de Feillens
Déposant 1 : GERAL CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TRAVAUX INDUSTRIELS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 547020040
Adresse :
Zone Industrielle la Pelissière, Route de Lyon
01300 BELLEY
FR
Mandataire 1 : CABINET DIDIER MARTIN – CDM, Mme LAURENT Manon
Adresse :
Les Terrasses des Bruyères Bâtiment C, 314 C Allée des Noisetiers
69760 LIMONEST
FR
Déposant 1 : GERAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 547020040
Adresse :
ZI La Pélissière
01302 BELLEY
FR
Mandataire 1 : CABINET DIDIER MARTIN - CDM,
Adresse :
Les Terrasses des Bruyères - Bâtiment C, 314 C Allée des Noisetiers
69760 LIMONEST
FR
Bénéficiare 1 : CABINET DIDIER MARTIN - CDM,
Adresse :
Les Terrasses des Bruyères - Bâtiment C, 314 C Allée des Noisetiers
69760 LIMONEST
FR
Déposant 1 : GERAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 547020040
Adresse :
ZI La Pélissière
01302 BELLEY
FR
Mandataire 1 : CABINET DIDIER MARTIN - CDM,
Adresse :
Les Terrasses des Bruyères - Bâtiment C, 314 C Allée des Noisetiers
69760 LIMONEST
FR
Bénéficiare 1 : CABINET DIDIER MARTIN - CDM,
Adresse :
Les Terrasses des Bruyères - Bâtiment C, 314 C Allée des Noisetiers
69760 LIMONEST
FR
Bénéficiare 1 : GERAL CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TRAVAUX INDUSTRIELS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 547020040
Adresse :
Zone Industrielle la Pelissière Route de Lyon
01300 BELLEY
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Déposant 1 : GERAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 547020040
Adresse :
ZI La Pélissière
01302 BELLEY
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Mandataire 1 : Cabinet John SCHMITT
Adresse :
9, Rue Pizay
69001 LYON
FR
Déposant 1 : GERAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 547020040
Adresse :
ZI La Pélissière
01302 BELLEY
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Mandataire 1 : Cabinet John SCHMITT
Adresse :
9, Rue Pizay
69001 LYON
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Bénéficiare 1 : GERAL CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET TRAVAUX INDUSTRIELS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 547020040
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Zone Industrielle la Pelissière Route de Lyon
01300 BELLEY
FR
Déposant 1 : GERAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 547020040
Adresse :
ZI La Pélissière
01302 BELLEY
FR
Mandataire 1 : Cabinet John SCHMITT
Adresse :
9, Rue Pizay
69001 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 816 867 | 715 222 | 101 644 | |
AH | Fonds commercial | 30 313 | 30 313 | ||
AN | Terrains | 362 241 | 172 751 | 189 489 | |
AP | Constructions | 888 815 | 791 825 | 96 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 695 | 2 829 443 | 695 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 817 481 | 1 427 488 | 389 992 | |
AV | Immobilisations en cours | 765 006 | 765 006 | ||
CU | Autres participations | 8 946 013 | 8 946 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 349 | 6 349 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 295 723 | 5 936 732 | 11 358 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 481 234 | 24 800 | 3 456 433 | |
BN | En cours de production de biens | 1 236 476 | 1 236 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 016 | 539 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 717 224 | 7 500 | 10 709 724 | |
BZ | Autres créances | 1 173 448 | 1 173 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 214 232 | 1 214 232 | ||
CF | Disponibilités | 4 325 968 | 4 325 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 242 192 | 242 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 929 792 | 32 300 | 22 897 492 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 854 | 8 854 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 234 370 | 5 969 033 | 34 265 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 537 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 595 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 503 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 180 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 613 334 | |||
ED | (V) | 15 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 265 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 611 494 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 244 524 | 33 244 524 | ||
FG | Production vendue services | 901 736 | 901 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 146 260 | 34 146 260 | ||
FM | Production stockée | 598 676 | |||
FN | Production immobilisée | 36 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 872 | |||
FQ | Autres produits | 5 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 042 659 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 964 288 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 140 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 455 740 | |||
FZ | Charges sociales | 2 534 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 649 | |||
GE | Autres charges | 2 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 477 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 565 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 719 564 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 418 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 | |||
GN | Différences positives de change | 143 492 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 921 958 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 617 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 042 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 935 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 970 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 642 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 327 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 993 | 62 228 | 715 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 510 | 316 280 | 89 281 | 5 221 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 503 | 378 509 | 89 281 | 5 936 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 847 | 228 847 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 649 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 212 | 40 503 | 279 212 | 40 503 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 296 | 24 800 | 19 296 | 24 800 |
6T | Sur comptes clients | 24 714 | 17 214 | 7 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 010 | 24 800 | 36 510 | 32 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 069 | 65 304 | 315 722 | 301 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 449 | 69 457 | ||
UG | - Financières | 8 854 | 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 970 | |||
UX | Autres créances clients | 10 708 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 338 | |||
VB | T. V. A. | 284 241 | |||
VC | Groupe et associés | 852 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 270 805 | 12 270 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 611 | 888 894 | 1 527 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 589 877 | 5 589 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 294 639 | 1 294 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 038 | 787 038 | ||
VW | T.V.A. | 407 477 | 407 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 025 | 198 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | 776 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 137 | 669 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 211 | 10 611 494 | 1 527 992 | 154 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 816 867 | 715 222 | 101 644 | |
AH | Fonds commercial | 30 313 | 30 313 | ||
AN | Terrains | 362 241 | 172 751 | 189 489 | |
AP | Constructions | 888 815 | 791 825 | 96 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 695 | 2 829 443 | 695 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 817 481 | 1 427 488 | 389 992 | |
AV | Immobilisations en cours | 765 006 | 765 006 | ||
CU | Autres participations | 8 946 013 | 8 946 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 349 | 6 349 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 295 723 | 5 936 732 | 11 358 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 481 234 | 24 800 | 3 456 433 | |
BN | En cours de production de biens | 1 236 476 | 1 236 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 016 | 539 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 717 224 | 7 500 | 10 709 724 | |
BZ | Autres créances | 1 173 448 | 1 173 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 214 232 | 1 214 232 | ||
CF | Disponibilités | 4 325 968 | 4 325 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 242 192 | 242 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 929 792 | 32 300 | 22 897 492 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 854 | 8 854 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 234 370 | 5 969 033 | 34 265 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 537 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 595 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 503 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 180 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 613 334 | |||
ED | (V) | 15 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 265 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 611 494 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 244 524 | 33 244 524 | ||
FG | Production vendue services | 901 736 | 901 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 146 260 | 34 146 260 | ||
FM | Production stockée | 598 676 | |||
FN | Production immobilisée | 36 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 872 | |||
FQ | Autres produits | 5 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 042 659 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 964 288 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 140 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 455 740 | |||
FZ | Charges sociales | 2 534 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 649 | |||
GE | Autres charges | 2 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 477 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 565 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 719 564 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 418 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 | |||
GN | Différences positives de change | 143 492 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 921 958 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 617 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 042 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 935 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 970 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 642 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 327 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 993 | 62 228 | 715 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 510 | 316 280 | 89 281 | 5 221 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 503 | 378 509 | 89 281 | 5 936 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 847 | 228 847 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 649 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 212 | 40 503 | 279 212 | 40 503 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 296 | 24 800 | 19 296 | 24 800 |
6T | Sur comptes clients | 24 714 | 17 214 | 7 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 010 | 24 800 | 36 510 | 32 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 069 | 65 304 | 315 722 | 301 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 449 | 69 457 | ||
UG | - Financières | 8 854 | 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 970 | |||
UX | Autres créances clients | 10 708 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 338 | |||
VB | T. V. A. | 284 241 | |||
VC | Groupe et associés | 852 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 270 805 | 12 270 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 611 | 888 894 | 1 527 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 589 877 | 5 589 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 294 639 | 1 294 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 038 | 787 038 | ||
VW | T.V.A. | 407 477 | 407 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 025 | 198 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | 776 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 137 | 669 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 211 | 10 611 494 | 1 527 992 | 154 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 816 867 | 715 222 | 101 644 | |
AH | Fonds commercial | 30 313 | 30 313 | ||
AN | Terrains | 362 241 | 172 751 | 189 489 | |
AP | Constructions | 888 815 | 791 825 | 96 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 695 | 2 829 443 | 695 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 817 481 | 1 427 488 | 389 992 | |
AV | Immobilisations en cours | 765 006 | 765 006 | ||
CU | Autres participations | 8 946 013 | 8 946 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 349 | 6 349 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 295 723 | 5 936 732 | 11 358 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 481 234 | 24 800 | 3 456 433 | |
BN | En cours de production de biens | 1 236 476 | 1 236 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 016 | 539 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 717 224 | 7 500 | 10 709 724 | |
BZ | Autres créances | 1 173 448 | 1 173 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 214 232 | 1 214 232 | ||
CF | Disponibilités | 4 325 968 | 4 325 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 242 192 | 242 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 929 792 | 32 300 | 22 897 492 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 854 | 8 854 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 234 370 | 5 969 033 | 34 265 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 537 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 595 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 503 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 180 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 613 334 | |||
ED | (V) | 15 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 265 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 611 494 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 244 524 | 33 244 524 | ||
FG | Production vendue services | 901 736 | 901 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 146 260 | 34 146 260 | ||
FM | Production stockée | 598 676 | |||
FN | Production immobilisée | 36 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 872 | |||
FQ | Autres produits | 5 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 042 659 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 964 288 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 140 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 455 740 | |||
FZ | Charges sociales | 2 534 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 649 | |||
GE | Autres charges | 2 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 477 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 565 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 719 564 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 418 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 | |||
GN | Différences positives de change | 143 492 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 921 958 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 617 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 042 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 935 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 970 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 642 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 327 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 993 | 62 228 | 715 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 510 | 316 280 | 89 281 | 5 221 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 503 | 378 509 | 89 281 | 5 936 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 847 | 228 847 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 649 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 212 | 40 503 | 279 212 | 40 503 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 296 | 24 800 | 19 296 | 24 800 |
6T | Sur comptes clients | 24 714 | 17 214 | 7 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 010 | 24 800 | 36 510 | 32 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 069 | 65 304 | 315 722 | 301 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 449 | 69 457 | ||
UG | - Financières | 8 854 | 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 970 | |||
UX | Autres créances clients | 10 708 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 338 | |||
VB | T. V. A. | 284 241 | |||
VC | Groupe et associés | 852 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 270 805 | 12 270 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 611 | 888 894 | 1 527 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 589 877 | 5 589 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 294 639 | 1 294 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 038 | 787 038 | ||
VW | T.V.A. | 407 477 | 407 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 025 | 198 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | 776 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 137 | 669 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 211 | 10 611 494 | 1 527 992 | 154 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 816 867 | 715 222 | 101 644 | |
AH | Fonds commercial | 30 313 | 30 313 | ||
AN | Terrains | 362 241 | 172 751 | 189 489 | |
AP | Constructions | 888 815 | 791 825 | 96 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 695 | 2 829 443 | 695 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 817 481 | 1 427 488 | 389 992 | |
AV | Immobilisations en cours | 765 006 | 765 006 | ||
CU | Autres participations | 8 946 013 | 8 946 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 349 | 6 349 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 295 723 | 5 936 732 | 11 358 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 481 234 | 24 800 | 3 456 433 | |
BN | En cours de production de biens | 1 236 476 | 1 236 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 016 | 539 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 717 224 | 7 500 | 10 709 724 | |
BZ | Autres créances | 1 173 448 | 1 173 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 214 232 | 1 214 232 | ||
CF | Disponibilités | 4 325 968 | 4 325 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 242 192 | 242 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 929 792 | 32 300 | 22 897 492 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 854 | 8 854 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 234 370 | 5 969 033 | 34 265 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 537 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 595 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 503 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 180 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 613 334 | |||
ED | (V) | 15 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 265 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 611 494 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 244 524 | 33 244 524 | ||
FG | Production vendue services | 901 736 | 901 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 146 260 | 34 146 260 | ||
FM | Production stockée | 598 676 | |||
FN | Production immobilisée | 36 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 872 | |||
FQ | Autres produits | 5 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 042 659 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 964 288 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 140 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 455 740 | |||
FZ | Charges sociales | 2 534 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 649 | |||
GE | Autres charges | 2 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 477 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 565 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 719 564 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 418 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 | |||
GN | Différences positives de change | 143 492 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 921 958 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 617 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 042 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 935 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 970 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 642 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 327 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 993 | 62 228 | 715 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 510 | 316 280 | 89 281 | 5 221 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 503 | 378 509 | 89 281 | 5 936 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 847 | 228 847 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 649 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 212 | 40 503 | 279 212 | 40 503 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 296 | 24 800 | 19 296 | 24 800 |
6T | Sur comptes clients | 24 714 | 17 214 | 7 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 010 | 24 800 | 36 510 | 32 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 069 | 65 304 | 315 722 | 301 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 449 | 69 457 | ||
UG | - Financières | 8 854 | 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 970 | |||
UX | Autres créances clients | 10 708 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 338 | |||
VB | T. V. A. | 284 241 | |||
VC | Groupe et associés | 852 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 270 805 | 12 270 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 611 | 888 894 | 1 527 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 589 877 | 5 589 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 294 639 | 1 294 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 038 | 787 038 | ||
VW | T.V.A. | 407 477 | 407 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 025 | 198 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | 776 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 137 | 669 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 211 | 10 611 494 | 1 527 992 | 154 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 816 867 | 715 222 | 101 644 | |
AH | Fonds commercial | 30 313 | 30 313 | ||
AN | Terrains | 362 241 | 172 751 | 189 489 | |
AP | Constructions | 888 815 | 791 825 | 96 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 695 | 2 829 443 | 695 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 817 481 | 1 427 488 | 389 992 | |
AV | Immobilisations en cours | 765 006 | 765 006 | ||
CU | Autres participations | 8 946 013 | 8 946 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 349 | 6 349 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 295 723 | 5 936 732 | 11 358 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 481 234 | 24 800 | 3 456 433 | |
BN | En cours de production de biens | 1 236 476 | 1 236 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 016 | 539 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 717 224 | 7 500 | 10 709 724 | |
BZ | Autres créances | 1 173 448 | 1 173 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 214 232 | 1 214 232 | ||
CF | Disponibilités | 4 325 968 | 4 325 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 242 192 | 242 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 929 792 | 32 300 | 22 897 492 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 854 | 8 854 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 234 370 | 5 969 033 | 34 265 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 537 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 595 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 503 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 180 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 613 334 | |||
ED | (V) | 15 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 265 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 611 494 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 244 524 | 33 244 524 | ||
FG | Production vendue services | 901 736 | 901 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 146 260 | 34 146 260 | ||
FM | Production stockée | 598 676 | |||
FN | Production immobilisée | 36 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 872 | |||
FQ | Autres produits | 5 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 042 659 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 964 288 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 140 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 455 740 | |||
FZ | Charges sociales | 2 534 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 649 | |||
GE | Autres charges | 2 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 477 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 565 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 719 564 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 418 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 | |||
GN | Différences positives de change | 143 492 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 921 958 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 617 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 042 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 935 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 970 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 642 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 327 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 993 | 62 228 | 715 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 510 | 316 280 | 89 281 | 5 221 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 503 | 378 509 | 89 281 | 5 936 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 847 | 228 847 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 649 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 212 | 40 503 | 279 212 | 40 503 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 296 | 24 800 | 19 296 | 24 800 |
6T | Sur comptes clients | 24 714 | 17 214 | 7 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 010 | 24 800 | 36 510 | 32 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 069 | 65 304 | 315 722 | 301 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 449 | 69 457 | ||
UG | - Financières | 8 854 | 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 970 | |||
UX | Autres créances clients | 10 708 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 338 | |||
VB | T. V. A. | 284 241 | |||
VC | Groupe et associés | 852 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 270 805 | 12 270 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 611 | 888 894 | 1 527 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 589 877 | 5 589 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 294 639 | 1 294 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 038 | 787 038 | ||
VW | T.V.A. | 407 477 | 407 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 025 | 198 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | 776 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 137 | 669 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 211 | 10 611 494 | 1 527 992 | 154 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 816 867 | 715 222 | 101 644 | |
AH | Fonds commercial | 30 313 | 30 313 | ||
AN | Terrains | 362 241 | 172 751 | 189 489 | |
AP | Constructions | 888 815 | 791 825 | 96 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 695 | 2 829 443 | 695 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 817 481 | 1 427 488 | 389 992 | |
AV | Immobilisations en cours | 765 006 | 765 006 | ||
CU | Autres participations | 8 946 013 | 8 946 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 349 | 6 349 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 295 723 | 5 936 732 | 11 358 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 481 234 | 24 800 | 3 456 433 | |
BN | En cours de production de biens | 1 236 476 | 1 236 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 016 | 539 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 717 224 | 7 500 | 10 709 724 | |
BZ | Autres créances | 1 173 448 | 1 173 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 214 232 | 1 214 232 | ||
CF | Disponibilités | 4 325 968 | 4 325 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 242 192 | 242 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 929 792 | 32 300 | 22 897 492 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 854 | 8 854 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 234 370 | 5 969 033 | 34 265 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 537 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 595 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 503 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 180 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 613 334 | |||
ED | (V) | 15 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 265 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 611 494 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 244 524 | 33 244 524 | ||
FG | Production vendue services | 901 736 | 901 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 146 260 | 34 146 260 | ||
FM | Production stockée | 598 676 | |||
FN | Production immobilisée | 36 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 872 | |||
FQ | Autres produits | 5 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 042 659 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 964 288 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 140 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 455 740 | |||
FZ | Charges sociales | 2 534 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 649 | |||
GE | Autres charges | 2 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 477 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 565 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 719 564 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 418 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 | |||
GN | Différences positives de change | 143 492 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 921 958 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 617 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 042 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 935 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 970 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 642 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 327 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 993 | 62 228 | 715 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 510 | 316 280 | 89 281 | 5 221 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 503 | 378 509 | 89 281 | 5 936 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 847 | 228 847 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 649 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 212 | 40 503 | 279 212 | 40 503 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 296 | 24 800 | 19 296 | 24 800 |
6T | Sur comptes clients | 24 714 | 17 214 | 7 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 010 | 24 800 | 36 510 | 32 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 069 | 65 304 | 315 722 | 301 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 449 | 69 457 | ||
UG | - Financières | 8 854 | 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 970 | |||
UX | Autres créances clients | 10 708 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 338 | |||
VB | T. V. A. | 284 241 | |||
VC | Groupe et associés | 852 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 270 805 | 12 270 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 611 | 888 894 | 1 527 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 589 877 | 5 589 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 294 639 | 1 294 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 038 | 787 038 | ||
VW | T.V.A. | 407 477 | 407 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 025 | 198 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | 776 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 137 | 669 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 211 | 10 611 494 | 1 527 992 | 154 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 816 867 | 715 222 | 101 644 | |
AH | Fonds commercial | 30 313 | 30 313 | ||
AN | Terrains | 362 241 | 172 751 | 189 489 | |
AP | Constructions | 888 815 | 791 825 | 96 989 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 695 | 2 829 443 | 695 251 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 817 481 | 1 427 488 | 389 992 | |
AV | Immobilisations en cours | 765 006 | 765 006 | ||
CU | Autres participations | 8 946 013 | 8 946 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 349 | 6 349 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 295 723 | 5 936 732 | 11 358 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 481 234 | 24 800 | 3 456 433 | |
BN | En cours de production de biens | 1 236 476 | 1 236 476 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 539 016 | 539 016 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 717 224 | 7 500 | 10 709 724 | |
BZ | Autres créances | 1 173 448 | 1 173 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 214 232 | 1 214 232 | ||
CF | Disponibilités | 4 325 968 | 4 325 968 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 242 192 | 242 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 929 792 | 32 300 | 22 897 492 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 854 | 8 854 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 234 370 | 5 969 033 | 34 265 337 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 537 | |||
DG | Autres réserves | 6 142 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 500 | |||
DK | Provisions réglementées | 228 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 595 892 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 503 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 611 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 123 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 877 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 180 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 669 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 613 334 | |||
ED | (V) | 15 607 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 265 337 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 611 494 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 244 524 | 33 244 524 | ||
FG | Production vendue services | 901 736 | 901 736 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 146 260 | 34 146 260 | ||
FM | Production stockée | 598 676 | |||
FN | Production immobilisée | 36 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 872 | |||
FQ | Autres produits | 5 263 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 042 659 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 964 288 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 140 319 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 538 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 455 740 | |||
FZ | Charges sociales | 2 534 753 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 509 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 649 | |||
GE | Autres charges | 2 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 477 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 565 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 719 564 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 418 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 | |||
GN | Différences positives de change | 143 492 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 921 958 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 387 | |||
GS | Différences négatives de change | 40 617 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 042 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 935 300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 970 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 642 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 327 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 415 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 993 | 62 228 | 715 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 510 | 316 280 | 89 281 | 5 221 509 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 503 | 378 509 | 89 281 | 5 936 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 228 847 | 228 847 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 649 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 212 | 40 503 | 279 212 | 40 503 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 296 | 24 800 | 19 296 | 24 800 |
6T | Sur comptes clients | 24 714 | 17 214 | 7 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 010 | 24 800 | 36 510 | 32 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 552 069 | 65 304 | 315 722 | 301 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 449 | 69 457 | ||
UG | - Financières | 8 854 | 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 940 | 137 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 970 | |||
UX | Autres créances clients | 10 708 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 338 | |||
VB | T. V. A. | 284 241 | |||
VC | Groupe et associés | 852 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 270 805 | 12 270 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 611 | 888 894 | 1 527 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 589 877 | 5 589 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 294 639 | 1 294 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 038 | 787 038 | ||
VW | T.V.A. | 407 477 | 407 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 025 | 198 025 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405 | 776 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 669 137 | 669 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 211 | 10 611 494 | 1 527 992 | 154 724 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 852 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 439 |