Portail de la ville
de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178 | 16 700 | 477 | 1 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 777 | 4 715 | 4 061 | 778 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 000 | 21 415 | 4 584 | 2 761 |
BN | En cours de production de biens | 2 211 608 | 30 687 | 2 180 920 | 1 834 410 |
BT | Marchandises | 147 119 | 147 119 | 147 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 134 | 18 134 | 99 738 | |
BZ | Autres créances | 190 991 | 190 991 | 198 050 | |
CF | Disponibilités | 371 042 | 371 042 | 21 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 395 | 5 395 | 2 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 944 291 | 30 687 | 2 913 604 | 2 432 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 292 | 52 103 | 2 918 189 | 2 435 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -119 456 | -94 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 285 | -25 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 079 | -111 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 361 | 331 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 659 | 887 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 121 | 15 379 | ||
EA | Autres dettes | 30 | 30 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 838 109 | 2 546 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 189 | 2 435 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 919 | 1 061 603 | ||
FG | Production vendue services | 29 214 | 16 357 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 952 134 | 1 077 960 | ||
FM | Production stockée | 344 865 | -380 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | 13 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 717 | 710 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 885 | 271 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 482 | 196 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 986 | 166 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 851 | 18 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 622 | |||
FZ | Charges sociales | 10 113 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 176 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 383 | 706 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 334 | 4 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 938 | 32 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 938 | 32 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 454 | -32 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 880 | -28 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 359 | 38 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359 | 7 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 | 5 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 | 5 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 262 | 1 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 858 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 561 | 718 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 276 | 743 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 285 | -25 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 134 | |||
VB | T. V. A. | 180 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 520 | 214 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 936 | 1 095 936 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 659 | 1 433 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 | 244 | ||
VW | T.V.A. | 32 654 | 32 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222 | 7 222 | ||
VI | Groupe et associés | 268 361 | 268 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 109 | 2 838 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178 | 16 700 | 477 | 1 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 777 | 4 715 | 4 061 | 778 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 000 | 21 415 | 4 584 | 2 761 |
BN | En cours de production de biens | 2 211 608 | 30 687 | 2 180 920 | 1 834 410 |
BT | Marchandises | 147 119 | 147 119 | 147 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 134 | 18 134 | 99 738 | |
BZ | Autres créances | 190 991 | 190 991 | 198 050 | |
CF | Disponibilités | 371 042 | 371 042 | 21 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 395 | 5 395 | 2 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 944 291 | 30 687 | 2 913 604 | 2 432 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 292 | 52 103 | 2 918 189 | 2 435 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -119 456 | -94 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 285 | -25 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 079 | -111 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 361 | 331 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 659 | 887 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 121 | 15 379 | ||
EA | Autres dettes | 30 | 30 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 838 109 | 2 546 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 189 | 2 435 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 919 | 1 061 603 | ||
FG | Production vendue services | 29 214 | 16 357 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 952 134 | 1 077 960 | ||
FM | Production stockée | 344 865 | -380 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | 13 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 717 | 710 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 885 | 271 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 482 | 196 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 986 | 166 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 851 | 18 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 622 | |||
FZ | Charges sociales | 10 113 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 176 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 383 | 706 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 334 | 4 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 938 | 32 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 938 | 32 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 454 | -32 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 880 | -28 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 359 | 38 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359 | 7 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 | 5 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 | 5 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 262 | 1 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 858 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 561 | 718 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 276 | 743 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 285 | -25 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 134 | |||
VB | T. V. A. | 180 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 520 | 214 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 936 | 1 095 936 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 659 | 1 433 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 | 244 | ||
VW | T.V.A. | 32 654 | 32 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222 | 7 222 | ||
VI | Groupe et associés | 268 361 | 268 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 109 | 2 838 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178 | 16 700 | 477 | 1 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 777 | 4 715 | 4 061 | 778 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 000 | 21 415 | 4 584 | 2 761 |
BN | En cours de production de biens | 2 211 608 | 30 687 | 2 180 920 | 1 834 410 |
BT | Marchandises | 147 119 | 147 119 | 147 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 134 | 18 134 | 99 738 | |
BZ | Autres créances | 190 991 | 190 991 | 198 050 | |
CF | Disponibilités | 371 042 | 371 042 | 21 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 395 | 5 395 | 2 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 944 291 | 30 687 | 2 913 604 | 2 432 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 292 | 52 103 | 2 918 189 | 2 435 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -119 456 | -94 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 285 | -25 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 079 | -111 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 361 | 331 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 659 | 887 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 121 | 15 379 | ||
EA | Autres dettes | 30 | 30 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 838 109 | 2 546 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 189 | 2 435 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 919 | 1 061 603 | ||
FG | Production vendue services | 29 214 | 16 357 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 952 134 | 1 077 960 | ||
FM | Production stockée | 344 865 | -380 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | 13 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 717 | 710 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 885 | 271 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 482 | 196 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 986 | 166 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 851 | 18 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 622 | |||
FZ | Charges sociales | 10 113 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 176 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 383 | 706 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 334 | 4 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 938 | 32 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 938 | 32 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 454 | -32 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 880 | -28 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 359 | 38 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359 | 7 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 | 5 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 | 5 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 262 | 1 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 858 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 561 | 718 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 276 | 743 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 285 | -25 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 134 | |||
VB | T. V. A. | 180 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 520 | 214 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 936 | 1 095 936 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 659 | 1 433 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 | 244 | ||
VW | T.V.A. | 32 654 | 32 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222 | 7 222 | ||
VI | Groupe et associés | 268 361 | 268 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 109 | 2 838 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178 | 16 700 | 477 | 1 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 777 | 4 715 | 4 061 | 778 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 000 | 21 415 | 4 584 | 2 761 |
BN | En cours de production de biens | 2 211 608 | 30 687 | 2 180 920 | 1 834 410 |
BT | Marchandises | 147 119 | 147 119 | 147 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 134 | 18 134 | 99 738 | |
BZ | Autres créances | 190 991 | 190 991 | 198 050 | |
CF | Disponibilités | 371 042 | 371 042 | 21 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 395 | 5 395 | 2 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 944 291 | 30 687 | 2 913 604 | 2 432 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 292 | 52 103 | 2 918 189 | 2 435 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -119 456 | -94 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 285 | -25 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 079 | -111 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 361 | 331 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 659 | 887 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 121 | 15 379 | ||
EA | Autres dettes | 30 | 30 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 838 109 | 2 546 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 189 | 2 435 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 919 | 1 061 603 | ||
FG | Production vendue services | 29 214 | 16 357 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 952 134 | 1 077 960 | ||
FM | Production stockée | 344 865 | -380 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | 13 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 717 | 710 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 885 | 271 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 482 | 196 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 986 | 166 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 851 | 18 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 622 | |||
FZ | Charges sociales | 10 113 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 176 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 383 | 706 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 334 | 4 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 938 | 32 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 938 | 32 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 454 | -32 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 880 | -28 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 359 | 38 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359 | 7 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 | 5 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 | 5 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 262 | 1 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 858 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 561 | 718 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 276 | 743 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 285 | -25 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 134 | |||
VB | T. V. A. | 180 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 520 | 214 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 936 | 1 095 936 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 659 | 1 433 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 | 244 | ||
VW | T.V.A. | 32 654 | 32 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222 | 7 222 | ||
VI | Groupe et associés | 268 361 | 268 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 109 | 2 838 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178 | 16 700 | 477 | 1 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 777 | 4 715 | 4 061 | 778 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 000 | 21 415 | 4 584 | 2 761 |
BN | En cours de production de biens | 2 211 608 | 30 687 | 2 180 920 | 1 834 410 |
BT | Marchandises | 147 119 | 147 119 | 147 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 134 | 18 134 | 99 738 | |
BZ | Autres créances | 190 991 | 190 991 | 198 050 | |
CF | Disponibilités | 371 042 | 371 042 | 21 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 395 | 5 395 | 2 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 944 291 | 30 687 | 2 913 604 | 2 432 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 292 | 52 103 | 2 918 189 | 2 435 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -119 456 | -94 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 285 | -25 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 079 | -111 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 361 | 331 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 659 | 887 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 121 | 15 379 | ||
EA | Autres dettes | 30 | 30 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 838 109 | 2 546 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 189 | 2 435 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 919 | 1 061 603 | ||
FG | Production vendue services | 29 214 | 16 357 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 952 134 | 1 077 960 | ||
FM | Production stockée | 344 865 | -380 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | 13 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 717 | 710 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 885 | 271 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 482 | 196 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 986 | 166 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 851 | 18 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 622 | |||
FZ | Charges sociales | 10 113 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 176 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 383 | 706 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 334 | 4 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 938 | 32 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 938 | 32 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 454 | -32 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 880 | -28 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 359 | 38 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359 | 7 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 | 5 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 | 5 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 262 | 1 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 858 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 561 | 718 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 276 | 743 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 285 | -25 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 134 | |||
VB | T. V. A. | 180 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 520 | 214 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 936 | 1 095 936 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 659 | 1 433 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 | 244 | ||
VW | T.V.A. | 32 654 | 32 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222 | 7 222 | ||
VI | Groupe et associés | 268 361 | 268 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 109 | 2 838 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178 | 16 700 | 477 | 1 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 777 | 4 715 | 4 061 | 778 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 000 | 21 415 | 4 584 | 2 761 |
BN | En cours de production de biens | 2 211 608 | 30 687 | 2 180 920 | 1 834 410 |
BT | Marchandises | 147 119 | 147 119 | 147 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 134 | 18 134 | 99 738 | |
BZ | Autres créances | 190 991 | 190 991 | 198 050 | |
CF | Disponibilités | 371 042 | 371 042 | 21 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 395 | 5 395 | 2 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 944 291 | 30 687 | 2 913 604 | 2 432 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 292 | 52 103 | 2 918 189 | 2 435 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -119 456 | -94 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 285 | -25 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 079 | -111 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 361 | 331 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 659 | 887 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 121 | 15 379 | ||
EA | Autres dettes | 30 | 30 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 838 109 | 2 546 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 189 | 2 435 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 919 | 1 061 603 | ||
FG | Production vendue services | 29 214 | 16 357 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 952 134 | 1 077 960 | ||
FM | Production stockée | 344 865 | -380 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | 13 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 717 | 710 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 885 | 271 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 482 | 196 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 986 | 166 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 851 | 18 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 622 | |||
FZ | Charges sociales | 10 113 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 176 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 383 | 706 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 334 | 4 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 938 | 32 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 938 | 32 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 454 | -32 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 880 | -28 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 359 | 38 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359 | 7 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 | 5 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 | 5 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 262 | 1 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 858 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 561 | 718 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 276 | 743 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 285 | -25 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 134 | |||
VB | T. V. A. | 180 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 520 | 214 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 936 | 1 095 936 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 659 | 1 433 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 | 244 | ||
VW | T.V.A. | 32 654 | 32 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222 | 7 222 | ||
VI | Groupe et associés | 268 361 | 268 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 109 | 2 838 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178 | 16 700 | 477 | 1 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 777 | 4 715 | 4 061 | 778 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 000 | 21 415 | 4 584 | 2 761 |
BN | En cours de production de biens | 2 211 608 | 30 687 | 2 180 920 | 1 834 410 |
BT | Marchandises | 147 119 | 147 119 | 147 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 134 | 18 134 | 99 738 | |
BZ | Autres créances | 190 991 | 190 991 | 198 050 | |
CF | Disponibilités | 371 042 | 371 042 | 21 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 395 | 5 395 | 2 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 944 291 | 30 687 | 2 913 604 | 2 432 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 292 | 52 103 | 2 918 189 | 2 435 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | -119 456 | -94 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 285 | -25 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 079 | -111 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 361 | 331 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 659 | 887 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 121 | 15 379 | ||
EA | Autres dettes | 30 | 30 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 838 109 | 2 546 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 189 | 2 435 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 936 | 1 312 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 919 | 1 061 603 | ||
FG | Production vendue services | 29 214 | 16 357 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 952 134 | 1 077 960 | ||
FM | Production stockée | 344 865 | -380 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | 13 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 321 717 | 710 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 885 | 271 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 482 | 196 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 986 | 166 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 851 | 18 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 622 | |||
FZ | Charges sociales | 10 113 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 176 | 4 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 383 | 706 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 334 | 4 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 938 | 32 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 938 | 32 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 454 | -32 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 880 | -28 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 359 | 38 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359 | 7 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 | 5 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 | 5 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 262 | 1 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 858 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 561 | 718 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 276 | 743 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 285 | -25 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 239 | 2 176 | 21 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 332 | 1 644 | 30 687 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 134 | |||
VB | T. V. A. | 180 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 520 | 214 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 936 | 1 095 936 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 659 | 1 433 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 | 244 | ||
VW | T.V.A. | 32 654 | 32 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222 | 7 222 | ||
VI | Groupe et associés | 268 361 | 268 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 109 | 2 838 109 |