de Ruisseauville
Déposant 1 : Chocolat'eMage, SAS
Adresse :
Rue Leonard de Vinci
60230 Chambly
FR
Mandataire 1 : Chocolat'eMage, M. François Cluizel
Adresse :
'Oise, Rue Léonard de Vinci
60230 Chambly
FR
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Avenue de Conches Damville
27240 MESNILS-SUR-ITON
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
ROUTE DE CONCHES, LE RONCENAY-AUTHENAY
27240 MESNILS-SUR-ITON
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
ROUTE DE CONCHES, LE RONCENAY-AUTHENAY
27240 MESNILS-SUR-ITON
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
ROUTE DE CONCHES
27240 LE RONCENAY-AUTHENAY
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
ROUTE DE CONCHES
27240 LE RONCENAY-AUTHENAY
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : Chocolat'eMage, SAS
Adresse :
ZAC les Portes de l'Oise, Rue Léonard de Vinci
60230 Chambly
FR
Mandataire 1 : Chocolat'eMage, M. François Cluizel
Adresse :
ZAC les Portes de l'Oise, Rue Léonard de Vinci
60230 Chambly
FR
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Avenue de Conches Damville
27240 MESNILS-SUR-ITON
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Route de Conches
27240 LE RONCENAY-AUTHENAY
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Route de Conches
27240 LE RONCENAY-AUTHENAY
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : Chocolat'eMage, SAS
Numéro de SIREN : 800812380
Adresse :
La Nouillerie
53370 SAINT-PIERRE-DES-NIDS
FR
Mandataire 1 : JCA JURISCONSULTE, Mme LERME Véronique
Adresse :
45 rue Pierre Charron
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Avenue de Conches Damville
27240 MESNILS-SUR-ITON
FR
Déposant 1 : Chocolat'eMage, SAS
Adresse :
La Nouillerie
53370 SAINT PIERRE DES NIDS
FR
Mandataire 1 : JCA JURISCONSULTE, Mme LERME Véronique
Adresse :
45 rue Pierre Charron
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Avenue de Conches Damville
27240 MESNILS-SUR-ITON
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Avenue Michel Cluizel, Damville
27240 MESNILS-SUR-ITON
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme DUPUCH MINARD Camille
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme DUPUCH MINARD Camille
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme PUSEL Marie
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme PUSEL Marie
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme PUSEL Marie
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme PUSEL Marie
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme PUSEL Marie
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
ROUTE DE CONCHES
27240 LE RONCENAY-AUTHENAY
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES, Mme PUSEL Marie
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
ROUTE DE CONCHES
27240 LE RONCENAY-AUTHENAY
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES, Mme PUSEL Marie
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Avenue Michel Cluizel, Damville
27240 MESNILS-SUR-ITON
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CHOCOLATS CLUIZEL
Bénéficiare 1 : CHOCOLATERIE MICHEL CLUIZEL
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Route de Conches
27240 LE RONCENAY-AUTHENAY
FR
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
avenue Michel Cluizel, Damville
27240 MESNILS-SUR-ITON
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Route de Conches
27240 LE RONCENAY-AUTHENAY
FR
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme DUPUCH MINARD Camille
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme DUPUCH MINARD Camille
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY S.A.S.
Bénéficiare 1 : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS
Bénéficiare 1 : Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Bénéficiare 1 : LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme DUPUCH MINARD Camille
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY S.A.S.
Bénéficiare 1 : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS
Bénéficiare 1 : Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Bénéficiare 1 : LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Route de Conches
27240 LE RONCENAY-AUTHENAY
FR
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY S.A.S.
Bénéficiare 1 : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS
Bénéficiare 1 : Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Route de Conches
27240 LE RONCENAY-AUTHENAY
FR
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY S.A.S.
Bénéficiare 1 : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Déposant 2 : LUIGI LAVAZZA S.P.A., Société de droit italien
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN,
M. FRICK Christian
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY S.A.S.
Bénéficiare 1 : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS
Bénéficiare 1 : Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Bénéficiare 1 : LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Bénéficiare 1 : Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Personne morale de droit étranger
Adresse :
Seestrasse 204
CH-8802 Kilchberg
CH
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
Route de Conches
27240 LE RONCENAY-AUTHENAY
FR
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY S.A.S.
Bénéficiare 1 : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS
Bénéficiare 1 : Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Bénéficiare 1 : LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Déposant 2 : LUIGI LAVAZZA S.P.A., Société de droit italien
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN,
M. FRICK Christian
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY SAS
Bénéficiare 1 : KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY S.A.S.
Bénéficiare 1 : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS
Bénéficiare 1 : Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Bénéficiare 1 : LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme THRIERR Aude
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Déposant 1 : GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350763
Adresse :
ROUTE DE CONCHES
27240 LE RONCENAY-AUTHENAY
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES, Mme PUSEL Marie
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 686 623 | 314 616 | 372 008 | 365 120 |
AP | Constructions | 50 397 | 50 397 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 577 | 147 555 | 165 023 | 179 041 |
CU | Autres participations | 12 259 242 | 200 000 | 12 059 242 | 12 159 242 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 401 200 | 640 000 | 2 761 200 | 2 619 658 |
BJ | TOTAL (I) | 16 710 040 | 1 352 568 | 15 357 473 | 15 323 063 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 037 | 1 280 037 | 2 774 970 | |
BZ | Autres créances | 191 685 | 191 685 | 25 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 788 | |||
CF | Disponibilités | 2 728 198 | 2 728 198 | 1 123 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 125 | 2 125 | 3 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 202 045 | 4 202 045 | 4 069 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 912 085 | 1 352 568 | 19 559 518 | 19 392 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 600 | 257 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 300 | 3 981 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 760 | 25 760 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 9 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 747 210 | 3 111 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 671 | 1 858 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 965 541 | 18 444 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 110 | 147 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 670 | 775 939 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 24 396 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 | 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 593 976 | 947 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 559 518 | 19 392 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 974 268 | 29 250 | 2 003 518 | 2 303 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 268 | 29 250 | 2 003 518 | 2 303 418 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 316 | 201 938 | ||
FQ | Autres produits | 288 055 | 275 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 509 889 | 2 781 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 122 | 359 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 112 | 49 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 412 | 1 250 401 | ||
FZ | Charges sociales | 398 648 | 456 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 397 | 42 366 | ||
GE | Autres charges | 24 046 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 738 | 2 182 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 593 151 | 599 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | 1 430 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 350 | 68 359 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 617 | 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 967 | 1 498 840 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 840 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 840 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 967 | 1 498 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 118 | 2 097 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 | 62 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200 | 62 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | 35 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 895 | 26 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 342 | 265 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 056 | 4 342 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 385 | 2 483 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 953 671 | 1 858 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717 | 1 251 | 1 250 | 9 718 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 094 | 59 146 | 42 289 | 197 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 811 | 60 397 | 43 539 | 207 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 304 898 | 304 898 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 640 000 | 640 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 898 | 840 000 | 1 144 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 304 898 | 840 000 | 1 144 898 | |
UG | - Financières | 840 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 401 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 280 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 909 | |||
VB | T. V. A. | 15 982 | |||
VC | Groupe et associés | 11 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 047 | 1 473 847 | 3 401 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 110 | 137 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 935 | 83 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 425 | 132 425 | ||
VW | T.V.A. | 201 387 | 201 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 923 | 14 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 | 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 976 | 593 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 686 623 | 314 616 | 372 008 | 365 120 |
AP | Constructions | 50 397 | 50 397 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 577 | 147 555 | 165 023 | 179 041 |
CU | Autres participations | 12 259 242 | 200 000 | 12 059 242 | 12 159 242 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 401 200 | 640 000 | 2 761 200 | 2 619 658 |
BJ | TOTAL (I) | 16 710 040 | 1 352 568 | 15 357 473 | 15 323 063 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 037 | 1 280 037 | 2 774 970 | |
BZ | Autres créances | 191 685 | 191 685 | 25 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 788 | |||
CF | Disponibilités | 2 728 198 | 2 728 198 | 1 123 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 125 | 2 125 | 3 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 202 045 | 4 202 045 | 4 069 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 912 085 | 1 352 568 | 19 559 518 | 19 392 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 600 | 257 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 300 | 3 981 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 760 | 25 760 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 9 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 747 210 | 3 111 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 671 | 1 858 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 965 541 | 18 444 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 110 | 147 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 670 | 775 939 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 24 396 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 | 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 593 976 | 947 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 559 518 | 19 392 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 974 268 | 29 250 | 2 003 518 | 2 303 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 268 | 29 250 | 2 003 518 | 2 303 418 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 316 | 201 938 | ||
FQ | Autres produits | 288 055 | 275 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 509 889 | 2 781 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 122 | 359 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 112 | 49 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 412 | 1 250 401 | ||
FZ | Charges sociales | 398 648 | 456 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 397 | 42 366 | ||
GE | Autres charges | 24 046 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 738 | 2 182 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 593 151 | 599 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | 1 430 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 350 | 68 359 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 617 | 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 967 | 1 498 840 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 840 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 840 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 967 | 1 498 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 118 | 2 097 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 | 62 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200 | 62 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | 35 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 895 | 26 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 342 | 265 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 056 | 4 342 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 385 | 2 483 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 953 671 | 1 858 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717 | 1 251 | 1 250 | 9 718 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 094 | 59 146 | 42 289 | 197 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 811 | 60 397 | 43 539 | 207 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 304 898 | 304 898 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 640 000 | 640 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 898 | 840 000 | 1 144 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 304 898 | 840 000 | 1 144 898 | |
UG | - Financières | 840 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 401 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 280 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 909 | |||
VB | T. V. A. | 15 982 | |||
VC | Groupe et associés | 11 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 047 | 1 473 847 | 3 401 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 110 | 137 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 935 | 83 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 425 | 132 425 | ||
VW | T.V.A. | 201 387 | 201 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 923 | 14 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 | 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 976 | 593 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 686 623 | 314 616 | 372 008 | 365 120 |
AP | Constructions | 50 397 | 50 397 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 577 | 147 555 | 165 023 | 179 041 |
CU | Autres participations | 12 259 242 | 200 000 | 12 059 242 | 12 159 242 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 401 200 | 640 000 | 2 761 200 | 2 619 658 |
BJ | TOTAL (I) | 16 710 040 | 1 352 568 | 15 357 473 | 15 323 063 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 037 | 1 280 037 | 2 774 970 | |
BZ | Autres créances | 191 685 | 191 685 | 25 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 788 | |||
CF | Disponibilités | 2 728 198 | 2 728 198 | 1 123 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 125 | 2 125 | 3 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 202 045 | 4 202 045 | 4 069 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 912 085 | 1 352 568 | 19 559 518 | 19 392 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 600 | 257 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 300 | 3 981 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 760 | 25 760 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 9 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 747 210 | 3 111 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 671 | 1 858 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 965 541 | 18 444 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 110 | 147 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 670 | 775 939 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 24 396 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 | 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 593 976 | 947 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 559 518 | 19 392 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 974 268 | 29 250 | 2 003 518 | 2 303 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 268 | 29 250 | 2 003 518 | 2 303 418 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 316 | 201 938 | ||
FQ | Autres produits | 288 055 | 275 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 509 889 | 2 781 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 122 | 359 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 112 | 49 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 412 | 1 250 401 | ||
FZ | Charges sociales | 398 648 | 456 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 397 | 42 366 | ||
GE | Autres charges | 24 046 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 738 | 2 182 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 593 151 | 599 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | 1 430 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 350 | 68 359 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 617 | 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 967 | 1 498 840 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 840 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 840 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 967 | 1 498 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 118 | 2 097 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 | 62 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200 | 62 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | 35 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 895 | 26 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 342 | 265 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 056 | 4 342 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 385 | 2 483 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 953 671 | 1 858 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717 | 1 251 | 1 250 | 9 718 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 094 | 59 146 | 42 289 | 197 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 811 | 60 397 | 43 539 | 207 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 304 898 | 304 898 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 640 000 | 640 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 898 | 840 000 | 1 144 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 304 898 | 840 000 | 1 144 898 | |
UG | - Financières | 840 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 401 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 280 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 909 | |||
VB | T. V. A. | 15 982 | |||
VC | Groupe et associés | 11 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 047 | 1 473 847 | 3 401 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 110 | 137 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 935 | 83 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 425 | 132 425 | ||
VW | T.V.A. | 201 387 | 201 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 923 | 14 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 | 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 976 | 593 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 686 623 | 314 616 | 372 008 | 365 120 |
AP | Constructions | 50 397 | 50 397 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 577 | 147 555 | 165 023 | 179 041 |
CU | Autres participations | 12 259 242 | 200 000 | 12 059 242 | 12 159 242 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 401 200 | 640 000 | 2 761 200 | 2 619 658 |
BJ | TOTAL (I) | 16 710 040 | 1 352 568 | 15 357 473 | 15 323 063 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 037 | 1 280 037 | 2 774 970 | |
BZ | Autres créances | 191 685 | 191 685 | 25 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 788 | |||
CF | Disponibilités | 2 728 198 | 2 728 198 | 1 123 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 125 | 2 125 | 3 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 202 045 | 4 202 045 | 4 069 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 912 085 | 1 352 568 | 19 559 518 | 19 392 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 600 | 257 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 300 | 3 981 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 760 | 25 760 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 9 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 747 210 | 3 111 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 671 | 1 858 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 965 541 | 18 444 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 110 | 147 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 670 | 775 939 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 24 396 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 | 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 593 976 | 947 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 559 518 | 19 392 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 974 268 | 29 250 | 2 003 518 | 2 303 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 268 | 29 250 | 2 003 518 | 2 303 418 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 316 | 201 938 | ||
FQ | Autres produits | 288 055 | 275 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 509 889 | 2 781 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 122 | 359 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 112 | 49 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 412 | 1 250 401 | ||
FZ | Charges sociales | 398 648 | 456 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 397 | 42 366 | ||
GE | Autres charges | 24 046 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 738 | 2 182 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 593 151 | 599 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | 1 430 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 350 | 68 359 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 617 | 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 967 | 1 498 840 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 840 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 840 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 967 | 1 498 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 118 | 2 097 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 | 62 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200 | 62 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | 35 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 895 | 26 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 342 | 265 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 056 | 4 342 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 385 | 2 483 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 953 671 | 1 858 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717 | 1 251 | 1 250 | 9 718 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 094 | 59 146 | 42 289 | 197 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 811 | 60 397 | 43 539 | 207 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 304 898 | 304 898 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 640 000 | 640 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 898 | 840 000 | 1 144 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 304 898 | 840 000 | 1 144 898 | |
UG | - Financières | 840 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 401 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 280 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 909 | |||
VB | T. V. A. | 15 982 | |||
VC | Groupe et associés | 11 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 047 | 1 473 847 | 3 401 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 110 | 137 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 935 | 83 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 425 | 132 425 | ||
VW | T.V.A. | 201 387 | 201 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 923 | 14 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 | 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 976 | 593 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 686 623 | 314 616 | 372 008 | 365 120 |
AP | Constructions | 50 397 | 50 397 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 577 | 147 555 | 165 023 | 179 041 |
CU | Autres participations | 12 259 242 | 200 000 | 12 059 242 | 12 159 242 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 401 200 | 640 000 | 2 761 200 | 2 619 658 |
BJ | TOTAL (I) | 16 710 040 | 1 352 568 | 15 357 473 | 15 323 063 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 037 | 1 280 037 | 2 774 970 | |
BZ | Autres créances | 191 685 | 191 685 | 25 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 788 | |||
CF | Disponibilités | 2 728 198 | 2 728 198 | 1 123 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 125 | 2 125 | 3 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 202 045 | 4 202 045 | 4 069 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 912 085 | 1 352 568 | 19 559 518 | 19 392 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 600 | 257 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 300 | 3 981 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 760 | 25 760 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 9 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 747 210 | 3 111 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 965 541 | 18 444 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 110 | 147 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 670 | 775 939 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 24 396 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 | 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 593 976 | 947 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 559 518 | 19 392 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 974 268 | 29 250 | 2 003 518 | 2 303 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 268 | 29 250 | 2 003 518 | 2 303 418 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 316 | 201 938 | ||
FQ | Autres produits | 288 055 | 275 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 509 889 | 2 781 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 122 | 359 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 112 | 49 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 412 | 1 250 401 | ||
FZ | Charges sociales | 398 648 | 456 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 397 | 42 366 | ||
GE | Autres charges | 24 046 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 738 | 2 182 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 593 151 | 599 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | 1 430 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 350 | 68 359 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 617 | 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 967 | 1 498 840 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 840 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 840 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 967 | 1 498 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 118 | 2 097 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 | 62 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200 | 62 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | 35 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 895 | 26 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 30 342 | 265 579 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 686 623 | 314 616 | 372 008 | 365 120 |
AP | Constructions | 50 397 | 50 397 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 577 | 147 555 | 165 023 | 179 041 |
CU | Autres participations | 12 259 242 | 200 000 | 12 059 242 | 12 159 242 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 401 200 | 640 000 | 2 761 200 | 2 619 658 |
BJ | TOTAL (I) | 16 710 040 | 1 352 568 | 15 357 473 | 15 323 063 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 280 037 | 1 280 037 | 2 774 970 | |
BZ | Autres créances | 191 685 | 191 685 | 25 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 788 | |||
CF | Disponibilités | 2 728 198 | 2 728 198 | 1 123 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 125 | 2 125 | 3 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 202 045 | 4 202 045 | 4 069 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 912 085 | 1 352 568 | 19 559 518 | 19 392 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 600 | 257 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 300 | 3 981 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 760 | 25 760 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 9 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 747 210 | 3 111 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 671 | 1 858 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 965 541 | 18 444 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 110 | 147 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 670 | 775 939 | ||
EA | Autres dettes | 24 000 | 24 396 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 197 | 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 593 976 | 947 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 559 518 | 19 392 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 974 268 | 29 250 | 2 003 518 | 2 303 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 974 268 | 29 250 | 2 003 518 | 2 303 418 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 316 | 201 938 | ||
FQ | Autres produits | 288 055 | 275 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 509 889 | 2 781 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 122 | 359 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 112 | 49 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 046 412 | 1 250 401 | ||
FZ | Charges sociales | 398 648 | 456 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 397 | 42 366 | ||
GE | Autres charges | 24 046 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 916 738 | 2 182 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 593 151 | 599 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | 1 430 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 350 | 68 359 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 617 | 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 967 | 1 498 840 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 840 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 840 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 967 | 1 498 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 118 | 2 097 855 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 | 62 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200 | 62 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 | 35 488 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 895 | 26 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 342 | 265 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 056 | 4 342 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 385 | 2 483 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 953 671 | 1 858 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717 | 1 251 | 1 250 | 9 718 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 094 | 59 146 | 42 289 | 197 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 811 | 60 397 | 43 539 | 207 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 304 898 | 304 898 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 640 000 | 640 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 898 | 840 000 | 1 144 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 304 898 | 840 000 | 1 144 898 | |
UG | - Financières | 840 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 401 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 280 037 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 909 | |||
VB | T. V. A. | 15 982 | |||
VC | Groupe et associés | 11 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 047 | 1 473 847 | 3 401 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 110 | 137 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 935 | 83 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 425 | 132 425 | ||
VW | T.V.A. | 201 387 | 201 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 923 | 14 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 | 24 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 197 | 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 976 | 593 976 |