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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 561 | 548 | 2 013 | |
AH | Fonds commercial | 393 318 | 393 318 | 393 318 | |
AP | Constructions | 29 989 | 24 755 | 5 234 | 25 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 377 | 216 172 | 734 205 | 102 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 651 835 | 133 182 | 1 518 654 | 16 022 |
AV | Immobilisations en cours | 8 116 | 8 116 | 299 594 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 467 | 59 467 | 24 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 095 671 | 374 657 | 2 721 014 | 862 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 386 | 31 386 | 17 882 | |
BT | Marchandises | 966 756 | 966 756 | 593 248 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 677 | 15 677 | 3 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 414 | 1 231 | 167 182 | 43 727 |
BZ | Autres créances | 365 022 | 365 022 | 203 631 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 | 18 | 18 | |
CF | Disponibilités | 339 726 | 339 726 | 369 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 089 | 100 089 | 25 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 987 087 | 1 231 | 1 985 856 | 1 256 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 758 | 375 888 | 4 706 870 | 2 119 157 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 27 407 | 231 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 434 | 205 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 535 | 605 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 321 | 266 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 413 | 6 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 733 | 662 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 292 | 277 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 653 | 294 959 | ||
EA | Autres dettes | 5 922 | 6 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 256 335 | 1 514 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 870 | 2 119 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 966 | 1 402 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 222 718 | 12 222 718 | 10 863 528 | |
FD | Production vendue biens | 1 253 749 | 1 253 749 | 791 438 | |
FG | Production vendue services | 674 450 | 674 450 | 154 947 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 150 917 | 14 150 917 | 11 809 912 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 347 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 068 | 15 065 | ||
FQ | Autres produits | 623 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 171 333 | 11 826 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 650 870 | 9 082 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -373 498 | -18 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 894 849 | 569 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 515 | -2 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 093 948 | 753 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 200 | 104 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 164 | 705 454 | ||
FZ | Charges sociales | 237 679 | 188 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 873 | 92 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 231 | 633 | ||
GE | Autres charges | 1 161 | 3 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 719 963 | 11 480 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 370 | 345 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 171 | 15 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 171 | 15 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 534 | 7 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 534 | 7 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 362 | 7 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 008 | 353 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 459 | 18 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 369 | 14 074 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 828 | 32 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 148 | 7 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 904 | 8 046 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 662 | 98 896 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 713 | 114 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 885 | -81 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 689 | 65 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 262 332 | 11 873 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 006 899 | 11 668 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 434 | 205 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 789 | 171 987 | 1 103 668 | 374 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 789 | 172 535 | 1 103 668 | 374 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 633 | 1 231 | 633 | 1 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 | 1 231 | 633 | 1 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 633 | 1 231 | 633 | 1 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 231 | 633 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 467 | 59 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 355 | 1 355 | ||
UX | Autres créances clients | 167 059 | 167 059 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | 34 | ||
VB | T. V. A. | 61 142 | 61 142 | ||
VP | Divers | 4 347 | 4 347 | ||
VC | Groupe et associés | 197 207 | 197 207 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 292 | 102 292 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 100 089 | 100 089 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 991 | 633 524 | 59 467 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 338 | 43 338 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 983 | 312 614 | 1 046 149 | 1 339 220 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 480 | 1 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 971 733 | 971 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 442 | 142 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810 | 130 810 | ||
VW | T.V.A. | 24 918 | 24 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 046 | 70 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 653 | 82 653 | ||
VI | Groupe et associés | 85 009 | 85 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922 | 5 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 335 | 1 870 966 | 1 046 149 | 1 339 220 |