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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 995 | 60 479 | 8 516 | |
AN | Terrains | 287 760 | 55 696 | 232 064 | |
AP | Constructions | 1 079 860 | 855 123 | 224 737 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 015 | 289 675 | 63 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 486 | 307 823 | 113 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 386 | 16 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 227 502 | 1 568 795 | 658 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 621 | 20 621 | ||
BT | Marchandises | 1 372 452 | 75 280 | 1 297 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 351 | 19 945 | 2 871 406 | |
BZ | Autres créances | 516 377 | 516 377 | ||
CF | Disponibilités | 4 349 922 | 4 349 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 738 | 134 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 285 461 | 95 225 | 9 190 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 963 | 1 664 020 | 9 848 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 346 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 514 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 787 182 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 031 | |||
DQ | Provisions pour charges | 351 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 672 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 958 609 | |||
EA | Autres dettes | 1 670 503 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 389 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 593 045 | 242 716 | 17 835 761 | |
FG | Production vendue services | 699 429 | 1 872 | 701 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 292 474 | 244 589 | 18 537 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 768 | |||
FQ | Autres produits | 2 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 819 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 803 578 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 951 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 277 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 354 577 | |||
FZ | Charges sociales | 1 604 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 453 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 887 | |||
GE | Autres charges | 8 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 959 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 198 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 296 109 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 112 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 132 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 003 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 663 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 808 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 714 | 6 765 | 60 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 625 | 117 627 | 67 936 | 1 508 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 339 | 124 392 | 67 936 | 1 568 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 321 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 000 | 99 149 | 143 118 | 672 031 |
6N | Sur stocks et en cours | 131 088 | 11 490 | 67 299 | 75 280 |
6T | Sur comptes clients | 23 645 | 3 963 | 7 664 | 19 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 734 | 15 453 | 74 962 | 95 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 870 734 | 114 602 | 218 080 | 767 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 340 | 202 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 262 | 15 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 945 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 573 | |||
VB | T. V. A. | 350 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 852 | 3 394 557 | 164 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 639 162 | 1 639 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 859 | 666 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 626 | 625 626 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 632 | 116 632 | ||
VW | T.V.A. | 456 531 | 456 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 961 | 94 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 503 | 1 670 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 457 | 121 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 730 | 5 389 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 995 | 60 479 | 8 516 | |
AN | Terrains | 287 760 | 55 696 | 232 064 | |
AP | Constructions | 1 079 860 | 855 123 | 224 737 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 015 | 289 675 | 63 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 486 | 307 823 | 113 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 386 | 16 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 227 502 | 1 568 795 | 658 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 621 | 20 621 | ||
BT | Marchandises | 1 372 452 | 75 280 | 1 297 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 351 | 19 945 | 2 871 406 | |
BZ | Autres créances | 516 377 | 516 377 | ||
CF | Disponibilités | 4 349 922 | 4 349 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 738 | 134 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 285 461 | 95 225 | 9 190 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 963 | 1 664 020 | 9 848 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 346 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 514 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 787 182 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 031 | |||
DQ | Provisions pour charges | 351 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 672 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 958 609 | |||
EA | Autres dettes | 1 670 503 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 389 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 593 045 | 242 716 | 17 835 761 | |
FG | Production vendue services | 699 429 | 1 872 | 701 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 292 474 | 244 589 | 18 537 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 768 | |||
FQ | Autres produits | 2 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 819 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 803 578 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 951 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 277 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 354 577 | |||
FZ | Charges sociales | 1 604 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 453 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 887 | |||
GE | Autres charges | 8 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 959 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 198 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 296 109 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 112 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 132 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 003 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 663 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 808 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 714 | 6 765 | 60 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 625 | 117 627 | 67 936 | 1 508 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 339 | 124 392 | 67 936 | 1 568 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 321 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 000 | 99 149 | 143 118 | 672 031 |
6N | Sur stocks et en cours | 131 088 | 11 490 | 67 299 | 75 280 |
6T | Sur comptes clients | 23 645 | 3 963 | 7 664 | 19 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 734 | 15 453 | 74 962 | 95 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 870 734 | 114 602 | 218 080 | 767 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 340 | 202 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 262 | 15 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 945 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 573 | |||
VB | T. V. A. | 350 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 852 | 3 394 557 | 164 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 639 162 | 1 639 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 859 | 666 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 626 | 625 626 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 632 | 116 632 | ||
VW | T.V.A. | 456 531 | 456 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 961 | 94 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 503 | 1 670 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 457 | 121 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 730 | 5 389 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 995 | 60 479 | 8 516 | |
AN | Terrains | 287 760 | 55 696 | 232 064 | |
AP | Constructions | 1 079 860 | 855 123 | 224 737 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 015 | 289 675 | 63 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 486 | 307 823 | 113 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 386 | 16 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 227 502 | 1 568 795 | 658 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 621 | 20 621 | ||
BT | Marchandises | 1 372 452 | 75 280 | 1 297 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 351 | 19 945 | 2 871 406 | |
BZ | Autres créances | 516 377 | 516 377 | ||
CF | Disponibilités | 4 349 922 | 4 349 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 738 | 134 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 285 461 | 95 225 | 9 190 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 963 | 1 664 020 | 9 848 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 346 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 514 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 787 182 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 031 | |||
DQ | Provisions pour charges | 351 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 672 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 958 609 | |||
EA | Autres dettes | 1 670 503 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 389 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 593 045 | 242 716 | 17 835 761 | |
FG | Production vendue services | 699 429 | 1 872 | 701 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 292 474 | 244 589 | 18 537 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 768 | |||
FQ | Autres produits | 2 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 819 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 803 578 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 951 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 277 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 354 577 | |||
FZ | Charges sociales | 1 604 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 453 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 887 | |||
GE | Autres charges | 8 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 959 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 198 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 296 109 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 112 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 132 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 003 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 663 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 808 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 714 | 6 765 | 60 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 625 | 117 627 | 67 936 | 1 508 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 339 | 124 392 | 67 936 | 1 568 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 321 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 000 | 99 149 | 143 118 | 672 031 |
6N | Sur stocks et en cours | 131 088 | 11 490 | 67 299 | 75 280 |
6T | Sur comptes clients | 23 645 | 3 963 | 7 664 | 19 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 734 | 15 453 | 74 962 | 95 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 870 734 | 114 602 | 218 080 | 767 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 340 | 202 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 262 | 15 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 945 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 573 | |||
VB | T. V. A. | 350 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 852 | 3 394 557 | 164 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 639 162 | 1 639 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 859 | 666 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 626 | 625 626 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 632 | 116 632 | ||
VW | T.V.A. | 456 531 | 456 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 961 | 94 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 503 | 1 670 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 457 | 121 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 730 | 5 389 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 995 | 60 479 | 8 516 | |
AN | Terrains | 287 760 | 55 696 | 232 064 | |
AP | Constructions | 1 079 860 | 855 123 | 224 737 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 015 | 289 675 | 63 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 486 | 307 823 | 113 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 386 | 16 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 227 502 | 1 568 795 | 658 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 621 | 20 621 | ||
BT | Marchandises | 1 372 452 | 75 280 | 1 297 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 351 | 19 945 | 2 871 406 | |
BZ | Autres créances | 516 377 | 516 377 | ||
CF | Disponibilités | 4 349 922 | 4 349 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 738 | 134 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 285 461 | 95 225 | 9 190 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 963 | 1 664 020 | 9 848 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 346 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 514 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 787 182 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 031 | |||
DQ | Provisions pour charges | 351 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 672 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 958 609 | |||
EA | Autres dettes | 1 670 503 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 389 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 593 045 | 242 716 | 17 835 761 | |
FG | Production vendue services | 699 429 | 1 872 | 701 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 292 474 | 244 589 | 18 537 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 768 | |||
FQ | Autres produits | 2 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 819 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 803 578 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 951 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 277 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 354 577 | |||
FZ | Charges sociales | 1 604 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 453 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 887 | |||
GE | Autres charges | 8 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 959 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 198 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 296 109 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 112 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 132 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 003 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 663 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 808 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 714 | 6 765 | 60 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 625 | 117 627 | 67 936 | 1 508 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 339 | 124 392 | 67 936 | 1 568 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 321 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 000 | 99 149 | 143 118 | 672 031 |
6N | Sur stocks et en cours | 131 088 | 11 490 | 67 299 | 75 280 |
6T | Sur comptes clients | 23 645 | 3 963 | 7 664 | 19 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 734 | 15 453 | 74 962 | 95 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 870 734 | 114 602 | 218 080 | 767 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 340 | 202 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 262 | 15 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 945 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 573 | |||
VB | T. V. A. | 350 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 852 | 3 394 557 | 164 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 639 162 | 1 639 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 859 | 666 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 626 | 625 626 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 632 | 116 632 | ||
VW | T.V.A. | 456 531 | 456 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 961 | 94 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 503 | 1 670 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 457 | 121 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 730 | 5 389 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 995 | 60 479 | 8 516 | |
AN | Terrains | 287 760 | 55 696 | 232 064 | |
AP | Constructions | 1 079 860 | 855 123 | 224 737 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 015 | 289 675 | 63 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 486 | 307 823 | 113 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 386 | 16 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 227 502 | 1 568 795 | 658 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 621 | 20 621 | ||
BT | Marchandises | 1 372 452 | 75 280 | 1 297 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 351 | 19 945 | 2 871 406 | |
BZ | Autres créances | 516 377 | 516 377 | ||
CF | Disponibilités | 4 349 922 | 4 349 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 738 | 134 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 285 461 | 95 225 | 9 190 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 963 | 1 664 020 | 9 848 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 346 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 514 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 787 182 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 031 | |||
DQ | Provisions pour charges | 351 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 672 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 958 609 | |||
EA | Autres dettes | 1 670 503 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 389 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 593 045 | 242 716 | 17 835 761 | |
FG | Production vendue services | 699 429 | 1 872 | 701 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 292 474 | 244 589 | 18 537 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 768 | |||
FQ | Autres produits | 2 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 819 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 803 578 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 951 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 277 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 354 577 | |||
FZ | Charges sociales | 1 604 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 453 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 887 | |||
GE | Autres charges | 8 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 959 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 198 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 296 109 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 112 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 132 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 003 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 663 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 808 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 714 | 6 765 | 60 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 625 | 117 627 | 67 936 | 1 508 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 339 | 124 392 | 67 936 | 1 568 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 321 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 000 | 99 149 | 143 118 | 672 031 |
6N | Sur stocks et en cours | 131 088 | 11 490 | 67 299 | 75 280 |
6T | Sur comptes clients | 23 645 | 3 963 | 7 664 | 19 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 734 | 15 453 | 74 962 | 95 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 870 734 | 114 602 | 218 080 | 767 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 340 | 202 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 262 | 15 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 945 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 573 | |||
VB | T. V. A. | 350 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 852 | 3 394 557 | 164 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 639 162 | 1 639 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 859 | 666 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 626 | 625 626 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 632 | 116 632 | ||
VW | T.V.A. | 456 531 | 456 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 961 | 94 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 503 | 1 670 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 457 | 121 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 730 | 5 389 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 995 | 60 479 | 8 516 | |
AN | Terrains | 287 760 | 55 696 | 232 064 | |
AP | Constructions | 1 079 860 | 855 123 | 224 737 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 015 | 289 675 | 63 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 486 | 307 823 | 113 663 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 386 | 16 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 227 502 | 1 568 795 | 658 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 621 | 20 621 | ||
BT | Marchandises | 1 372 452 | 75 280 | 1 297 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 891 351 | 19 945 | 2 871 406 | |
BZ | Autres créances | 516 377 | 516 377 | ||
CF | Disponibilités | 4 349 922 | 4 349 922 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 134 738 | 134 738 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 285 461 | 95 225 | 9 190 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 963 | 1 664 020 | 9 848 943 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 346 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 514 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 787 182 | |||
DP | Provisions pour risques | 321 031 | |||
DQ | Provisions pour charges | 351 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 672 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 958 609 | |||
EA | Autres dettes | 1 670 503 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 457 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 389 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 943 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 593 045 | 242 716 | 17 835 761 | |
FG | Production vendue services | 699 429 | 1 872 | 701 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 292 474 | 244 589 | 18 537 063 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 768 | |||
FQ | Autres produits | 2 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 819 782 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 803 578 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 608 951 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 277 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 088 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 354 577 | |||
FZ | Charges sociales | 1 604 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 453 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 887 | |||
GE | Autres charges | 8 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 959 040 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 860 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 198 | |||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 157 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 296 109 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 324 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 112 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 629 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 120 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 262 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 132 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 003 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 663 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 514 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 808 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 714 | 6 765 | 60 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 625 | 117 627 | 67 936 | 1 508 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 339 | 124 392 | 67 936 | 1 568 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 321 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 716 000 | 99 149 | 143 118 | 672 031 |
6N | Sur stocks et en cours | 131 088 | 11 490 | 67 299 | 75 280 |
6T | Sur comptes clients | 23 645 | 3 963 | 7 664 | 19 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 734 | 15 453 | 74 962 | 95 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 870 734 | 114 602 | 218 080 | 767 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 340 | 202 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 262 | 15 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 945 | |||
UX | Autres créances clients | 2 825 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 573 | |||
VB | T. V. A. | 350 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 134 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 852 | 3 394 557 | 164 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 639 162 | 1 639 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 666 859 | 666 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 626 | 625 626 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 632 | 116 632 | ||
VW | T.V.A. | 456 531 | 456 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 961 | 94 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 503 | 1 670 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 457 | 121 457 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 730 | 5 389 730 |