de Niort
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Bénéficiare 1 : GESTBOUCH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 415 285 | 208 580 | 206 705 | 165 397 |
AH | Fonds commercial | 637 054 | 637 054 | 637 054 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 295 | 17 295 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 44 461 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649 | 17 649 | 1 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 858 | 206 431 | 3 427 | 9 628 |
CU | Autres participations | 5 733 198 | 1 915 935 | 3 817 263 | 4 192 929 |
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 080 639 | 2 365 890 | 4 714 749 | 5 101 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 110 | 32 110 | 22 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 663 668 | 211 753 | 3 451 915 | 2 954 472 |
BZ | Autres créances | 6 431 194 | 1 263 507 | 5 167 687 | 5 151 069 |
CF | Disponibilités | 112 033 | 112 033 | 162 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 245 | 196 245 | 221 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 435 250 | 1 475 260 | 8 959 990 | 8 512 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 515 889 | 3 841 150 | 13 674 739 | 13 613 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 000 | 205 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 038 | 94 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 710 | 159 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 215 327 | 2 509 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 207 | 18 207 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 207 | 18 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 954 | 1 178 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935 016 | 6 536 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 570 | 1 056 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 872 | 404 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 736 | 28 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 742 306 | 1 621 374 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 750 | 261 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 441 204 | 11 086 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 739 | 13 613 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 644 | |||
FG | Production vendue services | 9 038 526 | -2 012 | 9 036 514 | 8 173 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 038 526 | -2 012 | 9 036 514 | 8 174 606 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 695 | 30 511 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 066 238 | 8 205 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 215 326 | 5 678 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 819 | 85 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 732 | 1 239 868 | ||
FZ | Charges sociales | 460 778 | 487 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 014 | 66 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878 310 | 210 187 | ||
GE | Autres charges | 85 702 | 73 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 983 831 | 7 840 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 407 | 365 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 411 175 | 400 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 005 | 28 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 180 | 429 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 410 171 | 376 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 212 485 | 165 967 | ||
GS | Différences négatives de change | -43 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 622 613 | 542 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 433 | -112 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 026 | 252 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715 | 6 732 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 215 | 76 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159 | 70 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 055 | 6 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 260 | 99 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 633 | 8 711 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 343 | 8 551 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 710 | 159 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 162 | 18 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 818 | 73 057 | 225 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 124 | 9 956 | 224 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 942 | 83 013 | 449 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 207 | 18 207 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 915 935 | |||
6T | Sur comptes clients | 124 054 | 87 872 | 173 | 211 753 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 473 069 | 790 438 | 1 263 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 126 892 | 1 288 481 | 24 178 | 3 391 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 145 099 | 1 288 481 | 24 178 | 3 409 403 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 878 310 | 173 | ||
UG | - Financières | 410 171 | 24 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 157 | |||
UX | Autres créances clients | 3 408 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 773 | |||
VB | T. V. A. | 436 342 | |||
VC | Groupe et associés | 5 929 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341 407 | 10 291 407 | 50 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 954 | 247 315 | 508 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 570 | 936 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 550 | 219 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 321 | 122 321 | ||
VW | T.V.A. | 385 912 | 385 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 088 | 32 088 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 736 | 29 736 | ||
VI | Groupe et associés | 6 935 016 | 6 935 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 306 | 1 742 306 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 750 | 263 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 423 203 | 10 914 564 | 508 639 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 415 285 | 208 580 | 206 705 | 165 397 |
AH | Fonds commercial | 637 054 | 637 054 | 637 054 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 295 | 17 295 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 44 461 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649 | 17 649 | 1 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 858 | 206 431 | 3 427 | 9 628 |
CU | Autres participations | 5 733 198 | 1 915 935 | 3 817 263 | 4 192 929 |
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 080 639 | 2 365 890 | 4 714 749 | 5 101 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 110 | 32 110 | 22 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 663 668 | 211 753 | 3 451 915 | 2 954 472 |
BZ | Autres créances | 6 431 194 | 1 263 507 | 5 167 687 | 5 151 069 |
CF | Disponibilités | 112 033 | 112 033 | 162 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 245 | 196 245 | 221 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 435 250 | 1 475 260 | 8 959 990 | 8 512 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 515 889 | 3 841 150 | 13 674 739 | 13 613 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 000 | 205 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 038 | 94 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 710 | 159 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 215 327 | 2 509 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 207 | 18 207 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 207 | 18 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 954 | 1 178 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935 016 | 6 536 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 570 | 1 056 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 872 | 404 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 736 | 28 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 742 306 | 1 621 374 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 750 | 261 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 441 204 | 11 086 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 739 | 13 613 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 644 | |||
FG | Production vendue services | 9 038 526 | -2 012 | 9 036 514 | 8 173 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 038 526 | -2 012 | 9 036 514 | 8 174 606 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 695 | 30 511 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 066 238 | 8 205 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 215 326 | 5 678 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 819 | 85 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 732 | 1 239 868 | ||
FZ | Charges sociales | 460 778 | 487 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 014 | 66 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878 310 | 210 187 | ||
GE | Autres charges | 85 702 | 73 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 983 831 | 7 840 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 407 | 365 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 411 175 | 400 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 005 | 28 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 180 | 429 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 410 171 | 376 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 212 485 | 165 967 | ||
GS | Différences négatives de change | -43 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 622 613 | 542 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 433 | -112 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 026 | 252 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715 | 6 732 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 215 | 76 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159 | 70 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 055 | 6 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 260 | 99 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 633 | 8 711 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 343 | 8 551 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 710 | 159 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 162 | 18 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 818 | 73 057 | 225 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 124 | 9 956 | 224 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 942 | 83 013 | 449 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 207 | 18 207 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 915 935 | |||
6T | Sur comptes clients | 124 054 | 87 872 | 173 | 211 753 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 473 069 | 790 438 | 1 263 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 126 892 | 1 288 481 | 24 178 | 3 391 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 145 099 | 1 288 481 | 24 178 | 3 409 403 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 878 310 | 173 | ||
UG | - Financières | 410 171 | 24 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 157 | |||
UX | Autres créances clients | 3 408 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 773 | |||
VB | T. V. A. | 436 342 | |||
VC | Groupe et associés | 5 929 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341 407 | 10 291 407 | 50 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 954 | 247 315 | 508 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 570 | 936 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 550 | 219 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 321 | 122 321 | ||
VW | T.V.A. | 385 912 | 385 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 088 | 32 088 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 736 | 29 736 | ||
VI | Groupe et associés | 6 935 016 | 6 935 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 306 | 1 742 306 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 750 | 263 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 423 203 | 10 914 564 | 508 639 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 415 285 | 208 580 | 206 705 | 165 397 |
AH | Fonds commercial | 637 054 | 637 054 | 637 054 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 295 | 17 295 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 44 461 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649 | 17 649 | 1 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 858 | 206 431 | 3 427 | 9 628 |
CU | Autres participations | 5 733 198 | 1 915 935 | 3 817 263 | 4 192 929 |
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 080 639 | 2 365 890 | 4 714 749 | 5 101 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 110 | 32 110 | 22 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 663 668 | 211 753 | 3 451 915 | 2 954 472 |
BZ | Autres créances | 6 431 194 | 1 263 507 | 5 167 687 | 5 151 069 |
CF | Disponibilités | 112 033 | 112 033 | 162 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 245 | 196 245 | 221 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 435 250 | 1 475 260 | 8 959 990 | 8 512 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 515 889 | 3 841 150 | 13 674 739 | 13 613 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 000 | 205 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 038 | 94 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 710 | 159 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 215 327 | 2 509 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 207 | 18 207 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 207 | 18 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 954 | 1 178 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935 016 | 6 536 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 570 | 1 056 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 872 | 404 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 736 | 28 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 742 306 | 1 621 374 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 750 | 261 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 441 204 | 11 086 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 739 | 13 613 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 644 | |||
FG | Production vendue services | 9 038 526 | -2 012 | 9 036 514 | 8 173 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 038 526 | -2 012 | 9 036 514 | 8 174 606 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 695 | 30 511 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 066 238 | 8 205 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 215 326 | 5 678 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 819 | 85 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 732 | 1 239 868 | ||
FZ | Charges sociales | 460 778 | 487 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 014 | 66 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878 310 | 210 187 | ||
GE | Autres charges | 85 702 | 73 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 983 831 | 7 840 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 407 | 365 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 411 175 | 400 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 005 | 28 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 180 | 429 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 410 171 | 376 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 212 485 | 165 967 | ||
GS | Différences négatives de change | -43 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 622 613 | 542 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 433 | -112 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 026 | 252 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715 | 6 732 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 215 | 76 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159 | 70 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 055 | 6 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 260 | 99 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 633 | 8 711 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 343 | 8 551 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 710 | 159 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 162 | 18 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 818 | 73 057 | 225 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 124 | 9 956 | 224 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 942 | 83 013 | 449 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 207 | 18 207 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 915 935 | |||
6T | Sur comptes clients | 124 054 | 87 872 | 173 | 211 753 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 473 069 | 790 438 | 1 263 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 126 892 | 1 288 481 | 24 178 | 3 391 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 145 099 | 1 288 481 | 24 178 | 3 409 403 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 878 310 | 173 | ||
UG | - Financières | 410 171 | 24 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 157 | |||
UX | Autres créances clients | 3 408 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 773 | |||
VB | T. V. A. | 436 342 | |||
VC | Groupe et associés | 5 929 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341 407 | 10 291 407 | 50 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 954 | 247 315 | 508 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 570 | 936 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 550 | 219 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 321 | 122 321 | ||
VW | T.V.A. | 385 912 | 385 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 088 | 32 088 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 736 | 29 736 | ||
VI | Groupe et associés | 6 935 016 | 6 935 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 306 | 1 742 306 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 750 | 263 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 423 203 | 10 914 564 | 508 639 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 415 285 | 208 580 | 206 705 | 165 397 |
AH | Fonds commercial | 637 054 | 637 054 | 637 054 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 295 | 17 295 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 44 461 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649 | 17 649 | 1 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 858 | 206 431 | 3 427 | 9 628 |
CU | Autres participations | 5 733 198 | 1 915 935 | 3 817 263 | 4 192 929 |
BF | Prêts | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 080 639 | 2 365 890 | 4 714 749 | 5 101 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 110 | 32 110 | 22 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 663 668 | 211 753 | 3 451 915 | 2 954 472 |
BZ | Autres créances | 6 431 194 | 1 263 507 | 5 167 687 | 5 151 069 |
CF | Disponibilités | 112 033 | 112 033 | 162 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 245 | 196 245 | 221 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 435 250 | 1 475 260 | 8 959 990 | 8 512 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 515 889 | 3 841 150 | 13 674 739 | 13 613 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 000 | 205 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 038 | 94 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 710 | 159 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 215 327 | 2 509 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 207 | 18 207 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 207 | 18 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 954 | 1 178 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935 016 | 6 536 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 570 | 1 056 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 759 872 | 404 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 736 | 28 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 742 306 | 1 621 374 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 750 | 261 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 441 204 | 11 086 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 739 | 13 613 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 644 | |||
FG | Production vendue services | 9 038 526 | -2 012 | 9 036 514 | 8 173 962 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 038 526 | -2 012 | 9 036 514 | 8 174 606 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 695 | 30 511 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 066 238 | 8 205 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 215 326 | 5 678 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 819 | 85 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 732 | 1 239 868 | ||
FZ | Charges sociales | 460 778 | 487 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 014 | 66 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 878 310 | 210 187 | ||
GE | Autres charges | 85 702 | 73 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 983 831 | 7 840 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 407 | 365 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 411 175 | 400 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 005 | 28 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 180 | 429 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 410 171 | 376 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 212 485 | 165 967 | ||
GS | Différences négatives de change | -43 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 622 613 | 542 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 433 | -112 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 026 | 252 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715 | 6 732 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 215 | 76 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159 | 70 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 055 | 6 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 260 | 99 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 633 | 8 711 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 343 | 8 551 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 710 | 159 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 162 | 18 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 818 | 73 057 | 225 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 124 | 9 956 | 224 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 942 | 83 013 | 449 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 207 | 18 207 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 915 935 | |||
6T | Sur comptes clients | 124 054 | 87 872 | 173 | 211 753 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 473 069 | 790 438 | 1 263 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 126 892 | 1 288 481 | 24 178 | 3 391 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 145 099 | 1 288 481 | 24 178 | 3 409 403 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 878 310 | 173 | ||
UG | - Financières | 410 171 | 24 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 157 | |||
UX | Autres créances clients | 3 408 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 773 | |||
VB | T. V. A. | 436 342 | |||
VC | Groupe et associés | 5 929 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341 407 | 10 291 407 | 50 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 954 | 247 315 | 508 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 570 | 936 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 550 | 219 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 321 | 122 321 | ||
VW | T.V.A. | 385 912 | 385 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 088 | 32 088 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 736 | 29 736 | ||
VI | Groupe et associés | 6 935 016 | 6 935 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 306 | 1 742 306 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 750 | 263 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 423 203 | 10 914 564 | 508 639 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 332 |