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de Saint-Cyr-de-Salerne
de Saint-Cyr-de-Salerne
Déposant 1 : GEPSA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 342122546
Adresse :
23 avenue Jules Rimet, Immeuble Olympe
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 908 678 | 878 381 | 30 296 | 127 585 |
AP | Constructions | 1 797 702 | 1 797 698 | 4 | 1 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742 111 | 3 144 953 | 597 158 | 626 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 925 539 | 2 591 364 | 1 334 175 | 1 317 368 |
AV | Immobilisations en cours | 1 490 | |||
CU | Autres participations | 134 843 | 134 843 | 124 843 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 413 363 | 413 363 | 476 844 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 949 | 19 949 | 9 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 942 185 | 8 412 396 | 2 529 788 | 2 685 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 024 968 | 1 024 968 | 1 086 916 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 382 472 | 382 472 | 410 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030 478 | 5 030 478 | 3 101 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 710 131 | 1 289 659 | 37 420 472 | 34 599 141 |
BZ | Autres créances | 42 860 448 | 42 860 448 | 40 944 983 | |
CF | Disponibilités | 2 188 802 | 2 188 802 | 891 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 298 | 49 298 | 17 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 246 597 | 1 289 659 | 88 956 938 | 81 052 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 188 782 | 9 702 055 | 91 486 726 | 83 738 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 799 552 | 799 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 060 | 75 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 955 | 79 955 | ||
DG | Autres réserves | 2 806 000 | 2 806 000 | ||
DH | Report à nouveau | 91 648 | 90 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310 290 | 4 215 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 162 505 | 8 067 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 650 508 | 3 238 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 535 111 | 371 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 185 619 | 3 610 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 266 | 715 996 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667 358 | 735 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 353 402 | 41 009 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 385 176 | 15 664 203 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 | 3 465 | ||
EA | Autres dettes | 10 239 241 | 9 591 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 686 103 | 4 339 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 138 602 | 72 060 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 486 726 | 83 738 277 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 295 061 | 12 295 061 | 10 516 397 | |
FD | Production vendue biens | 38 938 | 38 938 | 44 589 | |
FG | Production vendue services | 152 309 638 | 152 309 638 | 146 425 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 643 637 | 164 643 637 | 156 986 877 | |
FM | Production stockée | -20 508 | 36 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 918 939 | 1 695 505 | ||
FQ | Autres produits | 297 589 | 196 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 839 658 | 158 915 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 098 779 | 19 670 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 208 959 | -1 380 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 209 661 | 94 966 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804 983 | 2 636 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 178 858 | 21 051 967 | ||
FZ | Charges sociales | 9 267 763 | 9 377 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 428 | 719 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 508 | 269 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 638 904 | 1 129 197 | ||
GE | Autres charges | 3 177 272 | 4 225 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 830 116 | 152 666 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 009 542 | 6 249 274 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 830 588 | 47 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 816 | 39 916 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 404 | 87 449 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 258 | 248 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 258 | 258 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 889 146 | -170 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 688 | 6 078 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 800 | 862 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 675 | 9 042 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 475 | 1 000 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 052 | 80 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 896 | 7 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 948 | 87 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 473 | 912 904 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 669 | 1 282 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -540 745 | 1 493 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 855 537 | 160 003 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 545 246 | 155 788 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 310 291 | 4 215 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 023 | 103 359 | 878 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430 269 | 744 070 | 640 324 | 7 534 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 292 | 847 428 | 640 324 | 8 412 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 415 959 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 691 168 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 110 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 543 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 610 603 | 638 904 | 2 063 889 | 2 185 618 |
6N | Sur stocks et en cours | 139 171 | 139 171 | ||
6T | Sur comptes clients | 926 111 | 397 508 | 33 960 | 1 289 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 075 282 | 397 508 | 183 131 | 1 289 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 685 885 | 1 036 412 | 2 247 020 | 3 475 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 036 412 | 2 237 020 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 413 363 | 294 169 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 410 047 | |||
UX | Autres créances clients | 37 300 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 545 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 410 | |||
VB | T. V. A. | 6 625 406 | |||
VC | Groupe et associés | 33 844 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 053 188 | 80 503 999 | 1 549 189 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 353 402 | 44 353 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 901 308 | 3 901 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411 318 | 3 411 318 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 410 442 | |||
VW | T.V.A. | 8 550 307 | 8 550 307 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 800 265 | 800 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905 617 | 11 905 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 686 103 | 5 686 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 137 619 | 78 727 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 908 678 | 878 381 | 30 296 | 127 585 |
AP | Constructions | 1 797 702 | 1 797 698 | 4 | 1 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742 111 | 3 144 953 | 597 158 | 626 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 925 539 | 2 591 364 | 1 334 175 | 1 317 368 |
AV | Immobilisations en cours | 1 490 | |||
CU | Autres participations | 134 843 | 134 843 | 124 843 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 413 363 | 413 363 | 476 844 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 949 | 19 949 | 9 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 942 185 | 8 412 396 | 2 529 788 | 2 685 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 024 968 | 1 024 968 | 1 086 916 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 382 472 | 382 472 | 410 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030 478 | 5 030 478 | 3 101 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 710 131 | 1 289 659 | 37 420 472 | 34 599 141 |
BZ | Autres créances | 42 860 448 | 42 860 448 | 40 944 983 | |
CF | Disponibilités | 2 188 802 | 2 188 802 | 891 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 298 | 49 298 | 17 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 246 597 | 1 289 659 | 88 956 938 | 81 052 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 188 782 | 9 702 055 | 91 486 726 | 83 738 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 799 552 | 799 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 060 | 75 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 955 | 79 955 | ||
DG | Autres réserves | 2 806 000 | 2 806 000 | ||
DH | Report à nouveau | 91 648 | 90 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310 290 | 4 215 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 162 505 | 8 067 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 650 508 | 3 238 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 535 111 | 371 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 185 619 | 3 610 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 266 | 715 996 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667 358 | 735 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 353 402 | 41 009 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 385 176 | 15 664 203 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 | 3 465 | ||
EA | Autres dettes | 10 239 241 | 9 591 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 686 103 | 4 339 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 138 602 | 72 060 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 486 726 | 83 738 277 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 295 061 | 12 295 061 | 10 516 397 | |
FD | Production vendue biens | 38 938 | 38 938 | 44 589 | |
FG | Production vendue services | 152 309 638 | 152 309 638 | 146 425 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 643 637 | 164 643 637 | 156 986 877 | |
FM | Production stockée | -20 508 | 36 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 918 939 | 1 695 505 | ||
FQ | Autres produits | 297 589 | 196 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 839 658 | 158 915 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 098 779 | 19 670 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 208 959 | -1 380 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 209 661 | 94 966 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804 983 | 2 636 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 178 858 | 21 051 967 | ||
FZ | Charges sociales | 9 267 763 | 9 377 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 428 | 719 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 508 | 269 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 638 904 | 1 129 197 | ||
GE | Autres charges | 3 177 272 | 4 225 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 830 116 | 152 666 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 009 542 | 6 249 274 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 830 588 | 47 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 816 | 39 916 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 404 | 87 449 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 258 | 248 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 258 | 258 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 889 146 | -170 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 688 | 6 078 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 800 | 862 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 675 | 9 042 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 475 | 1 000 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 052 | 80 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 896 | 7 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 948 | 87 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 473 | 912 904 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 669 | 1 282 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -540 745 | 1 493 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 855 537 | 160 003 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 545 246 | 155 788 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 310 291 | 4 215 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 023 | 103 359 | 878 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430 269 | 744 070 | 640 324 | 7 534 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 292 | 847 428 | 640 324 | 8 412 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 415 959 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 691 168 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 110 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 543 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 610 603 | 638 904 | 2 063 889 | 2 185 618 |
6N | Sur stocks et en cours | 139 171 | 139 171 | ||
6T | Sur comptes clients | 926 111 | 397 508 | 33 960 | 1 289 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 075 282 | 397 508 | 183 131 | 1 289 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 685 885 | 1 036 412 | 2 247 020 | 3 475 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 036 412 | 2 237 020 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 413 363 | 294 169 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 410 047 | |||
UX | Autres créances clients | 37 300 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 545 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 410 | |||
VB | T. V. A. | 6 625 406 | |||
VC | Groupe et associés | 33 844 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 053 188 | 80 503 999 | 1 549 189 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 353 402 | 44 353 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 901 308 | 3 901 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411 318 | 3 411 318 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 410 442 | |||
VW | T.V.A. | 8 550 307 | 8 550 307 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 800 265 | 800 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905 617 | 11 905 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 686 103 | 5 686 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 137 619 | 78 727 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 908 678 | 878 381 | 30 296 | 127 585 |
AP | Constructions | 1 797 702 | 1 797 698 | 4 | 1 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742 111 | 3 144 953 | 597 158 | 626 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 925 539 | 2 591 364 | 1 334 175 | 1 317 368 |
AV | Immobilisations en cours | 1 490 | |||
CU | Autres participations | 134 843 | 134 843 | 124 843 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 413 363 | 413 363 | 476 844 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 949 | 19 949 | 9 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 942 185 | 8 412 396 | 2 529 788 | 2 685 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 024 968 | 1 024 968 | 1 086 916 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 382 472 | 382 472 | 410 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030 478 | 5 030 478 | 3 101 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 710 131 | 1 289 659 | 37 420 472 | 34 599 141 |
BZ | Autres créances | 42 860 448 | 42 860 448 | 40 944 983 | |
CF | Disponibilités | 2 188 802 | 2 188 802 | 891 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 298 | 49 298 | 17 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 246 597 | 1 289 659 | 88 956 938 | 81 052 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 188 782 | 9 702 055 | 91 486 726 | 83 738 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 799 552 | 799 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 060 | 75 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 955 | 79 955 | ||
DG | Autres réserves | 2 806 000 | 2 806 000 | ||
DH | Report à nouveau | 91 648 | 90 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310 290 | 4 215 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 162 505 | 8 067 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 650 508 | 3 238 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 535 111 | 371 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 185 619 | 3 610 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 266 | 715 996 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667 358 | 735 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 353 402 | 41 009 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 385 176 | 15 664 203 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 | 3 465 | ||
EA | Autres dettes | 10 239 241 | 9 591 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 686 103 | 4 339 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 138 602 | 72 060 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 486 726 | 83 738 277 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 295 061 | 12 295 061 | 10 516 397 | |
FD | Production vendue biens | 38 938 | 38 938 | 44 589 | |
FG | Production vendue services | 152 309 638 | 152 309 638 | 146 425 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 643 637 | 164 643 637 | 156 986 877 | |
FM | Production stockée | -20 508 | 36 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 918 939 | 1 695 505 | ||
FQ | Autres produits | 297 589 | 196 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 839 658 | 158 915 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 098 779 | 19 670 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 208 959 | -1 380 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 209 661 | 94 966 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804 983 | 2 636 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 178 858 | 21 051 967 | ||
FZ | Charges sociales | 9 267 763 | 9 377 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 428 | 719 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 508 | 269 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 638 904 | 1 129 197 | ||
GE | Autres charges | 3 177 272 | 4 225 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 830 116 | 152 666 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 009 542 | 6 249 274 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 830 588 | 47 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 816 | 39 916 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 404 | 87 449 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 258 | 248 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 258 | 258 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 889 146 | -170 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 688 | 6 078 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 800 | 862 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 675 | 9 042 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 475 | 1 000 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 052 | 80 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 896 | 7 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 948 | 87 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 473 | 912 904 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 669 | 1 282 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -540 745 | 1 493 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 855 537 | 160 003 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 545 246 | 155 788 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 310 291 | 4 215 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 023 | 103 359 | 878 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430 269 | 744 070 | 640 324 | 7 534 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 292 | 847 428 | 640 324 | 8 412 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 415 959 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 691 168 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 110 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 543 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 610 603 | 638 904 | 2 063 889 | 2 185 618 |
6N | Sur stocks et en cours | 139 171 | 139 171 | ||
6T | Sur comptes clients | 926 111 | 397 508 | 33 960 | 1 289 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 075 282 | 397 508 | 183 131 | 1 289 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 685 885 | 1 036 412 | 2 247 020 | 3 475 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 036 412 | 2 237 020 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 413 363 | 294 169 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 410 047 | |||
UX | Autres créances clients | 37 300 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 545 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 410 | |||
VB | T. V. A. | 6 625 406 | |||
VC | Groupe et associés | 33 844 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 053 188 | 80 503 999 | 1 549 189 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 353 402 | 44 353 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 901 308 | 3 901 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411 318 | 3 411 318 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 410 442 | |||
VW | T.V.A. | 8 550 307 | 8 550 307 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 800 265 | 800 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905 617 | 11 905 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 686 103 | 5 686 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 137 619 | 78 727 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 908 678 | 878 381 | 30 296 | 127 585 |
AP | Constructions | 1 797 702 | 1 797 698 | 4 | 1 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742 111 | 3 144 953 | 597 158 | 626 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 925 539 | 2 591 364 | 1 334 175 | 1 317 368 |
AV | Immobilisations en cours | 1 490 | |||
CU | Autres participations | 134 843 | 134 843 | 124 843 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 413 363 | 413 363 | 476 844 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 949 | 19 949 | 9 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 942 185 | 8 412 396 | 2 529 788 | 2 685 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 024 968 | 1 024 968 | 1 086 916 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 382 472 | 382 472 | 410 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030 478 | 5 030 478 | 3 101 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 710 131 | 1 289 659 | 37 420 472 | 34 599 141 |
BZ | Autres créances | 42 860 448 | 42 860 448 | 40 944 983 | |
CF | Disponibilités | 2 188 802 | 2 188 802 | 891 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 298 | 49 298 | 17 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 246 597 | 1 289 659 | 88 956 938 | 81 052 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 188 782 | 9 702 055 | 91 486 726 | 83 738 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 799 552 | 799 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 060 | 75 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 955 | 79 955 | ||
DG | Autres réserves | 2 806 000 | 2 806 000 | ||
DH | Report à nouveau | 91 648 | 90 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310 290 | 4 215 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 162 505 | 8 067 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 650 508 | 3 238 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 535 111 | 371 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 185 619 | 3 610 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 266 | 715 996 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667 358 | 735 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 353 402 | 41 009 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 385 176 | 15 664 203 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 | 3 465 | ||
EA | Autres dettes | 10 239 241 | 9 591 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 686 103 | 4 339 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 138 602 | 72 060 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 486 726 | 83 738 277 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 295 061 | 12 295 061 | 10 516 397 | |
FD | Production vendue biens | 38 938 | 38 938 | 44 589 | |
FG | Production vendue services | 152 309 638 | 152 309 638 | 146 425 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 643 637 | 164 643 637 | 156 986 877 | |
FM | Production stockée | -20 508 | 36 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 918 939 | 1 695 505 | ||
FQ | Autres produits | 297 589 | 196 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 839 658 | 158 915 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 098 779 | 19 670 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 208 959 | -1 380 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 209 661 | 94 966 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804 983 | 2 636 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 178 858 | 21 051 967 | ||
FZ | Charges sociales | 9 267 763 | 9 377 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 428 | 719 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 508 | 269 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 638 904 | 1 129 197 | ||
GE | Autres charges | 3 177 272 | 4 225 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 830 116 | 152 666 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 009 542 | 6 249 274 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 830 588 | 47 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 816 | 39 916 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 404 | 87 449 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 258 | 248 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 258 | 258 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 889 146 | -170 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 688 | 6 078 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 800 | 862 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 675 | 9 042 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 475 | 1 000 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 052 | 80 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 896 | 7 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 948 | 87 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 473 | 912 904 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 669 | 1 282 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -540 745 | 1 493 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 855 537 | 160 003 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 545 246 | 155 788 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 310 291 | 4 215 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 023 | 103 359 | 878 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430 269 | 744 070 | 640 324 | 7 534 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 292 | 847 428 | 640 324 | 8 412 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 415 959 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 691 168 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 110 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 543 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 610 603 | 638 904 | 2 063 889 | 2 185 618 |
6N | Sur stocks et en cours | 139 171 | 139 171 | ||
6T | Sur comptes clients | 926 111 | 397 508 | 33 960 | 1 289 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 075 282 | 397 508 | 183 131 | 1 289 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 685 885 | 1 036 412 | 2 247 020 | 3 475 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 036 412 | 2 237 020 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 413 363 | 294 169 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 410 047 | |||
UX | Autres créances clients | 37 300 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 545 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 410 | |||
VB | T. V. A. | 6 625 406 | |||
VC | Groupe et associés | 33 844 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 053 188 | 80 503 999 | 1 549 189 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 353 402 | 44 353 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 901 308 | 3 901 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411 318 | 3 411 318 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 410 442 | |||
VW | T.V.A. | 8 550 307 | 8 550 307 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 800 265 | 800 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905 617 | 11 905 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 686 103 | 5 686 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 137 619 | 78 727 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 908 678 | 878 381 | 30 296 | 127 585 |
AP | Constructions | 1 797 702 | 1 797 698 | 4 | 1 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742 111 | 3 144 953 | 597 158 | 626 168 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 925 539 | 2 591 364 | 1 334 175 | 1 317 368 |
AV | Immobilisations en cours | 1 490 | |||
CU | Autres participations | 134 843 | 134 843 | 124 843 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 413 363 | 413 363 | 476 844 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 949 | 19 949 | 9 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 942 185 | 8 412 396 | 2 529 788 | 2 685 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 024 968 | 1 024 968 | 1 086 916 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 382 472 | 382 472 | 410 821 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030 478 | 5 030 478 | 3 101 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 710 131 | 1 289 659 | 37 420 472 | 34 599 141 |
BZ | Autres créances | 42 860 448 | 42 860 448 | 40 944 983 | |
CF | Disponibilités | 2 188 802 | 2 188 802 | 891 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 298 | 49 298 | 17 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 246 597 | 1 289 659 | 88 956 938 | 81 052 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 188 782 | 9 702 055 | 91 486 726 | 83 738 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 799 552 | 799 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 060 | 75 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 955 | 79 955 | ||
DG | Autres réserves | 2 806 000 | 2 806 000 | ||
DH | Report à nouveau | 91 648 | 90 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310 290 | 4 215 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 162 505 | 8 067 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 650 508 | 3 238 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 535 111 | 371 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 185 619 | 3 610 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 266 | 715 996 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667 358 | 735 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 353 402 | 41 009 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 385 176 | 15 664 203 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 | 3 465 | ||
EA | Autres dettes | 10 239 241 | 9 591 671 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 686 103 | 4 339 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 138 602 | 72 060 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 486 726 | 83 738 277 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 295 061 | 12 295 061 | 10 516 397 | |
FD | Production vendue biens | 38 938 | 38 938 | 44 589 | |
FG | Production vendue services | 152 309 638 | 152 309 638 | 146 425 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 643 637 | 164 643 637 | 156 986 877 | |
FM | Production stockée | -20 508 | 36 789 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 918 939 | 1 695 505 | ||
FQ | Autres produits | 297 589 | 196 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 839 658 | 158 915 621 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 098 779 | 19 670 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 208 959 | -1 380 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 209 661 | 94 966 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804 983 | 2 636 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 178 858 | 21 051 967 | ||
FZ | Charges sociales | 9 267 763 | 9 377 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 428 | 719 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 508 | 269 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 638 904 | 1 129 197 | ||
GE | Autres charges | 3 177 272 | 4 225 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 830 116 | 152 666 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 009 542 | 6 249 274 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 830 588 | 47 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 816 | 39 916 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 899 404 | 87 449 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 258 | 248 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 258 | 258 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 889 146 | -170 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 898 688 | 6 078 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 800 | 862 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 675 | 9 042 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 475 | 1 000 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 052 | 80 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 896 | 7 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 948 | 87 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 473 | 912 904 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 669 | 1 282 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -540 745 | 1 493 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 855 537 | 160 003 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 545 246 | 155 788 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 310 291 | 4 215 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 023 | 103 359 | 878 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430 269 | 744 070 | 640 324 | 7 534 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 292 | 847 428 | 640 324 | 8 412 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 415 959 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 691 168 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 535 110 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 543 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 610 603 | 638 904 | 2 063 889 | 2 185 618 |
6N | Sur stocks et en cours | 139 171 | 139 171 | ||
6T | Sur comptes clients | 926 111 | 397 508 | 33 960 | 1 289 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 075 282 | 397 508 | 183 131 | 1 289 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 685 885 | 1 036 412 | 2 247 020 | 3 475 277 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 036 412 | 2 237 020 | ||
UG | - Financières | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 413 363 | 294 169 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 410 047 | |||
UX | Autres créances clients | 37 300 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 545 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 410 | |||
VB | T. V. A. | 6 625 406 | |||
VC | Groupe et associés | 33 844 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 053 188 | 80 503 999 | 1 549 189 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 353 402 | 44 353 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 901 308 | 3 901 308 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411 318 | 3 411 318 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 410 442 | |||
VW | T.V.A. | 8 550 307 | 8 550 307 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 | 2 057 | ||
VI | Groupe et associés | 800 265 | 800 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905 617 | 11 905 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 686 103 | 5 686 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 137 619 | 78 727 178 |