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de Revel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 371 | 2 656 | 715 | 128 |
AP | Constructions | 18 636 | 18 636 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 191 | 15 341 | 4 850 | 6 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 018 | 44 461 | 3 556 | 1 379 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 609 | 609 | 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 252 | 5 252 | 5 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 080 | 81 095 | 14 984 | 14 215 |
BT | Marchandises | 234 229 | 234 229 | 259 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 | 2 856 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 973 | 5 328 | 148 644 | 145 713 |
BZ | Autres créances | 74 620 | 74 620 | 4 154 | |
CF | Disponibilités | 277 435 | 277 435 | 218 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 933 | 4 933 | 4 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 609 | 5 328 | 770 280 | 669 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 689 | 86 424 | 785 264 | 684 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 776 | 128 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 017 | 104 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 794 | 398 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600 | 14 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 334 | 178 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 146 | 90 088 | ||
EA | Autres dettes | 92 388 | 2 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 470 | 285 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 264 | 684 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 878 | 285 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 583 490 | 1 526 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 584 690 | 1 526 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 | 2 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 084 | 1 529 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 115 | 872 895 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 257 | 37 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 944 | 111 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 115 | 10 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 718 | 226 672 | ||
FZ | Charges sociales | 51 101 | 117 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 621 | 5 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 255 | |||
GE | Autres charges | 1 906 | 2 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 035 | 1 384 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 048 | 144 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 606 | 1 134 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 898 | 1 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 602 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 854 | 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 044 | 1 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 092 | 145 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 970 | 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 | 2 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 724 | -2 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 799 | 39 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 953 | 1 531 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 935 | 1 426 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 017 | 104 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 | 232 | 1 325 | 2 656 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 315 | 3 389 | 3 265 | 78 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 064 | 3 622 | 4 590 | 81 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 467 | 2 255 | 394 | 5 329 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 292 | 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 759 | 2 255 | 686 | 5 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 759 | 2 255 | 686 | 5 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 255 | 394 | ||
UG | - Financières | 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 382 | |||
UX | Autres créances clients | 147 591 | |||
VB | T. V. A. | 45 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 780 | 233 528 | 5 253 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 335 | 219 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 280 | 9 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117 | 29 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 550 | 10 550 | ||
VW | T.V.A. | 15 199 | 15 199 | ||
VI | Groupe et associés | 8 600 | 8 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 389 | 30 797 | 61 592 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 470 | 322 878 | 61 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 371 | 2 656 | 715 | 128 |
AP | Constructions | 18 636 | 18 636 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 191 | 15 341 | 4 850 | 6 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 018 | 44 461 | 3 556 | 1 379 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 609 | 609 | 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 252 | 5 252 | 5 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 080 | 81 095 | 14 984 | 14 215 |
BT | Marchandises | 234 229 | 234 229 | 259 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 | 2 856 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 973 | 5 328 | 148 644 | 145 713 |
BZ | Autres créances | 74 620 | 74 620 | 4 154 | |
CF | Disponibilités | 277 435 | 277 435 | 218 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 933 | 4 933 | 4 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 609 | 5 328 | 770 280 | 669 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 689 | 86 424 | 785 264 | 684 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 776 | 128 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 017 | 104 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 794 | 398 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600 | 14 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 334 | 178 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 146 | 90 088 | ||
EA | Autres dettes | 92 388 | 2 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 470 | 285 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 264 | 684 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 878 | 285 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 583 490 | 1 526 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 584 690 | 1 526 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 | 2 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 084 | 1 529 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 115 | 872 895 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 257 | 37 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 944 | 111 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 115 | 10 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 718 | 226 672 | ||
FZ | Charges sociales | 51 101 | 117 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 621 | 5 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 255 | |||
GE | Autres charges | 1 906 | 2 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 035 | 1 384 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 048 | 144 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 606 | 1 134 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 898 | 1 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 602 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 854 | 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 044 | 1 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 092 | 145 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 970 | 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 | 2 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 724 | -2 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 799 | 39 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 953 | 1 531 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 935 | 1 426 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 017 | 104 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 | 232 | 1 325 | 2 656 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 315 | 3 389 | 3 265 | 78 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 064 | 3 622 | 4 590 | 81 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 467 | 2 255 | 394 | 5 329 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 292 | 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 759 | 2 255 | 686 | 5 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 759 | 2 255 | 686 | 5 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 255 | 394 | ||
UG | - Financières | 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 382 | |||
UX | Autres créances clients | 147 591 | |||
VB | T. V. A. | 45 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 780 | 233 528 | 5 253 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 335 | 219 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 280 | 9 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117 | 29 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 550 | 10 550 | ||
VW | T.V.A. | 15 199 | 15 199 | ||
VI | Groupe et associés | 8 600 | 8 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 389 | 30 797 | 61 592 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 470 | 322 878 | 61 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 371 | 2 656 | 715 | 128 |
AP | Constructions | 18 636 | 18 636 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 191 | 15 341 | 4 850 | 6 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 018 | 44 461 | 3 556 | 1 379 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 609 | 609 | 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 252 | 5 252 | 5 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 080 | 81 095 | 14 984 | 14 215 |
BT | Marchandises | 234 229 | 234 229 | 259 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 | 2 856 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 973 | 5 328 | 148 644 | 145 713 |
BZ | Autres créances | 74 620 | 74 620 | 4 154 | |
CF | Disponibilités | 277 435 | 277 435 | 218 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 933 | 4 933 | 4 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 609 | 5 328 | 770 280 | 669 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 689 | 86 424 | 785 264 | 684 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 776 | 128 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 017 | 104 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 794 | 398 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600 | 14 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 334 | 178 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 146 | 90 088 | ||
EA | Autres dettes | 92 388 | 2 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 470 | 285 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 264 | 684 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 878 | 285 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 583 490 | 1 526 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 584 690 | 1 526 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 | 2 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 084 | 1 529 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 115 | 872 895 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 257 | 37 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 944 | 111 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 115 | 10 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 718 | 226 672 | ||
FZ | Charges sociales | 51 101 | 117 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 621 | 5 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 255 | |||
GE | Autres charges | 1 906 | 2 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 035 | 1 384 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 048 | 144 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 606 | 1 134 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 898 | 1 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 602 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 854 | 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 044 | 1 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 092 | 145 941 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 970 | 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 | 2 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 724 | -2 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 799 | 39 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 953 | 1 531 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 935 | 1 426 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 017 | 104 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 | 232 | 1 325 | 2 656 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 315 | 3 389 | 3 265 | 78 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 064 | 3 622 | 4 590 | 81 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 467 | 2 255 | 394 | 5 329 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 292 | 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 759 | 2 255 | 686 | 5 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 759 | 2 255 | 686 | 5 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 255 | 394 | ||
UG | - Financières | 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 382 | |||
UX | Autres créances clients | 147 591 | |||
VB | T. V. A. | 45 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 780 | 233 528 | 5 253 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 335 | 219 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 280 | 9 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117 | 29 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 550 | 10 550 | ||
VW | T.V.A. | 15 199 | 15 199 | ||
VI | Groupe et associés | 8 600 | 8 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 389 | 30 797 | 61 592 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 470 | 322 878 | 61 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 371 | 2 656 | 715 | 128 |
AP | Constructions | 18 636 | 18 636 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 191 | 15 341 | 4 850 | 6 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 018 | 44 461 | 3 556 | 1 379 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 609 | 609 | 604 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 252 | 5 252 | 5 252 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 080 | 81 095 | 14 984 | 14 215 |
BT | Marchandises | 234 229 | 234 229 | 259 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 | 2 856 | 1 870 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 973 | 5 328 | 148 644 | 145 713 |
BZ | Autres créances | 74 620 | 74 620 | 4 154 | |
CF | Disponibilités | 277 435 | 277 435 | 218 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 933 | 4 933 | 4 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 609 | 5 328 | 770 280 | 669 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 689 | 86 424 | 785 264 | 684 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 97 776 | 128 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 017 | 104 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 794 | 398 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600 | 14 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 334 | 178 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 146 | 90 088 | ||
EA | Autres dettes | 92 388 | 2 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 384 470 | 285 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 264 | 684 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 878 | 285 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 583 490 | 1 526 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 584 690 | 1 526 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 | 2 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 084 | 1 529 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 115 | 872 895 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 257 | 37 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 944 | 111 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 115 | 10 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 718 | 226 672 | ||
FZ | Charges sociales | 51 101 | 117 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 621 | 5 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 255 | |||
GE | Autres charges | 1 906 | 2 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 393 035 | 1 384 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 048 | 144 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 606 | 1 134 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 | 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 898 | 1 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 602 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 854 | 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 044 | 1 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 092 | 145 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 970 | 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 | 2 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 724 | -2 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 799 | 39 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 953 | 1 531 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 935 | 1 426 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 017 | 104 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 | 232 | 1 325 | 2 656 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 315 | 3 389 | 3 265 | 78 440 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 064 | 3 622 | 4 590 | 81 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 467 | 2 255 | 394 | 5 329 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 292 | 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 759 | 2 255 | 686 | 5 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 759 | 2 255 | 686 | 5 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 255 | 394 | ||
UG | - Financières | 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 382 | |||
UX | Autres créances clients | 147 591 | |||
VB | T. V. A. | 45 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 780 | 233 528 | 5 253 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 335 | 219 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 280 | 9 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117 | 29 117 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 550 | 10 550 | ||
VW | T.V.A. | 15 199 | 15 199 | ||
VI | Groupe et associés | 8 600 | 8 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 389 | 30 797 | 61 592 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 470 | 322 878 | 61 592 |