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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 | 2 798 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 114 665 | 82 136 | 32 529 | 38 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 749 | 48 128 | 3 621 | 4 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 545 | 893 350 | 333 195 | 366 830 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 548 | 18 548 | 18 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 614 312 | 1 026 412 | 587 900 | 578 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 390 | 528 390 | 800 019 | |
BZ | Autres créances | 292 768 | 292 768 | 195 932 | |
CF | Disponibilités | 88 782 | 88 782 | 26 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 163 | 26 163 | 24 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 103 | 936 103 | 1 046 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 416 | 1 026 412 | 1 524 004 | 1 624 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 375 | 51 375 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 625 | 47 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 138 | 5 138 | ||
DG | Autres réserves | 443 574 | 447 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 072 | -3 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 784 | 547 712 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 12 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 12 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947 | 103 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 726 | 216 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 975 | 391 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 739 | 335 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 39 832 | 17 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 219 | 1 063 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 004 | 1 624 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 378 878 | 3 914 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 378 878 | 3 914 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 096 | 3 888 | ||
FQ | Autres produits | 969 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 943 | 3 918 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 839 | 833 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 372 755 | 1 712 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 313 | 76 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 927 | 1 025 060 | ||
FZ | Charges sociales | 169 135 | 128 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 489 | 203 751 | ||
GE | Autres charges | 23 | -26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 481 | 3 980 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 539 | -61 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 129 | 4 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 129 | 4 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 349 | -4 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 887 | -66 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000 | 71 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 848 | 82 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 154 | 19 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 735 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 889 | 19 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 959 | 63 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 571 | 4 001 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 499 | 4 004 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 072 | -3 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 256 437 | 285 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 | 2 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 659 | 158 489 | 450 533 | 1 023 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 456 | 158 489 | 450 533 | 1 026 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 848 | 15 000 | 12 848 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 848 | 15 000 | 12 848 | 15 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 12 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 869 | 847 321 | 18 548 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 947 | 22 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 728 | 185 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 975 | 418 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 39 832 | 39 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 219 | 947 221 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 | 2 798 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 114 665 | 82 136 | 32 529 | 38 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 749 | 48 128 | 3 621 | 4 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 545 | 893 350 | 333 195 | 366 830 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 548 | 18 548 | 18 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 614 312 | 1 026 412 | 587 900 | 578 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 390 | 528 390 | 800 019 | |
BZ | Autres créances | 292 768 | 292 768 | 195 932 | |
CF | Disponibilités | 88 782 | 88 782 | 26 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 163 | 26 163 | 24 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 103 | 936 103 | 1 046 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 416 | 1 026 412 | 1 524 004 | 1 624 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 375 | 51 375 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 625 | 47 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 138 | 5 138 | ||
DG | Autres réserves | 443 574 | 447 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 072 | -3 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 784 | 547 712 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 12 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 12 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947 | 103 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 726 | 216 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 975 | 391 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 739 | 335 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 39 832 | 17 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 219 | 1 063 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 004 | 1 624 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 378 878 | 3 914 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 378 878 | 3 914 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 096 | 3 888 | ||
FQ | Autres produits | 969 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 943 | 3 918 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 839 | 833 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 372 755 | 1 712 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 313 | 76 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 927 | 1 025 060 | ||
FZ | Charges sociales | 169 135 | 128 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 489 | 203 751 | ||
GE | Autres charges | 23 | -26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 481 | 3 980 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 539 | -61 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 129 | 4 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 129 | 4 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 349 | -4 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 887 | -66 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000 | 71 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 848 | 82 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 154 | 19 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 735 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 889 | 19 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 959 | 63 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 571 | 4 001 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 499 | 4 004 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 072 | -3 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 256 437 | 285 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 | 2 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 659 | 158 489 | 450 533 | 1 023 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 456 | 158 489 | 450 533 | 1 026 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 848 | 15 000 | 12 848 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 848 | 15 000 | 12 848 | 15 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 12 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 869 | 847 321 | 18 548 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 947 | 22 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 728 | 185 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 975 | 418 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 39 832 | 39 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 219 | 947 221 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 | 2 798 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 114 665 | 82 136 | 32 529 | 38 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 749 | 48 128 | 3 621 | 4 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 545 | 893 350 | 333 195 | 366 830 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 548 | 18 548 | 18 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 614 312 | 1 026 412 | 587 900 | 578 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 390 | 528 390 | 800 019 | |
BZ | Autres créances | 292 768 | 292 768 | 195 932 | |
CF | Disponibilités | 88 782 | 88 782 | 26 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 163 | 26 163 | 24 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 103 | 936 103 | 1 046 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 416 | 1 026 412 | 1 524 004 | 1 624 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 375 | 51 375 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 625 | 47 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 138 | 5 138 | ||
DG | Autres réserves | 443 574 | 447 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 072 | -3 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 784 | 547 712 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 12 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 12 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947 | 103 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 726 | 216 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 975 | 391 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 739 | 335 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 39 832 | 17 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 219 | 1 063 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 004 | 1 624 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 378 878 | 3 914 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 378 878 | 3 914 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 096 | 3 888 | ||
FQ | Autres produits | 969 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 943 | 3 918 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 839 | 833 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 372 755 | 1 712 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 313 | 76 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 927 | 1 025 060 | ||
FZ | Charges sociales | 169 135 | 128 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 489 | 203 751 | ||
GE | Autres charges | 23 | -26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 481 | 3 980 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 539 | -61 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 129 | 4 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 129 | 4 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 349 | -4 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 887 | -66 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000 | 71 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 848 | 82 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 154 | 19 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 735 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 889 | 19 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 959 | 63 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 571 | 4 001 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 499 | 4 004 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 072 | -3 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 256 437 | 285 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 | 2 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 659 | 158 489 | 450 533 | 1 023 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 456 | 158 489 | 450 533 | 1 026 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 848 | 15 000 | 12 848 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 848 | 15 000 | 12 848 | 15 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 12 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 869 | 847 321 | 18 548 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 947 | 22 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 728 | 185 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 975 | 418 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 39 832 | 39 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 219 | 947 221 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 | 2 798 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 114 665 | 82 136 | 32 529 | 38 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 749 | 48 128 | 3 621 | 4 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 545 | 893 350 | 333 195 | 366 830 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 548 | 18 548 | 18 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 614 312 | 1 026 412 | 587 900 | 578 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 390 | 528 390 | 800 019 | |
BZ | Autres créances | 292 768 | 292 768 | 195 932 | |
CF | Disponibilités | 88 782 | 88 782 | 26 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 163 | 26 163 | 24 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 103 | 936 103 | 1 046 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 416 | 1 026 412 | 1 524 004 | 1 624 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 375 | 51 375 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 625 | 47 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 138 | 5 138 | ||
DG | Autres réserves | 443 574 | 447 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 072 | -3 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 784 | 547 712 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 12 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 12 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947 | 103 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 726 | 216 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 975 | 391 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 739 | 335 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 39 832 | 17 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 219 | 1 063 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 004 | 1 624 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 378 878 | 3 914 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 378 878 | 3 914 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 096 | 3 888 | ||
FQ | Autres produits | 969 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 943 | 3 918 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 839 | 833 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 372 755 | 1 712 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 313 | 76 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 927 | 1 025 060 | ||
FZ | Charges sociales | 169 135 | 128 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 489 | 203 751 | ||
GE | Autres charges | 23 | -26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 481 | 3 980 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 539 | -61 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 129 | 4 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 129 | 4 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 349 | -4 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 887 | -66 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000 | 71 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 848 | 82 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 154 | 19 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 735 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 889 | 19 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 959 | 63 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 571 | 4 001 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 499 | 4 004 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 072 | -3 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 256 437 | 285 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 | 2 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 659 | 158 489 | 450 533 | 1 023 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 456 | 158 489 | 450 533 | 1 026 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 848 | 15 000 | 12 848 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 848 | 15 000 | 12 848 | 15 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 12 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 869 | 847 321 | 18 548 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 947 | 22 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 728 | 185 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 975 | 418 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 39 832 | 39 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 219 | 947 221 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 | 2 798 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 114 665 | 82 136 | 32 529 | 38 520 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 749 | 48 128 | 3 621 | 4 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 545 | 893 350 | 333 195 | 366 830 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 548 | 18 548 | 18 548 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 614 312 | 1 026 412 | 587 900 | 578 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 390 | 528 390 | 800 019 | |
BZ | Autres créances | 292 768 | 292 768 | 195 932 | |
CF | Disponibilités | 88 782 | 88 782 | 26 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 163 | 26 163 | 24 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 936 103 | 936 103 | 1 046 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 416 | 1 026 412 | 1 524 004 | 1 624 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 375 | 51 375 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 625 | 47 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 138 | 5 138 | ||
DG | Autres réserves | 443 574 | 447 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 072 | -3 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 557 784 | 547 712 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 12 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 12 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947 | 103 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 726 | 216 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 975 | 391 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 739 | 335 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 39 832 | 17 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 219 | 1 063 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 004 | 1 624 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 378 878 | 3 914 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 378 878 | 3 914 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 096 | 3 888 | ||
FQ | Autres produits | 969 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 943 | 3 918 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 839 | 833 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 372 755 | 1 712 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 313 | 76 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 927 | 1 025 060 | ||
FZ | Charges sociales | 169 135 | 128 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 489 | 203 751 | ||
GE | Autres charges | 23 | -26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 496 481 | 3 980 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 539 | -61 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 129 | 4 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 129 | 4 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 349 | -4 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 887 | -66 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000 | 71 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 848 | 82 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 154 | 19 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 735 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 889 | 19 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 959 | 63 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 571 | 4 001 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 499 | 4 004 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 072 | -3 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 256 437 | 285 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 | 2 798 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 659 | 158 489 | 450 533 | 1 023 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 456 | 158 489 | 450 533 | 1 026 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 848 | 15 000 | 12 848 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 848 | 15 000 | 12 848 | 15 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 12 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 869 | 847 321 | 18 548 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 947 | 22 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 185 728 | 185 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 975 | 418 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 39 832 | 39 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 219 | 947 221 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 970 |