Portail de la ville
d'Auzay
d'Auzay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 094 | 68 005 | 18 090 | |
AH | Fonds commercial | 1 495 131 | 1 495 131 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 529 | 9 529 | ||
AN | Terrains | 1 016 305 | 1 016 305 | ||
AP | Constructions | 9 008 337 | 5 573 123 | 3 435 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 371 | 128 067 | 15 304 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 951 721 | 2 506 883 | 444 838 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 041 313 | 1 041 313 | ||
CU | Autres participations | 3 856 | 3 856 | ||
BF | Prêts | 659 | 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 756 615 | 8 276 078 | 7 480 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 929 | 73 929 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 492 | 10 675 | 154 817 | |
BZ | Autres créances | 200 704 | 200 704 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 909 052 | 2 909 052 | ||
CF | Disponibilités | 571 327 | 571 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 819 | 34 819 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 956 010 | 10 675 | 3 945 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 624 | 8 286 753 | 11 425 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 963 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 282 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 496 | |||
DG | Autres réserves | 3 892 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 815 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 262 | |||
DQ | Provisions pour charges | 275 709 | |||
DR | TOTAL (III) | 312 971 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 759 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 654 | |||
EA | Autres dettes | 32 346 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 775 | 837 775 | ||
FG | Production vendue services | 4 708 114 | 4 708 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 545 888 | 5 545 888 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 804 | |||
FQ | Autres produits | 383 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 563 075 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 435 644 | |||
FZ | Charges sociales | 400 688 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 010 | |||
GE | Autres charges | 7 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 893 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 182 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 957 725 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 093 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 799 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 601 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 069 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 743 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 179 | 4 825 | 68 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954 129 | 456 836 | 202 892 | 8 208 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 017 308 | 461 661 | 202 892 | 8 276 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 262 | |||
5B | Provisions pour impôts | 275 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 397 | 7 145 | 30 571 | 312 971 |
6T | Sur comptes clients | 8 399 | 3 010 | 734 | 10 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 399 | 3 010 | 734 | 10 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 796 | 10 155 | 31 305 | 323 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 010 | 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 659 | 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 533 | |||
UX | Autres créances clients | 153 959 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 006 | |||
VB | T. V. A. | 31 221 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 974 | 401 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 518 | 802 814 | 1 257 037 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 549 | 296 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 208 | 193 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 837 | 219 837 | ||
VW | T.V.A. | 8 626 | 8 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 983 | 983 | ||
VI | Groupe et associés | 91 759 | 91 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 346 | 32 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 826 | 1 648 122 | 1 257 037 | 341 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 094 | 68 005 | 18 090 | |
AH | Fonds commercial | 1 495 131 | 1 495 131 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 529 | 9 529 | ||
AN | Terrains | 1 016 305 | 1 016 305 | ||
AP | Constructions | 9 008 337 | 5 573 123 | 3 435 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 371 | 128 067 | 15 304 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 951 721 | 2 506 883 | 444 838 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 041 313 | 1 041 313 | ||
CU | Autres participations | 3 856 | 3 856 | ||
BF | Prêts | 659 | 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 756 615 | 8 276 078 | 7 480 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 929 | 73 929 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 492 | 10 675 | 154 817 | |
BZ | Autres créances | 200 704 | 200 704 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 909 052 | 2 909 052 | ||
CF | Disponibilités | 571 327 | 571 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 819 | 34 819 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 956 010 | 10 675 | 3 945 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 624 | 8 286 753 | 11 425 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 963 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 282 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 496 | |||
DG | Autres réserves | 3 892 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 815 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 262 | |||
DQ | Provisions pour charges | 275 709 | |||
DR | TOTAL (III) | 312 971 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 759 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 654 | |||
EA | Autres dettes | 32 346 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 775 | 837 775 | ||
FG | Production vendue services | 4 708 114 | 4 708 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 545 888 | 5 545 888 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 804 | |||
FQ | Autres produits | 383 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 563 075 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 435 644 | |||
FZ | Charges sociales | 400 688 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 010 | |||
GE | Autres charges | 7 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 893 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 182 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 957 725 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 093 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 799 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 601 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 069 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 743 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 179 | 4 825 | 68 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954 129 | 456 836 | 202 892 | 8 208 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 017 308 | 461 661 | 202 892 | 8 276 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 262 | |||
5B | Provisions pour impôts | 275 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 397 | 7 145 | 30 571 | 312 971 |
6T | Sur comptes clients | 8 399 | 3 010 | 734 | 10 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 399 | 3 010 | 734 | 10 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 796 | 10 155 | 31 305 | 323 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 010 | 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 659 | 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 533 | |||
UX | Autres créances clients | 153 959 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 006 | |||
VB | T. V. A. | 31 221 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 974 | 401 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 518 | 802 814 | 1 257 037 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 549 | 296 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 208 | 193 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 837 | 219 837 | ||
VW | T.V.A. | 8 626 | 8 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 983 | 983 | ||
VI | Groupe et associés | 91 759 | 91 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 346 | 32 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 826 | 1 648 122 | 1 257 037 | 341 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 094 | 68 005 | 18 090 | |
AH | Fonds commercial | 1 495 131 | 1 495 131 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 529 | 9 529 | ||
AN | Terrains | 1 016 305 | 1 016 305 | ||
AP | Constructions | 9 008 337 | 5 573 123 | 3 435 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 371 | 128 067 | 15 304 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 951 721 | 2 506 883 | 444 838 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 041 313 | 1 041 313 | ||
CU | Autres participations | 3 856 | 3 856 | ||
BF | Prêts | 659 | 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 756 615 | 8 276 078 | 7 480 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 929 | 73 929 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 492 | 10 675 | 154 817 | |
BZ | Autres créances | 200 704 | 200 704 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 909 052 | 2 909 052 | ||
CF | Disponibilités | 571 327 | 571 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 819 | 34 819 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 956 010 | 10 675 | 3 945 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 624 | 8 286 753 | 11 425 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 963 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 282 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 496 | |||
DG | Autres réserves | 3 892 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 815 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 262 | |||
DQ | Provisions pour charges | 275 709 | |||
DR | TOTAL (III) | 312 971 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 759 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 654 | |||
EA | Autres dettes | 32 346 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 775 | 837 775 | ||
FG | Production vendue services | 4 708 114 | 4 708 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 545 888 | 5 545 888 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 804 | |||
FQ | Autres produits | 383 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 563 075 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 435 644 | |||
FZ | Charges sociales | 400 688 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 010 | |||
GE | Autres charges | 7 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 893 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 182 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 957 725 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 093 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 799 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 601 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 069 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 743 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 179 | 4 825 | 68 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954 129 | 456 836 | 202 892 | 8 208 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 017 308 | 461 661 | 202 892 | 8 276 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 262 | |||
5B | Provisions pour impôts | 275 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 397 | 7 145 | 30 571 | 312 971 |
6T | Sur comptes clients | 8 399 | 3 010 | 734 | 10 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 399 | 3 010 | 734 | 10 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 796 | 10 155 | 31 305 | 323 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 010 | 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 659 | 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 533 | |||
UX | Autres créances clients | 153 959 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 006 | |||
VB | T. V. A. | 31 221 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 974 | 401 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 518 | 802 814 | 1 257 037 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 549 | 296 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 208 | 193 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 837 | 219 837 | ||
VW | T.V.A. | 8 626 | 8 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 983 | 983 | ||
VI | Groupe et associés | 91 759 | 91 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 346 | 32 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 826 | 1 648 122 | 1 257 037 | 341 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 094 | 68 005 | 18 090 | |
AH | Fonds commercial | 1 495 131 | 1 495 131 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 529 | 9 529 | ||
AN | Terrains | 1 016 305 | 1 016 305 | ||
AP | Constructions | 9 008 337 | 5 573 123 | 3 435 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 371 | 128 067 | 15 304 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 951 721 | 2 506 883 | 444 838 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 041 313 | 1 041 313 | ||
CU | Autres participations | 3 856 | 3 856 | ||
BF | Prêts | 659 | 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 756 615 | 8 276 078 | 7 480 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 929 | 73 929 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 492 | 10 675 | 154 817 | |
BZ | Autres créances | 200 704 | 200 704 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 909 052 | 2 909 052 | ||
CF | Disponibilités | 571 327 | 571 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 819 | 34 819 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 956 010 | 10 675 | 3 945 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 624 | 8 286 753 | 11 425 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 963 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 282 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 496 | |||
DG | Autres réserves | 3 892 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 815 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 262 | |||
DQ | Provisions pour charges | 275 709 | |||
DR | TOTAL (III) | 312 971 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 759 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 654 | |||
EA | Autres dettes | 32 346 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 775 | 837 775 | ||
FG | Production vendue services | 4 708 114 | 4 708 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 545 888 | 5 545 888 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 804 | |||
FQ | Autres produits | 383 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 563 075 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 435 644 | |||
FZ | Charges sociales | 400 688 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 010 | |||
GE | Autres charges | 7 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 893 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 182 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 957 725 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 093 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 799 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 601 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 069 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 743 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 179 | 4 825 | 68 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954 129 | 456 836 | 202 892 | 8 208 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 017 308 | 461 661 | 202 892 | 8 276 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 262 | |||
5B | Provisions pour impôts | 275 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 397 | 7 145 | 30 571 | 312 971 |
6T | Sur comptes clients | 8 399 | 3 010 | 734 | 10 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 399 | 3 010 | 734 | 10 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 796 | 10 155 | 31 305 | 323 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 010 | 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 659 | 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 533 | |||
UX | Autres créances clients | 153 959 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 006 | |||
VB | T. V. A. | 31 221 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 974 | 401 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 518 | 802 814 | 1 257 037 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 549 | 296 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 208 | 193 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 837 | 219 837 | ||
VW | T.V.A. | 8 626 | 8 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 983 | 983 | ||
VI | Groupe et associés | 91 759 | 91 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 346 | 32 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 826 | 1 648 122 | 1 257 037 | 341 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 094 | 68 005 | 18 090 | |
AH | Fonds commercial | 1 495 131 | 1 495 131 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 529 | 9 529 | ||
AN | Terrains | 1 016 305 | 1 016 305 | ||
AP | Constructions | 9 008 337 | 5 573 123 | 3 435 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 371 | 128 067 | 15 304 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 951 721 | 2 506 883 | 444 838 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 041 313 | 1 041 313 | ||
CU | Autres participations | 3 856 | 3 856 | ||
BF | Prêts | 659 | 659 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 756 615 | 8 276 078 | 7 480 537 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 929 | 73 929 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 492 | 10 675 | 154 817 | |
BZ | Autres créances | 200 704 | 200 704 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 909 052 | 2 909 052 | ||
CF | Disponibilités | 571 327 | 571 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 819 | 34 819 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 956 010 | 10 675 | 3 945 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 624 | 8 286 753 | 11 425 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 963 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 282 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 496 | |||
DG | Autres réserves | 3 892 963 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 815 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 262 | |||
DQ | Provisions pour charges | 275 709 | |||
DR | TOTAL (III) | 312 971 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 759 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 654 | |||
EA | Autres dettes | 32 346 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 892 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 837 775 | 837 775 | ||
FG | Production vendue services | 4 708 114 | 4 708 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 545 888 | 5 545 888 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 804 | |||
FQ | Autres produits | 383 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 563 075 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 435 644 | |||
FZ | Charges sociales | 400 688 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 010 | |||
GE | Autres charges | 7 649 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 893 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 960 182 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 457 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 957 725 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 093 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 145 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 105 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 799 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 546 601 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 069 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 743 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 179 | 4 825 | 68 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954 129 | 456 836 | 202 892 | 8 208 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 017 308 | 461 661 | 202 892 | 8 276 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 262 | |||
5B | Provisions pour impôts | 275 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 397 | 7 145 | 30 571 | 312 971 |
6T | Sur comptes clients | 8 399 | 3 010 | 734 | 10 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 399 | 3 010 | 734 | 10 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 796 | 10 155 | 31 305 | 323 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 010 | 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 659 | 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 533 | |||
UX | Autres créances clients | 153 959 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 162 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 006 | |||
VB | T. V. A. | 31 221 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 974 | 401 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 518 | 802 814 | 1 257 037 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 549 | 296 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 208 | 193 208 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 837 | 219 837 | ||
VW | T.V.A. | 8 626 | 8 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 983 | 983 | ||
VI | Groupe et associés | 91 759 | 91 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 346 | 32 346 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 000 | 2 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 826 | 1 648 122 | 1 257 037 | 341 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 657 |