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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 000 | 520 000 | 1 144 000 | 1 213 333 |
AH | Fonds commercial | 123 342 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011 085 | 8 958 | 15 002 127 | 14 883 265 |
AV | Immobilisations en cours | 50 258 | 50 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 725 344 | 528 958 | 16 196 386 | 16 219 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 | 167 | 174 | |
BN | En cours de production de biens | 3 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 355 | 1 182 355 | 757 819 | |
BZ | Autres créances | 907 310 | 907 310 | 143 309 | |
CF | Disponibilités | 7 050 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 992 | 2 992 | 2 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 824 | 2 092 824 | 914 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 818 168 | 528 958 | 18 289 210 | 17 134 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 1 318 | 2 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 189 | 24 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 303 115 | 2 373 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 585 322 | 2 440 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 955 539 | 2 322 586 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 955 539 | 2 322 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729 340 | 10 985 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 445 | 970 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 464 | 91 472 | ||
EA | Autres dettes | 70 846 | 180 111 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 447 805 | 143 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 748 348 | 12 371 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 289 210 | 17 134 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 977 989 | 1 977 989 | 1 934 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 977 989 | 1 977 989 | 1 934 009 | |
FM | Production stockée | -3 940 | 3 940 | ||
FN | Production immobilisée | 50 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 084 | 140 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 391 | 2 078 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 204 | 527 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 | 12 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 794 | 1 109 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 | -3 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 812 | 73 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 705 | 157 214 | ||
GE | Autres charges | 536 170 | 534 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 737 344 | 2 399 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 953 | -321 212 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 542 619 | 1 548 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | -21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 542 687 | 1 548 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 332 | 603 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 540 | 403 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 962 872 | 1 006 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 579 815 | 542 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 862 | 220 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | 4 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | 121 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 65 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 121 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 | -61 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 840 | 195 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 258 | 3 748 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 069 | 3 723 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 189 | 24 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 667 | 69 333 | 520 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 | 4 479 | 8 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 146 | 73 812 | 528 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 406 468 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 549 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 322 586 | 1 263 037 | 630 084 | 2 955 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 322 586 | 1 263 037 | 630 084 | 2 955 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 705 | 630 084 | ||
UG | - Financières | 610 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 182 355 | |||
VB | T. V. A. | 82 960 | |||
VP | Divers | 790 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 657 | 2 092 657 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 448 | 8 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 364 058 | 564 058 | 2 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 445 | 317 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 951 | 60 951 | ||
VW | T.V.A. | 113 213 | 113 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 282 | 1 365 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 846 | 70 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 447 805 | 8 199 | 32 798 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 348 | 2 508 743 | 2 232 798 | 7 006 808 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 000 | 520 000 | 1 144 000 | 1 213 333 |
AH | Fonds commercial | 123 342 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011 085 | 8 958 | 15 002 127 | 14 883 265 |
AV | Immobilisations en cours | 50 258 | 50 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 725 344 | 528 958 | 16 196 386 | 16 219 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 | 167 | 174 | |
BN | En cours de production de biens | 3 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 355 | 1 182 355 | 757 819 | |
BZ | Autres créances | 907 310 | 907 310 | 143 309 | |
CF | Disponibilités | 7 050 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 992 | 2 992 | 2 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 824 | 2 092 824 | 914 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 818 168 | 528 958 | 18 289 210 | 17 134 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 1 318 | 2 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 189 | 24 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 303 115 | 2 373 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 585 322 | 2 440 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 955 539 | 2 322 586 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 955 539 | 2 322 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729 340 | 10 985 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 445 | 970 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 464 | 91 472 | ||
EA | Autres dettes | 70 846 | 180 111 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 447 805 | 143 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 748 348 | 12 371 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 289 210 | 17 134 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 977 989 | 1 977 989 | 1 934 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 977 989 | 1 977 989 | 1 934 009 | |
FM | Production stockée | -3 940 | 3 940 | ||
FN | Production immobilisée | 50 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 084 | 140 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 391 | 2 078 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 204 | 527 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 | 12 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 794 | 1 109 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 | -3 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 812 | 73 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 705 | 157 214 | ||
GE | Autres charges | 536 170 | 534 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 737 344 | 2 399 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 953 | -321 212 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 542 619 | 1 548 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | -21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 542 687 | 1 548 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 332 | 603 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 540 | 403 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 962 872 | 1 006 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 579 815 | 542 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 862 | 220 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | 4 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | 121 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 65 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 121 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 | -61 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 840 | 195 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 258 | 3 748 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 069 | 3 723 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 189 | 24 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 667 | 69 333 | 520 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 | 4 479 | 8 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 146 | 73 812 | 528 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 406 468 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 549 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 322 586 | 1 263 037 | 630 084 | 2 955 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 322 586 | 1 263 037 | 630 084 | 2 955 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 705 | 630 084 | ||
UG | - Financières | 610 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 182 355 | |||
VB | T. V. A. | 82 960 | |||
VP | Divers | 790 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 657 | 2 092 657 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 448 | 8 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 364 058 | 564 058 | 2 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 445 | 317 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 951 | 60 951 | ||
VW | T.V.A. | 113 213 | 113 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 282 | 1 365 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 846 | 70 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 447 805 | 8 199 | 32 798 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 348 | 2 508 743 | 2 232 798 | 7 006 808 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 000 | 520 000 | 1 144 000 | 1 213 333 |
AH | Fonds commercial | 123 342 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011 085 | 8 958 | 15 002 127 | 14 883 265 |
AV | Immobilisations en cours | 50 258 | 50 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 725 344 | 528 958 | 16 196 386 | 16 219 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 | 167 | 174 | |
BN | En cours de production de biens | 3 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 355 | 1 182 355 | 757 819 | |
BZ | Autres créances | 907 310 | 907 310 | 143 309 | |
CF | Disponibilités | 7 050 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 992 | 2 992 | 2 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 824 | 2 092 824 | 914 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 818 168 | 528 958 | 18 289 210 | 17 134 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 1 318 | 2 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 189 | 24 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 303 115 | 2 373 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 585 322 | 2 440 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 955 539 | 2 322 586 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 955 539 | 2 322 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729 340 | 10 985 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 445 | 970 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 464 | 91 472 | ||
EA | Autres dettes | 70 846 | 180 111 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 447 805 | 143 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 748 348 | 12 371 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 289 210 | 17 134 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 977 989 | 1 977 989 | 1 934 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 977 989 | 1 977 989 | 1 934 009 | |
FM | Production stockée | -3 940 | 3 940 | ||
FN | Production immobilisée | 50 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 084 | 140 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 391 | 2 078 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 204 | 527 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 | 12 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 794 | 1 109 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 | -3 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 812 | 73 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 705 | 157 214 | ||
GE | Autres charges | 536 170 | 534 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 737 344 | 2 399 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 953 | -321 212 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 542 619 | 1 548 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | -21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 542 687 | 1 548 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 332 | 603 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 540 | 403 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 962 872 | 1 006 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 579 815 | 542 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 862 | 220 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | 4 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | 121 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 65 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 121 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 | -61 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 840 | 195 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 258 | 3 748 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 069 | 3 723 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 189 | 24 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 667 | 69 333 | 520 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 | 4 479 | 8 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 146 | 73 812 | 528 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 406 468 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 549 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 322 586 | 1 263 037 | 630 084 | 2 955 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 322 586 | 1 263 037 | 630 084 | 2 955 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 705 | 630 084 | ||
UG | - Financières | 610 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 182 355 | |||
VB | T. V. A. | 82 960 | |||
VP | Divers | 790 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 657 | 2 092 657 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 448 | 8 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 364 058 | 564 058 | 2 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 445 | 317 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 951 | 60 951 | ||
VW | T.V.A. | 113 213 | 113 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 282 | 1 365 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 846 | 70 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 447 805 | 8 199 | 32 798 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 348 | 2 508 743 | 2 232 798 | 7 006 808 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 000 | 520 000 | 1 144 000 | 1 213 333 |
AH | Fonds commercial | 123 342 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011 085 | 8 958 | 15 002 127 | 14 883 265 |
AV | Immobilisations en cours | 50 258 | 50 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 725 344 | 528 958 | 16 196 386 | 16 219 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 | 167 | 174 | |
BN | En cours de production de biens | 3 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 355 | 1 182 355 | 757 819 | |
BZ | Autres créances | 907 310 | 907 310 | 143 309 | |
CF | Disponibilités | 7 050 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 992 | 2 992 | 2 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 824 | 2 092 824 | 914 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 818 168 | 528 958 | 18 289 210 | 17 134 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 1 318 | 2 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 189 | 24 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 303 115 | 2 373 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 585 322 | 2 440 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 955 539 | 2 322 586 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 955 539 | 2 322 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729 340 | 10 985 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 445 | 970 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 464 | 91 472 | ||
EA | Autres dettes | 70 846 | 180 111 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 447 805 | 143 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 748 348 | 12 371 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 289 210 | 17 134 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 977 989 | 1 977 989 | 1 934 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 977 989 | 1 977 989 | 1 934 009 | |
FM | Production stockée | -3 940 | 3 940 | ||
FN | Production immobilisée | 50 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 084 | 140 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 391 | 2 078 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 204 | 527 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 | 12 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 794 | 1 109 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 | -3 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 812 | 73 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 705 | 157 214 | ||
GE | Autres charges | 536 170 | 534 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 737 344 | 2 399 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 953 | -321 212 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 542 619 | 1 548 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | -21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 542 687 | 1 548 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 332 | 603 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 540 | 403 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 962 872 | 1 006 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 579 815 | 542 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 862 | 220 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | 4 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | 121 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 65 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 121 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 | -61 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 840 | 195 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 258 | 3 748 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 069 | 3 723 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 189 | 24 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 667 | 69 333 | 520 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 | 4 479 | 8 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 146 | 73 812 | 528 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 406 468 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 549 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 322 586 | 1 263 037 | 630 084 | 2 955 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 322 586 | 1 263 037 | 630 084 | 2 955 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 705 | 630 084 | ||
UG | - Financières | 610 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 182 355 | |||
VB | T. V. A. | 82 960 | |||
VP | Divers | 790 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 657 | 2 092 657 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 448 | 8 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 364 058 | 564 058 | 2 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 445 | 317 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 951 | 60 951 | ||
VW | T.V.A. | 113 213 | 113 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 282 | 1 365 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 846 | 70 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 447 805 | 8 199 | 32 798 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 348 | 2 508 743 | 2 232 798 | 7 006 808 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 000 | 520 000 | 1 144 000 | 1 213 333 |
AH | Fonds commercial | 123 342 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011 085 | 8 958 | 15 002 127 | 14 883 265 |
AV | Immobilisations en cours | 50 258 | 50 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 725 344 | 528 958 | 16 196 386 | 16 219 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 | 167 | 174 | |
BN | En cours de production de biens | 3 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 355 | 1 182 355 | 757 819 | |
BZ | Autres créances | 907 310 | 907 310 | 143 309 | |
CF | Disponibilités | 7 050 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 992 | 2 992 | 2 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 824 | 2 092 824 | 914 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 818 168 | 528 958 | 18 289 210 | 17 134 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 1 318 | 2 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 189 | 24 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 303 115 | 2 373 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 585 322 | 2 440 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 955 539 | 2 322 586 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 955 539 | 2 322 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729 340 | 10 985 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 445 | 970 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 464 | 91 472 | ||
EA | Autres dettes | 70 846 | 180 111 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 447 805 | 143 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 748 348 | 12 371 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 289 210 | 17 134 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 977 989 | 1 977 989 | 1 934 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 977 989 | 1 977 989 | 1 934 009 | |
FM | Production stockée | -3 940 | 3 940 | ||
FN | Production immobilisée | 50 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 084 | 140 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 391 | 2 078 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 204 | 527 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 | 12 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 794 | 1 109 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 | -3 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 812 | 73 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 705 | 157 214 | ||
GE | Autres charges | 536 170 | 534 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 737 344 | 2 399 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 953 | -321 212 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 542 619 | 1 548 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | -21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 542 687 | 1 548 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 332 | 603 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 540 | 403 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 962 872 | 1 006 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 579 815 | 542 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 862 | 220 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | 4 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | 121 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 65 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 121 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 | -61 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 840 | 195 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 258 | 3 748 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 069 | 3 723 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 189 | 24 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 667 | 69 333 | 520 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 | 4 479 | 8 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 146 | 73 812 | 528 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 406 468 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 549 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 322 586 | 1 263 037 | 630 084 | 2 955 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 322 586 | 1 263 037 | 630 084 | 2 955 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 705 | 630 084 | ||
UG | - Financières | 610 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 182 355 | |||
VB | T. V. A. | 82 960 | |||
VP | Divers | 790 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 657 | 2 092 657 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 448 | 8 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 364 058 | 564 058 | 2 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 445 | 317 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 951 | 60 951 | ||
VW | T.V.A. | 113 213 | 113 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 282 | 1 365 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 846 | 70 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 447 805 | 8 199 | 32 798 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 348 | 2 508 743 | 2 232 798 | 7 006 808 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 000 | 520 000 | 1 144 000 | 1 213 333 |
AH | Fonds commercial | 123 342 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011 085 | 8 958 | 15 002 127 | 14 883 265 |
AV | Immobilisations en cours | 50 258 | 50 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 725 344 | 528 958 | 16 196 386 | 16 219 940 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 167 | 167 | 174 | |
BN | En cours de production de biens | 3 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 355 | 1 182 355 | 757 819 | |
BZ | Autres créances | 907 310 | 907 310 | 143 309 | |
CF | Disponibilités | 7 050 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 992 | 2 992 | 2 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 092 824 | 2 092 824 | 914 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 818 168 | 528 958 | 18 289 210 | 17 134 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 1 318 | 2 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 189 | 24 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 303 115 | 2 373 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 585 322 | 2 440 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 955 539 | 2 322 586 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 955 539 | 2 322 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729 340 | 10 985 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 445 | 970 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 464 | 91 472 | ||
EA | Autres dettes | 70 846 | 180 111 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 447 805 | 143 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 748 348 | 12 371 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 289 210 | 17 134 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 977 989 | 1 977 989 | 1 934 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 977 989 | 1 977 989 | 1 934 009 | |
FM | Production stockée | -3 940 | 3 940 | ||
FN | Production immobilisée | 50 258 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 084 | 140 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 391 | 2 078 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 204 | 527 850 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 | 12 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 794 | 1 109 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 | -3 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 812 | 73 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 705 | 157 214 | ||
GE | Autres charges | 536 170 | 534 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 737 344 | 2 399 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 953 | -321 212 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 542 619 | 1 548 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | -21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 542 687 | 1 548 719 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 610 332 | 603 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 540 | 403 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 962 872 | 1 006 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 579 815 | 542 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 496 862 | 220 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | 4 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 695 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | 121 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 65 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 | 121 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 | -61 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 840 | 195 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 258 | 3 748 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 069 | 3 723 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 189 | 24 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 667 | 69 333 | 520 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 | 4 479 | 8 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 146 | 73 812 | 528 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 406 468 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 549 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 322 586 | 1 263 037 | 630 084 | 2 955 539 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 322 586 | 1 263 037 | 630 084 | 2 955 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 705 | 630 084 | ||
UG | - Financières | 610 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 182 355 | |||
VB | T. V. A. | 82 960 | |||
VP | Divers | 790 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 657 | 2 092 657 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 448 | 8 448 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 364 058 | 564 058 | 2 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 445 | 317 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 951 | 60 951 | ||
VW | T.V.A. | 113 213 | 113 213 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 | 300 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 282 | 1 365 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 846 | 70 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 447 805 | 8 199 | 32 798 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 348 | 2 508 743 | 2 232 798 | 7 006 808 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000 |