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de Schœlcher
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 920 000 | 920 000 | 920 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 824 | 47 258 | 2 566 | 4 217 |
AP | Constructions | 69 093 | 41 895 | 27 198 | 30 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911 711 | 4 033 363 | 878 348 | 1 170 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 877 747 | 1 213 502 | 664 246 | 834 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 680 | 78 680 | 73 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 907 056 | 5 336 017 | 2 571 038 | 3 032 827 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 343 | 73 343 | 32 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 068 386 | 169 011 | 16 899 375 | 18 468 545 |
BZ | Autres créances | 1 973 320 | 1 973 320 | 993 154 | |
CF | Disponibilités | 71 296 | 71 296 | 217 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 082 | 1 223 082 | 672 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 409 428 | 169 011 | 20 240 417 | 20 384 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 316 484 | 5 505 028 | 22 811 455 | 23 417 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 366 128 | 191 171 | ||
DH | Report à nouveau | 1 892 155 | 67 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 025 | 1 999 686 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 073 | 43 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 341 381 | 3 292 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 740 304 | 2 685 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 376 475 | 590 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 116 779 | 3 275 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 667 | 853 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737 659 | 7 351 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 349 060 | 3 319 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 971 | 28 530 | ||
EA | Autres dettes | 1 878 701 | 4 710 380 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 735 709 | 586 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 353 296 | 16 849 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 811 455 | 23 417 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 213 266 | 30 213 266 | 34 226 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 213 266 | 30 213 266 | 34 226 396 | |
FN | Production immobilisée | 30 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 559 | 34 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 822 | 1 310 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 429 362 | 168 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 417 009 | 35 770 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 453 | 42 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 020 039 | 23 526 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 909 | 153 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 239 608 | 4 438 513 | ||
FZ | Charges sociales | 1 335 829 | 1 227 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 831 565 | 908 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 477 | 131 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 449 | 703 871 | ||
GE | Autres charges | 436 355 | 1 754 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 969 683 | 32 886 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 447 325 | 2 883 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 246 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 072 | 54 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 466 | 54 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 207 924 | -54 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 655 250 | 2 829 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 261 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 047 | 45 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 047 | 352 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | 1 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 490 | 261 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 313 | 252 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 735 | 515 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 312 | -163 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 690 | 270 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 847 | 395 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 919 446 | 36 122 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904 422 | 34 122 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 015 025 | 1 999 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 240 | 2 214 | 19 195 | 47 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172 415 | 829 351 | 713 007 | 5 288 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236 655 | 831 565 | 732 202 | 5 336 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 736 | 35 721 | 1 384 | 78 073 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 661 924 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 515 379 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 673 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 275 596 | 735 041 | 893 858 | 3 116 779 |
6T | Sur comptes clients | 131 534 | 37 477 | 169 011 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 534 | 37 477 | 169 011 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 450 866 | 808 239 | 895 242 | 3 363 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 689 926 | 654 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 313 | 241 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 680 | 78 680 | ||
UX | Autres créances clients | 17 068 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 797 | |||
VB | T. V. A. | 457 562 | |||
VP | Divers | 10 435 | |||
VC | Groupe et associés | 1 255 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 223 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 343 433 | 20 343 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 528 | 5 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 737 659 | 7 737 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 629 296 | 629 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 845 | 710 845 | ||
VW | T.V.A. | 1 923 323 | 1 923 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 596 | 85 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 971 | 130 971 | ||
VI | Groupe et associés | 1 308 983 | 1 308 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 682 | 569 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 735 709 | 735 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 837 592 | 13 837 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 920 000 | 920 000 | 920 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 824 | 47 258 | 2 566 | 4 217 |
AP | Constructions | 69 093 | 41 895 | 27 198 | 30 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911 711 | 4 033 363 | 878 348 | 1 170 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 877 747 | 1 213 502 | 664 246 | 834 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 680 | 78 680 | 73 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 907 056 | 5 336 017 | 2 571 038 | 3 032 827 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 343 | 73 343 | 32 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 068 386 | 169 011 | 16 899 375 | 18 468 545 |
BZ | Autres créances | 1 973 320 | 1 973 320 | 993 154 | |
CF | Disponibilités | 71 296 | 71 296 | 217 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 082 | 1 223 082 | 672 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 409 428 | 169 011 | 20 240 417 | 20 384 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 316 484 | 5 505 028 | 22 811 455 | 23 417 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 366 128 | 191 171 | ||
DH | Report à nouveau | 1 892 155 | 67 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 025 | 1 999 686 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 073 | 43 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 341 381 | 3 292 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 740 304 | 2 685 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 376 475 | 590 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 116 779 | 3 275 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 667 | 853 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737 659 | 7 351 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 349 060 | 3 319 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 971 | 28 530 | ||
EA | Autres dettes | 1 878 701 | 4 710 380 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 735 709 | 586 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 353 296 | 16 849 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 811 455 | 23 417 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 213 266 | 30 213 266 | 34 226 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 213 266 | 30 213 266 | 34 226 396 | |
FN | Production immobilisée | 30 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 559 | 34 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 822 | 1 310 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 429 362 | 168 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 417 009 | 35 770 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 453 | 42 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 020 039 | 23 526 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 909 | 153 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 239 608 | 4 438 513 | ||
FZ | Charges sociales | 1 335 829 | 1 227 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 831 565 | 908 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 477 | 131 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 449 | 703 871 | ||
GE | Autres charges | 436 355 | 1 754 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 969 683 | 32 886 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 447 325 | 2 883 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 246 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 072 | 54 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 466 | 54 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 207 924 | -54 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 655 250 | 2 829 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 261 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 047 | 45 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 047 | 352 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | 1 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 490 | 261 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 313 | 252 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 735 | 515 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 312 | -163 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 690 | 270 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 847 | 395 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 919 446 | 36 122 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904 422 | 34 122 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 015 025 | 1 999 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 240 | 2 214 | 19 195 | 47 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172 415 | 829 351 | 713 007 | 5 288 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236 655 | 831 565 | 732 202 | 5 336 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 736 | 35 721 | 1 384 | 78 073 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 661 924 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 515 379 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 673 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 275 596 | 735 041 | 893 858 | 3 116 779 |
6T | Sur comptes clients | 131 534 | 37 477 | 169 011 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 534 | 37 477 | 169 011 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 450 866 | 808 239 | 895 242 | 3 363 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 689 926 | 654 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 313 | 241 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 680 | 78 680 | ||
UX | Autres créances clients | 17 068 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 797 | |||
VB | T. V. A. | 457 562 | |||
VP | Divers | 10 435 | |||
VC | Groupe et associés | 1 255 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 223 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 343 433 | 20 343 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 528 | 5 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 737 659 | 7 737 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 629 296 | 629 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 845 | 710 845 | ||
VW | T.V.A. | 1 923 323 | 1 923 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 596 | 85 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 971 | 130 971 | ||
VI | Groupe et associés | 1 308 983 | 1 308 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 682 | 569 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 735 709 | 735 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 837 592 | 13 837 592 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 920 000 | 920 000 | 920 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 824 | 47 258 | 2 566 | 4 217 |
AP | Constructions | 69 093 | 41 895 | 27 198 | 30 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911 711 | 4 033 363 | 878 348 | 1 170 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 877 747 | 1 213 502 | 664 246 | 834 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 680 | 78 680 | 73 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 907 056 | 5 336 017 | 2 571 038 | 3 032 827 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 343 | 73 343 | 32 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 068 386 | 169 011 | 16 899 375 | 18 468 545 |
BZ | Autres créances | 1 973 320 | 1 973 320 | 993 154 | |
CF | Disponibilités | 71 296 | 71 296 | 217 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 082 | 1 223 082 | 672 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 409 428 | 169 011 | 20 240 417 | 20 384 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 316 484 | 5 505 028 | 22 811 455 | 23 417 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 366 128 | 191 171 | ||
DH | Report à nouveau | 1 892 155 | 67 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 025 | 1 999 686 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 073 | 43 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 341 381 | 3 292 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 740 304 | 2 685 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 376 475 | 590 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 116 779 | 3 275 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 667 | 853 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737 659 | 7 351 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 349 060 | 3 319 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 971 | 28 530 | ||
EA | Autres dettes | 1 878 701 | 4 710 380 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 735 709 | 586 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 353 296 | 16 849 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 811 455 | 23 417 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 213 266 | 30 213 266 | 34 226 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 213 266 | 30 213 266 | 34 226 396 | |
FN | Production immobilisée | 30 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 559 | 34 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 822 | 1 310 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 429 362 | 168 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 417 009 | 35 770 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 453 | 42 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 020 039 | 23 526 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 909 | 153 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 239 608 | 4 438 513 | ||
FZ | Charges sociales | 1 335 829 | 1 227 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 831 565 | 908 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 477 | 131 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 449 | 703 871 | ||
GE | Autres charges | 436 355 | 1 754 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 969 683 | 32 886 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 447 325 | 2 883 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 246 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 072 | 54 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 466 | 54 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 207 924 | -54 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 655 250 | 2 829 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 261 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 047 | 45 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 047 | 352 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | 1 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 490 | 261 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 313 | 252 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 735 | 515 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 312 | -163 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 690 | 270 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 847 | 395 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 919 446 | 36 122 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904 422 | 34 122 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 015 025 | 1 999 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 240 | 2 214 | 19 195 | 47 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172 415 | 829 351 | 713 007 | 5 288 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236 655 | 831 565 | 732 202 | 5 336 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 736 | 35 721 | 1 384 | 78 073 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 661 924 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 515 379 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 673 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 275 596 | 735 041 | 893 858 | 3 116 779 |
6T | Sur comptes clients | 131 534 | 37 477 | 169 011 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 534 | 37 477 | 169 011 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 450 866 | 808 239 | 895 242 | 3 363 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 689 926 | 654 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 313 | 241 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 680 | 78 680 | ||
UX | Autres créances clients | 17 068 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 797 | |||
VB | T. V. A. | 457 562 | |||
VP | Divers | 10 435 | |||
VC | Groupe et associés | 1 255 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 223 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 343 433 | 20 343 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 528 | 5 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 737 659 | 7 737 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 629 296 | 629 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 845 | 710 845 | ||
VW | T.V.A. | 1 923 323 | 1 923 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 596 | 85 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 971 | 130 971 | ||
VI | Groupe et associés | 1 308 983 | 1 308 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 682 | 569 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 735 709 | 735 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 837 592 | 13 837 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 920 000 | 920 000 | 920 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 824 | 47 258 | 2 566 | 4 217 |
AP | Constructions | 69 093 | 41 895 | 27 198 | 30 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911 711 | 4 033 363 | 878 348 | 1 170 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 877 747 | 1 213 502 | 664 246 | 834 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 680 | 78 680 | 73 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 907 056 | 5 336 017 | 2 571 038 | 3 032 827 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 343 | 73 343 | 32 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 068 386 | 169 011 | 16 899 375 | 18 468 545 |
BZ | Autres créances | 1 973 320 | 1 973 320 | 993 154 | |
CF | Disponibilités | 71 296 | 71 296 | 217 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 082 | 1 223 082 | 672 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 409 428 | 169 011 | 20 240 417 | 20 384 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 316 484 | 5 505 028 | 22 811 455 | 23 417 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 366 128 | 191 171 | ||
DH | Report à nouveau | 1 892 155 | 67 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 025 | 1 999 686 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 073 | 43 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 341 381 | 3 292 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 740 304 | 2 685 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 376 475 | 590 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 116 779 | 3 275 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 667 | 853 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737 659 | 7 351 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 349 060 | 3 319 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 971 | 28 530 | ||
EA | Autres dettes | 1 878 701 | 4 710 380 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 735 709 | 586 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 353 296 | 16 849 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 811 455 | 23 417 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 213 266 | 30 213 266 | 34 226 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 213 266 | 30 213 266 | 34 226 396 | |
FN | Production immobilisée | 30 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 559 | 34 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 822 | 1 310 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 429 362 | 168 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 417 009 | 35 770 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 453 | 42 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 020 039 | 23 526 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 909 | 153 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 239 608 | 4 438 513 | ||
FZ | Charges sociales | 1 335 829 | 1 227 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 831 565 | 908 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 477 | 131 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 449 | 703 871 | ||
GE | Autres charges | 436 355 | 1 754 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 969 683 | 32 886 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 447 325 | 2 883 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 246 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 072 | 54 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 466 | 54 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 207 924 | -54 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 655 250 | 2 829 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 261 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 047 | 45 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 047 | 352 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | 1 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 490 | 261 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 313 | 252 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 735 | 515 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 312 | -163 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 690 | 270 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 847 | 395 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 919 446 | 36 122 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904 422 | 34 122 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 015 025 | 1 999 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 240 | 2 214 | 19 195 | 47 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172 415 | 829 351 | 713 007 | 5 288 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236 655 | 831 565 | 732 202 | 5 336 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 736 | 35 721 | 1 384 | 78 073 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 661 924 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 515 379 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 673 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 275 596 | 735 041 | 893 858 | 3 116 779 |
6T | Sur comptes clients | 131 534 | 37 477 | 169 011 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 534 | 37 477 | 169 011 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 450 866 | 808 239 | 895 242 | 3 363 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 689 926 | 654 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 313 | 241 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 680 | 78 680 | ||
UX | Autres créances clients | 17 068 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 797 | |||
VB | T. V. A. | 457 562 | |||
VP | Divers | 10 435 | |||
VC | Groupe et associés | 1 255 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 223 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 343 433 | 20 343 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 528 | 5 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 737 659 | 7 737 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 629 296 | 629 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 845 | 710 845 | ||
VW | T.V.A. | 1 923 323 | 1 923 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 596 | 85 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 971 | 130 971 | ||
VI | Groupe et associés | 1 308 983 | 1 308 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 682 | 569 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 735 709 | 735 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 837 592 | 13 837 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 920 000 | 920 000 | 920 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 824 | 47 258 | 2 566 | 4 217 |
AP | Constructions | 69 093 | 41 895 | 27 198 | 30 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911 711 | 4 033 363 | 878 348 | 1 170 594 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 877 747 | 1 213 502 | 664 246 | 834 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 680 | 78 680 | 73 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 907 056 | 5 336 017 | 2 571 038 | 3 032 827 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 343 | 73 343 | 32 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 068 386 | 169 011 | 16 899 375 | 18 468 545 |
BZ | Autres créances | 1 973 320 | 1 973 320 | 993 154 | |
CF | Disponibilités | 71 296 | 71 296 | 217 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 223 082 | 1 223 082 | 672 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 409 428 | 169 011 | 20 240 417 | 20 384 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 316 484 | 5 505 028 | 22 811 455 | 23 417 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | 90 000 | ||
DG | Autres réserves | 366 128 | 191 171 | ||
DH | Report à nouveau | 1 892 155 | 67 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 025 | 1 999 686 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 073 | 43 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 341 381 | 3 292 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 740 304 | 2 685 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 376 475 | 590 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 116 779 | 3 275 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 667 | 853 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737 659 | 7 351 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 349 060 | 3 319 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 971 | 28 530 | ||
EA | Autres dettes | 1 878 701 | 4 710 380 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 735 709 | 586 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 353 296 | 16 849 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 811 455 | 23 417 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 213 266 | 30 213 266 | 34 226 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 213 266 | 30 213 266 | 34 226 396 | |
FN | Production immobilisée | 30 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 559 | 34 299 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 822 | 1 310 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 429 362 | 168 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 417 009 | 35 770 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 453 | 42 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 020 039 | 23 526 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 909 | 153 574 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 239 608 | 4 438 513 | ||
FZ | Charges sociales | 1 335 829 | 1 227 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 831 565 | 908 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 477 | 131 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 449 | 703 871 | ||
GE | Autres charges | 436 355 | 1 754 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 969 683 | 32 886 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 447 325 | 2 883 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 246 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 072 | 54 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 394 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 466 | 54 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 207 924 | -54 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 655 250 | 2 829 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 261 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 047 | 45 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 047 | 352 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | 1 176 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 490 | 261 504 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 313 | 252 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 735 | 515 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 312 | -163 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 690 | 270 943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 847 | 395 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 919 446 | 36 122 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904 422 | 34 122 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 015 025 | 1 999 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 240 | 2 214 | 19 195 | 47 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172 415 | 829 351 | 713 007 | 5 288 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236 655 | 831 565 | 732 202 | 5 336 017 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 736 | 35 721 | 1 384 | 78 073 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 661 924 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 515 379 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 673 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 275 596 | 735 041 | 893 858 | 3 116 779 |
6T | Sur comptes clients | 131 534 | 37 477 | 169 011 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 534 | 37 477 | 169 011 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 450 866 | 808 239 | 895 242 | 3 363 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 689 926 | 654 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 313 | 241 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 680 | 78 680 | ||
UX | Autres créances clients | 17 068 386 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 740 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 226 797 | |||
VB | T. V. A. | 457 562 | |||
VP | Divers | 10 435 | |||
VC | Groupe et associés | 1 255 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 223 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 343 433 | 20 343 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 528 | 5 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 737 659 | 7 737 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 629 296 | 629 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 845 | 710 845 | ||
VW | T.V.A. | 1 923 323 | 1 923 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 596 | 85 596 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 971 | 130 971 | ||
VI | Groupe et associés | 1 308 983 | 1 308 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 682 | 569 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 735 709 | 735 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 837 592 | 13 837 592 |