Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 931 | 36 616 | 4 315 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 | 11 601 | 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 079 | 35 021 | 25 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 122 217 | 83 238 | 38 979 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 056 | 30 056 | ||
BN | En cours de production de biens | 83 135 | 83 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 983 | 7 235 | 1 122 748 | |
BZ | Autres créances | 154 264 | 154 264 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 284 | 103 284 | ||
CF | Disponibilités | 422 429 | 422 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 275 | 26 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 949 426 | 7 235 | 1 942 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 642 | 90 473 | 1 981 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 314 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 623 138 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 211 | |||
DQ | Provisions pour charges | 71 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 132 033 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 869 | |||
EA | Autres dettes | 13 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 190 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FM | Production stockée | -289 564 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 263 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 208 368 | |||
FZ | Charges sociales | 423 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 701 | |||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 304 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 346 | 2 767 | 3 496 | 36 616 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 534 | 9 326 | 1 239 | 46 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 12 093 | 4 735 | 83 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 211 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 501 | 107 033 | 26 501 | 132 033 |
6T | Sur comptes clients | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 521 | 114 268 | 29 521 | 139 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 145 | |||
VB | T. V. A. | 28 485 | |||
VC | Groupe et associés | 43 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 272 | 1 310 522 | 8 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 755 | 563 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 750 | 110 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VW | T.V.A. | 146 052 | 146 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497 | 8 497 | ||
VI | Groupe et associés | 72 008 | 72 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338 | 13 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 190 728 | 190 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 999 | 1 225 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 931 | 36 616 | 4 315 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 | 11 601 | 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 079 | 35 021 | 25 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 122 217 | 83 238 | 38 979 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 056 | 30 056 | ||
BN | En cours de production de biens | 83 135 | 83 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 983 | 7 235 | 1 122 748 | |
BZ | Autres créances | 154 264 | 154 264 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 284 | 103 284 | ||
CF | Disponibilités | 422 429 | 422 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 275 | 26 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 949 426 | 7 235 | 1 942 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 642 | 90 473 | 1 981 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 314 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 623 138 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 211 | |||
DQ | Provisions pour charges | 71 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 132 033 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 869 | |||
EA | Autres dettes | 13 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 190 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FM | Production stockée | -289 564 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 263 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 208 368 | |||
FZ | Charges sociales | 423 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 701 | |||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 304 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 346 | 2 767 | 3 496 | 36 616 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 534 | 9 326 | 1 239 | 46 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 12 093 | 4 735 | 83 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 211 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 501 | 107 033 | 26 501 | 132 033 |
6T | Sur comptes clients | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 521 | 114 268 | 29 521 | 139 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 145 | |||
VB | T. V. A. | 28 485 | |||
VC | Groupe et associés | 43 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 272 | 1 310 522 | 8 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 755 | 563 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 750 | 110 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VW | T.V.A. | 146 052 | 146 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497 | 8 497 | ||
VI | Groupe et associés | 72 008 | 72 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338 | 13 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 190 728 | 190 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 999 | 1 225 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 931 | 36 616 | 4 315 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 | 11 601 | 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 079 | 35 021 | 25 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 122 217 | 83 238 | 38 979 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 056 | 30 056 | ||
BN | En cours de production de biens | 83 135 | 83 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 983 | 7 235 | 1 122 748 | |
BZ | Autres créances | 154 264 | 154 264 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 284 | 103 284 | ||
CF | Disponibilités | 422 429 | 422 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 275 | 26 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 949 426 | 7 235 | 1 942 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 642 | 90 473 | 1 981 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 314 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 623 138 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 211 | |||
DQ | Provisions pour charges | 71 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 132 033 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 869 | |||
EA | Autres dettes | 13 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 190 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FM | Production stockée | -289 564 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 263 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 208 368 | |||
FZ | Charges sociales | 423 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 701 | |||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 304 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 346 | 2 767 | 3 496 | 36 616 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 534 | 9 326 | 1 239 | 46 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 12 093 | 4 735 | 83 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 211 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 501 | 107 033 | 26 501 | 132 033 |
6T | Sur comptes clients | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 521 | 114 268 | 29 521 | 139 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 145 | |||
VB | T. V. A. | 28 485 | |||
VC | Groupe et associés | 43 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 272 | 1 310 522 | 8 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 755 | 563 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 750 | 110 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VW | T.V.A. | 146 052 | 146 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497 | 8 497 | ||
VI | Groupe et associés | 72 008 | 72 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338 | 13 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 190 728 | 190 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 999 | 1 225 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 931 | 36 616 | 4 315 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 | 11 601 | 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 079 | 35 021 | 25 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 122 217 | 83 238 | 38 979 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 056 | 30 056 | ||
BN | En cours de production de biens | 83 135 | 83 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 983 | 7 235 | 1 122 748 | |
BZ | Autres créances | 154 264 | 154 264 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 284 | 103 284 | ||
CF | Disponibilités | 422 429 | 422 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 275 | 26 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 949 426 | 7 235 | 1 942 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 642 | 90 473 | 1 981 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 314 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 623 138 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 211 | |||
DQ | Provisions pour charges | 71 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 132 033 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 869 | |||
EA | Autres dettes | 13 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 190 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FM | Production stockée | -289 564 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 263 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 208 368 | |||
FZ | Charges sociales | 423 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 701 | |||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 304 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 346 | 2 767 | 3 496 | 36 616 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 534 | 9 326 | 1 239 | 46 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 12 093 | 4 735 | 83 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 211 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 501 | 107 033 | 26 501 | 132 033 |
6T | Sur comptes clients | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 521 | 114 268 | 29 521 | 139 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 145 | |||
VB | T. V. A. | 28 485 | |||
VC | Groupe et associés | 43 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 272 | 1 310 522 | 8 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 755 | 563 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 750 | 110 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VW | T.V.A. | 146 052 | 146 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497 | 8 497 | ||
VI | Groupe et associés | 72 008 | 72 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338 | 13 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 190 728 | 190 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 999 | 1 225 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 931 | 36 616 | 4 315 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 | 11 601 | 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 079 | 35 021 | 25 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 122 217 | 83 238 | 38 979 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 056 | 30 056 | ||
BN | En cours de production de biens | 83 135 | 83 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 983 | 7 235 | 1 122 748 | |
BZ | Autres créances | 154 264 | 154 264 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 284 | 103 284 | ||
CF | Disponibilités | 422 429 | 422 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 275 | 26 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 949 426 | 7 235 | 1 942 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 642 | 90 473 | 1 981 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 314 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 623 138 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 211 | |||
DQ | Provisions pour charges | 71 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 132 033 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 869 | |||
EA | Autres dettes | 13 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 190 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FM | Production stockée | -289 564 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 263 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 208 368 | |||
FZ | Charges sociales | 423 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 701 | |||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 304 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 346 | 2 767 | 3 496 | 36 616 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 534 | 9 326 | 1 239 | 46 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 12 093 | 4 735 | 83 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 211 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 501 | 107 033 | 26 501 | 132 033 |
6T | Sur comptes clients | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 521 | 114 268 | 29 521 | 139 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 145 | |||
VB | T. V. A. | 28 485 | |||
VC | Groupe et associés | 43 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 272 | 1 310 522 | 8 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 755 | 563 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 750 | 110 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VW | T.V.A. | 146 052 | 146 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497 | 8 497 | ||
VI | Groupe et associés | 72 008 | 72 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338 | 13 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 190 728 | 190 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 999 | 1 225 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 931 | 36 616 | 4 315 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 | 11 601 | 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 079 | 35 021 | 25 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 122 217 | 83 238 | 38 979 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 056 | 30 056 | ||
BN | En cours de production de biens | 83 135 | 83 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 983 | 7 235 | 1 122 748 | |
BZ | Autres créances | 154 264 | 154 264 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 284 | 103 284 | ||
CF | Disponibilités | 422 429 | 422 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 275 | 26 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 949 426 | 7 235 | 1 942 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 642 | 90 473 | 1 981 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 314 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 623 138 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 211 | |||
DQ | Provisions pour charges | 71 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 132 033 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 869 | |||
EA | Autres dettes | 13 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 190 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FM | Production stockée | -289 564 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 263 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 208 368 | |||
FZ | Charges sociales | 423 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 701 | |||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 304 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 346 | 2 767 | 3 496 | 36 616 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 534 | 9 326 | 1 239 | 46 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 12 093 | 4 735 | 83 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 211 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 501 | 107 033 | 26 501 | 132 033 |
6T | Sur comptes clients | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 521 | 114 268 | 29 521 | 139 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 145 | |||
VB | T. V. A. | 28 485 | |||
VC | Groupe et associés | 43 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 272 | 1 310 522 | 8 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 755 | 563 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 750 | 110 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VW | T.V.A. | 146 052 | 146 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497 | 8 497 | ||
VI | Groupe et associés | 72 008 | 72 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338 | 13 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 190 728 | 190 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 999 | 1 225 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 931 | 36 616 | 4 315 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456 | 11 601 | 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 079 | 35 021 | 25 058 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 122 217 | 83 238 | 38 979 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 056 | 30 056 | ||
BN | En cours de production de biens | 83 135 | 83 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 983 | 7 235 | 1 122 748 | |
BZ | Autres créances | 154 264 | 154 264 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 284 | 103 284 | ||
CF | Disponibilités | 422 429 | 422 429 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 275 | 26 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 949 426 | 7 235 | 1 942 191 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 642 | 90 473 | 1 981 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 314 377 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 623 138 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 211 | |||
DQ | Provisions pour charges | 71 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 132 033 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 755 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 869 | |||
EA | Autres dettes | 13 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 190 728 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 937 142 | 4 937 142 | ||
FM | Production stockée | -289 564 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 263 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 844 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 387 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 914 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 423 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 208 368 | |||
FZ | Charges sociales | 423 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 235 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 701 | |||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 092 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 304 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 229 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 346 | 2 767 | 3 496 | 36 616 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 534 | 9 326 | 1 239 | 46 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 12 093 | 4 735 | 83 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 211 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 822 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 501 | 107 033 | 26 501 | 132 033 |
6T | Sur comptes clients | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 020 | 7 235 | 3 020 | 7 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 521 | 114 268 | 29 521 | 139 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 1 129 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 145 | |||
VB | T. V. A. | 28 485 | |||
VC | Groupe et associés | 43 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 272 | 1 310 522 | 8 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301 | 4 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 755 | 563 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 750 | 110 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571 | 116 571 | ||
VW | T.V.A. | 146 052 | 146 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497 | 8 497 | ||
VI | Groupe et associés | 72 008 | 72 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338 | 13 338 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 190 728 | 190 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 999 | 1 225 999 |