Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 537 390 | 537 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 459 | 7 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 544 849 | 7 459 | 537 390 | |
BT | Marchandises | 27 864 | 27 864 | ||
BZ | Autres créances | 315 | 315 | ||
CF | Disponibilités | 14 606 | 14 606 | ||
CJ | TOTAL (II) | 42 786 | 27 864 | 14 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 635 | 35 323 | 552 312 | |
CR | Parts à plus d’un an | 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 500 | |||
DH | Report à nouveau | 94 189 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 281 | |||
EA | Autres dettes | 5 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 062 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 022 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 022 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 779 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 418 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 599 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 276 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459 | 7 459 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459 | 7 459 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 864 | 27 864 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 022 | 15 022 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 855 | 9 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 742 | 24 878 | 27 864 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 742 | 24 878 | 27 864 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 022 | |||
UG | - Financières | 9 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 612 | 2 612 | ||
VW | T.V.A. | 6 281 | 6 281 | ||
VI | Groupe et associés | 225 817 | 507 | 225 309 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350 | 5 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 062 | 507 | 239 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 537 390 | 537 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 459 | 7 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 544 849 | 7 459 | 537 390 | |
BT | Marchandises | 27 864 | 27 864 | ||
BZ | Autres créances | 315 | 315 | ||
CF | Disponibilités | 14 606 | 14 606 | ||
CJ | TOTAL (II) | 42 786 | 27 864 | 14 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 635 | 35 323 | 552 312 | |
CR | Parts à plus d’un an | 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 500 | |||
DH | Report à nouveau | 94 189 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 281 | |||
EA | Autres dettes | 5 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 062 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 022 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 022 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 779 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 418 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 599 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 276 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459 | 7 459 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459 | 7 459 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 864 | 27 864 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 022 | 15 022 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 855 | 9 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 742 | 24 878 | 27 864 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 742 | 24 878 | 27 864 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 022 | |||
UG | - Financières | 9 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 612 | 2 612 | ||
VW | T.V.A. | 6 281 | 6 281 | ||
VI | Groupe et associés | 225 817 | 507 | 225 309 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350 | 5 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 062 | 507 | 239 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 537 390 | 537 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 459 | 7 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 544 849 | 7 459 | 537 390 | |
BT | Marchandises | 27 864 | 27 864 | ||
BZ | Autres créances | 315 | 315 | ||
CF | Disponibilités | 14 606 | 14 606 | ||
CJ | TOTAL (II) | 42 786 | 27 864 | 14 922 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 635 | 35 323 | 552 312 | |
CR | Parts à plus d’un an | 315 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 500 | |||
DH | Report à nouveau | 94 189 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 281 | |||
EA | Autres dettes | 5 350 | |||
EC | TOTAL (IV) | 240 062 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 312 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 022 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 022 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 779 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 418 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 599 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 276 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459 | 7 459 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459 | 7 459 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 864 | 27 864 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 022 | 15 022 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 855 | 9 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 742 | 24 878 | 27 864 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 742 | 24 878 | 27 864 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 022 | |||
UG | - Financières | 9 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 612 | 2 612 | ||
VW | T.V.A. | 6 281 | 6 281 | ||
VI | Groupe et associés | 225 817 | 507 | 225 309 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350 | 5 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 062 | 507 | 239 554 |