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de Flixecourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | 6 603 | |
AN | Terrains | 226 030 | 226 030 | 226 030 | |
AP | Constructions | 1 690 090 | 1 298 239 | 391 851 | 463 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 207 | 904 181 | 148 026 | 149 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 436 | 788 946 | 219 490 | 259 410 |
AV | Immobilisations en cours | 2 764 | 2 764 | 22 346 | |
BF | Prêts | 236 244 | 236 244 | 236 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 401 | 8 905 | 125 495 | 123 930 |
BJ | TOTAL (I) | 4 368 173 | 3 018 271 | 1 349 901 | 1 487 717 |
BN | En cours de production de biens | 61 645 | 61 645 | 150 729 | |
BT | Marchandises | 602 279 | 12 638 | 589 641 | 550 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 788 | 41 788 | 3 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 618 423 | 278 901 | 73 339 522 | 61 143 793 |
BZ | Autres créances | 39 743 828 | 17 235 | 39 726 593 | 34 259 993 |
CF | Disponibilités | 14 998 | 14 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 603 952 | 2 603 952 | 2 214 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 686 913 | 308 774 | 116 378 138 | 98 323 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 055 085 | 3 327 046 | 117 728 039 | 99 810 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 055 735 | 2 055 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 422 | 68 422 | ||
DG | Autres réserves | 33 563 | 33 563 | ||
DH | Report à nouveau | 2 596 202 | 1 586 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629 865 | 1 508 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 528 | 11 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 392 316 | 5 263 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 567 208 | 4 565 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 000 | 154 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 604 208 | 4 720 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 249 | 441 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 577 629 | 36 727 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 322 061 | 38 260 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 966 012 | 14 364 405 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528 | 22 234 | ||
EA | Autres dettes | 1 445 036 | 11 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 731 515 | 89 826 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 728 039 | 99 810 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 320 | 32 320 | 38 623 | |
FG | Production vendue services | 133 530 485 | 133 530 485 | 116 120 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 562 805 | 133 562 805 | 116 158 813 | |
FM | Production stockée | -89 084 | -226 339 | ||
FN | Production immobilisée | 8 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 791 527 | 2 378 315 | ||
FQ | Autres produits | 1 015 677 | 1 051 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 280 925 | 119 370 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 648 | 3 898 291 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 298 | -27 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 664 184 | 31 563 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 084 199 | 58 530 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 976 | 1 140 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 757 800 | 10 107 420 | ||
FZ | Charges sociales | 4 994 768 | 4 522 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 125 | 241 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 084 | 109 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 628 315 | 2 253 832 | ||
GE | Autres charges | 5 410 449 | 4 673 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 674 251 | 117 013 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 606 674 | 2 357 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | 2 221 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | 2 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 297 | 6 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 297 | 6 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 036 | -3 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 604 638 | 2 353 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 650 | 11 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450 | 11 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 | 12 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821 | 12 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 372 | -998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 003 | 263 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 398 | 580 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 286 636 | 119 385 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 656 771 | 117 877 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 629 865 | 1 508 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 441 | 217 125 | 19 200 | 2 991 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 441 | 217 125 | 19 200 | 2 991 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 006 | 172 | 2 650 | 8 528 |
4A | Provisions pour litiges | 274 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 292 708 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 720 346 | 2 628 315 | 2 744 453 | 4 604 208 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 102 | 12 638 | 9 102 | 12 638 |
6T | Sur comptes clients | 186 310 | 125 455 | 32 864 | 278 901 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 353 | 14 991 | 5 109 | 17 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 670 | 153 084 | 47 074 | 335 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 961 022 | 2 781 571 | 2 794 177 | 4 948 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 399 | 2 791 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 172 | 2 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 236 244 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 294 | |||
UX | Autres créances clients | 73 280 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 935 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 920 | |||
VB | T. V. A. | 11 489 041 | |||
VC | Groupe et associés | 27 054 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 603 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 336 848 | 115 966 203 | 370 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 249 | 395 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 322 061 | 42 322 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 705 526 | 1 705 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588 595 | 1 588 595 | ||
VW | T.V.A. | 14 217 496 | 14 217 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 454 395 | 454 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528 | 25 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 412 479 | 1 412 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 557 | 32 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 153 887 | 62 153 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | 6 603 | |
AN | Terrains | 226 030 | 226 030 | 226 030 | |
AP | Constructions | 1 690 090 | 1 298 239 | 391 851 | 463 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 207 | 904 181 | 148 026 | 149 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 436 | 788 946 | 219 490 | 259 410 |
AV | Immobilisations en cours | 2 764 | 2 764 | 22 346 | |
BF | Prêts | 236 244 | 236 244 | 236 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 401 | 8 905 | 125 495 | 123 930 |
BJ | TOTAL (I) | 4 368 173 | 3 018 271 | 1 349 901 | 1 487 717 |
BN | En cours de production de biens | 61 645 | 61 645 | 150 729 | |
BT | Marchandises | 602 279 | 12 638 | 589 641 | 550 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 788 | 41 788 | 3 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 618 423 | 278 901 | 73 339 522 | 61 143 793 |
BZ | Autres créances | 39 743 828 | 17 235 | 39 726 593 | 34 259 993 |
CF | Disponibilités | 14 998 | 14 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 603 952 | 2 603 952 | 2 214 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 686 913 | 308 774 | 116 378 138 | 98 323 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 055 085 | 3 327 046 | 117 728 039 | 99 810 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 055 735 | 2 055 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 422 | 68 422 | ||
DG | Autres réserves | 33 563 | 33 563 | ||
DH | Report à nouveau | 2 596 202 | 1 586 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629 865 | 1 508 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 528 | 11 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 392 316 | 5 263 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 567 208 | 4 565 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 000 | 154 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 604 208 | 4 720 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 249 | 441 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 577 629 | 36 727 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 322 061 | 38 260 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 966 012 | 14 364 405 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528 | 22 234 | ||
EA | Autres dettes | 1 445 036 | 11 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 731 515 | 89 826 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 728 039 | 99 810 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 320 | 32 320 | 38 623 | |
FG | Production vendue services | 133 530 485 | 133 530 485 | 116 120 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 562 805 | 133 562 805 | 116 158 813 | |
FM | Production stockée | -89 084 | -226 339 | ||
FN | Production immobilisée | 8 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 791 527 | 2 378 315 | ||
FQ | Autres produits | 1 015 677 | 1 051 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 280 925 | 119 370 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 648 | 3 898 291 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 298 | -27 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 664 184 | 31 563 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 084 199 | 58 530 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 976 | 1 140 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 757 800 | 10 107 420 | ||
FZ | Charges sociales | 4 994 768 | 4 522 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 125 | 241 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 084 | 109 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 628 315 | 2 253 832 | ||
GE | Autres charges | 5 410 449 | 4 673 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 674 251 | 117 013 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 606 674 | 2 357 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | 2 221 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | 2 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 297 | 6 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 297 | 6 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 036 | -3 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 604 638 | 2 353 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 650 | 11 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450 | 11 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 | 12 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821 | 12 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 372 | -998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 003 | 263 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 398 | 580 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 286 636 | 119 385 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 656 771 | 117 877 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 629 865 | 1 508 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 441 | 217 125 | 19 200 | 2 991 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 441 | 217 125 | 19 200 | 2 991 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 006 | 172 | 2 650 | 8 528 |
4A | Provisions pour litiges | 274 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 292 708 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 720 346 | 2 628 315 | 2 744 453 | 4 604 208 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 102 | 12 638 | 9 102 | 12 638 |
6T | Sur comptes clients | 186 310 | 125 455 | 32 864 | 278 901 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 353 | 14 991 | 5 109 | 17 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 670 | 153 084 | 47 074 | 335 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 961 022 | 2 781 571 | 2 794 177 | 4 948 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 399 | 2 791 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 172 | 2 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 236 244 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 294 | |||
UX | Autres créances clients | 73 280 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 935 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 920 | |||
VB | T. V. A. | 11 489 041 | |||
VC | Groupe et associés | 27 054 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 603 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 336 848 | 115 966 203 | 370 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 249 | 395 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 322 061 | 42 322 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 705 526 | 1 705 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588 595 | 1 588 595 | ||
VW | T.V.A. | 14 217 496 | 14 217 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 454 395 | 454 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528 | 25 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 412 479 | 1 412 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 557 | 32 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 153 887 | 62 153 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | 6 603 | |
AN | Terrains | 226 030 | 226 030 | 226 030 | |
AP | Constructions | 1 690 090 | 1 298 239 | 391 851 | 463 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 207 | 904 181 | 148 026 | 149 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 436 | 788 946 | 219 490 | 259 410 |
AV | Immobilisations en cours | 2 764 | 2 764 | 22 346 | |
BF | Prêts | 236 244 | 236 244 | 236 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 401 | 8 905 | 125 495 | 123 930 |
BJ | TOTAL (I) | 4 368 173 | 3 018 271 | 1 349 901 | 1 487 717 |
BN | En cours de production de biens | 61 645 | 61 645 | 150 729 | |
BT | Marchandises | 602 279 | 12 638 | 589 641 | 550 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 788 | 41 788 | 3 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 618 423 | 278 901 | 73 339 522 | 61 143 793 |
BZ | Autres créances | 39 743 828 | 17 235 | 39 726 593 | 34 259 993 |
CF | Disponibilités | 14 998 | 14 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 603 952 | 2 603 952 | 2 214 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 686 913 | 308 774 | 116 378 138 | 98 323 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 055 085 | 3 327 046 | 117 728 039 | 99 810 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 055 735 | 2 055 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 422 | 68 422 | ||
DG | Autres réserves | 33 563 | 33 563 | ||
DH | Report à nouveau | 2 596 202 | 1 586 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629 865 | 1 508 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 528 | 11 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 392 316 | 5 263 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 567 208 | 4 565 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 000 | 154 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 604 208 | 4 720 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 249 | 441 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 577 629 | 36 727 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 322 061 | 38 260 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 966 012 | 14 364 405 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528 | 22 234 | ||
EA | Autres dettes | 1 445 036 | 11 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 731 515 | 89 826 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 728 039 | 99 810 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 320 | 32 320 | 38 623 | |
FG | Production vendue services | 133 530 485 | 133 530 485 | 116 120 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 562 805 | 133 562 805 | 116 158 813 | |
FM | Production stockée | -89 084 | -226 339 | ||
FN | Production immobilisée | 8 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 791 527 | 2 378 315 | ||
FQ | Autres produits | 1 015 677 | 1 051 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 280 925 | 119 370 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 648 | 3 898 291 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 298 | -27 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 664 184 | 31 563 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 084 199 | 58 530 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 976 | 1 140 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 757 800 | 10 107 420 | ||
FZ | Charges sociales | 4 994 768 | 4 522 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 125 | 241 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 084 | 109 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 628 315 | 2 253 832 | ||
GE | Autres charges | 5 410 449 | 4 673 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 674 251 | 117 013 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 606 674 | 2 357 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | 2 221 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | 2 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 297 | 6 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 297 | 6 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 036 | -3 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 604 638 | 2 353 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 650 | 11 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450 | 11 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 | 12 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821 | 12 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 372 | -998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 003 | 263 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 398 | 580 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 286 636 | 119 385 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 656 771 | 117 877 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 629 865 | 1 508 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 441 | 217 125 | 19 200 | 2 991 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 441 | 217 125 | 19 200 | 2 991 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 006 | 172 | 2 650 | 8 528 |
4A | Provisions pour litiges | 274 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 292 708 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 720 346 | 2 628 315 | 2 744 453 | 4 604 208 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 102 | 12 638 | 9 102 | 12 638 |
6T | Sur comptes clients | 186 310 | 125 455 | 32 864 | 278 901 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 353 | 14 991 | 5 109 | 17 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 670 | 153 084 | 47 074 | 335 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 961 022 | 2 781 571 | 2 794 177 | 4 948 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 399 | 2 791 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 172 | 2 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 236 244 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 294 | |||
UX | Autres créances clients | 73 280 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 935 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 920 | |||
VB | T. V. A. | 11 489 041 | |||
VC | Groupe et associés | 27 054 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 603 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 336 848 | 115 966 203 | 370 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 249 | 395 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 322 061 | 42 322 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 705 526 | 1 705 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588 595 | 1 588 595 | ||
VW | T.V.A. | 14 217 496 | 14 217 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 454 395 | 454 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528 | 25 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 412 479 | 1 412 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 557 | 32 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 153 887 | 62 153 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | 6 603 | |
AN | Terrains | 226 030 | 226 030 | 226 030 | |
AP | Constructions | 1 690 090 | 1 298 239 | 391 851 | 463 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 207 | 904 181 | 148 026 | 149 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 436 | 788 946 | 219 490 | 259 410 |
AV | Immobilisations en cours | 2 764 | 2 764 | 22 346 | |
BF | Prêts | 236 244 | 236 244 | 236 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 401 | 8 905 | 125 495 | 123 930 |
BJ | TOTAL (I) | 4 368 173 | 3 018 271 | 1 349 901 | 1 487 717 |
BN | En cours de production de biens | 61 645 | 61 645 | 150 729 | |
BT | Marchandises | 602 279 | 12 638 | 589 641 | 550 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 788 | 41 788 | 3 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 618 423 | 278 901 | 73 339 522 | 61 143 793 |
BZ | Autres créances | 39 743 828 | 17 235 | 39 726 593 | 34 259 993 |
CF | Disponibilités | 14 998 | 14 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 603 952 | 2 603 952 | 2 214 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 686 913 | 308 774 | 116 378 138 | 98 323 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 055 085 | 3 327 046 | 117 728 039 | 99 810 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 055 735 | 2 055 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 422 | 68 422 | ||
DG | Autres réserves | 33 563 | 33 563 | ||
DH | Report à nouveau | 2 596 202 | 1 586 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629 865 | 1 508 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 528 | 11 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 392 316 | 5 263 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 567 208 | 4 565 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 000 | 154 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 604 208 | 4 720 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 249 | 441 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 577 629 | 36 727 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 322 061 | 38 260 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 966 012 | 14 364 405 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528 | 22 234 | ||
EA | Autres dettes | 1 445 036 | 11 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 731 515 | 89 826 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 728 039 | 99 810 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 320 | 32 320 | 38 623 | |
FG | Production vendue services | 133 530 485 | 133 530 485 | 116 120 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 562 805 | 133 562 805 | 116 158 813 | |
FM | Production stockée | -89 084 | -226 339 | ||
FN | Production immobilisée | 8 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 791 527 | 2 378 315 | ||
FQ | Autres produits | 1 015 677 | 1 051 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 280 925 | 119 370 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 648 | 3 898 291 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 298 | -27 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 664 184 | 31 563 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 084 199 | 58 530 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 976 | 1 140 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 757 800 | 10 107 420 | ||
FZ | Charges sociales | 4 994 768 | 4 522 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 125 | 241 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 084 | 109 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 628 315 | 2 253 832 | ||
GE | Autres charges | 5 410 449 | 4 673 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 674 251 | 117 013 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 606 674 | 2 357 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | 2 221 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | 2 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 297 | 6 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 297 | 6 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 036 | -3 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 604 638 | 2 353 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 650 | 11 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450 | 11 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 | 12 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821 | 12 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 372 | -998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 003 | 263 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 398 | 580 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 286 636 | 119 385 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 656 771 | 117 877 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 629 865 | 1 508 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 441 | 217 125 | 19 200 | 2 991 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 441 | 217 125 | 19 200 | 2 991 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 006 | 172 | 2 650 | 8 528 |
4A | Provisions pour litiges | 274 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 292 708 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 720 346 | 2 628 315 | 2 744 453 | 4 604 208 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 102 | 12 638 | 9 102 | 12 638 |
6T | Sur comptes clients | 186 310 | 125 455 | 32 864 | 278 901 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 353 | 14 991 | 5 109 | 17 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 670 | 153 084 | 47 074 | 335 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 961 022 | 2 781 571 | 2 794 177 | 4 948 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 399 | 2 791 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 172 | 2 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 236 244 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 294 | |||
UX | Autres créances clients | 73 280 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 935 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 920 | |||
VB | T. V. A. | 11 489 041 | |||
VC | Groupe et associés | 27 054 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 603 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 336 848 | 115 966 203 | 370 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 249 | 395 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 322 061 | 42 322 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 705 526 | 1 705 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588 595 | 1 588 595 | ||
VW | T.V.A. | 14 217 496 | 14 217 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 454 395 | 454 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528 | 25 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 412 479 | 1 412 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 557 | 32 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 153 887 | 62 153 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | 6 603 | |
AN | Terrains | 226 030 | 226 030 | 226 030 | |
AP | Constructions | 1 690 090 | 1 298 239 | 391 851 | 463 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 207 | 904 181 | 148 026 | 149 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 008 436 | 788 946 | 219 490 | 259 410 |
AV | Immobilisations en cours | 2 764 | 2 764 | 22 346 | |
BF | Prêts | 236 244 | 236 244 | 236 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 134 401 | 8 905 | 125 495 | 123 930 |
BJ | TOTAL (I) | 4 368 173 | 3 018 271 | 1 349 901 | 1 487 717 |
BN | En cours de production de biens | 61 645 | 61 645 | 150 729 | |
BT | Marchandises | 602 279 | 12 638 | 589 641 | 550 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 788 | 41 788 | 3 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 618 423 | 278 901 | 73 339 522 | 61 143 793 |
BZ | Autres créances | 39 743 828 | 17 235 | 39 726 593 | 34 259 993 |
CF | Disponibilités | 14 998 | 14 998 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 603 952 | 2 603 952 | 2 214 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 686 913 | 308 774 | 116 378 138 | 98 323 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 055 085 | 3 327 046 | 117 728 039 | 99 810 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 055 735 | 2 055 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 422 | 68 422 | ||
DG | Autres réserves | 33 563 | 33 563 | ||
DH | Report à nouveau | 2 596 202 | 1 586 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629 865 | 1 508 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 528 | 11 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 392 316 | 5 263 787 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 567 208 | 4 565 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 000 | 154 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 604 208 | 4 720 346 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 249 | 441 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 577 629 | 36 727 048 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 322 061 | 38 260 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 966 012 | 14 364 405 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528 | 22 234 | ||
EA | Autres dettes | 1 445 036 | 11 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 731 515 | 89 826 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 728 039 | 99 810 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 320 | 32 320 | 38 623 | |
FG | Production vendue services | 133 530 485 | 133 530 485 | 116 120 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 562 805 | 133 562 805 | 116 158 813 | |
FM | Production stockée | -89 084 | -226 339 | ||
FN | Production immobilisée | 8 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 791 527 | 2 378 315 | ||
FQ | Autres produits | 1 015 677 | 1 051 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 280 925 | 119 370 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 648 | 3 898 291 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 298 | -27 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 664 184 | 31 563 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 084 199 | 58 530 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 976 | 1 140 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 757 800 | 10 107 420 | ||
FZ | Charges sociales | 4 994 768 | 4 522 294 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 125 | 241 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 084 | 109 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 628 315 | 2 253 832 | ||
GE | Autres charges | 5 410 449 | 4 673 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 674 251 | 117 013 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 606 674 | 2 357 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 | 2 221 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 | 2 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 297 | 6 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 297 | 6 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 036 | -3 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 604 638 | 2 353 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 650 | 11 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450 | 11 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 | 12 957 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821 | 12 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 372 | -998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831 003 | 263 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 398 | 580 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 286 636 | 119 385 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 656 771 | 117 877 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 629 865 | 1 508 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 441 | 217 125 | 19 200 | 2 991 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 441 | 217 125 | 19 200 | 2 991 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 006 | 172 | 2 650 | 8 528 |
4A | Provisions pour litiges | 274 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 292 708 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 720 346 | 2 628 315 | 2 744 453 | 4 604 208 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 102 | 12 638 | 9 102 | 12 638 |
6T | Sur comptes clients | 186 310 | 125 455 | 32 864 | 278 901 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 353 | 14 991 | 5 109 | 17 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 670 | 153 084 | 47 074 | 335 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 961 022 | 2 781 571 | 2 794 177 | 4 948 417 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 399 | 2 791 527 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 172 | 2 650 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 236 244 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 338 294 | |||
UX | Autres créances clients | 73 280 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 935 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 920 | |||
VB | T. V. A. | 11 489 041 | |||
VC | Groupe et associés | 27 054 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 603 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 336 848 | 115 966 203 | 370 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 249 | 395 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 322 061 | 42 322 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 705 526 | 1 705 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588 595 | 1 588 595 | ||
VW | T.V.A. | 14 217 496 | 14 217 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 454 395 | 454 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528 | 25 528 | ||
VI | Groupe et associés | 1 412 479 | 1 412 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 557 | 32 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 153 887 | 62 153 887 |