Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 195 200 | 64 881 | 130 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320 | 24 107 | 3 213 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 306 | 72 609 | 4 697 | |
CU | Autres participations | 8 493 | 8 493 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 494 | 23 494 | ||
BJ | TOTAL (I) | 351 999 | 161 597 | 190 402 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 098 | 30 098 | ||
BT | Marchandises | 205 302 | 205 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 464 | 6 274 | 126 190 | |
BZ | Autres créances | 23 318 | 23 318 | ||
CF | Disponibilités | 2 487 | 2 487 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 690 | 3 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 397 359 | 6 274 | 391 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 358 | 167 872 | 581 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 764 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 950 | 552 950 | ||
FD | Production vendue biens | 1 200 | 1 200 | ||
FG | Production vendue services | 229 635 | 229 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 785 | 783 785 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 581 | |||
FQ | Autres produits | 67 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 003 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 335 801 | |||
FZ | Charges sociales | 111 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 791 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 318 | |||
GE | Autres charges | 7 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 790 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 924 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 268 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 889 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 318 | 5 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 494 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 529 | |||
UX | Autres créances clients | 124 935 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 966 | 159 472 | 23 494 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 764 | 159 948 | 63 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 550 | 107 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 370 | 40 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206 | 33 206 | ||
VW | T.V.A. | 15 275 | 15 275 | ||
VI | Groupe et associés | 45 525 | 45 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 690 | 401 874 | 63 855 | 57 961 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 195 200 | 64 881 | 130 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320 | 24 107 | 3 213 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 306 | 72 609 | 4 697 | |
CU | Autres participations | 8 493 | 8 493 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 494 | 23 494 | ||
BJ | TOTAL (I) | 351 999 | 161 597 | 190 402 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 098 | 30 098 | ||
BT | Marchandises | 205 302 | 205 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 464 | 6 274 | 126 190 | |
BZ | Autres créances | 23 318 | 23 318 | ||
CF | Disponibilités | 2 487 | 2 487 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 690 | 3 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 397 359 | 6 274 | 391 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 358 | 167 872 | 581 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 764 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 950 | 552 950 | ||
FD | Production vendue biens | 1 200 | 1 200 | ||
FG | Production vendue services | 229 635 | 229 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 785 | 783 785 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 581 | |||
FQ | Autres produits | 67 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 003 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 335 801 | |||
FZ | Charges sociales | 111 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 791 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 318 | |||
GE | Autres charges | 7 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 790 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 924 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 268 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 889 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 318 | 5 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 494 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 529 | |||
UX | Autres créances clients | 124 935 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 966 | 159 472 | 23 494 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 764 | 159 948 | 63 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 550 | 107 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 370 | 40 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206 | 33 206 | ||
VW | T.V.A. | 15 275 | 15 275 | ||
VI | Groupe et associés | 45 525 | 45 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 690 | 401 874 | 63 855 | 57 961 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 195 200 | 64 881 | 130 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320 | 24 107 | 3 213 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 306 | 72 609 | 4 697 | |
CU | Autres participations | 8 493 | 8 493 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 494 | 23 494 | ||
BJ | TOTAL (I) | 351 999 | 161 597 | 190 402 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 098 | 30 098 | ||
BT | Marchandises | 205 302 | 205 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 464 | 6 274 | 126 190 | |
BZ | Autres créances | 23 318 | 23 318 | ||
CF | Disponibilités | 2 487 | 2 487 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 690 | 3 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 397 359 | 6 274 | 391 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 358 | 167 872 | 581 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 764 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 950 | 552 950 | ||
FD | Production vendue biens | 1 200 | 1 200 | ||
FG | Production vendue services | 229 635 | 229 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 785 | 783 785 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 581 | |||
FQ | Autres produits | 67 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 003 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 335 801 | |||
FZ | Charges sociales | 111 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 791 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 318 | |||
GE | Autres charges | 7 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 790 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 924 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 268 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 889 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 318 | 5 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 494 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 529 | |||
UX | Autres créances clients | 124 935 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 966 | 159 472 | 23 494 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 764 | 159 948 | 63 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 550 | 107 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 370 | 40 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206 | 33 206 | ||
VW | T.V.A. | 15 275 | 15 275 | ||
VI | Groupe et associés | 45 525 | 45 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 690 | 401 874 | 63 855 | 57 961 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 195 200 | 64 881 | 130 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320 | 24 107 | 3 213 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 306 | 72 609 | 4 697 | |
CU | Autres participations | 8 493 | 8 493 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 494 | 23 494 | ||
BJ | TOTAL (I) | 351 999 | 161 597 | 190 402 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 098 | 30 098 | ||
BT | Marchandises | 205 302 | 205 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 464 | 6 274 | 126 190 | |
BZ | Autres créances | 23 318 | 23 318 | ||
CF | Disponibilités | 2 487 | 2 487 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 690 | 3 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 397 359 | 6 274 | 391 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 358 | 167 872 | 581 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 764 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 950 | 552 950 | ||
FD | Production vendue biens | 1 200 | 1 200 | ||
FG | Production vendue services | 229 635 | 229 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 785 | 783 785 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 581 | |||
FQ | Autres produits | 67 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 003 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 335 801 | |||
FZ | Charges sociales | 111 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 791 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 318 | |||
GE | Autres charges | 7 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 790 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 924 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 268 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 889 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 318 | 5 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 494 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 529 | |||
UX | Autres créances clients | 124 935 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 966 | 159 472 | 23 494 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 764 | 159 948 | 63 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 550 | 107 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 370 | 40 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206 | 33 206 | ||
VW | T.V.A. | 15 275 | 15 275 | ||
VI | Groupe et associés | 45 525 | 45 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 690 | 401 874 | 63 855 | 57 961 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 195 200 | 64 881 | 130 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320 | 24 107 | 3 213 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 306 | 72 609 | 4 697 | |
CU | Autres participations | 8 493 | 8 493 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 494 | 23 494 | ||
BJ | TOTAL (I) | 351 999 | 161 597 | 190 402 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 098 | 30 098 | ||
BT | Marchandises | 205 302 | 205 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 464 | 6 274 | 126 190 | |
BZ | Autres créances | 23 318 | 23 318 | ||
CF | Disponibilités | 2 487 | 2 487 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 690 | 3 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 397 359 | 6 274 | 391 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 358 | 167 872 | 581 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 764 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 950 | 552 950 | ||
FD | Production vendue biens | 1 200 | 1 200 | ||
FG | Production vendue services | 229 635 | 229 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 785 | 783 785 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 581 | |||
FQ | Autres produits | 67 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 003 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 335 801 | |||
FZ | Charges sociales | 111 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 791 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 318 | |||
GE | Autres charges | 7 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 790 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 924 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 268 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 889 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 318 | 5 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 494 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 529 | |||
UX | Autres créances clients | 124 935 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 966 | 159 472 | 23 494 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 764 | 159 948 | 63 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 550 | 107 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 370 | 40 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206 | 33 206 | ||
VW | T.V.A. | 15 275 | 15 275 | ||
VI | Groupe et associés | 45 525 | 45 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 690 | 401 874 | 63 855 | 57 961 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 195 200 | 64 881 | 130 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320 | 24 107 | 3 213 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 306 | 72 609 | 4 697 | |
CU | Autres participations | 8 493 | 8 493 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 494 | 23 494 | ||
BJ | TOTAL (I) | 351 999 | 161 597 | 190 402 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 098 | 30 098 | ||
BT | Marchandises | 205 302 | 205 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 464 | 6 274 | 126 190 | |
BZ | Autres créances | 23 318 | 23 318 | ||
CF | Disponibilités | 2 487 | 2 487 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 690 | 3 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 397 359 | 6 274 | 391 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 358 | 167 872 | 581 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 764 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 950 | 552 950 | ||
FD | Production vendue biens | 1 200 | 1 200 | ||
FG | Production vendue services | 229 635 | 229 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 785 | 783 785 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 581 | |||
FQ | Autres produits | 67 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 003 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 335 801 | |||
FZ | Charges sociales | 111 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 791 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 318 | |||
GE | Autres charges | 7 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 790 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 924 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 268 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 889 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 318 | 5 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 494 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 529 | |||
UX | Autres créances clients | 124 935 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 966 | 159 472 | 23 494 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 764 | 159 948 | 63 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 550 | 107 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 370 | 40 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206 | 33 206 | ||
VW | T.V.A. | 15 275 | 15 275 | ||
VI | Groupe et associés | 45 525 | 45 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 690 | 401 874 | 63 855 | 57 961 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | ||
AP | Constructions | 195 200 | 64 881 | 130 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320 | 24 107 | 3 213 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 306 | 72 609 | 4 697 | |
CU | Autres participations | 8 493 | 8 493 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 494 | 23 494 | ||
BJ | TOTAL (I) | 351 999 | 161 597 | 190 402 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 098 | 30 098 | ||
BT | Marchandises | 205 302 | 205 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 464 | 6 274 | 126 190 | |
BZ | Autres créances | 23 318 | 23 318 | ||
CF | Disponibilités | 2 487 | 2 487 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 690 | 3 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 397 359 | 6 274 | 391 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 358 | 167 872 | 581 487 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 196 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 | |||
DL | TOTAL (I) | 57 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 764 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 550 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 581 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 950 | 552 950 | ||
FD | Production vendue biens | 1 200 | 1 200 | ||
FG | Production vendue services | 229 635 | 229 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 785 | 783 785 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 569 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 581 | |||
FQ | Autres produits | 67 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 003 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 248 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 547 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 716 | |||
FY | Salaires et traitements | 335 801 | |||
FZ | Charges sociales | 111 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 791 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 318 | |||
GE | Autres charges | 7 103 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 790 079 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 924 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 268 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 268 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 265 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -340 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 889 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 442 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 841 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 367 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 639 | 18 791 | 45 832 | 161 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 538 | 1 318 | 5 581 | 6 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 318 | 5 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 494 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 529 | |||
UX | Autres créances clients | 124 935 | |||
VB | T. V. A. | 1 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 966 | 159 472 | 23 494 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 764 | 159 948 | 63 855 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 550 | 107 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 370 | 40 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206 | 33 206 | ||
VW | T.V.A. | 15 275 | 15 275 | ||
VI | Groupe et associés | 45 525 | 45 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 690 | 401 874 | 63 855 | 57 961 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422 |