541 | 515 022 | |
FG | Production vendue services | 533 297 | 533 297 | 564 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 837 | 1 046 837 | 1 079 089 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | 9 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 291 | |||
FQ | Autres produits | 666 | 1 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 255 | 1 089 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 636 | 328 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | 6 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 788 | 331 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 479 | 13 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 404 | 321 477 | ||
FZ | Charges sociales | 67 417 | 72 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 28 416 | ||
GE | Autres charges | 53 487 | 55 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 958 | 1 157 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 704 | -68 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 | -174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 119 | -68 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237 | 3 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 | 23 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | 5 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 | 5 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 898 | 17 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 492 | 1 112 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 713 | 1 163 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 222 | -50 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032 | 8 032 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862 | 3 300 | 15 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 639 | 14 856 | 104 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 532 | 18 156 | 127 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 17 498 | |||
VP | Divers | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 215 | 37 677 | 41 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 825 | 77 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 927 | 39 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429 | 19 429 | ||
VW | T.V.A. | 8 694 | 8 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 801 | 801 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 | 6 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287 | 10 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 188 | 163 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 032 | 8 032 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 | 15 162 | 17 838 | 21 138 |
AP | Constructions | 34 147 | 30 510 | 3 638 | 5 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850 | 72 410 | 3 440 | 14 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 576 | 1 576 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 135 | 30 135 | 30 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 740 | 127 689 | 55 051 | 70 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 837 | 9 837 | 10 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 | |||
BZ | Autres créances | 43 851 | 43 851 | 47 999 | |
CF | Disponibilités | 48 384 | 48 384 | 66 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 229 | 5 229 | 7 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 301 | 107 301 | 134 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 041 | 127 689 | 162 352 | 204 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 9 133 | |||
DH | Report à nouveau | -24 514 | 17 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 222 | -50 794 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 836 | 7 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | 16 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 | 5 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 825 | 82 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 850 | 81 224 | ||
EA | Autres dettes | 10 287 | 4 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 188 | 189 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 162 352 | 204 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 513 541 | 513 541 | 515 022 | |
FG | Production vendue services | 533 297 | 533 297 | 564 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 837 | 1 046 837 | 1 079 089 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | 9 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 291 | |||
FQ | Autres produits | 666 | 1 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 255 | 1 089 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 636 | 328 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | 6 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 788 | 331 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 479 | 13 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 404 | 321 477 | ||
FZ | Charges sociales | 67 417 | 72 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 28 416 | ||
GE | Autres charges | 53 487 | 55 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 958 | 1 157 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 704 | -68 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 | -174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 119 | -68 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237 | 3 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 | 23 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | 5 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 | 5 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 898 | 17 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 492 | 1 112 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 713 | 1 163 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 222 | -50 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032 | 8 032 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862 | 3 300 | 15 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 639 | 14 856 | 104 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 532 | 18 156 | 127 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 17 498 | |||
VP | Divers | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 215 | 37 677 | 41 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 825 | 77 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 927 | 39 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429 | 19 429 | ||
VW | T.V.A. | 8 694 | 8 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 801 | 801 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 | 6 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287 | 10 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 188 | 163 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 032 | 8 032 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 | 15 162 | 17 838 | 21 138 |
AP | Constructions | 34 147 | 30 510 | 3 638 | 5 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850 | 72 410 | 3 440 | 14 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 576 | 1 576 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 135 | 30 135 | 30 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 740 | 127 689 | 55 051 | 70 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 837 | 9 837 | 10 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 | |||
BZ | Autres créances | 43 851 | 43 851 | 47 999 | |
CF | Disponibilités | 48 384 | 48 384 | 66 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 229 | 5 229 | 7 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 301 | 107 301 | 134 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 041 | 127 689 | 162 352 | 204 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 9 133 | |||
DH | Report à nouveau | -24 514 | 17 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 222 | -50 794 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 836 | 7 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | 16 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 | 5 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 825 | 82 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 850 | 81 224 | ||
EA | Autres dettes | 10 287 | 4 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 188 | 189 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 162 352 | 204 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 513 541 | 513 541 | 515 022 | |
FG | Production vendue services | 533 297 | 533 297 | 564 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 837 | 1 046 837 | 1 079 089 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | 9 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 291 | |||
FQ | Autres produits | 666 | 1 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 255 | 1 089 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 636 | 328 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | 6 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 788 | 331 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 479 | 13 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 404 | 321 477 | ||
FZ | Charges sociales | 67 417 | 72 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 28 416 | ||
GE | Autres charges | 53 487 | 55 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 958 | 1 157 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 704 | -68 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 | -174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 119 | -68 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237 | 3 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 | 23 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | 5 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 | 5 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 898 | 17 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 492 | 1 112 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 713 | 1 163 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 222 | -50 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032 | 8 032 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862 | 3 300 | 15 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 639 | 14 856 | 104 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 532 | 18 156 | 127 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 17 498 | |||
VP | Divers | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 215 | 37 677 | 41 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 825 | 77 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 927 | 39 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429 | 19 429 | ||
VW | T.V.A. | 8 694 | 8 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 801 | 801 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 | 6 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287 | 10 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 188 | 163 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 032 | 8 032 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 | 15 162 | 17 838 | 21 138 |
AP | Constructions | 34 147 | 30 510 | 3 638 | 5 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850 | 72 410 | 3 440 | 14 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 576 | 1 576 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 135 | 30 135 | 30 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 740 | 127 689 | 55 051 | 70 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 837 | 9 837 | 10 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 | |||
BZ | Autres créances | 43 851 | 43 851 | 47 999 | |
CF | Disponibilités | 48 384 | 48 384 | 66 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 229 | 5 229 | 7 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 301 | 107 301 | 134 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 041 | 127 689 | 162 352 | 204 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 9 133 | |||
DH | Report à nouveau | -24 514 | 17 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 222 | -50 794 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 836 | 7 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | 16 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 | 5 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 825 | 82 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 850 | 81 224 | ||
EA | Autres dettes | 10 287 | 4 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 188 | 189 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 162 352 | 204 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 513 541 | 513 541 | 515 022 | |
FG | Production vendue services | 533 297 | 533 297 | 564 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 837 | 1 046 837 | 1 079 089 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | 9 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 291 | |||
FQ | Autres produits | 666 | 1 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 255 | 1 089 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 636 | 328 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | 6 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 788 | 331 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 479 | 13 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 404 | 321 477 | ||
FZ | Charges sociales | 67 417 | 72 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 28 416 | ||
GE | Autres charges | 53 487 | 55 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 958 | 1 157 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 704 | -68 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 | -174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 119 | -68 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237 | 3 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 | 23 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | 5 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 | 5 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 898 | 17 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 492 | 1 112 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 713 | 1 163 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 222 | -50 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032 | 8 032 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862 | 3 300 | 15 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 639 | 14 856 | 104 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 532 | 18 156 | 127 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 17 498 | |||
VP | Divers | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 215 | 37 677 | 41 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 825 | 77 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 927 | 39 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429 | 19 429 | ||
VW | T.V.A. | 8 694 | 8 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 801 | 801 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 | 6 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287 | 10 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 188 | 163 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 032 | 8 032 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 | 15 162 | 17 838 | 21 138 |
AP | Constructions | 34 147 | 30 510 | 3 638 | 5 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850 | 72 410 | 3 440 | 14 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 576 | 1 576 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 135 | 30 135 | 30 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 740 | 127 689 | 55 051 | 70 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 837 | 9 837 | 10 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 | |||
BZ | Autres créances | 43 851 | 43 851 | 47 999 | |
CF | Disponibilités | 48 384 | 48 384 | 66 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 229 | 5 229 | 7 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 301 | 107 301 | 134 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 041 | 127 689 | 162 352 | 204 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 9 133 | |||
DH | Report à nouveau | -24 514 | 17 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 222 | -50 794 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 836 | 7 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | 16 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 | 5 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 825 | 82 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 850 | 81 224 | ||
EA | Autres dettes | 10 287 | 4 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 188 | 189 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 162 352 | 204 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 513 541 | 513 541 | 515 022 | |
FG | Production vendue services | 533 297 | 533 297 | 564 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 837 | 1 046 837 | 1 079 089 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | 9 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 291 | |||
FQ | Autres produits | 666 | 1 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 255 | 1 089 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 636 | 328 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | 6 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 788 | 331 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 479 | 13 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 404 | 321 477 | ||
FZ | Charges sociales | 67 417 | 72 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 28 416 | ||
GE | Autres charges | 53 487 | 55 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 958 | 1 157 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 704 | -68 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 | -174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 119 | -68 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237 | 3 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 | 23 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | 5 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 | 5 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 898 | 17 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 492 | 1 112 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 713 | 1 163 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 222 | -50 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032 | 8 032 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862 | 3 300 | 15 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 639 | 14 856 | 104 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 532 | 18 156 | 127 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 17 498 | |||
VP | Divers | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 215 | 37 677 | 41 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 825 | 77 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 927 | 39 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429 | 19 429 | ||
VW | T.V.A. | 8 694 | 8 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 801 | 801 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 | 6 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287 | 10 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 188 | 163 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 032 | 8 032 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 | 15 162 | 17 838 | 21 138 |
AP | Constructions | 34 147 | 30 510 | 3 638 | 5 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850 | 72 410 | 3 440 | 14 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 576 | 1 576 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 135 | 30 135 | 30 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 740 | 127 689 | 55 051 | 70 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 837 | 9 837 | 10 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 | |||
BZ | Autres créances | 43 851 | 43 851 | 47 999 | |
CF | Disponibilités | 48 384 | 48 384 | 66 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 229 | 5 229 | 7 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 301 | 107 301 | 134 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 041 | 127 689 | 162 352 | 204 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 9 133 | |||
DH | Report à nouveau | -24 514 | 17 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 222 | -50 794 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 836 | 7 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | 16 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 | 5 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 825 | 82 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 850 | 81 224 | ||
EA | Autres dettes | 10 287 | 4 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 188 | 189 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 162 352 | 204 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 513 541 | 513 541 | 515 022 | |
FG | Production vendue services | 533 297 | 533 297 | 564 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 837 | 1 046 837 | 1 079 089 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | 9 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 291 | |||
FQ | Autres produits | 666 | 1 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 255 | 1 089 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 636 | 328 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | 6 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 788 | 331 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 479 | 13 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 404 | 321 477 | ||
FZ | Charges sociales | 67 417 | 72 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 28 416 | ||
GE | Autres charges | 53 487 | 55 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 958 | 1 157 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 704 | -68 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 | -174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 119 | -68 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237 | 3 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 | 23 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | 5 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 | 5 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 898 | 17 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 492 | 1 112 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 713 | 1 163 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 222 | -50 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032 | 8 032 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862 | 3 300 | 15 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 639 | 14 856 | 104 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 532 | 18 156 | 127 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 17 498 | |||
VP | Divers | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 215 | 37 677 | 41 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 825 | 77 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 927 | 39 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429 | 19 429 | ||
VW | T.V.A. | 8 694 | 8 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 801 | 801 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 | 6 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287 | 10 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 188 | 163 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 032 | 8 032 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 000 | 15 162 | 17 838 | 21 138 |
AP | Constructions | 34 147 | 30 510 | 3 638 | 5 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850 | 72 410 | 3 440 | 14 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 576 | 1 576 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 135 | 30 135 | 30 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 740 | 127 689 | 55 051 | 70 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 837 | 9 837 | 10 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 | |||
BZ | Autres créances | 43 851 | 43 851 | 47 999 | |
CF | Disponibilités | 48 384 | 48 384 | 66 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 229 | 5 229 | 7 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 301 | 107 301 | 134 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 041 | 127 689 | 162 352 | 204 846 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 9 133 | |||
DH | Report à nouveau | -24 514 | 17 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 222 | -50 794 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 836 | 7 386 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | 8 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 | 16 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 | 5 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 825 | 82 178 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 850 | 81 224 | ||
EA | Autres dettes | 10 287 | 4 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 188 | 189 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 162 352 | 204 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 513 541 | 513 541 | 515 022 | |
FG | Production vendue services | 533 297 | 533 297 | 564 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 837 | 1 046 837 | 1 079 089 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 460 | 9 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 291 | |||
FQ | Autres produits | 666 | 1 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 255 | 1 089 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 636 | 328 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 592 | 6 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 788 | 331 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 479 | 13 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 404 | 321 477 | ||
FZ | Charges sociales | 67 417 | 72 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 157 | 28 416 | ||
GE | Autres charges | 53 487 | 55 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 074 958 | 1 157 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 704 | -68 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -416 | -174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 119 | -68 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237 | 3 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 | 23 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 | 5 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 | 5 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 898 | 17 900 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 492 | 1 112 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 713 | 1 163 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 222 | -50 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032 | 8 032 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862 | 3 300 | 15 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 639 | 14 856 | 104 495 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 532 | 18 156 | 127 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
VB | T. V. A. | 17 498 | |||
VP | Divers | 11 403 | |||
VC | Groupe et associés | 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 229 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 215 | 37 677 | 41 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 | 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 825 | 77 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 927 | 39 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429 | 19 429 | ||
VW | T.V.A. | 8 694 | 8 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 801 | 801 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 | 6 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287 | 10 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 188 | 163 188 |