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de Gouloux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 255 | 5 029 | 5 226 | |
AP | Constructions | 327 383 | 326 915 | 468 | 2 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 800 | 66 439 | 1 361 | 3 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 521 | 76 220 | 2 301 | 3 178 |
CU | Autres participations | 537 500 | 537 500 | 537 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 882 | 21 882 | 21 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 043 342 | 474 603 | 568 739 | 568 093 |
BP | En cours de production de services | 63 293 | 63 293 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 442 | 9 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 666 200 | 91 459 | 574 742 | 547 073 |
BZ | Autres créances | 547 825 | 547 825 | 513 262 | |
CF | Disponibilités | 918 304 | 918 304 | 914 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 621 | 1 621 | 2 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 206 685 | 91 459 | 2 115 227 | 1 977 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 028 | 566 062 | 2 683 966 | 2 545 620 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 882 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 1 610 493 | 1 505 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714 | 105 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 746 | 1 644 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 015 | 95 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 015 | 95 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 400 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 753 | 212 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 149 | 245 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 086 | 267 663 | ||
EA | Autres dettes | 81 818 | 80 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 205 | 805 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 966 | 2 545 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 205 | 805 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 628 | 61 628 | 27 140 | |
FG | Production vendue services | 1 778 675 | 1 778 675 | 2 008 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 302 | 1 840 302 | 2 036 135 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 683 | 131 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 937 604 | 2 167 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 051 | 243 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 727 | 17 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 920 | 840 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 886 | 49 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 395 | 513 174 | ||
FZ | Charges sociales | 230 445 | 244 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 209 | 26 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 015 | 95 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 931 648 | 2 030 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 956 | 137 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 990 | 4 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 250 | 5 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 295 | 9 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 175 | 9 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 131 | 147 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217 | 8 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217 | 8 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033 | 11 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 | 11 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 184 | -3 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 602 | 38 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 116 | 2 185 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 402 | 2 080 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 714 | 105 207 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 778 | 55 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934 | 95 | 5 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 460 | 6 114 | 469 575 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 394 | 6 209 | 474 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 683 | 92 015 | 95 683 | 92 015 |
6T | Sur comptes clients | 91 459 | 91 459 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 459 | 91 459 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 187 142 | 92 015 | 95 683 | 183 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 015 | 95 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 882 | 21 882 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 384 | |||
UX | Autres créances clients | 556 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 437 | |||
VB | T. V. A. | 35 599 | |||
VP | Divers | 35 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 529 | 1 237 529 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 400 | 30 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 186 | 53 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 149 | 356 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 067 | 15 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908 | 45 908 | ||
VW | T.V.A. | 134 507 | 134 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604 | 2 604 | ||
VI | Groupe et associés | 209 567 | 209 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 818 | 81 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 205 | 929 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 255 | 5 029 | 5 226 | |
AP | Constructions | 327 383 | 326 915 | 468 | 2 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 800 | 66 439 | 1 361 | 3 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 521 | 76 220 | 2 301 | 3 178 |
CU | Autres participations | 537 500 | 537 500 | 537 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 882 | 21 882 | 21 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 043 342 | 474 603 | 568 739 | 568 093 |
BP | En cours de production de services | 63 293 | 63 293 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 442 | 9 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 666 200 | 91 459 | 574 742 | 547 073 |
BZ | Autres créances | 547 825 | 547 825 | 513 262 | |
CF | Disponibilités | 918 304 | 918 304 | 914 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 621 | 1 621 | 2 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 206 685 | 91 459 | 2 115 227 | 1 977 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 028 | 566 062 | 2 683 966 | 2 545 620 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 882 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 1 610 493 | 1 505 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714 | 105 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 746 | 1 644 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 015 | 95 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 015 | 95 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 400 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 753 | 212 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 149 | 245 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 086 | 267 663 | ||
EA | Autres dettes | 81 818 | 80 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 205 | 805 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 966 | 2 545 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 205 | 805 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 628 | 61 628 | 27 140 | |
FG | Production vendue services | 1 778 675 | 1 778 675 | 2 008 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 302 | 1 840 302 | 2 036 135 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 683 | 131 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 937 604 | 2 167 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 051 | 243 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 727 | 17 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 920 | 840 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 886 | 49 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 395 | 513 174 | ||
FZ | Charges sociales | 230 445 | 244 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 209 | 26 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 015 | 95 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 931 648 | 2 030 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 956 | 137 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 990 | 4 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 250 | 5 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 295 | 9 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 175 | 9 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 131 | 147 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217 | 8 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217 | 8 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033 | 11 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 | 11 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 184 | -3 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 602 | 38 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 116 | 2 185 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 402 | 2 080 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 714 | 105 207 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 778 | 55 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934 | 95 | 5 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 460 | 6 114 | 469 575 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 394 | 6 209 | 474 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 683 | 92 015 | 95 683 | 92 015 |
6T | Sur comptes clients | 91 459 | 91 459 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 459 | 91 459 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 187 142 | 92 015 | 95 683 | 183 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 015 | 95 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 882 | 21 882 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 384 | |||
UX | Autres créances clients | 556 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 437 | |||
VB | T. V. A. | 35 599 | |||
VP | Divers | 35 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 529 | 1 237 529 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 400 | 30 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 186 | 53 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 149 | 356 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 067 | 15 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908 | 45 908 | ||
VW | T.V.A. | 134 507 | 134 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604 | 2 604 | ||
VI | Groupe et associés | 209 567 | 209 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 818 | 81 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 205 | 929 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 255 | 5 029 | 5 226 | |
AP | Constructions | 327 383 | 326 915 | 468 | 2 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 800 | 66 439 | 1 361 | 3 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 521 | 76 220 | 2 301 | 3 178 |
CU | Autres participations | 537 500 | 537 500 | 537 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 882 | 21 882 | 21 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 043 342 | 474 603 | 568 739 | 568 093 |
BP | En cours de production de services | 63 293 | 63 293 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 442 | 9 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 666 200 | 91 459 | 574 742 | 547 073 |
BZ | Autres créances | 547 825 | 547 825 | 513 262 | |
CF | Disponibilités | 918 304 | 918 304 | 914 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 621 | 1 621 | 2 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 206 685 | 91 459 | 2 115 227 | 1 977 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 028 | 566 062 | 2 683 966 | 2 545 620 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 882 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 1 610 493 | 1 505 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714 | 105 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 746 | 1 644 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 015 | 95 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 015 | 95 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 400 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 753 | 212 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 149 | 245 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 086 | 267 663 | ||
EA | Autres dettes | 81 818 | 80 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 205 | 805 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 966 | 2 545 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 205 | 805 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 628 | 61 628 | 27 140 | |
FG | Production vendue services | 1 778 675 | 1 778 675 | 2 008 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 302 | 1 840 302 | 2 036 135 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 683 | 131 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 937 604 | 2 167 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 051 | 243 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 727 | 17 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 920 | 840 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 886 | 49 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 395 | 513 174 | ||
FZ | Charges sociales | 230 445 | 244 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 209 | 26 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 015 | 95 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 931 648 | 2 030 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 956 | 137 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 990 | 4 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 250 | 5 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 295 | 9 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 175 | 9 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 131 | 147 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217 | 8 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217 | 8 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033 | 11 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 | 11 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 184 | -3 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 602 | 38 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 116 | 2 185 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 402 | 2 080 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 714 | 105 207 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 778 | 55 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934 | 95 | 5 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 460 | 6 114 | 469 575 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 394 | 6 209 | 474 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 683 | 92 015 | 95 683 | 92 015 |
6T | Sur comptes clients | 91 459 | 91 459 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 459 | 91 459 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 187 142 | 92 015 | 95 683 | 183 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 015 | 95 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 882 | 21 882 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 384 | |||
UX | Autres créances clients | 556 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 437 | |||
VB | T. V. A. | 35 599 | |||
VP | Divers | 35 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 529 | 1 237 529 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 400 | 30 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 186 | 53 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 149 | 356 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 067 | 15 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908 | 45 908 | ||
VW | T.V.A. | 134 507 | 134 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604 | 2 604 | ||
VI | Groupe et associés | 209 567 | 209 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 818 | 81 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 205 | 929 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 255 | 5 029 | 5 226 | |
AP | Constructions | 327 383 | 326 915 | 468 | 2 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 800 | 66 439 | 1 361 | 3 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 521 | 76 220 | 2 301 | 3 178 |
CU | Autres participations | 537 500 | 537 500 | 537 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 882 | 21 882 | 21 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 043 342 | 474 603 | 568 739 | 568 093 |
BP | En cours de production de services | 63 293 | 63 293 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 442 | 9 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 666 200 | 91 459 | 574 742 | 547 073 |
BZ | Autres créances | 547 825 | 547 825 | 513 262 | |
CF | Disponibilités | 918 304 | 918 304 | 914 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 621 | 1 621 | 2 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 206 685 | 91 459 | 2 115 227 | 1 977 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 028 | 566 062 | 2 683 966 | 2 545 620 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 882 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 1 610 493 | 1 505 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714 | 105 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 746 | 1 644 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 015 | 95 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 015 | 95 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 400 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 753 | 212 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 149 | 245 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 086 | 267 663 | ||
EA | Autres dettes | 81 818 | 80 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 205 | 805 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 966 | 2 545 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 205 | 805 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 628 | 61 628 | 27 140 | |
FG | Production vendue services | 1 778 675 | 1 778 675 | 2 008 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 302 | 1 840 302 | 2 036 135 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 683 | 131 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 937 604 | 2 167 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 051 | 243 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 727 | 17 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 920 | 840 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 886 | 49 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 395 | 513 174 | ||
FZ | Charges sociales | 230 445 | 244 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 209 | 26 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 015 | 95 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 931 648 | 2 030 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 956 | 137 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 990 | 4 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 250 | 5 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 295 | 9 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 175 | 9 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 131 | 147 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217 | 8 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217 | 8 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033 | 11 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 | 11 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 184 | -3 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 602 | 38 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 116 | 2 185 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 402 | 2 080 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 714 | 105 207 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 778 | 55 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934 | 95 | 5 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 460 | 6 114 | 469 575 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 394 | 6 209 | 474 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 683 | 92 015 | 95 683 | 92 015 |
6T | Sur comptes clients | 91 459 | 91 459 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 459 | 91 459 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 187 142 | 92 015 | 95 683 | 183 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 015 | 95 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 882 | 21 882 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 384 | |||
UX | Autres créances clients | 556 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 437 | |||
VB | T. V. A. | 35 599 | |||
VP | Divers | 35 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 529 | 1 237 529 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 400 | 30 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 186 | 53 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 149 | 356 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 067 | 15 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908 | 45 908 | ||
VW | T.V.A. | 134 507 | 134 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604 | 2 604 | ||
VI | Groupe et associés | 209 567 | 209 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 818 | 81 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 205 | 929 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 255 | 5 029 | 5 226 | |
AP | Constructions | 327 383 | 326 915 | 468 | 2 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 800 | 66 439 | 1 361 | 3 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 521 | 76 220 | 2 301 | 3 178 |
CU | Autres participations | 537 500 | 537 500 | 537 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 882 | 21 882 | 21 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 043 342 | 474 603 | 568 739 | 568 093 |
BP | En cours de production de services | 63 293 | 63 293 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 442 | 9 442 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 666 200 | 91 459 | 574 742 | 547 073 |
BZ | Autres créances | 547 825 | 547 825 | 513 262 | |
CF | Disponibilités | 918 304 | 918 304 | 914 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 621 | 1 621 | 2 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 206 685 | 91 459 | 2 115 227 | 1 977 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 028 | 566 062 | 2 683 966 | 2 545 620 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 882 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | 1 610 493 | 1 505 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714 | 105 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 746 | 1 644 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 015 | 95 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 015 | 95 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 400 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 753 | 212 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 149 | 245 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 086 | 267 663 | ||
EA | Autres dettes | 81 818 | 80 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 205 | 805 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 966 | 2 545 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 205 | 805 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 628 | 61 628 | 27 140 | |
FG | Production vendue services | 1 778 675 | 1 778 675 | 2 008 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 840 302 | 1 840 302 | 2 036 135 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 619 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 683 | 131 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 937 604 | 2 167 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 051 | 243 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 727 | 17 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 812 920 | 840 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 886 | 49 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 395 | 513 174 | ||
FZ | Charges sociales | 230 445 | 244 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 209 | 26 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 015 | 95 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 931 648 | 2 030 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 956 | 137 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 990 | 4 190 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 250 | 5 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 295 | 9 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 | 35 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 | 35 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 175 | 9 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 131 | 147 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217 | 8 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217 | 8 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033 | 11 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 | 11 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 184 | -3 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 602 | 38 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 116 | 2 185 522 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 402 | 2 080 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 714 | 105 207 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 778 | 55 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934 | 95 | 5 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 460 | 6 114 | 469 575 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 394 | 6 209 | 474 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 683 | 92 015 | 95 683 | 92 015 |
6T | Sur comptes clients | 91 459 | 91 459 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 459 | 91 459 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 187 142 | 92 015 | 95 683 | 183 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 015 | 95 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 882 | 21 882 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 384 | |||
UX | Autres créances clients | 556 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 437 | |||
VB | T. V. A. | 35 599 | |||
VP | Divers | 35 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 529 | 1 237 529 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 400 | 30 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 186 | 53 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 149 | 356 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 067 | 15 067 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908 | 45 908 | ||
VW | T.V.A. | 134 507 | 134 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604 | 2 604 | ||
VI | Groupe et associés | 209 567 | 209 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 818 | 81 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 205 | 929 205 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 186 |