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de Rochefort

GESTING

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 20/05/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 43001436500042 / Siren : 430014365 / NIC : 00042
N° de TVA : FR 46 430014365
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
GESTING
Adresse :
LES LONES
Chemin DE LA CAPELANE

83130 LA GARDE
Historique de l'établissement :
17/10/2011 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 02/04/2000
Dénomination : GESTING
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
GESTING - La Garde (siège)GESTING - Beauvezer (fermé)GESTING - Soucieu-en-Jarrest (fermé)GESTING - Chaponost (fermé)
Publications au Bodacc :
05/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9397
NOJO : 830500001264280
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
13/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7681
NOJO : 830500001218950
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
23/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7789
NOJO : 830500000852670
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
31/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7302
NOJO : 830500000568090
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
18/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7776
NOJO : 518305429073343
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10147
NOJO : 518305404626407
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4590
NOJO : 518305372775441
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6095
NOJO : 518305351394557
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11377
NOJO : 518305326516158
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7587
NOJO : 518305303901350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/04/2013 : Modifications générales

Annonce N°1184
NOJO : BXB13105000916A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PEREZ Olivier modification le 12 Avril 2013 Gérant : PEREZ Michel en fonction le 12 Avril 2013
07/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6058
NOJO : BXC12235017382Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/07/2011 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°973
NOJO : BXA11200001619Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON (83)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Toulon 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PEREZ Olivier
Montant du capital : 231438.00 EUR
27/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°327
NOJO : BXC11161004779P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2010

Numéro d'identification : RCS Manosque 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
route de Colmars les Relarguiers
04370 Beauvezer
19/06/2011 : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)

Annonce N°2
NOJO : BXA111610011849
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Catégorie de vente : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Date de commencement d'activité : 17/05/2011
Publication légale : Haute Provence Info, le 27/05/2011
Oppositions : Selarl Bglm -Avocats Associés - 90 boulevard Pompidou - 05000 Gap

Numéro d'identification : RCS Manosque 531 100 527
Dénomination : MAHDIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 10000 EUR

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Manosque 430 014 365
Dénomination : GESTING
29/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°26
NOJO : BXC10281017598P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2009

Numéro d'identification : RCS Manosque 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
route de Colmars les Relarguiers
04370 Beauvezer
24/07/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°133
NOJO : BXC08191017992W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2008

Numéro d'identification : RCS Manosque 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
route de Colmars
les Relarguiers,
04370 Beauvezer
18/10/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°225
NOJO : BDC08008400161D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2007

Numéro d'identification : RCS Digne 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : S.A.R.L

Adresse :
Les Relarguiers, route de Colmars,
04370 Beauvezer
10/08/2008 : Modifications générales

Annonce N°6
NOJO : BXB08219000938G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE (04)
Descriptif : modification survenue sur l'administration et sur la forme juridique, date d'effet : 02/05/2008

Numéro d'identification : RCS Digne 430 014 365
Dénomination : GESTING
Forme juridique : S.A.R.L. associé unique

Administration :
PEREZ-SANCHEZ (Ana Maria) gérante partant, nomination en qualité de gérant de PEREZ (Olivier), S.
A.
R.
L.
devient à associée unique (E.
U.
R.
L.
)
Montant du capital : 231438 EUR

Siège social :
Adresse :
route de Colmars les Relarguiers
04370 Beauvezer
Historique de l'unité légale :
20/05/2011 : activité principale, code NIC
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Code NIC : 00042
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
29/12/2006 : dénomination, activité principale, code NIC
Dénomination : GESTING
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Code NIC : 00034
25/12/2000 : activité principale
Activité principale : Ingénierie, études techniques (NAF1993 : 74.2C)
Représentants légaux :
02/06/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Type : Personne Physique

Nom : PEREZ Olivier
Né le 05/08/1976 à Vénissieux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
600 Chemin de La Guisette
83136 Néoules
FRANCE
02/06/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Type : Personne Physique

Nom : PEREZ Michel
Né le 31/08/1951 à Lyon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
974 Chemin de Fioussac
83136 La Roquebrussanne
FRANCE
Dépôts des actes :
01/03/2013 : Décision(s) des associés
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Dépôt : N°2761 déposé le 12/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de co-gérant
20/02/2013 : Acte
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Dépôt : N°2481 déposé le 02/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
20/02/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Dépôt : N°2481 déposé le 02/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
20/02/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Dépôt : N°2481 déposé le 02/04/2013
Etat : Déposé
20/05/2011 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Dépôt : N°4700 déposé le 18/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur
20/05/2011 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Dépôt : N°4700 déposé le 18/07/2011
Etat : Déposé
20/05/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Dépôt : N°4700 déposé le 18/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
Etablissements :
02/06/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Type : Siège

Adresse :
Chemin de la Capelane
les Lones
83130 La Garde
FRANCE
02/06/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Type : Etablissement principal

Adresse :
Chemin de la Capelane
les Lones
83130 La Garde
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/12/2006
Activité : Prise de participation, droits , intérêts dans toute société , gestion et valorisation de ces participations, réalisation de prestations de service- camping , caravaning , alimentation, dépôt de pain , location de matériel de sport, bar restaurant, activités sportives, achat vente de Mobils homes, caravanes
Origine du fonds : Transfert d'activité (origine hors ressort)
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
02/06/2014 : Ajout
Greffe : Toulon (8305)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 58296
Date d’ajout de l’observation : 18/07/2011
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège à compter du 20/05/2011
Personnes morales :
02/06/2014 : GESTING
Greffe : Toulon (8305)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/07/2011
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 20/05/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 231438.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 88 années
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Dépôt : N°3577 déposé le 28/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Dépôt : N°7476 déposé le 18/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Dépôt : N°5127 déposé le 28/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Dépôt : N°5150 déposé le 25/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulon (8305)
Numéro de gestion : 2011B01229
Dépôt : N°6975 déposé le 07/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/10/2021 : Compte annuel complet
Greffe : TOULON (8305)
Numéro de dépôt : B2022/003365 du 28/04/2022
Numéro de gestion : 2011B01229
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 9742 974
ANTerrains151 193151 193151 193
APConstructions1 391 635700 435691 199767 014
ATAutres immobilisations corporelles908908
CUAutres participations1 047 06549 751997 314997 314
BBCréances rattachées à des participations717171
BDAutres titres immobilisés762762762
BHAutres immobilisations financières12 50012 50012 500
BJTOTAL (I)2 607 107754 0681 853 0391 928 853
BXClients et comptes rattachés11 48649810 98851 267
BZAutres créances4 2054 20513 655
CFDisponibilités5 3935 393677
CHCharges constatées d’avance1 7531 7531 166
CJTOTAL (II)22 83749822 33866 765
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 629 944754 5661 875 3781 995 618
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel231 438231 438
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...364 212364 212
DDRéserve légale (1)22 66522 665
DGAutres réserves387 077402 825
DHReport à nouveau-41 189-62 080
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 18520 891
DKProvisions réglementées34 67030 889
DLTOTAL (I)1 062 0581 010 841
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)693 440858 862
DVEmprunts et dettes financières divers (4)58 93178 410
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 012289
DYDettes fiscales et sociales51 91347 217
EBProduits constatés d’avance (2)7 023
ECTOTAL (IV)813 319984 777
EETOTAL GENERAL (I à V)1 875 3781 995 618
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services369 667369 667381 591
FJChiffres d’affaires nets369 667369 667381 591
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 78313
FQAutres produits59
FRTotal des produits d’exploitation (I)373 450381 663
FWAutres achats et charges externes21 82332 836
FXImpôts, taxes et versements assimilés13 06012 884
FYSalaires et traitements173 529143 522
FZCharges sociales69 14647 534
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements75 81374 110
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions498
GEAutres charges4618
GFTotal des charges d’exploitation (II)353 916310 903
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)19 53370 760
GJProduits financiers de participations82 724
GLAutres intérêts et produits assimilés130
GMReprises sur provisions et transferts de charges45
GPTotal des produits financiers (V)82 724175
GRIntérêts et charges assimilées35 59941 098
GUTotal des charges financières (VI)35 59941 098
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)47 125-40 923
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65829 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion308
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3082 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 889
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7806 934
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 78010 823
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 473-8 123
HKImpôts sur les bénéfices (X)823
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)456 481384 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)393 296363 646
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 18520 891
31/10/2020 : Compte annuel complet
Greffe : TOULON (8305)
Numéro de dépôt : B2022/001470 du 01/03/2022
Numéro de gestion : 2011B01229
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 9742 974
ANTerrains151 193151 193151 193
APConstructions1 391 635700 435691 199767 014
ATAutres immobilisations corporelles908908
CUAutres participations1 047 06549 751997 314997 314
BBCréances rattachées à des participations717171
BDAutres titres immobilisés762762762
BHAutres immobilisations financières12 50012 50012 500
BJTOTAL (I)2 607 107754 0681 853 0391 928 853
BXClients et comptes rattachés11 48649810 98851 267
BZAutres créances4 2054 20513 655
CFDisponibilités5 3935 393677
CHCharges constatées d’avance1 7531 7531 166
CJTOTAL (II)22 83749822 33866 765
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 629 944754 5661 875 3781 995 618
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel231 438231 438
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...364 212364 212
DDRéserve légale (1)22 66522 665
DGAutres réserves387 077402 825
DHReport à nouveau-41 189-62 080
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 18520 891
DKProvisions réglementées34 67030 889
DLTOTAL (I)1 062 0581 010 841
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)693 440858 862
DVEmprunts et dettes financières divers (4)58 93178 410
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 012289
DYDettes fiscales et sociales51 91347 217
EBProduits constatés d’avance (2)7 023
ECTOTAL (IV)813 319984 777
EETOTAL GENERAL (I à V)1 875 3781 995 618
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services369 667369 667381 591
FJChiffres d’affaires nets369 667369 667381 591
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 78313
FQAutres produits59
FRTotal des produits d’exploitation (I)373 450381 663
FWAutres achats et charges externes21 82332 836
FXImpôts, taxes et versements assimilés13 06012 884
FYSalaires et traitements173 529143 522
FZCharges sociales69 14647 534
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements75 81374 110
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions498
GEAutres charges4618
GFTotal des charges d’exploitation (II)353 916310 903
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)19 53370 760
GJProduits financiers de participations82 724
GLAutres intérêts et produits assimilés130
GMReprises sur provisions et transferts de charges45
GPTotal des produits financiers (V)82 724175
GRIntérêts et charges assimilées35 59941 098
GUTotal des charges financières (VI)35 59941 098
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)47 125-40 923
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65829 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion308
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3082 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 889
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7806 934
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 78010 823
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 473-8 123
HKImpôts sur les bénéfices (X)823
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)456 481384 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)393 296363 646
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 18520 891
31/10/2019 : Compte annuel complet
Greffe : TOULON (8305)
Numéro de dépôt : B2020/011486 du 18/12/2020
Numéro de gestion : 2011B01229
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 9742 974
ANTerrains151 193151 193151 193
APConstructions1 391 635700 435691 199767 014
ATAutres immobilisations corporelles908908
CUAutres participations1 047 06549 751997 314997 314
BBCréances rattachées à des participations717171
BDAutres titres immobilisés762762762
BHAutres immobilisations financières12 50012 50012 500
BJTOTAL (I)2 607 107754 0681 853 0391 928 853
BXClients et comptes rattachés11 48649810 98851 267
BZAutres créances4 2054 20513 655
CFDisponibilités5 3935 393677
CHCharges constatées d’avance1 7531 7531 166
CJTOTAL (II)22 83749822 33866 765
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 629 944754 5661 875 3781 995 618
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel231 438231 438
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...364 212364 212
DDRéserve légale (1)22 66522 665
DGAutres réserves387 077402 825
DHReport à nouveau-41 189-62 080
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 18520 891
DKProvisions réglementées34 67030 889
DLTOTAL (I)1 062 0581 010 841
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)693 440858 862
DVEmprunts et dettes financières divers (4)58 93178 410
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 012289
DYDettes fiscales et sociales51 91347 217
EBProduits constatés d’avance (2)7 023
ECTOTAL (IV)813 319984 777
EETOTAL GENERAL (I à V)1 875 3781 995 618
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services369 667369 667381 591
FJChiffres d’affaires nets369 667369 667381 591
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 78313
FQAutres produits59
FRTotal des produits d’exploitation (I)373 450381 663
FWAutres achats et charges externes21 82332 836
FXImpôts, taxes et versements assimilés13 06012 884
FYSalaires et traitements173 529143 522
FZCharges sociales69 14647 534
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements75 81374 110
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions498
GEAutres charges4618
GFTotal des charges d’exploitation (II)353 916310 903
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)19 53370 760
GJProduits financiers de participations82 724
GLAutres intérêts et produits assimilés130
GMReprises sur provisions et transferts de charges45
GPTotal des produits financiers (V)82 724175
GRIntérêts et charges assimilées35 59941 098
GUTotal des charges financières (VI)35 59941 098
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)47 125-40 923
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65829 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion308
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3082 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 889
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7806 934
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 78010 823
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 473-8 123
HKImpôts sur les bénéfices (X)823
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)456 481384 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)393 296363 646
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 18520 891
31/10/2018 : Compte annuel complet
Greffe : TOULON (8305)
Numéro de dépôt : B2019/012898 du 21/10/2019
Numéro de gestion : 2011B01229
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 9742 974
ANTerrains151 193151 193151 193
APConstructions1 391 635700 435691 199767 014
ATAutres immobilisations corporelles908908
CUAutres participations1 047 06549 751997 314997 314
BBCréances rattachées à des participations717171
BDAutres titres immobilisés762762762
BHAutres immobilisations financières12 50012 50012 500
BJTOTAL (I)2 607 107754 0681 853 0391 928 853
BXClients et comptes rattachés11 48649810 98851 267
BZAutres créances4 2054 20513 655
CFDisponibilités5 3935 393677
CHCharges constatées d’avance1 7531 7531 166
CJTOTAL (II)22 83749822 33866 765
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 629 944754 5661 875 3781 995 618
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel231 438231 438
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...364 212364 212
DDRéserve légale (1)22 66522 665
DGAutres réserves387 077402 825
DHReport à nouveau-41 189-62 080
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 18520 891
DKProvisions réglementées34 67030 889
DLTOTAL (I)1 062 0581 010 841
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)693 440858 862
DVEmprunts et dettes financières divers (4)58 93178 410
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 012289
DYDettes fiscales et sociales51 91347 217
EBProduits constatés d’avance (2)7 023
ECTOTAL (IV)813 319984 777
EETOTAL GENERAL (I à V)1 875 3781 995 618
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services369 667369 667381 591
FJChiffres d’affaires nets369 667369 667381 591
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 78313
FQAutres produits59
FRTotal des produits d’exploitation (I)373 450381 663
FWAutres achats et charges externes21 82332 836
FXImpôts, taxes et versements assimilés13 06012 884
FYSalaires et traitements173 529143 522
FZCharges sociales69 14647 534
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements75 81374 110
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions498
GEAutres charges4618
GFTotal des charges d’exploitation (II)353 916310 903
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)19 53370 760
GJProduits financiers de participations82 724
GLAutres intérêts et produits assimilés130
GMReprises sur provisions et transferts de charges45
GPTotal des produits financiers (V)82 724175
GRIntérêts et charges assimilées35 59941 098
GUTotal des charges financières (VI)35 59941 098
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)47 125-40 923
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65829 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion308
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3082 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 889
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7806 934
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 78010 823
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 473-8 123
HKImpôts sur les bénéfices (X)823
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)456 481384 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)393 296363 646
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 18520 891
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : TOULON (8305)
Numéro de dépôt : 9070 du 06/09/2018
Numéro de gestion : 2011B01229
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 9742 974
ANTerrains151 193151 193151 193
APConstructions1 391 635700 435691 199767 014
ATAutres immobilisations corporelles908908
CUAutres participations1 047 06549 751997 314997 314
BBCréances rattachées à des participations717171
BDAutres titres immobilisés762762762
BHAutres immobilisations financières12 50012 50012 500
BJTOTAL (I)2 607 107754 0681 853 0391 928 853
BXClients et comptes rattachés11 48649810 98851 267
BZAutres créances4 2054 20513 655
CFDisponibilités5 3935 393677
CHCharges constatées d’avance1 7531 7531 166
CJTOTAL (II)22 83749822 33866 765
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 629 944754 5661 875 3781 995 618
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel231 438231 438
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...364 212364 212
DDRéserve légale (1)22 66522 665
DGAutres réserves387 077402 825
DHReport à nouveau-41 189-62 080
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 18520 891
DKProvisions réglementées34 67030 889
DLTOTAL (I)1 062 0581 010 841
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)693 440858 862
DVEmprunts et dettes financières divers (4)58 93178 410
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 012289
DYDettes fiscales et sociales51 91347 217
EBProduits constatés d’avance (2)7 023
ECTOTAL (IV)813 319984 777
EETOTAL GENERAL (I à V)1 875 3781 995 618
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services369 667369 667381 591
FJChiffres d’affaires nets369 667369 667381 591
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 78313
FQAutres produits59
FRTotal des produits d’exploitation (I)373 450381 663
FWAutres achats et charges externes21 82332 836
FXImpôts, taxes et versements assimilés13 06012 884
FYSalaires et traitements173 529143 522
FZCharges sociales69 14647 534
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements75 81374 110
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions498
GEAutres charges4618
GFTotal des charges d’exploitation (II)353 916310 903
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)19 53370 760
GJProduits financiers de participations82 724
GLAutres intérêts et produits assimilés130
GMReprises sur provisions et transferts de charges45
GPTotal des produits financiers (V)82 724175
GRIntérêts et charges assimilées35 59941 098
GUTotal des charges financières (VI)35 59941 098
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)47 125-40 923
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65829 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion308
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3082 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 889
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7806 934
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 78010 823
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 473-8 123
HKImpôts sur les bénéfices (X)823
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)456 481384 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)393 296363 646
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 18520 891
31/10/2016 : Compte annuel complet
Greffe : TOULON (8305)
Numéro de dépôt : 10673 du 24/10/2017
Numéro de gestion : 2011B01229
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 9742 974
ANTerrains151 193151 193151 193
APConstructions1 391 635700 435691 199767 014
ATAutres immobilisations corporelles908908
CUAutres participations1 047 06549 751997 314997 314
BBCréances rattachées à des participations717171
BDAutres titres immobilisés762762762
BHAutres immobilisations financières12 50012 50012 500
BJTOTAL (I)2 607 107754 0681 853 0391 928 853
BXClients et comptes rattachés11 48649810 98851 267
BZAutres créances4 2054 20513 655
CFDisponibilités5 3935 393677
CHCharges constatées d’avance1 7531 7531 166
CJTOTAL (II)22 83749822 33866 765
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 629 944754 5661 875 3781 995 618
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel231 438231 438
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...364 212364 212
DDRéserve légale (1)22 66522 665
DGAutres réserves387 077402 825
DHReport à nouveau-41 189-62 080
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)63 18520 891
DKProvisions réglementées34 67030 889
DLTOTAL (I)1 062 0581 010 841
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)693 440858 862
DVEmprunts et dettes financières divers (4)58 93178 410
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 012289
DYDettes fiscales et sociales51 91347 217
EBProduits constatés d’avance (2)7 023
ECTOTAL (IV)813 319984 777
EETOTAL GENERAL (I à V)1 875 3781 995 618
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services369 667369 667381 591
FJChiffres d’affaires nets369 667369 667381 591
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges3 78313
FQAutres produits59
FRTotal des produits d’exploitation (I)373 450381 663
FWAutres achats et charges externes21 82332 836
FXImpôts, taxes et versements assimilés13 06012 884
FYSalaires et traitements173 529143 522
FZCharges sociales69 14647 534
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements75 81374 110
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions498
GEAutres charges4618
GFTotal des charges d’exploitation (II)353 916310 903
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)19 53370 760
GJProduits financiers de participations82 724
GLAutres intérêts et produits assimilés130
GMReprises sur provisions et transferts de charges45
GPTotal des produits financiers (V)82 724175
GRIntérêts et charges assimilées35 59941 098
GUTotal des charges financières (VI)35 59941 098
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)47 125-40 923
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)66 65829 837
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion308
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital2 700
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3082 700
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 889
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 7806 934
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 78010 823
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 473-8 123
HKImpôts sur les bénéfices (X)823
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)456 481384 537
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)393 296363 646
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)63 18520 891

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