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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 588 | 2 588 | 364 | |
CU | Autres participations | 2 443 098 | 2 443 098 | 2 439 098 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 000 | 496 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 227 925 | 1 227 925 | 1 216 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 169 611 | 2 588 | 4 167 023 | 3 656 183 |
BZ | Autres créances | 264 026 | 264 026 | 109 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 606 | 159 606 | 697 272 | |
CF | Disponibilités | 13 472 | 13 472 | 81 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 437 104 | 437 104 | 887 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 715 | 2 588 | 4 604 127 | 4 544 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 840 | 205 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 160 | 1 640 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 581 | 20 584 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 233 | 1 777 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 623 | 114 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 440 | 3 757 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 867 | 148 867 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 867 | 752 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 446 | 14 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604 | 18 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 820 | 33 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 127 | 4 544 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 820 | 33 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 040 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 894 | 16 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 408 | 16 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 632 | 8 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 207 860 | 104 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 204 | 11 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 201 | 2 495 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 184 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 448 | 119 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 096 | 119 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 728 | 127 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 606 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 065 | 13 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 448 | 144 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 825 | 30 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 623 | 114 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 | 363 | 2 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 | 363 | 2 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 148 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 752 827 | 603 960 | 148 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 752 827 | 603 960 | 148 867 | |
UJ | - Exceptionnelles | 603 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 400 | |||
VC | Groupe et associés | 253 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 026 | 264 026 | 496 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 604 | 15 604 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 204 770 | 204 770 | ||
VW | T.V.A. | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 42 446 | 42 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 820 | 267 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 588 | 2 588 | 364 | |
CU | Autres participations | 2 443 098 | 2 443 098 | 2 439 098 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 000 | 496 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 227 925 | 1 227 925 | 1 216 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 169 611 | 2 588 | 4 167 023 | 3 656 183 |
BZ | Autres créances | 264 026 | 264 026 | 109 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 606 | 159 606 | 697 272 | |
CF | Disponibilités | 13 472 | 13 472 | 81 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 437 104 | 437 104 | 887 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 715 | 2 588 | 4 604 127 | 4 544 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 840 | 205 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 160 | 1 640 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 581 | 20 584 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 233 | 1 777 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 623 | 114 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 440 | 3 757 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 867 | 148 867 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 867 | 752 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 446 | 14 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604 | 18 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 820 | 33 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 127 | 4 544 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 820 | 33 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 040 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 894 | 16 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 408 | 16 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 632 | 8 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 207 860 | 104 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 204 | 11 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 201 | 2 495 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 184 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 448 | 119 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 096 | 119 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 728 | 127 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 606 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 065 | 13 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 448 | 144 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 825 | 30 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 623 | 114 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 | 363 | 2 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 | 363 | 2 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 148 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 752 827 | 603 960 | 148 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 752 827 | 603 960 | 148 867 | |
UJ | - Exceptionnelles | 603 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 400 | |||
VC | Groupe et associés | 253 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 026 | 264 026 | 496 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 604 | 15 604 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 204 770 | 204 770 | ||
VW | T.V.A. | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 42 446 | 42 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 820 | 267 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 588 | 2 588 | 364 | |
CU | Autres participations | 2 443 098 | 2 443 098 | 2 439 098 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 000 | 496 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 227 925 | 1 227 925 | 1 216 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 169 611 | 2 588 | 4 167 023 | 3 656 183 |
BZ | Autres créances | 264 026 | 264 026 | 109 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 606 | 159 606 | 697 272 | |
CF | Disponibilités | 13 472 | 13 472 | 81 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 437 104 | 437 104 | 887 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 715 | 2 588 | 4 604 127 | 4 544 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 840 | 205 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 160 | 1 640 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 581 | 20 584 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 233 | 1 777 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 623 | 114 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 440 | 3 757 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 867 | 148 867 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 867 | 752 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 446 | 14 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604 | 18 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 820 | 33 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 127 | 4 544 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 820 | 33 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 040 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 894 | 16 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 408 | 16 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 632 | 8 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 207 860 | 104 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 204 | 11 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 201 | 2 495 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 184 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 448 | 119 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 096 | 119 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 728 | 127 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 606 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 065 | 13 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 448 | 144 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 825 | 30 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 623 | 114 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 | 363 | 2 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 | 363 | 2 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 148 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 752 827 | 603 960 | 148 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 752 827 | 603 960 | 148 867 | |
UJ | - Exceptionnelles | 603 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 400 | |||
VC | Groupe et associés | 253 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 026 | 264 026 | 496 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 604 | 15 604 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 204 770 | 204 770 | ||
VW | T.V.A. | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 42 446 | 42 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 820 | 267 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 588 | 2 588 | 364 | |
CU | Autres participations | 2 443 098 | 2 443 098 | 2 439 098 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 000 | 496 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 227 925 | 1 227 925 | 1 216 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 169 611 | 2 588 | 4 167 023 | 3 656 183 |
BZ | Autres créances | 264 026 | 264 026 | 109 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 606 | 159 606 | 697 272 | |
CF | Disponibilités | 13 472 | 13 472 | 81 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 437 104 | 437 104 | 887 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 715 | 2 588 | 4 604 127 | 4 544 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 840 | 205 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 160 | 1 640 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 581 | 20 584 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 233 | 1 777 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 623 | 114 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 440 | 3 757 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 867 | 148 867 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 867 | 752 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 446 | 14 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604 | 18 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 820 | 33 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 127 | 4 544 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 820 | 33 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 040 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 894 | 16 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 408 | 16 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 632 | 8 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 207 860 | 104 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 204 | 11 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 201 | 2 495 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 184 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 448 | 119 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 096 | 119 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 728 | 127 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 606 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 065 | 13 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 448 | 144 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 825 | 30 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 623 | 114 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 | 363 | 2 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 | 363 | 2 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 148 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 752 827 | 603 960 | 148 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 752 827 | 603 960 | 148 867 | |
UJ | - Exceptionnelles | 603 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 400 | |||
VC | Groupe et associés | 253 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 026 | 264 026 | 496 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 604 | 15 604 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 204 770 | 204 770 | ||
VW | T.V.A. | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 42 446 | 42 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 820 | 267 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 588 | 2 588 | 364 | |
CU | Autres participations | 2 443 098 | 2 443 098 | 2 439 098 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 000 | 496 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 227 925 | 1 227 925 | 1 216 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 169 611 | 2 588 | 4 167 023 | 3 656 183 |
BZ | Autres créances | 264 026 | 264 026 | 109 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 606 | 159 606 | 697 272 | |
CF | Disponibilités | 13 472 | 13 472 | 81 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 437 104 | 437 104 | 887 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 715 | 2 588 | 4 604 127 | 4 544 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 840 | 205 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 160 | 1 640 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 581 | 20 584 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 233 | 1 777 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 623 | 114 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 440 | 3 757 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 867 | 148 867 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 867 | 752 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 446 | 14 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604 | 18 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 820 | 33 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 127 | 4 544 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 820 | 33 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 040 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 894 | 16 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 408 | 16 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 632 | 8 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 207 860 | 104 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 204 | 11 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 201 | 2 495 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 184 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 448 | 119 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 096 | 119 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 728 | 127 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 606 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 065 | 13 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 448 | 144 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 825 | 30 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 623 | 114 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 | 363 | 2 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 | 363 | 2 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 148 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 752 827 | 603 960 | 148 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 752 827 | 603 960 | 148 867 | |
UJ | - Exceptionnelles | 603 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 400 | |||
VC | Groupe et associés | 253 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 026 | 264 026 | 496 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 604 | 15 604 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 204 770 | 204 770 | ||
VW | T.V.A. | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 42 446 | 42 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 820 | 267 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 588 | 2 588 | 364 | |
CU | Autres participations | 2 443 098 | 2 443 098 | 2 439 098 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 496 000 | 496 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 227 925 | 1 227 925 | 1 216 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 169 611 | 2 588 | 4 167 023 | 3 656 183 |
BZ | Autres créances | 264 026 | 264 026 | 109 411 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 606 | 159 606 | 697 272 | |
CF | Disponibilités | 13 472 | 13 472 | 81 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 437 104 | 437 104 | 887 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 715 | 2 588 | 4 604 127 | 4 544 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 205 840 | 205 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 160 | 1 640 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 581 | 20 584 | ||
DG | Autres réserves | 1 705 233 | 1 777 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 623 | 114 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 187 440 | 3 757 737 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 148 867 | 148 867 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 867 | 752 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 446 | 14 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604 | 18 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 820 | 33 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 127 | 4 544 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 820 | 33 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 040 | 25 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 894 | 16 426 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 | 367 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 408 | 16 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 632 | 8 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 207 860 | 104 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 204 | 11 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 201 | 2 495 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 184 | 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 448 | 119 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 096 | 119 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 728 | 127 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 606 960 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 065 | 13 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 448 | 144 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 825 | 30 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 623 | 114 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 | 363 | 2 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 | 363 | 2 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 148 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 752 827 | 603 960 | 148 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 752 827 | 603 960 | 148 867 | |
UJ | - Exceptionnelles | 603 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 496 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 400 | |||
VC | Groupe et associés | 253 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 026 | 264 026 | 496 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 604 | 15 604 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 204 770 | 204 770 | ||
VW | T.V.A. | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 42 446 | 42 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 820 | 267 820 |