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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 179 777 | 179 777 | 156 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 718 | 718 | ||
AH | Fonds commercial | 250 000 | 4 288 | 245 712 | 250 000 |
AP | Constructions | 3 368 | 3 368 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 904 | 54 904 | 69 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 494 | 25 571 | 923 | 1 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 118 | 2 118 | 2 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 379 | 268 626 | 248 754 | 253 873 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 563 | 77 563 | 71 678 | |
BN | En cours de production de biens | 3 602 | 3 602 | 513 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 894 | 4 894 | 15 158 | |
BT | Marchandises | 35 661 | 35 661 | 49 509 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 178 | 359 | |
BZ | Autres créances | 129 967 | 129 967 | 98 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 880 | 12 880 | 12 880 | |
CF | Disponibilités | 17 884 | 17 884 | 11 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 204 | 11 204 | 11 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 834 | 293 834 | 271 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 213 | 268 626 | 542 588 | 525 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 211 | 6 211 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 275 | 37 275 | ||
DG | Autres réserves | 119 913 | 119 913 | ||
DH | Report à nouveau | -84 198 | -43 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 988 | -40 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 190 | 379 201 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 875 | |||
DO | TOTAL (II) | 10 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 | 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 589 | 117 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 431 | 16 905 | ||
EA | Autres dettes | 4 015 | 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 398 | 135 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 542 588 | 525 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 398 | 135 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 344 242 | 309 183 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 422 | 780 841 | ||
FM | Production stockée | -7 175 | 3 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 | 740 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 717 588 | 785 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 142 | 215 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 848 | -659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 727 | 144 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 885 | 6 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 210 | 356 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 387 | 7 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 809 | 67 391 | ||
FZ | Charges sociales | 19 191 | 22 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 | 1 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 | |||
GE | Autres charges | 11 746 | 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 094 | 821 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 494 | -35 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 875 | 10 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 | -13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 581 | -36 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 875 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 4 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468 | 4 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 407 | -4 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 550 | 785 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 562 | 825 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 988 | -40 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 622 | 156 | 179 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 | 718 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 080 | 763 | 83 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 419 | 918 | 264 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 179 777 | 179 777 | 156 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 718 | 718 | ||
AH | Fonds commercial | 250 000 | 4 288 | 245 712 | 250 000 |
AP | Constructions | 3 368 | 3 368 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 904 | 54 904 | 69 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 494 | 25 571 | 923 | 1 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 118 | 2 118 | 2 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 379 | 268 626 | 248 754 | 253 873 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 563 | 77 563 | 71 678 | |
BN | En cours de production de biens | 3 602 | 3 602 | 513 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 894 | 4 894 | 15 158 | |
BT | Marchandises | 35 661 | 35 661 | 49 509 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 178 | 359 | |
BZ | Autres créances | 129 967 | 129 967 | 98 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 880 | 12 880 | 12 880 | |
CF | Disponibilités | 17 884 | 17 884 | 11 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 204 | 11 204 | 11 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 293 834 | 293 834 | 271 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 213 | 268 626 | 542 588 | 525 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 211 | 6 211 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 275 | 37 275 | ||
DG | Autres réserves | 119 913 | 119 913 | ||
DH | Report à nouveau | -84 198 | -43 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 988 | -40 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 190 | 379 201 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 875 | |||
DO | TOTAL (II) | 10 875 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 | 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 589 | 117 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 431 | 16 905 | ||
EA | Autres dettes | 4 015 | 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 398 | 135 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 542 588 | 525 440 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 398 | 135 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 344 242 | 309 183 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 422 | 780 841 | ||
FM | Production stockée | -7 175 | 3 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 | 740 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 717 588 | 785 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 142 | 215 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 848 | -659 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 727 | 144 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 885 | 6 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 210 | 356 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 387 | 7 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 809 | 67 391 | ||
FZ | Charges sociales | 19 191 | 22 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 918 | 1 911 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 | |||
GE | Autres charges | 11 746 | 563 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 094 | 821 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 494 | -35 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 875 | 10 875 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 | -13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 581 | -36 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 875 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 4 365 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468 | 4 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 407 | -4 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 550 | 785 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 562 | 825 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 988 | -40 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 622 | 156 | 179 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 | 718 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 080 | 763 | 83 842 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 419 | 918 | 264 338 |