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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 717 | 127 850 | 11 867 | |
AH | Fonds commercial | 1 180 000 | 680 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 606 | 582 111 | 281 495 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 012 | 256 033 | 71 979 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 612 904 | 1 645 995 | 966 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 182 813 | 839 423 | 343 390 | |
BN | En cours de production de biens | 145 467 | 145 467 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 892 329 | 690 548 | 201 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 998 | 5 139 | 2 365 858 | |
BZ | Autres créances | 313 506 | 313 506 | ||
CF | Disponibilités | 582 039 | 582 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 123 | 25 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 512 275 | 1 535 110 | 3 977 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 179 | 3 181 105 | 4 944 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 876 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 420 | |||
DG | Autres réserves | 35 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | |||
EA | Autres dettes | 19 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 261 603 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FM | Production stockée | -44 733 | |||
FN | Production immobilisée | 18 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 956 | |||
FQ | Autres produits | 4 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 877 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 116 581 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 031 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 519 788 | |||
FZ | Charges sociales | 1 114 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 580 | |||
GE | Autres charges | 3 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 428 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 039 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 367 | 8 483 | 127 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 408 | 115 736 | 838 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 776 | 124 219 | 965 995 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 880 | 48 580 | 73 880 | 48 580 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 680 000 | 680 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 529 413 | 558 | 1 529 971 | |
6T | Sur comptes clients | 4 579 | 560 | 5 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 213 992 | 1 118 | 2 215 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 287 872 | 49 698 | 73 880 | 2 263 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 698 | 73 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 364 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 493 | |||
VB | T. V. A. | 73 489 | |||
VC | Groupe et associés | 114 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 195 | 2 703 459 | 57 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 411 | 650 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 194 | 274 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 084 | 291 084 | ||
VW | T.V.A. | 425 865 | 425 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 725 | 66 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | 32 366 | ||
VI | Groupe et associés | 2 501 307 | 2 501 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 651 | 19 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 603 | 4 261 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 717 | 127 850 | 11 867 | |
AH | Fonds commercial | 1 180 000 | 680 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 606 | 582 111 | 281 495 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 012 | 256 033 | 71 979 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 612 904 | 1 645 995 | 966 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 182 813 | 839 423 | 343 390 | |
BN | En cours de production de biens | 145 467 | 145 467 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 892 329 | 690 548 | 201 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 998 | 5 139 | 2 365 858 | |
BZ | Autres créances | 313 506 | 313 506 | ||
CF | Disponibilités | 582 039 | 582 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 123 | 25 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 512 275 | 1 535 110 | 3 977 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 179 | 3 181 105 | 4 944 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 876 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 420 | |||
DG | Autres réserves | 35 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | |||
EA | Autres dettes | 19 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 261 603 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FM | Production stockée | -44 733 | |||
FN | Production immobilisée | 18 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 956 | |||
FQ | Autres produits | 4 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 877 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 116 581 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 031 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 519 788 | |||
FZ | Charges sociales | 1 114 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 580 | |||
GE | Autres charges | 3 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 428 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 039 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 367 | 8 483 | 127 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 408 | 115 736 | 838 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 776 | 124 219 | 965 995 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 880 | 48 580 | 73 880 | 48 580 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 680 000 | 680 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 529 413 | 558 | 1 529 971 | |
6T | Sur comptes clients | 4 579 | 560 | 5 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 213 992 | 1 118 | 2 215 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 287 872 | 49 698 | 73 880 | 2 263 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 698 | 73 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 364 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 493 | |||
VB | T. V. A. | 73 489 | |||
VC | Groupe et associés | 114 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 195 | 2 703 459 | 57 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 411 | 650 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 194 | 274 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 084 | 291 084 | ||
VW | T.V.A. | 425 865 | 425 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 725 | 66 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | 32 366 | ||
VI | Groupe et associés | 2 501 307 | 2 501 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 651 | 19 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 603 | 4 261 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 717 | 127 850 | 11 867 | |
AH | Fonds commercial | 1 180 000 | 680 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 606 | 582 111 | 281 495 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 012 | 256 033 | 71 979 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 612 904 | 1 645 995 | 966 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 182 813 | 839 423 | 343 390 | |
BN | En cours de production de biens | 145 467 | 145 467 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 892 329 | 690 548 | 201 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 998 | 5 139 | 2 365 858 | |
BZ | Autres créances | 313 506 | 313 506 | ||
CF | Disponibilités | 582 039 | 582 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 123 | 25 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 512 275 | 1 535 110 | 3 977 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 179 | 3 181 105 | 4 944 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 876 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 420 | |||
DG | Autres réserves | 35 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | |||
EA | Autres dettes | 19 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 261 603 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FM | Production stockée | -44 733 | |||
FN | Production immobilisée | 18 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 956 | |||
FQ | Autres produits | 4 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 877 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 116 581 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 031 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 519 788 | |||
FZ | Charges sociales | 1 114 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 580 | |||
GE | Autres charges | 3 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 428 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 039 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 367 | 8 483 | 127 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 408 | 115 736 | 838 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 776 | 124 219 | 965 995 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 880 | 48 580 | 73 880 | 48 580 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 680 000 | 680 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 529 413 | 558 | 1 529 971 | |
6T | Sur comptes clients | 4 579 | 560 | 5 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 213 992 | 1 118 | 2 215 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 287 872 | 49 698 | 73 880 | 2 263 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 698 | 73 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 364 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 493 | |||
VB | T. V. A. | 73 489 | |||
VC | Groupe et associés | 114 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 195 | 2 703 459 | 57 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 411 | 650 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 194 | 274 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 084 | 291 084 | ||
VW | T.V.A. | 425 865 | 425 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 725 | 66 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | 32 366 | ||
VI | Groupe et associés | 2 501 307 | 2 501 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 651 | 19 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 603 | 4 261 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 717 | 127 850 | 11 867 | |
AH | Fonds commercial | 1 180 000 | 680 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 606 | 582 111 | 281 495 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 012 | 256 033 | 71 979 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 612 904 | 1 645 995 | 966 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 182 813 | 839 423 | 343 390 | |
BN | En cours de production de biens | 145 467 | 145 467 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 892 329 | 690 548 | 201 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 998 | 5 139 | 2 365 858 | |
BZ | Autres créances | 313 506 | 313 506 | ||
CF | Disponibilités | 582 039 | 582 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 123 | 25 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 512 275 | 1 535 110 | 3 977 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 179 | 3 181 105 | 4 944 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 876 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 420 | |||
DG | Autres réserves | 35 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | |||
EA | Autres dettes | 19 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 261 603 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FM | Production stockée | -44 733 | |||
FN | Production immobilisée | 18 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 956 | |||
FQ | Autres produits | 4 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 877 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 116 581 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 031 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 519 788 | |||
FZ | Charges sociales | 1 114 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 580 | |||
GE | Autres charges | 3 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 428 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 039 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 367 | 8 483 | 127 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 408 | 115 736 | 838 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 776 | 124 219 | 965 995 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 880 | 48 580 | 73 880 | 48 580 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 680 000 | 680 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 529 413 | 558 | 1 529 971 | |
6T | Sur comptes clients | 4 579 | 560 | 5 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 213 992 | 1 118 | 2 215 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 287 872 | 49 698 | 73 880 | 2 263 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 698 | 73 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 364 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 493 | |||
VB | T. V. A. | 73 489 | |||
VC | Groupe et associés | 114 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 195 | 2 703 459 | 57 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 411 | 650 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 194 | 274 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 084 | 291 084 | ||
VW | T.V.A. | 425 865 | 425 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 725 | 66 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | 32 366 | ||
VI | Groupe et associés | 2 501 307 | 2 501 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 651 | 19 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 603 | 4 261 603 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 717 | 127 850 | 11 867 | |
AH | Fonds commercial | 1 180 000 | 680 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 606 | 582 111 | 281 495 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 012 | 256 033 | 71 979 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 612 904 | 1 645 995 | 966 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 182 813 | 839 423 | 343 390 | |
BN | En cours de production de biens | 145 467 | 145 467 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 892 329 | 690 548 | 201 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 998 | 5 139 | 2 365 858 | |
BZ | Autres créances | 313 506 | 313 506 | ||
CF | Disponibilités | 582 039 | 582 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 123 | 25 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 512 275 | 1 535 110 | 3 977 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 179 | 3 181 105 | 4 944 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 876 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 420 | |||
DG | Autres réserves | 35 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | |||
EA | Autres dettes | 19 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 261 603 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FM | Production stockée | -44 733 | |||
FN | Production immobilisée | 18 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 956 | |||
FQ | Autres produits | 4 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 877 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 116 581 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 031 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 519 788 | |||
FZ | Charges sociales | 1 114 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 580 | |||
GE | Autres charges | 3 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 428 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 039 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 367 | 8 483 | 127 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 408 | 115 736 | 838 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 776 | 124 219 | 965 995 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 880 | 48 580 | 73 880 | 48 580 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 680 000 | 680 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 529 413 | 558 | 1 529 971 | |
6T | Sur comptes clients | 4 579 | 560 | 5 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 213 992 | 1 118 | 2 215 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 287 872 | 49 698 | 73 880 | 2 263 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 698 | 73 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 364 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 493 | |||
VB | T. V. A. | 73 489 | |||
VC | Groupe et associés | 114 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 195 | 2 703 459 | 57 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 411 | 650 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 194 | 274 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 084 | 291 084 | ||
VW | T.V.A. | 425 865 | 425 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 725 | 66 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | 32 366 | ||
VI | Groupe et associés | 2 501 307 | 2 501 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 651 | 19 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 603 | 4 261 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 717 | 127 850 | 11 867 | |
AH | Fonds commercial | 1 180 000 | 680 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 606 | 582 111 | 281 495 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 012 | 256 033 | 71 979 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 612 904 | 1 645 995 | 966 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 182 813 | 839 423 | 343 390 | |
BN | En cours de production de biens | 145 467 | 145 467 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 892 329 | 690 548 | 201 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 998 | 5 139 | 2 365 858 | |
BZ | Autres créances | 313 506 | 313 506 | ||
CF | Disponibilités | 582 039 | 582 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 123 | 25 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 512 275 | 1 535 110 | 3 977 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 179 | 3 181 105 | 4 944 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 876 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 420 | |||
DG | Autres réserves | 35 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | |||
EA | Autres dettes | 19 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 261 603 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FM | Production stockée | -44 733 | |||
FN | Production immobilisée | 18 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 956 | |||
FQ | Autres produits | 4 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 877 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 116 581 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 031 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 519 788 | |||
FZ | Charges sociales | 1 114 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 580 | |||
GE | Autres charges | 3 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 428 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 039 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 367 | 8 483 | 127 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 408 | 115 736 | 838 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 776 | 124 219 | 965 995 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 880 | 48 580 | 73 880 | 48 580 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 680 000 | 680 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 529 413 | 558 | 1 529 971 | |
6T | Sur comptes clients | 4 579 | 560 | 5 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 213 992 | 1 118 | 2 215 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 287 872 | 49 698 | 73 880 | 2 263 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 698 | 73 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 364 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 493 | |||
VB | T. V. A. | 73 489 | |||
VC | Groupe et associés | 114 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 195 | 2 703 459 | 57 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 411 | 650 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 194 | 274 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 084 | 291 084 | ||
VW | T.V.A. | 425 865 | 425 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 725 | 66 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | 32 366 | ||
VI | Groupe et associés | 2 501 307 | 2 501 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 651 | 19 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 603 | 4 261 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 717 | 127 850 | 11 867 | |
AH | Fonds commercial | 1 180 000 | 680 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 606 | 582 111 | 281 495 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 012 | 256 033 | 71 979 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 612 904 | 1 645 995 | 966 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 182 813 | 839 423 | 343 390 | |
BN | En cours de production de biens | 145 467 | 145 467 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 892 329 | 690 548 | 201 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 370 998 | 5 139 | 2 365 858 | |
BZ | Autres créances | 313 506 | 313 506 | ||
CF | Disponibilités | 582 039 | 582 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 123 | 25 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 512 275 | 1 535 110 | 3 977 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 179 | 3 181 105 | 4 944 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 218 876 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 420 | |||
DG | Autres réserves | 35 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 039 | |||
DL | TOTAL (I) | 633 891 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 057 868 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | |||
EA | Autres dettes | 19 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 261 603 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 074 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 678 008 | 101 647 | 6 779 655 | |
FM | Production stockée | -44 733 | |||
FN | Production immobilisée | 18 850 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 956 | |||
FQ | Autres produits | 4 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 877 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 116 581 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 489 031 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 970 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 519 788 | |||
FZ | Charges sociales | 1 114 048 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 118 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 580 | |||
GE | Autres charges | 3 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 563 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 428 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 039 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 345 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 039 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 076 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 367 | 8 483 | 127 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 408 | 115 736 | 838 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 841 776 | 124 219 | 965 995 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 880 | 48 580 | 73 880 | 48 580 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 680 000 | 680 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 529 413 | 558 | 1 529 971 | |
6T | Sur comptes clients | 4 579 | 560 | 5 139 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 213 992 | 1 118 | 2 215 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 287 872 | 49 698 | 73 880 | 2 263 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 698 | 73 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 568 | 51 568 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 167 | |||
UX | Autres créances clients | 2 364 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 493 | |||
VB | T. V. A. | 73 489 | |||
VC | Groupe et associés | 114 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 195 | 2 703 459 | 57 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 411 | 650 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 194 | 274 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 084 | 291 084 | ||
VW | T.V.A. | 425 865 | 425 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 725 | 66 725 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 366 | 32 366 | ||
VI | Groupe et associés | 2 501 307 | 2 501 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 651 | 19 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 603 | 4 261 603 |