| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 107 045 | 35 545 | 71 500 | 92 909 |
| CU | Autres participations | 3 360 990 | 3 360 990 | 3 360 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 544 | 544 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 3 468 579 | 35 545 | 3 433 034 | 3 452 909 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 14 400 | |
| BZ | Autres créances | 2 075 032 | 2 075 032 | 13 015 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 418 061 | 418 061 | 114 716 | |
| CF | Disponibilités | 951 605 | 951 605 | 2 327 220 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 568 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 452 760 | 3 452 760 | 2 469 919 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 338 | 35 545 | 6 885 793 | 5 922 828 |
| CP | Parts à moins d’un an | 544 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 559 080 | 559 080 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 482 638 | 3 482 638 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 55 908 | 30 480 | ||
| DG | Autres réserves | 1 367 670 | 967 073 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 333 | 481 933 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 523 630 | 5 521 204 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 109 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 555 | 360 565 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 | 1 656 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 13 493 | 9 403 | ||
| EA | Autres dettes | 30 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 362 164 | 401 623 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 793 | 5 922 828 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 479 | 401 623 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 845 | 10 458 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 845 | 82 458 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 33 959 | 17 522 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 505 | 6 575 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 376 | 47 409 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 409 | 18 246 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 249 | 89 752 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 404 | -7 294 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 39 631 | 218 079 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 803 | 1 622 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 717 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 64 151 | 219 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 717 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 413 | 1 696 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 413 | 6 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 738 | 213 288 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 333 | 205 993 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | 250 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 165 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 423 415 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 062 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 215 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 000 | 382 200 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 260 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 996 | 725 574 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 663 | 243 640 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 333 | 481 933 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 845 | 10 458 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 107 045 | 35 545 | 71 500 | 92 909 |
| CU | Autres participations | 3 360 990 | 3 360 990 | 3 360 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 544 | 544 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 3 468 579 | 35 545 | 3 433 034 | 3 452 909 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 14 400 | |
| BZ | Autres créances | 2 075 032 | 2 075 032 | 13 015 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 418 061 | 418 061 | 114 716 | |
| CF | Disponibilités | 951 605 | 951 605 | 2 327 220 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 568 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 452 760 | 3 452 760 | 2 469 919 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 338 | 35 545 | 6 885 793 | 5 922 828 |
| CP | Parts à moins d’un an | 544 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 559 080 | 559 080 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 482 638 | 3 482 638 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 55 908 | 30 480 | ||
| DG | Autres réserves | 1 367 670 | 967 073 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 333 | 481 933 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 523 630 | 5 521 204 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 109 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 555 | 360 565 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 | 1 656 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 13 493 | 9 403 | ||
| EA | Autres dettes | 30 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 362 164 | 401 623 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 793 | 5 922 828 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 479 | 401 623 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 845 | 10 458 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 845 | 82 458 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 33 959 | 17 522 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 505 | 6 575 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 376 | 47 409 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 409 | 18 246 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 249 | 89 752 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 404 | -7 294 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 39 631 | 218 079 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 803 | 1 622 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 717 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 64 151 | 219 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 717 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 413 | 1 696 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 413 | 6 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 738 | 213 288 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 333 | 205 993 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | 250 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 165 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 423 415 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 062 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 215 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 000 | 382 200 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 260 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 996 | 725 574 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 663 | 243 640 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 333 | 481 933 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 845 | 10 458 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 107 045 | 35 545 | 71 500 | 92 909 |
| CU | Autres participations | 3 360 990 | 3 360 990 | 3 360 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 544 | 544 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 3 468 579 | 35 545 | 3 433 034 | 3 452 909 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 14 400 | |
| BZ | Autres créances | 2 075 032 | 2 075 032 | 13 015 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 418 061 | 418 061 | 114 716 | |
| CF | Disponibilités | 951 605 | 951 605 | 2 327 220 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 568 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 452 760 | 3 452 760 | 2 469 919 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 338 | 35 545 | 6 885 793 | 5 922 828 |
| CP | Parts à moins d’un an | 544 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 559 080 | 559 080 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 482 638 | 3 482 638 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 55 908 | 30 480 | ||
| DG | Autres réserves | 1 367 670 | 967 073 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 333 | 481 933 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 523 630 | 5 521 204 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 109 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 555 | 360 565 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 | 1 656 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 13 493 | 9 403 | ||
| EA | Autres dettes | 30 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 362 164 | 401 623 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 793 | 5 922 828 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 479 | 401 623 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 845 | 10 458 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 845 | 82 458 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 33 959 | 17 522 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 505 | 6 575 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 376 | 47 409 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 409 | 18 246 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 249 | 89 752 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 404 | -7 294 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 39 631 | 218 079 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 803 | 1 622 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 717 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 64 151 | 219 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 717 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 413 | 1 696 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 413 | 6 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 738 | 213 288 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 333 | 205 993 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | 250 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 165 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 423 415 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 062 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 215 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 000 | 382 200 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 260 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 996 | 725 574 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 663 | 243 640 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 333 | 481 933 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 845 | 10 458 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 107 045 | 35 545 | 71 500 | 92 909 |
| CU | Autres participations | 3 360 990 | 3 360 990 | 3 360 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 544 | 544 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 3 468 579 | 35 545 | 3 433 034 | 3 452 909 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 14 400 | |
| BZ | Autres créances | 2 075 032 | 2 075 032 | 13 015 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 418 061 | 418 061 | 114 716 | |
| CF | Disponibilités | 951 605 | 951 605 | 2 327 220 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 568 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 452 760 | 3 452 760 | 2 469 919 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 338 | 35 545 | 6 885 793 | 5 922 828 |
| CP | Parts à moins d’un an | 544 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 559 080 | 559 080 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 482 638 | 3 482 638 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 55 908 | 30 480 | ||
| DG | Autres réserves | 1 367 670 | 967 073 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 333 | 481 933 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 523 630 | 5 521 204 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 109 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 555 | 360 565 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 | 1 656 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 13 493 | 9 403 | ||
| EA | Autres dettes | 30 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 362 164 | 401 623 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 793 | 5 922 828 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 479 | 401 623 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 845 | 10 458 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 845 | 82 458 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 33 959 | 17 522 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 505 | 6 575 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 376 | 47 409 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 409 | 18 246 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 249 | 89 752 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 404 | -7 294 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 39 631 | 218 079 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 803 | 1 622 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 717 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 64 151 | 219 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 717 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 413 | 1 696 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 413 | 6 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 738 | 213 288 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 333 | 205 993 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | 250 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 165 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 423 415 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 062 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 215 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 000 | 382 200 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 260 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 996 | 725 574 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 663 | 243 640 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 333 | 481 933 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 845 | 10 458 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 107 045 | 35 545 | 71 500 | 92 909 |
| CU | Autres participations | 3 360 990 | 3 360 990 | 3 360 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 544 | 544 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 3 468 579 | 35 545 | 3 433 034 | 3 452 909 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 14 400 | |
| BZ | Autres créances | 2 075 032 | 2 075 032 | 13 015 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 418 061 | 418 061 | 114 716 | |
| CF | Disponibilités | 951 605 | 951 605 | 2 327 220 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 568 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 452 760 | 3 452 760 | 2 469 919 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 338 | 35 545 | 6 885 793 | 5 922 828 |
| CP | Parts à moins d’un an | 544 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 559 080 | 559 080 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 482 638 | 3 482 638 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 55 908 | 30 480 | ||
| DG | Autres réserves | 1 367 670 | 967 073 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 333 | 481 933 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 523 630 | 5 521 204 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 109 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 555 | 360 565 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 | 1 656 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 13 493 | 9 403 | ||
| EA | Autres dettes | 30 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 362 164 | 401 623 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 793 | 5 922 828 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 479 | 401 623 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 845 | 10 458 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 845 | 82 458 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 33 959 | 17 522 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 505 | 6 575 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 376 | 47 409 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 409 | 18 246 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 249 | 89 752 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 404 | -7 294 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 39 631 | 218 079 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 803 | 1 622 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 717 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 64 151 | 219 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 717 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 413 | 1 696 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 413 | 6 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 738 | 213 288 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 333 | 205 993 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | 250 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 165 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 423 415 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 062 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 215 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 000 | 382 200 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 260 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 996 | 725 574 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 663 | 243 640 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 333 | 481 933 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 845 | 10 458 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 107 045 | 35 545 | 71 500 | 92 909 |
| CU | Autres participations | 3 360 990 | 3 360 990 | 3 360 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 544 | 544 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 3 468 579 | 35 545 | 3 433 034 | 3 452 909 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | 14 400 | |
| BZ | Autres créances | 2 075 032 | 2 075 032 | 13 015 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 418 061 | 418 061 | 114 716 | |
| CF | Disponibilités | 951 605 | 951 605 | 2 327 220 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 568 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 452 760 | 3 452 760 | 2 469 919 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 338 | 35 545 | 6 885 793 | 5 922 828 |
| CP | Parts à moins d’un an | 544 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 559 080 | 559 080 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 482 638 | 3 482 638 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 55 908 | 30 480 | ||
| DG | Autres réserves | 1 367 670 | 967 073 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 333 | 481 933 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 523 630 | 5 521 204 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 109 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 555 | 360 565 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 | 1 656 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 13 493 | 9 403 | ||
| EA | Autres dettes | 30 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 362 164 | 401 623 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 793 | 5 922 828 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 479 | 401 623 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 845 | 10 458 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 845 | 82 458 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 33 959 | 17 522 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 505 | 6 575 | ||
| FY | Salaires et traitements | 52 376 | 47 409 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 409 | 18 246 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 249 | 89 752 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 404 | -7 294 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 39 631 | 218 079 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 803 | 1 622 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 717 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 64 151 | 219 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 717 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 413 | 1 696 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 413 | 6 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 738 | 213 288 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 333 | 205 993 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | 250 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 165 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | 423 415 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 062 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 215 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 000 | 382 200 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 260 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 996 | 725 574 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 663 | 243 640 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 333 | 481 933 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 845 | 10 458 | ||