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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 357 | 137 357 | 137 357 | |
AP | Constructions | 899 011 | 835 010 | 64 000 | 90 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 484 | 437 904 | 125 580 | 93 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 474 308 | 1 123 898 | 350 410 | 120 225 |
BF | Prêts | 3 875 | 3 875 | 17 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 403 | 6 403 | 6 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 084 438 | 2 396 813 | 687 625 | 466 122 |
BT | Marchandises | 6 036 935 | 52 045 | 5 984 890 | 5 345 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 993 112 | 170 520 | 6 822 591 | 6 875 840 |
BZ | Autres créances | 1 147 766 | 1 147 766 | 1 328 745 | |
CF | Disponibilités | 3 722 282 | 3 722 282 | 4 259 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 408 | 177 408 | 124 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 077 502 | 222 565 | 17 854 936 | 17 934 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 161 940 | 2 619 378 | 18 542 561 | 18 400 302 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 750 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 204 455 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 419 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 458 | 444 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 874 443 | 10 444 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 598 | 102 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 802 | 805 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 203 | 5 065 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 722 | 1 542 878 | ||
EA | Autres dettes | 438 793 | 437 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 369 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 668 118 | 7 955 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 542 561 | 18 400 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429 241 | 7 430 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 974 616 | 37 974 616 | 36 361 425 | |
FG | Production vendue services | 76 596 | 76 596 | 101 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 051 212 | 38 051 212 | 36 462 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 400 | 239 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 255 612 | 36 702 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 223 405 | 27 122 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -643 006 | -91 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 758 | 3 985 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 002 | 264 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 257 604 | 3 070 233 | ||
FZ | Charges sociales | 1 190 522 | 1 284 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 216 | 163 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 288 | 126 418 | ||
GE | Autres charges | 96 807 | 139 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 718 596 | 36 064 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 537 016 | 637 817 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -379 | 1 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 084 | 52 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 706 | 53 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 324 | 31 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 324 | 31 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 382 | 22 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 398 | 659 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 426 | 20 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 761 | 20 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 850 | 90 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 2 985 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 853 | 93 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 092 | -72 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 848 | 142 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 353 079 | 36 776 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 923 621 | 36 331 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 458 | 444 985 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 119 | 108 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 392 | 156 216 | 25 795 | 2 396 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 392 | 156 216 | 25 795 | 2 396 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 555 | 52 045 | 48 555 | 52 045 |
6T | Sur comptes clients | 195 003 | 33 243 | 57 726 | 170 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 559 | 85 288 | 106 281 | 222 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 559 | 85 288 | 106 281 | 222 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 288 | 106 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 875 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 455 | |||
UX | Autres créances clients | 6 788 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 106 | |||
VB | T. V. A. | 44 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 563 | 8 117 580 | 210 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 | 3 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 574 | 113 696 | 238 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 773 802 | 773 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 914 203 | 4 914 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 459 | 572 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 184 | 524 184 | ||
VW | T.V.A. | 89 079 | 89 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 446 | 1 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 346 | 437 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 118 | 7 429 241 | 238 877 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 357 | 137 357 | 137 357 | |
AP | Constructions | 899 011 | 835 010 | 64 000 | 90 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 484 | 437 904 | 125 580 | 93 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 474 308 | 1 123 898 | 350 410 | 120 225 |
BF | Prêts | 3 875 | 3 875 | 17 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 403 | 6 403 | 6 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 084 438 | 2 396 813 | 687 625 | 466 122 |
BT | Marchandises | 6 036 935 | 52 045 | 5 984 890 | 5 345 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 993 112 | 170 520 | 6 822 591 | 6 875 840 |
BZ | Autres créances | 1 147 766 | 1 147 766 | 1 328 745 | |
CF | Disponibilités | 3 722 282 | 3 722 282 | 4 259 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 408 | 177 408 | 124 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 077 502 | 222 565 | 17 854 936 | 17 934 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 161 940 | 2 619 378 | 18 542 561 | 18 400 302 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 750 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 204 455 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 419 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 458 | 444 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 874 443 | 10 444 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 598 | 102 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 802 | 805 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 203 | 5 065 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 722 | 1 542 878 | ||
EA | Autres dettes | 438 793 | 437 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 369 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 668 118 | 7 955 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 542 561 | 18 400 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429 241 | 7 430 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 974 616 | 37 974 616 | 36 361 425 | |
FG | Production vendue services | 76 596 | 76 596 | 101 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 051 212 | 38 051 212 | 36 462 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 400 | 239 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 255 612 | 36 702 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 223 405 | 27 122 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -643 006 | -91 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 758 | 3 985 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 002 | 264 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 257 604 | 3 070 233 | ||
FZ | Charges sociales | 1 190 522 | 1 284 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 216 | 163 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 288 | 126 418 | ||
GE | Autres charges | 96 807 | 139 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 718 596 | 36 064 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 537 016 | 637 817 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -379 | 1 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 084 | 52 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 706 | 53 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 324 | 31 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 324 | 31 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 382 | 22 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 398 | 659 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 426 | 20 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 761 | 20 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 850 | 90 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 2 985 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 853 | 93 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 092 | -72 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 848 | 142 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 353 079 | 36 776 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 923 621 | 36 331 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 458 | 444 985 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 119 | 108 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 392 | 156 216 | 25 795 | 2 396 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 392 | 156 216 | 25 795 | 2 396 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 555 | 52 045 | 48 555 | 52 045 |
6T | Sur comptes clients | 195 003 | 33 243 | 57 726 | 170 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 559 | 85 288 | 106 281 | 222 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 559 | 85 288 | 106 281 | 222 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 288 | 106 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 875 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 455 | |||
UX | Autres créances clients | 6 788 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 106 | |||
VB | T. V. A. | 44 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 563 | 8 117 580 | 210 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 | 3 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 574 | 113 696 | 238 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 773 802 | 773 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 914 203 | 4 914 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 459 | 572 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 184 | 524 184 | ||
VW | T.V.A. | 89 079 | 89 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 446 | 1 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 346 | 437 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 118 | 7 429 241 | 238 877 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 357 | 137 357 | 137 357 | |
AP | Constructions | 899 011 | 835 010 | 64 000 | 90 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 484 | 437 904 | 125 580 | 93 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 474 308 | 1 123 898 | 350 410 | 120 225 |
BF | Prêts | 3 875 | 3 875 | 17 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 403 | 6 403 | 6 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 084 438 | 2 396 813 | 687 625 | 466 122 |
BT | Marchandises | 6 036 935 | 52 045 | 5 984 890 | 5 345 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 993 112 | 170 520 | 6 822 591 | 6 875 840 |
BZ | Autres créances | 1 147 766 | 1 147 766 | 1 328 745 | |
CF | Disponibilités | 3 722 282 | 3 722 282 | 4 259 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 408 | 177 408 | 124 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 077 502 | 222 565 | 17 854 936 | 17 934 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 161 940 | 2 619 378 | 18 542 561 | 18 400 302 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 750 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 204 455 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 419 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 458 | 444 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 874 443 | 10 444 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 598 | 102 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 802 | 805 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 203 | 5 065 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 722 | 1 542 878 | ||
EA | Autres dettes | 438 793 | 437 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 369 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 668 118 | 7 955 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 542 561 | 18 400 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429 241 | 7 430 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 974 616 | 37 974 616 | 36 361 425 | |
FG | Production vendue services | 76 596 | 76 596 | 101 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 051 212 | 38 051 212 | 36 462 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 400 | 239 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 255 612 | 36 702 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 223 405 | 27 122 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -643 006 | -91 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 758 | 3 985 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 002 | 264 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 257 604 | 3 070 233 | ||
FZ | Charges sociales | 1 190 522 | 1 284 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 216 | 163 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 288 | 126 418 | ||
GE | Autres charges | 96 807 | 139 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 718 596 | 36 064 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 537 016 | 637 817 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -379 | 1 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 084 | 52 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 706 | 53 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 324 | 31 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 324 | 31 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 382 | 22 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 398 | 659 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 426 | 20 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 761 | 20 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 850 | 90 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 2 985 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 853 | 93 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 092 | -72 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 848 | 142 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 353 079 | 36 776 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 923 621 | 36 331 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 458 | 444 985 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 119 | 108 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 392 | 156 216 | 25 795 | 2 396 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 392 | 156 216 | 25 795 | 2 396 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 555 | 52 045 | 48 555 | 52 045 |
6T | Sur comptes clients | 195 003 | 33 243 | 57 726 | 170 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 559 | 85 288 | 106 281 | 222 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 559 | 85 288 | 106 281 | 222 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 288 | 106 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 875 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 455 | |||
UX | Autres créances clients | 6 788 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 106 | |||
VB | T. V. A. | 44 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 563 | 8 117 580 | 210 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 | 3 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 574 | 113 696 | 238 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 773 802 | 773 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 914 203 | 4 914 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 459 | 572 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 184 | 524 184 | ||
VW | T.V.A. | 89 079 | 89 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 446 | 1 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 346 | 437 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 118 | 7 429 241 | 238 877 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 357 | 137 357 | 137 357 | |
AP | Constructions | 899 011 | 835 010 | 64 000 | 90 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 484 | 437 904 | 125 580 | 93 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 474 308 | 1 123 898 | 350 410 | 120 225 |
BF | Prêts | 3 875 | 3 875 | 17 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 403 | 6 403 | 6 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 084 438 | 2 396 813 | 687 625 | 466 122 |
BT | Marchandises | 6 036 935 | 52 045 | 5 984 890 | 5 345 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 993 112 | 170 520 | 6 822 591 | 6 875 840 |
BZ | Autres créances | 1 147 766 | 1 147 766 | 1 328 745 | |
CF | Disponibilités | 3 722 282 | 3 722 282 | 4 259 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 408 | 177 408 | 124 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 077 502 | 222 565 | 17 854 936 | 17 934 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 161 940 | 2 619 378 | 18 542 561 | 18 400 302 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 750 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 204 455 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 419 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 458 | 444 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 874 443 | 10 444 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 598 | 102 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 802 | 805 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 203 | 5 065 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 722 | 1 542 878 | ||
EA | Autres dettes | 438 793 | 437 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 369 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 668 118 | 7 955 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 542 561 | 18 400 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429 241 | 7 430 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 974 616 | 37 974 616 | 36 361 425 | |
FG | Production vendue services | 76 596 | 76 596 | 101 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 051 212 | 38 051 212 | 36 462 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 400 | 239 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 255 612 | 36 702 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 223 405 | 27 122 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -643 006 | -91 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 758 | 3 985 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 002 | 264 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 257 604 | 3 070 233 | ||
FZ | Charges sociales | 1 190 522 | 1 284 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 216 | 163 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 288 | 126 418 | ||
GE | Autres charges | 96 807 | 139 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 718 596 | 36 064 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 537 016 | 637 817 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -379 | 1 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 084 | 52 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 706 | 53 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 324 | 31 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 324 | 31 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 382 | 22 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 398 | 659 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 426 | 20 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 761 | 20 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 850 | 90 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 2 985 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 853 | 93 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 092 | -72 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 848 | 142 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 353 079 | 36 776 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 923 621 | 36 331 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 458 | 444 985 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 119 | 108 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 392 | 156 216 | 25 795 | 2 396 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 392 | 156 216 | 25 795 | 2 396 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 555 | 52 045 | 48 555 | 52 045 |
6T | Sur comptes clients | 195 003 | 33 243 | 57 726 | 170 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 559 | 85 288 | 106 281 | 222 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 559 | 85 288 | 106 281 | 222 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 288 | 106 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 875 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 455 | |||
UX | Autres créances clients | 6 788 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 106 | |||
VB | T. V. A. | 44 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 563 | 8 117 580 | 210 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 | 3 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 574 | 113 696 | 238 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 773 802 | 773 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 914 203 | 4 914 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 459 | 572 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 184 | 524 184 | ||
VW | T.V.A. | 89 079 | 89 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 446 | 1 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 346 | 437 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 118 | 7 429 241 | 238 877 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 357 | 137 357 | 137 357 | |
AP | Constructions | 899 011 | 835 010 | 64 000 | 90 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 484 | 437 904 | 125 580 | 93 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 474 308 | 1 123 898 | 350 410 | 120 225 |
BF | Prêts | 3 875 | 3 875 | 17 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 403 | 6 403 | 6 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 084 438 | 2 396 813 | 687 625 | 466 122 |
BT | Marchandises | 6 036 935 | 52 045 | 5 984 890 | 5 345 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 993 112 | 170 520 | 6 822 591 | 6 875 840 |
BZ | Autres créances | 1 147 766 | 1 147 766 | 1 328 745 | |
CF | Disponibilités | 3 722 282 | 3 722 282 | 4 259 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 408 | 177 408 | 124 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 077 502 | 222 565 | 17 854 936 | 17 934 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 161 940 | 2 619 378 | 18 542 561 | 18 400 302 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 750 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 204 455 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 419 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 458 | 444 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 874 443 | 10 444 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 598 | 102 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 802 | 805 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 203 | 5 065 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 722 | 1 542 878 | ||
EA | Autres dettes | 438 793 | 437 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 369 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 668 118 | 7 955 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 542 561 | 18 400 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429 241 | 7 430 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 974 616 | 37 974 616 | 36 361 425 | |
FG | Production vendue services | 76 596 | 76 596 | 101 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 051 212 | 38 051 212 | 36 462 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 400 | 239 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 255 612 | 36 702 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 223 405 | 27 122 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -643 006 | -91 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 758 | 3 985 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 002 | 264 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 257 604 | 3 070 233 | ||
FZ | Charges sociales | 1 190 522 | 1 284 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 216 | 163 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 288 | 126 418 | ||
GE | Autres charges | 96 807 | 139 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 718 596 | 36 064 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 537 016 | 637 817 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -379 | 1 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 084 | 52 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 706 | 53 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 324 | 31 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 324 | 31 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 382 | 22 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 398 | 659 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 426 | 20 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 761 | 20 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 850 | 90 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 2 985 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 853 | 93 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 092 | -72 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 848 | 142 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 353 079 | 36 776 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 923 621 | 36 331 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 458 | 444 985 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 119 | 108 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 392 | 156 216 | 25 795 | 2 396 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 392 | 156 216 | 25 795 | 2 396 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 555 | 52 045 | 48 555 | 52 045 |
6T | Sur comptes clients | 195 003 | 33 243 | 57 726 | 170 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 559 | 85 288 | 106 281 | 222 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 559 | 85 288 | 106 281 | 222 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 288 | 106 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 875 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 455 | |||
UX | Autres créances clients | 6 788 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 106 | |||
VB | T. V. A. | 44 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 563 | 8 117 580 | 210 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 | 3 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 574 | 113 696 | 238 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 773 802 | 773 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 914 203 | 4 914 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 459 | 572 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 184 | 524 184 | ||
VW | T.V.A. | 89 079 | 89 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 446 | 1 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 346 | 437 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 118 | 7 429 241 | 238 877 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 137 357 | 137 357 | 137 357 | |
AP | Constructions | 899 011 | 835 010 | 64 000 | 90 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 484 | 437 904 | 125 580 | 93 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 474 308 | 1 123 898 | 350 410 | 120 225 |
BF | Prêts | 3 875 | 3 875 | 17 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 403 | 6 403 | 6 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 084 438 | 2 396 813 | 687 625 | 466 122 |
BT | Marchandises | 6 036 935 | 52 045 | 5 984 890 | 5 345 373 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 993 112 | 170 520 | 6 822 591 | 6 875 840 |
BZ | Autres créances | 1 147 766 | 1 147 766 | 1 328 745 | |
CF | Disponibilités | 3 722 282 | 3 722 282 | 4 259 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 408 | 177 408 | 124 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 077 502 | 222 565 | 17 854 936 | 17 934 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 161 940 | 2 619 378 | 18 542 561 | 18 400 302 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 750 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 204 455 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 419 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 458 | 444 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 874 443 | 10 444 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 598 | 102 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 802 | 805 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 203 | 5 065 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 722 | 1 542 878 | ||
EA | Autres dettes | 438 793 | 437 732 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 369 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 668 118 | 7 955 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 542 561 | 18 400 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429 241 | 7 430 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 974 616 | 37 974 616 | 36 361 425 | |
FG | Production vendue services | 76 596 | 76 596 | 101 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 051 212 | 38 051 212 | 36 462 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 400 | 239 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 255 612 | 36 702 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 223 405 | 27 122 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -643 006 | -91 718 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 758 | 3 985 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 002 | 264 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 257 604 | 3 070 233 | ||
FZ | Charges sociales | 1 190 522 | 1 284 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 216 | 163 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 288 | 126 418 | ||
GE | Autres charges | 96 807 | 139 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 718 596 | 36 064 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 537 016 | 637 817 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -379 | 1 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 084 | 52 010 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 706 | 53 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 324 | 31 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 324 | 31 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 382 | 22 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 398 | 659 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 426 | 20 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 761 | 20 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 850 | 90 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 2 985 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 853 | 93 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 092 | -72 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 848 | 142 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 353 079 | 36 776 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 923 621 | 36 331 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 458 | 444 985 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 119 | 108 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 392 | 156 216 | 25 795 | 2 396 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 392 | 156 216 | 25 795 | 2 396 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 555 | 52 045 | 48 555 | 52 045 |
6T | Sur comptes clients | 195 003 | 33 243 | 57 726 | 170 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 559 | 85 288 | 106 281 | 222 565 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 559 | 85 288 | 106 281 | 222 565 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 288 | 106 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 875 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 455 | |||
UX | Autres créances clients | 6 788 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 106 | |||
VB | T. V. A. | 44 101 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328 563 | 8 117 580 | 210 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 | 3 025 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 574 | 113 696 | 238 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 773 802 | 773 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 914 203 | 4 914 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 572 459 | 572 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 184 | 524 184 | ||
VW | T.V.A. | 89 079 | 89 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 446 | 1 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 346 | 437 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 118 | 7 429 241 | 238 877 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 799 |