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de Châteauvillain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 1 290 | 8 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 911 | 594 | 20 317 | |
CU | Autres participations | 372 162 | 372 162 | 394 801 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 379 076 | 2 379 076 | 811 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 782 429 | 1 884 | 2 780 545 | 1 206 367 |
BT | Marchandises | 3 | 3 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 533 | 234 533 | ||
BZ | Autres créances | 309 138 | 309 138 | 1 687 313 | |
CF | Disponibilités | 1 242 164 | 1 242 164 | 1 706 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 837 | 1 785 837 | 3 393 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 266 | 1 884 | 4 566 382 | 4 599 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 3 844 841 | 2 634 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 677 | 1 310 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 169 919 | 4 103 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 526 | 22 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 526 | 22 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 049 | 7 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 060 | 40 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 829 | 426 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 938 | 473 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 382 | 4 599 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 938 | 473 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 614 930 | 614 930 | 407 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 614 930 | 614 930 | 407 977 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 614 932 | 407 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 771 | 203 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 582 | 3 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 802 | 131 123 | ||
FZ | Charges sociales | 101 922 | 46 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 884 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 960 | 385 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 971 | 22 445 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 627 | 1 658 180 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 840 | 72 227 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 217 | 225 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 788 | 35 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 005 | 260 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 528 | 24 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | 24 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 476 | 235 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 234 | 1 843 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 802 | 8 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 639 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 139 | 11 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 663 | -3 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 220 | 530 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 365 | 2 334 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 688 | 1 024 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 677 | 1 310 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 | 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 | 1 884 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 526 | 22 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 526 | 22 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 379 076 | 2 379 076 | ||
UX | Autres créances clients | 234 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 608 | |||
VB | T. V. A. | 8 733 | |||
VC | Groupe et associés | 101 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 747 | 2 922 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 060 | 75 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 465 | 148 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 587 | 69 587 | ||
VW | T.V.A. | 47 421 | 47 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356 | 6 356 | ||
VI | Groupe et associés | 27 049 | 27 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 938 | 373 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 1 290 | 8 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 911 | 594 | 20 317 | |
CU | Autres participations | 372 162 | 372 162 | 394 801 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 379 076 | 2 379 076 | 811 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 782 429 | 1 884 | 2 780 545 | 1 206 367 |
BT | Marchandises | 3 | 3 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 533 | 234 533 | ||
BZ | Autres créances | 309 138 | 309 138 | 1 687 313 | |
CF | Disponibilités | 1 242 164 | 1 242 164 | 1 706 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 837 | 1 785 837 | 3 393 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 266 | 1 884 | 4 566 382 | 4 599 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 3 844 841 | 2 634 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 677 | 1 310 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 169 919 | 4 103 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 526 | 22 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 526 | 22 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 049 | 7 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 060 | 40 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 829 | 426 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 938 | 473 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 382 | 4 599 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 938 | 473 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 614 930 | 614 930 | 407 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 614 930 | 614 930 | 407 977 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 614 932 | 407 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 771 | 203 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 582 | 3 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 802 | 131 123 | ||
FZ | Charges sociales | 101 922 | 46 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 884 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 960 | 385 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 971 | 22 445 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 627 | 1 658 180 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 840 | 72 227 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 217 | 225 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 788 | 35 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 005 | 260 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 528 | 24 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | 24 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 476 | 235 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 234 | 1 843 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 802 | 8 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 639 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 139 | 11 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 663 | -3 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 220 | 530 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 365 | 2 334 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 688 | 1 024 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 677 | 1 310 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 | 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 | 1 884 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 526 | 22 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 526 | 22 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 379 076 | 2 379 076 | ||
UX | Autres créances clients | 234 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 608 | |||
VB | T. V. A. | 8 733 | |||
VC | Groupe et associés | 101 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 747 | 2 922 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 060 | 75 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 465 | 148 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 587 | 69 587 | ||
VW | T.V.A. | 47 421 | 47 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356 | 6 356 | ||
VI | Groupe et associés | 27 049 | 27 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 938 | 373 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 1 290 | 8 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 911 | 594 | 20 317 | |
CU | Autres participations | 372 162 | 372 162 | 394 801 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 379 076 | 2 379 076 | 811 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 782 429 | 1 884 | 2 780 545 | 1 206 367 |
BT | Marchandises | 3 | 3 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 533 | 234 533 | ||
BZ | Autres créances | 309 138 | 309 138 | 1 687 313 | |
CF | Disponibilités | 1 242 164 | 1 242 164 | 1 706 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 837 | 1 785 837 | 3 393 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 266 | 1 884 | 4 566 382 | 4 599 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 3 844 841 | 2 634 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 677 | 1 310 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 169 919 | 4 103 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 526 | 22 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 526 | 22 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 049 | 7 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 060 | 40 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 829 | 426 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 938 | 473 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 382 | 4 599 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 938 | 473 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 614 930 | 614 930 | 407 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 614 930 | 614 930 | 407 977 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 614 932 | 407 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 771 | 203 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 582 | 3 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 802 | 131 123 | ||
FZ | Charges sociales | 101 922 | 46 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 884 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 960 | 385 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 971 | 22 445 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 627 | 1 658 180 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 840 | 72 227 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 217 | 225 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 788 | 35 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 005 | 260 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 528 | 24 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | 24 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 476 | 235 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 234 | 1 843 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 802 | 8 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 639 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 139 | 11 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 663 | -3 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 220 | 530 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 365 | 2 334 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 688 | 1 024 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 677 | 1 310 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 | 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 | 1 884 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 526 | 22 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 526 | 22 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 379 076 | 2 379 076 | ||
UX | Autres créances clients | 234 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 608 | |||
VB | T. V. A. | 8 733 | |||
VC | Groupe et associés | 101 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 747 | 2 922 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 060 | 75 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 465 | 148 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 587 | 69 587 | ||
VW | T.V.A. | 47 421 | 47 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356 | 6 356 | ||
VI | Groupe et associés | 27 049 | 27 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 938 | 373 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 1 290 | 8 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 911 | 594 | 20 317 | |
CU | Autres participations | 372 162 | 372 162 | 394 801 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 379 076 | 2 379 076 | 811 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 782 429 | 1 884 | 2 780 545 | 1 206 367 |
BT | Marchandises | 3 | 3 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 533 | 234 533 | ||
BZ | Autres créances | 309 138 | 309 138 | 1 687 313 | |
CF | Disponibilités | 1 242 164 | 1 242 164 | 1 706 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 837 | 1 785 837 | 3 393 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 266 | 1 884 | 4 566 382 | 4 599 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 3 844 841 | 2 634 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 677 | 1 310 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 169 919 | 4 103 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 526 | 22 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 526 | 22 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 049 | 7 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 060 | 40 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 829 | 426 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 938 | 473 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 382 | 4 599 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 938 | 473 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 614 930 | 614 930 | 407 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 614 930 | 614 930 | 407 977 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 614 932 | 407 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 771 | 203 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 582 | 3 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 802 | 131 123 | ||
FZ | Charges sociales | 101 922 | 46 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 884 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 960 | 385 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 971 | 22 445 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 627 | 1 658 180 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 840 | 72 227 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 217 | 225 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 788 | 35 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 005 | 260 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 528 | 24 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | 24 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 476 | 235 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 234 | 1 843 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 802 | 8 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 639 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 139 | 11 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 663 | -3 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 220 | 530 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 365 | 2 334 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 688 | 1 024 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 677 | 1 310 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 | 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 | 1 884 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 526 | 22 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 526 | 22 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 379 076 | 2 379 076 | ||
UX | Autres créances clients | 234 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 608 | |||
VB | T. V. A. | 8 733 | |||
VC | Groupe et associés | 101 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 747 | 2 922 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 060 | 75 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 465 | 148 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 587 | 69 587 | ||
VW | T.V.A. | 47 421 | 47 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356 | 6 356 | ||
VI | Groupe et associés | 27 049 | 27 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 938 | 373 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 280 | 1 290 | 8 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 911 | 594 | 20 317 | |
CU | Autres participations | 372 162 | 372 162 | 394 801 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 379 076 | 2 379 076 | 811 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 782 429 | 1 884 | 2 780 545 | 1 206 367 |
BT | Marchandises | 3 | 3 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 533 | 234 533 | ||
BZ | Autres créances | 309 138 | 309 138 | 1 687 313 | |
CF | Disponibilités | 1 242 164 | 1 242 164 | 1 706 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 837 | 1 785 837 | 3 393 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 266 | 1 884 | 4 566 382 | 4 599 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 3 844 841 | 2 634 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 677 | 1 310 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 169 919 | 4 103 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 526 | 22 526 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 526 | 22 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 049 | 7 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 060 | 40 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 829 | 426 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 938 | 473 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 382 | 4 599 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 938 | 473 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 614 930 | 614 930 | 407 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 614 930 | 614 930 | 407 977 | |
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 614 932 | 407 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 771 | 203 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 582 | 3 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 802 | 131 123 | ||
FZ | Charges sociales | 101 922 | 46 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 884 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 612 960 | 385 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 971 | 22 445 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 627 | 1 658 180 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 840 | 72 227 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 217 | 225 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 788 | 35 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 005 | 260 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 528 | 24 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | 24 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 476 | 235 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 148 234 | 1 843 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 802 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 802 | 8 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 639 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 139 | 11 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 663 | -3 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 220 | 530 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 365 | 2 334 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 688 | 1 024 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 677 | 1 310 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 | 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 | 1 884 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 526 | 22 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 526 | 22 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 379 076 | 2 379 076 | ||
UX | Autres créances clients | 234 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 608 | |||
VB | T. V. A. | 8 733 | |||
VC | Groupe et associés | 101 982 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 747 | 2 922 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 060 | 75 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 465 | 148 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 587 | 69 587 | ||
VW | T.V.A. | 47 421 | 47 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356 | 6 356 | ||
VI | Groupe et associés | 27 049 | 27 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 938 | 373 938 |