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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 140 | 42 140 | ||
AH | Fonds commercial | 681 767 | 681 767 | ||
AP | Constructions | 2 177 882 | 1 669 395 | 508 486 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 969 | 780 479 | 336 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 742 | 387 509 | 78 233 | |
CU | Autres participations | 164 031 | 164 031 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 757 | 124 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 773 288 | 2 879 524 | 1 893 765 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 103 | 4 103 | ||
BT | Marchandises | 1 207 938 | 101 800 | 1 106 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065 | 2 065 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 178 | 87 178 | ||
BZ | Autres créances | 803 811 | 803 811 | ||
CF | Disponibilités | 1 208 380 | 1 208 380 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 912 | 18 912 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 332 388 | 101 800 | 3 230 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 676 | 2 981 324 | 5 124 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 114 036 | |||
DD | Réserve légale (1) | 111 404 | |||
DG | Autres réserves | 390 146 | |||
DH | Report à nouveau | 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 959 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 761 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415 | |||
EA | Autres dettes | 1 940 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 164 922 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 881 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 179 427 | 14 179 427 | ||
FG | Production vendue services | 150 906 | 150 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 330 333 | 14 330 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 404 | |||
FQ | Autres produits | 2 050 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 495 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 734 784 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 157 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 377 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 608 482 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 725 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 103 697 | |||
FZ | Charges sociales | 232 545 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 059 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 800 | |||
GE | Autres charges | 2 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 195 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 246 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 371 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 242 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 543 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 230 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 781 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 040 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 753 603 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 410 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 190 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 883 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 140 | 42 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 731 | 191 059 | 41 407 | 2 837 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 871 | 191 059 | 41 407 | 2 879 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 364 | 101 800 | 117 364 | 101 800 |
6T | Sur comptes clients | 27 157 | 27 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 521 | 101 800 | 144 521 | 101 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 521 | 101 800 | 144 521 | 101 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 800 | 144 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 | |||
UX | Autres créances clients | 86 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 912 | |||
VB | T. V. A. | 55 197 | |||
VP | Divers | 71 621 | |||
VC | Groupe et associés | 571 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 658 | 909 901 | 124 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 104 | 300 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 690 | 247 648 | 475 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 062 | 9 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 318 | 1 514 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 303 | 282 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 278 | 206 278 | ||
VW | T.V.A. | 19 059 | 19 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 120 | 60 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415 | 3 415 | ||
VI | Groupe et associés | 25 683 | 25 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 | 1 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 948 | 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 922 | 2 670 880 | 475 995 | 9 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 882 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 140 | 42 140 | ||
AH | Fonds commercial | 681 767 | 681 767 | ||
AP | Constructions | 2 177 882 | 1 669 395 | 508 486 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 969 | 780 479 | 336 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 742 | 387 509 | 78 233 | |
CU | Autres participations | 164 031 | 164 031 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 757 | 124 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 773 288 | 2 879 524 | 1 893 765 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 103 | 4 103 | ||
BT | Marchandises | 1 207 938 | 101 800 | 1 106 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065 | 2 065 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 178 | 87 178 | ||
BZ | Autres créances | 803 811 | 803 811 | ||
CF | Disponibilités | 1 208 380 | 1 208 380 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 912 | 18 912 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 332 388 | 101 800 | 3 230 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 676 | 2 981 324 | 5 124 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 114 036 | |||
DD | Réserve légale (1) | 111 404 | |||
DG | Autres réserves | 390 146 | |||
DH | Report à nouveau | 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 959 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 761 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415 | |||
EA | Autres dettes | 1 940 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 164 922 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 881 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 179 427 | 14 179 427 | ||
FG | Production vendue services | 150 906 | 150 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 330 333 | 14 330 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 404 | |||
FQ | Autres produits | 2 050 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 495 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 734 784 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 157 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 377 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 608 482 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 725 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 103 697 | |||
FZ | Charges sociales | 232 545 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 059 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 800 | |||
GE | Autres charges | 2 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 195 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 246 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 371 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 242 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 543 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 230 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 781 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 040 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 753 603 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 410 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 190 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 883 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 140 | 42 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 731 | 191 059 | 41 407 | 2 837 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 871 | 191 059 | 41 407 | 2 879 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 364 | 101 800 | 117 364 | 101 800 |
6T | Sur comptes clients | 27 157 | 27 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 521 | 101 800 | 144 521 | 101 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 521 | 101 800 | 144 521 | 101 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 800 | 144 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 | |||
UX | Autres créances clients | 86 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 912 | |||
VB | T. V. A. | 55 197 | |||
VP | Divers | 71 621 | |||
VC | Groupe et associés | 571 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 658 | 909 901 | 124 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 104 | 300 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 690 | 247 648 | 475 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 062 | 9 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 318 | 1 514 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 303 | 282 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 278 | 206 278 | ||
VW | T.V.A. | 19 059 | 19 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 120 | 60 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415 | 3 415 | ||
VI | Groupe et associés | 25 683 | 25 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 | 1 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 948 | 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 922 | 2 670 880 | 475 995 | 9 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 882 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 140 | 42 140 | ||
AH | Fonds commercial | 681 767 | 681 767 | ||
AP | Constructions | 2 177 882 | 1 669 395 | 508 486 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 969 | 780 479 | 336 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 742 | 387 509 | 78 233 | |
CU | Autres participations | 164 031 | 164 031 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 757 | 124 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 773 288 | 2 879 524 | 1 893 765 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 103 | 4 103 | ||
BT | Marchandises | 1 207 938 | 101 800 | 1 106 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065 | 2 065 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 178 | 87 178 | ||
BZ | Autres créances | 803 811 | 803 811 | ||
CF | Disponibilités | 1 208 380 | 1 208 380 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 912 | 18 912 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 332 388 | 101 800 | 3 230 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 676 | 2 981 324 | 5 124 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 114 036 | |||
DD | Réserve légale (1) | 111 404 | |||
DG | Autres réserves | 390 146 | |||
DH | Report à nouveau | 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 959 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 761 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415 | |||
EA | Autres dettes | 1 940 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 164 922 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 881 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 179 427 | 14 179 427 | ||
FG | Production vendue services | 150 906 | 150 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 330 333 | 14 330 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 404 | |||
FQ | Autres produits | 2 050 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 495 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 734 784 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 157 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 377 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 608 482 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 725 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 103 697 | |||
FZ | Charges sociales | 232 545 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 059 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 800 | |||
GE | Autres charges | 2 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 195 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 246 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 371 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 242 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 543 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 230 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 781 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 040 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 753 603 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 410 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 190 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 883 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 140 | 42 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 731 | 191 059 | 41 407 | 2 837 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 871 | 191 059 | 41 407 | 2 879 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 364 | 101 800 | 117 364 | 101 800 |
6T | Sur comptes clients | 27 157 | 27 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 521 | 101 800 | 144 521 | 101 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 521 | 101 800 | 144 521 | 101 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 800 | 144 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 | |||
UX | Autres créances clients | 86 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 912 | |||
VB | T. V. A. | 55 197 | |||
VP | Divers | 71 621 | |||
VC | Groupe et associés | 571 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 658 | 909 901 | 124 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 104 | 300 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 690 | 247 648 | 475 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 062 | 9 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 318 | 1 514 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 303 | 282 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 278 | 206 278 | ||
VW | T.V.A. | 19 059 | 19 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 120 | 60 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415 | 3 415 | ||
VI | Groupe et associés | 25 683 | 25 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 | 1 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 948 | 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 922 | 2 670 880 | 475 995 | 9 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 882 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 140 | 42 140 | ||
AH | Fonds commercial | 681 767 | 681 767 | ||
AP | Constructions | 2 177 882 | 1 669 395 | 508 486 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 969 | 780 479 | 336 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 742 | 387 509 | 78 233 | |
CU | Autres participations | 164 031 | 164 031 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 757 | 124 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 773 288 | 2 879 524 | 1 893 765 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 103 | 4 103 | ||
BT | Marchandises | 1 207 938 | 101 800 | 1 106 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065 | 2 065 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 178 | 87 178 | ||
BZ | Autres créances | 803 811 | 803 811 | ||
CF | Disponibilités | 1 208 380 | 1 208 380 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 912 | 18 912 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 332 388 | 101 800 | 3 230 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 676 | 2 981 324 | 5 124 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 114 036 | |||
DD | Réserve légale (1) | 111 404 | |||
DG | Autres réserves | 390 146 | |||
DH | Report à nouveau | 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 959 430 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 794 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 761 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415 | |||
EA | Autres dettes | 1 940 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 164 922 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 881 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 179 427 | 14 179 427 | ||
FG | Production vendue services | 150 906 | 150 906 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 330 333 | 14 330 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 404 | |||
FQ | Autres produits | 2 050 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 495 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 734 784 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 157 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 377 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 608 482 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 725 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 103 697 | |||
FZ | Charges sociales | 232 545 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 059 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 800 | |||
GE | Autres charges | 2 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 195 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 280 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 246 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 371 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 242 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 543 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 230 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 781 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 265 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 040 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 753 603 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 410 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 190 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 883 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 140 | 42 140 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 731 | 191 059 | 41 407 | 2 837 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 871 | 191 059 | 41 407 | 2 879 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 117 364 | 101 800 | 117 364 | 101 800 |
6T | Sur comptes clients | 27 157 | 27 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 521 | 101 800 | 144 521 | 101 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 521 | 101 800 | 144 521 | 101 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 800 | 144 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 124 757 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 518 | |||
UX | Autres créances clients | 86 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 912 | |||
VB | T. V. A. | 55 197 | |||
VP | Divers | 71 621 | |||
VC | Groupe et associés | 571 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 658 | 909 901 | 124 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 104 | 300 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 690 | 247 648 | 475 995 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 062 | 9 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 318 | 1 514 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 303 | 282 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 278 | 206 278 | ||
VW | T.V.A. | 19 059 | 19 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 120 | 60 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 415 | 3 415 | ||
VI | Groupe et associés | 25 683 | 25 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 | 1 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 948 | 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 922 | 2 670 880 | 475 995 | 9 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 882 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 575 |