Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 900 | 14 696 | 7 204 | 9 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 833 | 28 669 | 24 164 | 9 783 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 333 | 43 365 | 41 968 | 26 431 |
BT | Marchandises | 454 405 | 454 405 | 780 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 700 | 3 636 | 297 064 | 367 695 |
BZ | Autres créances | 176 698 | 176 698 | 246 837 | |
CF | Disponibilités | 173 149 | 173 149 | 319 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 719 | 23 719 | 9 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 128 672 | 3 636 | 1 125 036 | 1 724 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 005 | 47 000 | 1 167 004 | 1 750 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 467 983 | 453 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 299 | 14 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 184 | 484 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 291 | 136 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 664 | 559 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 076 | 465 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 959 | 61 023 | ||
EA | Autres dettes | 26 030 | 44 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 823 020 | 1 266 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 004 | 1 750 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 020 | 1 191 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 819 233 | 634 271 | 2 453 504 | 2 941 001 |
FG | Production vendue services | 18 827 | 7 173 | 26 000 | 40 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 060 | 641 444 | 2 479 504 | 2 981 611 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 327 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 723 | 11 182 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 4 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 518 703 | 2 997 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361 152 | 2 480 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 369 791 | -354 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 610 | 9 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 625 | 688 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 340 | 6 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 523 | 215 561 | ||
FZ | Charges sociales | 51 813 | 44 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 839 | 9 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 636 | |||
GE | Autres charges | 26 828 | 2 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 662 156 | 3 102 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 453 | -105 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | |||
GN | Différences positives de change | 68 250 | 161 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 639 | 161 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 330 | 29 844 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 274 | 42 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 605 | 72 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 | 88 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 419 | -16 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 | 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 144 | 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 180 | 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -31 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 306 | 3 159 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 606 | 3 144 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 299 | 14 967 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 723 | 9 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297 | 5 399 | 14 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229 | 17 440 | 28 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 526 | 22 839 | 43 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 801 | 53 801 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 636 | 3 636 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 636 | 3 636 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 437 | 57 437 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 443 | |||
UX | Autres créances clients | 295 257 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 471 | |||
VB | T. V. A. | 21 977 | |||
VC | Groupe et associés | 109 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 617 | 501 117 | 10 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 | 30 000 | 45 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 076 | 154 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 165 | 22 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503 | 13 503 | ||
VW | T.V.A. | 212 | 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079 | 4 079 | ||
VI | Groupe et associés | 527 664 | 527 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 030 | 26 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 020 | 778 020 | 45 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 900 | 14 696 | 7 204 | 9 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 833 | 28 669 | 24 164 | 9 783 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 333 | 43 365 | 41 968 | 26 431 |
BT | Marchandises | 454 405 | 454 405 | 780 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 700 | 3 636 | 297 064 | 367 695 |
BZ | Autres créances | 176 698 | 176 698 | 246 837 | |
CF | Disponibilités | 173 149 | 173 149 | 319 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 719 | 23 719 | 9 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 128 672 | 3 636 | 1 125 036 | 1 724 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 005 | 47 000 | 1 167 004 | 1 750 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 467 983 | 453 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 299 | 14 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 184 | 484 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 291 | 136 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 664 | 559 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 076 | 465 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 959 | 61 023 | ||
EA | Autres dettes | 26 030 | 44 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 823 020 | 1 266 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 004 | 1 750 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 020 | 1 191 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 819 233 | 634 271 | 2 453 504 | 2 941 001 |
FG | Production vendue services | 18 827 | 7 173 | 26 000 | 40 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 060 | 641 444 | 2 479 504 | 2 981 611 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 327 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 723 | 11 182 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 4 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 518 703 | 2 997 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361 152 | 2 480 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 369 791 | -354 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 610 | 9 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 625 | 688 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 340 | 6 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 523 | 215 561 | ||
FZ | Charges sociales | 51 813 | 44 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 839 | 9 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 636 | |||
GE | Autres charges | 26 828 | 2 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 662 156 | 3 102 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 453 | -105 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | |||
GN | Différences positives de change | 68 250 | 161 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 639 | 161 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 330 | 29 844 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 274 | 42 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 605 | 72 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 | 88 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 419 | -16 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 | 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 144 | 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 180 | 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -31 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 306 | 3 159 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 606 | 3 144 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 299 | 14 967 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 723 | 9 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297 | 5 399 | 14 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229 | 17 440 | 28 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 526 | 22 839 | 43 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 801 | 53 801 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 636 | 3 636 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 636 | 3 636 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 437 | 57 437 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 443 | |||
UX | Autres créances clients | 295 257 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 471 | |||
VB | T. V. A. | 21 977 | |||
VC | Groupe et associés | 109 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 617 | 501 117 | 10 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 | 30 000 | 45 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 076 | 154 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 165 | 22 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503 | 13 503 | ||
VW | T.V.A. | 212 | 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079 | 4 079 | ||
VI | Groupe et associés | 527 664 | 527 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 030 | 26 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 020 | 778 020 | 45 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 900 | 14 696 | 7 204 | 9 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 833 | 28 669 | 24 164 | 9 783 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 333 | 43 365 | 41 968 | 26 431 |
BT | Marchandises | 454 405 | 454 405 | 780 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 700 | 3 636 | 297 064 | 367 695 |
BZ | Autres créances | 176 698 | 176 698 | 246 837 | |
CF | Disponibilités | 173 149 | 173 149 | 319 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 719 | 23 719 | 9 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 128 672 | 3 636 | 1 125 036 | 1 724 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 005 | 47 000 | 1 167 004 | 1 750 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 467 983 | 453 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 299 | 14 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 184 | 484 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 291 | 136 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 664 | 559 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 076 | 465 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 959 | 61 023 | ||
EA | Autres dettes | 26 030 | 44 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 823 020 | 1 266 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 004 | 1 750 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 020 | 1 191 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 819 233 | 634 271 | 2 453 504 | 2 941 001 |
FG | Production vendue services | 18 827 | 7 173 | 26 000 | 40 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 060 | 641 444 | 2 479 504 | 2 981 611 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 327 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 723 | 11 182 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 4 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 518 703 | 2 997 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361 152 | 2 480 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 369 791 | -354 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 610 | 9 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 625 | 688 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 340 | 6 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 523 | 215 561 | ||
FZ | Charges sociales | 51 813 | 44 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 839 | 9 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 636 | |||
GE | Autres charges | 26 828 | 2 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 662 156 | 3 102 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 453 | -105 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | |||
GN | Différences positives de change | 68 250 | 161 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 639 | 161 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 330 | 29 844 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 274 | 42 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 605 | 72 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 | 88 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 419 | -16 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 | 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 144 | 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 180 | 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -31 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 306 | 3 159 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 606 | 3 144 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 299 | 14 967 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 723 | 9 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297 | 5 399 | 14 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229 | 17 440 | 28 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 526 | 22 839 | 43 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 801 | 53 801 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 636 | 3 636 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 636 | 3 636 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 437 | 57 437 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 443 | |||
UX | Autres créances clients | 295 257 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 471 | |||
VB | T. V. A. | 21 977 | |||
VC | Groupe et associés | 109 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 617 | 501 117 | 10 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 | 30 000 | 45 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 076 | 154 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 165 | 22 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503 | 13 503 | ||
VW | T.V.A. | 212 | 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079 | 4 079 | ||
VI | Groupe et associés | 527 664 | 527 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 030 | 26 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 020 | 778 020 | 45 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 900 | 14 696 | 7 204 | 9 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 833 | 28 669 | 24 164 | 9 783 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 333 | 43 365 | 41 968 | 26 431 |
BT | Marchandises | 454 405 | 454 405 | 780 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 700 | 3 636 | 297 064 | 367 695 |
BZ | Autres créances | 176 698 | 176 698 | 246 837 | |
CF | Disponibilités | 173 149 | 173 149 | 319 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 719 | 23 719 | 9 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 128 672 | 3 636 | 1 125 036 | 1 724 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 005 | 47 000 | 1 167 004 | 1 750 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 467 983 | 453 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 299 | 14 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 184 | 484 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 291 | 136 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 664 | 559 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 076 | 465 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 959 | 61 023 | ||
EA | Autres dettes | 26 030 | 44 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 823 020 | 1 266 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 004 | 1 750 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 020 | 1 191 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 819 233 | 634 271 | 2 453 504 | 2 941 001 |
FG | Production vendue services | 18 827 | 7 173 | 26 000 | 40 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 060 | 641 444 | 2 479 504 | 2 981 611 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 327 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 723 | 11 182 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 4 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 518 703 | 2 997 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361 152 | 2 480 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 369 791 | -354 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 610 | 9 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 625 | 688 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 340 | 6 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 523 | 215 561 | ||
FZ | Charges sociales | 51 813 | 44 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 839 | 9 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 636 | |||
GE | Autres charges | 26 828 | 2 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 662 156 | 3 102 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 453 | -105 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | |||
GN | Différences positives de change | 68 250 | 161 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 639 | 161 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 330 | 29 844 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 274 | 42 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 605 | 72 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 | 88 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 419 | -16 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 | 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 144 | 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 180 | 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -31 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 306 | 3 159 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 606 | 3 144 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 299 | 14 967 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 723 | 9 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297 | 5 399 | 14 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229 | 17 440 | 28 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 526 | 22 839 | 43 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 801 | 53 801 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 636 | 3 636 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 636 | 3 636 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 437 | 57 437 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 443 | |||
UX | Autres créances clients | 295 257 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 471 | |||
VB | T. V. A. | 21 977 | |||
VC | Groupe et associés | 109 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 617 | 501 117 | 10 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 | 30 000 | 45 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 076 | 154 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 165 | 22 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503 | 13 503 | ||
VW | T.V.A. | 212 | 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079 | 4 079 | ||
VI | Groupe et associés | 527 664 | 527 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 030 | 26 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 020 | 778 020 | 45 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 900 | 14 696 | 7 204 | 9 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 833 | 28 669 | 24 164 | 9 783 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 10 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 333 | 43 365 | 41 968 | 26 431 |
BT | Marchandises | 454 405 | 454 405 | 780 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 700 | 3 636 | 297 064 | 367 695 |
BZ | Autres créances | 176 698 | 176 698 | 246 837 | |
CF | Disponibilités | 173 149 | 173 149 | 319 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 719 | 23 719 | 9 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 128 672 | 3 636 | 1 125 036 | 1 724 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 005 | 47 000 | 1 167 004 | 1 750 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 467 983 | 453 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 299 | 14 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 184 | 484 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 291 | 136 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 664 | 559 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 076 | 465 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 959 | 61 023 | ||
EA | Autres dettes | 26 030 | 44 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 823 020 | 1 266 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 004 | 1 750 793 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 020 | 1 191 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 819 233 | 634 271 | 2 453 504 | 2 941 001 |
FG | Production vendue services | 18 827 | 7 173 | 26 000 | 40 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 060 | 641 444 | 2 479 504 | 2 981 611 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 327 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 723 | 11 182 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 4 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 518 703 | 2 997 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361 152 | 2 480 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 369 791 | -354 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 610 | 9 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 588 625 | 688 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 340 | 6 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 523 | 215 561 | ||
FZ | Charges sociales | 51 813 | 44 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 839 | 9 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 636 | |||
GE | Autres charges | 26 828 | 2 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 662 156 | 3 102 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 453 | -105 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | |||
GN | Différences positives de change | 68 250 | 161 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 639 | 161 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 330 | 29 844 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 274 | 42 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 605 | 72 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 | 88 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 419 | -16 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 | 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 144 | 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 180 | 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -31 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 306 | 3 159 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 606 | 3 144 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 299 | 14 967 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 723 | 9 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297 | 5 399 | 14 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229 | 17 440 | 28 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 526 | 22 839 | 43 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 801 | 53 801 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 636 | 3 636 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 636 | 3 636 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 437 | 57 437 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 636 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 53 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 443 | |||
UX | Autres créances clients | 295 257 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 471 | |||
VB | T. V. A. | 21 977 | |||
VC | Groupe et associés | 109 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 617 | 501 117 | 10 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 | 30 000 | 45 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 076 | 154 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 165 | 22 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503 | 13 503 | ||
VW | T.V.A. | 212 | 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079 | 4 079 | ||
VI | Groupe et associés | 527 664 | 527 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 030 | 26 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 020 | 778 020 | 45 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |