de Millières
Déposant 1 : JEAN JACQUES FARBOS
Numéro de SIREN : 408970408
Mandataire 1 : JEAN JACQUES FARBOS
Déposant 1 : JEAN JACQUES FARBOS
Numéro de SIREN : 408970408
Mandataire 1 : JEAN JACQUES FARBOS
Déposant 1 : GERS DISTRIBUTION SASU
Numéro de SIREN : 408970408
Mandataire 1 : GERS DISTRIBUTION
Déposant 1 : gers distribution sasu
Numéro de SIREN : 408970408
Mandataire 1 : gers distribution
Déposant 1 : gers distribution sasu
Numéro de SIREN : 408970408
Mandataire 1 : gers distribution
Déposant 1 : GERS DISTRIBUTION SASU
Numéro de SIREN : 408970408
Mandataire 1 : GERS DISTRIBUTION
Déposant 1 : GERS DISTRIBUTION SASU
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Déposant 1 : GERS DISTRIBUTION, SASU
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Adresse :
AVENUE DES SPORTS
32110 NOGARO
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 580 | 103 277 | 62 303 | 56 822 |
AH | Fonds commercial | 266 865 | 266 865 | 266 865 | |
AN | Terrains | 494 986 | 27 959 | 467 027 | 473 030 |
AP | Constructions | 3 750 812 | 546 325 | 3 204 487 | 3 313 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 244 | 312 607 | 430 637 | 494 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 903 | 153 872 | 145 030 | 119 341 |
CU | Autres participations | 1 691 | 1 691 | 688 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 582 | 74 582 | 74 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 796 663 | 1 144 040 | 4 652 622 | 4 799 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 876 | 239 876 | 196 134 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 558 | 156 558 | 227 083 | |
BT | Marchandises | 5 896 491 | 57 744 | 5 838 747 | 7 108 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 295 733 | 211 931 | 3 083 802 | 2 842 700 |
BZ | Autres créances | 230 098 | 4 377 | 225 721 | 255 016 |
CF | Disponibilités | 14 351 | 14 351 | 2 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 772 | 40 772 | 57 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 873 881 | 274 052 | 9 599 828 | 10 689 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 543 | 1 418 093 | 14 252 451 | 15 489 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 320 | 67 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 681 | 98 681 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 732 | 6 732 | ||
DG | Autres réserves | 226 104 | 126 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 591 | 362 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 428 | 660 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 133 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 133 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 374 | 4 853 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 505 | 2 580 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 085 | 6 819 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 741 | 377 867 | ||
EA | Autres dettes | 56 185 | 181 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 531 890 | 14 813 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 451 | 15 489 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 548 | 11 521 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 682 | 1 015 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 159 977 | 40 159 977 | 38 550 606 | |
FG | Production vendue services | 127 727 | 127 727 | 88 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 287 704 | 40 287 704 | 38 638 789 | |
FM | Production stockée | -70 525 | 227 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 402 | 328 442 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 326 664 | 39 195 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 896 475 | 33 296 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 211 879 | -2 087 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 828 | 576 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 742 | 108 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 636 307 | 3 991 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 087 | 313 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 877 | 1 248 282 | ||
FZ | Charges sociales | 322 110 | 241 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 618 | 284 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 292 | 150 978 | ||
GE | Autres charges | 35 635 | 2 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 619 365 | 38 126 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 299 | 1 068 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 232 | 155 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 609 | 155 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 609 | -155 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 690 | 913 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 174 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 574 | 3 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430 | 37 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004 | 56 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 730 | 28 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880 | 367 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 563 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 173 | 410 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 169 | -354 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 032 | 45 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 898 | 150 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 337 668 | 39 251 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 046 077 | 38 888 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 591 | 362 143 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 908 | 59 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 786 | 32 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 372 | 7 905 | 103 277 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 316 | 282 713 | 265 | 1 040 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 688 | 290 618 | 265 | 1 144 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 582 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 587 | |||
UX | Autres créances clients | 3 072 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 789 | |||
VB | T. V. A. | 115 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 186 | 3 566 604 | 74 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 580 | 103 277 | 62 303 | 56 822 |
AH | Fonds commercial | 266 865 | 266 865 | 266 865 | |
AN | Terrains | 494 986 | 27 959 | 467 027 | 473 030 |
AP | Constructions | 3 750 812 | 546 325 | 3 204 487 | 3 313 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 244 | 312 607 | 430 637 | 494 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 903 | 153 872 | 145 030 | 119 341 |
CU | Autres participations | 1 691 | 1 691 | 688 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 582 | 74 582 | 74 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 796 663 | 1 144 040 | 4 652 622 | 4 799 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 876 | 239 876 | 196 134 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 558 | 156 558 | 227 083 | |
BT | Marchandises | 5 896 491 | 57 744 | 5 838 747 | 7 108 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 295 733 | 211 931 | 3 083 802 | 2 842 700 |
BZ | Autres créances | 230 098 | 4 377 | 225 721 | 255 016 |
CF | Disponibilités | 14 351 | 14 351 | 2 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 772 | 40 772 | 57 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 873 881 | 274 052 | 9 599 828 | 10 689 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 543 | 1 418 093 | 14 252 451 | 15 489 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 320 | 67 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 681 | 98 681 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 732 | 6 732 | ||
DG | Autres réserves | 226 104 | 126 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 591 | 362 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 428 | 660 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 133 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 133 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 374 | 4 853 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 505 | 2 580 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 085 | 6 819 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 741 | 377 867 | ||
EA | Autres dettes | 56 185 | 181 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 531 890 | 14 813 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 451 | 15 489 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 548 | 11 521 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 682 | 1 015 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 159 977 | 40 159 977 | 38 550 606 | |
FG | Production vendue services | 127 727 | 127 727 | 88 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 287 704 | 40 287 704 | 38 638 789 | |
FM | Production stockée | -70 525 | 227 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 402 | 328 442 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 326 664 | 39 195 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 896 475 | 33 296 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 211 879 | -2 087 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 828 | 576 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 742 | 108 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 636 307 | 3 991 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 087 | 313 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 877 | 1 248 282 | ||
FZ | Charges sociales | 322 110 | 241 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 618 | 284 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 292 | 150 978 | ||
GE | Autres charges | 35 635 | 2 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 619 365 | 38 126 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 299 | 1 068 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 232 | 155 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 609 | 155 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 609 | -155 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 690 | 913 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 174 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 574 | 3 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430 | 37 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004 | 56 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 730 | 28 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880 | 367 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 563 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 173 | 410 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 169 | -354 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 032 | 45 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 898 | 150 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 337 668 | 39 251 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 046 077 | 38 888 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 591 | 362 143 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 908 | 59 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 786 | 32 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 372 | 7 905 | 103 277 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 316 | 282 713 | 265 | 1 040 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 688 | 290 618 | 265 | 1 144 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 582 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 587 | |||
UX | Autres créances clients | 3 072 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 789 | |||
VB | T. V. A. | 115 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 186 | 3 566 604 | 74 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 580 | 103 277 | 62 303 | 56 822 |
AH | Fonds commercial | 266 865 | 266 865 | 266 865 | |
AN | Terrains | 494 986 | 27 959 | 467 027 | 473 030 |
AP | Constructions | 3 750 812 | 546 325 | 3 204 487 | 3 313 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 244 | 312 607 | 430 637 | 494 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 903 | 153 872 | 145 030 | 119 341 |
CU | Autres participations | 1 691 | 1 691 | 688 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 582 | 74 582 | 74 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 796 663 | 1 144 040 | 4 652 622 | 4 799 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 876 | 239 876 | 196 134 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 558 | 156 558 | 227 083 | |
BT | Marchandises | 5 896 491 | 57 744 | 5 838 747 | 7 108 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 295 733 | 211 931 | 3 083 802 | 2 842 700 |
BZ | Autres créances | 230 098 | 4 377 | 225 721 | 255 016 |
CF | Disponibilités | 14 351 | 14 351 | 2 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 772 | 40 772 | 57 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 873 881 | 274 052 | 9 599 828 | 10 689 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 543 | 1 418 093 | 14 252 451 | 15 489 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 320 | 67 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 681 | 98 681 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 732 | 6 732 | ||
DG | Autres réserves | 226 104 | 126 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 591 | 362 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 428 | 660 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 133 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 133 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 374 | 4 853 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 505 | 2 580 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 085 | 6 819 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 741 | 377 867 | ||
EA | Autres dettes | 56 185 | 181 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 531 890 | 14 813 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 451 | 15 489 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 548 | 11 521 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 682 | 1 015 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 159 977 | 40 159 977 | 38 550 606 | |
FG | Production vendue services | 127 727 | 127 727 | 88 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 287 704 | 40 287 704 | 38 638 789 | |
FM | Production stockée | -70 525 | 227 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 402 | 328 442 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 326 664 | 39 195 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 896 475 | 33 296 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 211 879 | -2 087 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 828 | 576 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 742 | 108 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 636 307 | 3 991 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 087 | 313 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 877 | 1 248 282 | ||
FZ | Charges sociales | 322 110 | 241 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 618 | 284 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 292 | 150 978 | ||
GE | Autres charges | 35 635 | 2 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 619 365 | 38 126 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 299 | 1 068 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 232 | 155 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 609 | 155 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 609 | -155 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 690 | 913 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 174 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 574 | 3 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430 | 37 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004 | 56 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 730 | 28 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880 | 367 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 563 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 173 | 410 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 169 | -354 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 032 | 45 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 898 | 150 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 337 668 | 39 251 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 046 077 | 38 888 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 591 | 362 143 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 908 | 59 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 786 | 32 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 372 | 7 905 | 103 277 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 316 | 282 713 | 265 | 1 040 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 688 | 290 618 | 265 | 1 144 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 582 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 587 | |||
UX | Autres créances clients | 3 072 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 789 | |||
VB | T. V. A. | 115 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 186 | 3 566 604 | 74 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 580 | 103 277 | 62 303 | 56 822 |
AH | Fonds commercial | 266 865 | 266 865 | 266 865 | |
AN | Terrains | 494 986 | 27 959 | 467 027 | 473 030 |
AP | Constructions | 3 750 812 | 546 325 | 3 204 487 | 3 313 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 244 | 312 607 | 430 637 | 494 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 903 | 153 872 | 145 030 | 119 341 |
CU | Autres participations | 1 691 | 1 691 | 688 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 582 | 74 582 | 74 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 796 663 | 1 144 040 | 4 652 622 | 4 799 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 876 | 239 876 | 196 134 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 558 | 156 558 | 227 083 | |
BT | Marchandises | 5 896 491 | 57 744 | 5 838 747 | 7 108 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 295 733 | 211 931 | 3 083 802 | 2 842 700 |
BZ | Autres créances | 230 098 | 4 377 | 225 721 | 255 016 |
CF | Disponibilités | 14 351 | 14 351 | 2 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 772 | 40 772 | 57 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 873 881 | 274 052 | 9 599 828 | 10 689 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 543 | 1 418 093 | 14 252 451 | 15 489 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 320 | 67 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 681 | 98 681 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 732 | 6 732 | ||
DG | Autres réserves | 226 104 | 126 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 591 | 362 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 428 | 660 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 133 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 133 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 374 | 4 853 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 505 | 2 580 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 085 | 6 819 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 741 | 377 867 | ||
EA | Autres dettes | 56 185 | 181 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 531 890 | 14 813 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 451 | 15 489 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 548 | 11 521 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 682 | 1 015 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 159 977 | 40 159 977 | 38 550 606 | |
FG | Production vendue services | 127 727 | 127 727 | 88 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 287 704 | 40 287 704 | 38 638 789 | |
FM | Production stockée | -70 525 | 227 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 402 | 328 442 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 326 664 | 39 195 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 896 475 | 33 296 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 211 879 | -2 087 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 828 | 576 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 742 | 108 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 636 307 | 3 991 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 087 | 313 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 877 | 1 248 282 | ||
FZ | Charges sociales | 322 110 | 241 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 618 | 284 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 292 | 150 978 | ||
GE | Autres charges | 35 635 | 2 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 619 365 | 38 126 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 299 | 1 068 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 232 | 155 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 609 | 155 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 609 | -155 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 690 | 913 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 174 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 574 | 3 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430 | 37 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004 | 56 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 730 | 28 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880 | 367 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 563 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 173 | 410 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 169 | -354 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 032 | 45 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 898 | 150 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 337 668 | 39 251 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 046 077 | 38 888 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 591 | 362 143 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 908 | 59 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 786 | 32 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 372 | 7 905 | 103 277 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 316 | 282 713 | 265 | 1 040 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 688 | 290 618 | 265 | 1 144 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 582 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 587 | |||
UX | Autres créances clients | 3 072 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 789 | |||
VB | T. V. A. | 115 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 186 | 3 566 604 | 74 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 580 | 103 277 | 62 303 | 56 822 |
AH | Fonds commercial | 266 865 | 266 865 | 266 865 | |
AN | Terrains | 494 986 | 27 959 | 467 027 | 473 030 |
AP | Constructions | 3 750 812 | 546 325 | 3 204 487 | 3 313 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 244 | 312 607 | 430 637 | 494 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 903 | 153 872 | 145 030 | 119 341 |
CU | Autres participations | 1 691 | 1 691 | 688 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 582 | 74 582 | 74 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 796 663 | 1 144 040 | 4 652 622 | 4 799 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 876 | 239 876 | 196 134 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 558 | 156 558 | 227 083 | |
BT | Marchandises | 5 896 491 | 57 744 | 5 838 747 | 7 108 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 295 733 | 211 931 | 3 083 802 | 2 842 700 |
BZ | Autres créances | 230 098 | 4 377 | 225 721 | 255 016 |
CF | Disponibilités | 14 351 | 14 351 | 2 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 772 | 40 772 | 57 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 873 881 | 274 052 | 9 599 828 | 10 689 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 543 | 1 418 093 | 14 252 451 | 15 489 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 320 | 67 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 681 | 98 681 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 732 | 6 732 | ||
DG | Autres réserves | 226 104 | 126 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 591 | 362 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 428 | 660 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 133 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 133 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 374 | 4 853 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 505 | 2 580 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 085 | 6 819 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 741 | 377 867 | ||
EA | Autres dettes | 56 185 | 181 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 531 890 | 14 813 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 451 | 15 489 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 548 | 11 521 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 682 | 1 015 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 159 977 | 40 159 977 | 38 550 606 | |
FG | Production vendue services | 127 727 | 127 727 | 88 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 287 704 | 40 287 704 | 38 638 789 | |
FM | Production stockée | -70 525 | 227 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 402 | 328 442 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 326 664 | 39 195 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 896 475 | 33 296 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 211 879 | -2 087 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 828 | 576 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 742 | 108 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 636 307 | 3 991 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 087 | 313 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 877 | 1 248 282 | ||
FZ | Charges sociales | 322 110 | 241 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 618 | 284 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 292 | 150 978 | ||
GE | Autres charges | 35 635 | 2 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 619 365 | 38 126 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 299 | 1 068 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 232 | 155 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 609 | 155 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 609 | -155 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 690 | 913 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 174 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 574 | 3 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430 | 37 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004 | 56 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 730 | 28 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880 | 367 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 563 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 173 | 410 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 169 | -354 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 032 | 45 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 898 | 150 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 337 668 | 39 251 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 046 077 | 38 888 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 591 | 362 143 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 908 | 59 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 786 | 32 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 372 | 7 905 | 103 277 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 316 | 282 713 | 265 | 1 040 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 688 | 290 618 | 265 | 1 144 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 582 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 587 | |||
UX | Autres créances clients | 3 072 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 789 | |||
VB | T. V. A. | 115 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 186 | 3 566 604 | 74 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 580 | 103 277 | 62 303 | 56 822 |
AH | Fonds commercial | 266 865 | 266 865 | 266 865 | |
AN | Terrains | 494 986 | 27 959 | 467 027 | 473 030 |
AP | Constructions | 3 750 812 | 546 325 | 3 204 487 | 3 313 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 244 | 312 607 | 430 637 | 494 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 903 | 153 872 | 145 030 | 119 341 |
CU | Autres participations | 1 691 | 1 691 | 688 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 582 | 74 582 | 74 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 796 663 | 1 144 040 | 4 652 622 | 4 799 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 876 | 239 876 | 196 134 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 558 | 156 558 | 227 083 | |
BT | Marchandises | 5 896 491 | 57 744 | 5 838 747 | 7 108 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 295 733 | 211 931 | 3 083 802 | 2 842 700 |
BZ | Autres créances | 230 098 | 4 377 | 225 721 | 255 016 |
CF | Disponibilités | 14 351 | 14 351 | 2 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 772 | 40 772 | 57 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 873 881 | 274 052 | 9 599 828 | 10 689 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 543 | 1 418 093 | 14 252 451 | 15 489 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 320 | 67 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 681 | 98 681 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 732 | 6 732 | ||
DG | Autres réserves | 226 104 | 126 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 591 | 362 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 428 | 660 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 133 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 133 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 374 | 4 853 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 505 | 2 580 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 085 | 6 819 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 741 | 377 867 | ||
EA | Autres dettes | 56 185 | 181 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 531 890 | 14 813 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 451 | 15 489 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 548 | 11 521 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 682 | 1 015 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 159 977 | 40 159 977 | 38 550 606 | |
FG | Production vendue services | 127 727 | 127 727 | 88 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 287 704 | 40 287 704 | 38 638 789 | |
FM | Production stockée | -70 525 | 227 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 402 | 328 442 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 326 664 | 39 195 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 896 475 | 33 296 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 211 879 | -2 087 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 828 | 576 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 742 | 108 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 636 307 | 3 991 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 087 | 313 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 877 | 1 248 282 | ||
FZ | Charges sociales | 322 110 | 241 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 618 | 284 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 292 | 150 978 | ||
GE | Autres charges | 35 635 | 2 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 619 365 | 38 126 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 299 | 1 068 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 232 | 155 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 609 | 155 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 609 | -155 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 690 | 913 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 174 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 574 | 3 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430 | 37 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004 | 56 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 730 | 28 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880 | 367 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 563 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 173 | 410 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 169 | -354 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 032 | 45 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 898 | 150 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 337 668 | 39 251 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 046 077 | 38 888 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 591 | 362 143 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 908 | 59 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 786 | 32 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 372 | 7 905 | 103 277 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 316 | 282 713 | 265 | 1 040 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 688 | 290 618 | 265 | 1 144 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 582 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 587 | |||
UX | Autres créances clients | 3 072 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 789 | |||
VB | T. V. A. | 115 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 186 | 3 566 604 | 74 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 580 | 103 277 | 62 303 | 56 822 |
AH | Fonds commercial | 266 865 | 266 865 | 266 865 | |
AN | Terrains | 494 986 | 27 959 | 467 027 | 473 030 |
AP | Constructions | 3 750 812 | 546 325 | 3 204 487 | 3 313 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 244 | 312 607 | 430 637 | 494 859 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 903 | 153 872 | 145 030 | 119 341 |
CU | Autres participations | 1 691 | 1 691 | 688 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 582 | 74 582 | 74 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 796 663 | 1 144 040 | 4 652 622 | 4 799 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 239 876 | 239 876 | 196 134 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 558 | 156 558 | 227 083 | |
BT | Marchandises | 5 896 491 | 57 744 | 5 838 747 | 7 108 370 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 295 733 | 211 931 | 3 083 802 | 2 842 700 |
BZ | Autres créances | 230 098 | 4 377 | 225 721 | 255 016 |
CF | Disponibilités | 14 351 | 14 351 | 2 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 772 | 40 772 | 57 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 873 881 | 274 052 | 9 599 828 | 10 689 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 543 | 1 418 093 | 14 252 451 | 15 489 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 320 | 67 320 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 681 | 98 681 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 732 | 6 732 | ||
DG | Autres réserves | 226 104 | 126 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 591 | 362 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 428 | 660 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 133 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 133 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 374 | 4 853 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 505 | 2 580 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 085 | 6 819 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 741 | 377 867 | ||
EA | Autres dettes | 56 185 | 181 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 531 890 | 14 813 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 451 | 15 489 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 548 | 11 521 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186 682 | 1 015 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 159 977 | 40 159 977 | 38 550 606 | |
FG | Production vendue services | 127 727 | 127 727 | 88 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 287 704 | 40 287 704 | 38 638 789 | |
FM | Production stockée | -70 525 | 227 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 402 | 328 442 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 326 664 | 39 195 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 896 475 | 33 296 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 211 879 | -2 087 977 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 828 | 576 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 742 | 108 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 636 307 | 3 991 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 087 | 313 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 346 877 | 1 248 282 | ||
FZ | Charges sociales | 322 110 | 241 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 618 | 284 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 292 | 150 978 | ||
GE | Autres charges | 35 635 | 2 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 619 365 | 38 126 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 707 299 | 1 068 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 232 | 155 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 609 | 155 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 609 | -155 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 690 | 913 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 174 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 574 | 3 846 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430 | 37 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004 | 56 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 730 | 28 178 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880 | 367 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 563 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 173 | 410 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 169 | -354 263 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 032 | 45 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 898 | 150 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 337 668 | 39 251 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 046 077 | 38 888 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 591 | 362 143 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 908 | 59 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 786 | 32 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 372 | 7 905 | 103 277 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 316 | 282 713 | 265 | 1 040 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 853 688 | 290 618 | 265 | 1 144 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 998 | 35 548 | 45 615 | 211 931 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 582 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 223 587 | |||
UX | Autres créances clients | 3 072 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 789 | |||
VB | T. V. A. | 115 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 186 | 3 566 604 | 74 582 |