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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 63 267 | 24 506 | 38 761 | 57 025 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 514 | 8 902 | 11 612 | 14 999 |
AH | Fonds commercial | 2 137 120 | 2 137 120 | 2 137 120 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 401 | 242 261 | 289 140 | 331 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 168 714 | 665 911 | 2 502 803 | 2 187 537 |
AV | Immobilisations en cours | 327 385 | 327 385 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 298 603 | 298 603 | 318 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 557 003 | 941 580 | 5 615 423 | 5 056 160 |
BN | En cours de production de biens | 240 686 | 240 686 | 113 794 | |
BT | Marchandises | 6 083 259 | 260 288 | 5 822 970 | 8 080 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 223 | 67 223 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 829 419 | 5 001 | 1 824 419 | 1 163 320 |
BZ | Autres créances | 516 239 | 516 239 | 386 812 | |
CF | Disponibilités | 2 071 321 | 2 071 321 | 298 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 374 773 | 374 773 | 162 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 182 921 | 265 289 | 10 917 632 | 10 205 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 739 924 | 1 206 869 | 16 533 055 | 15 261 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 840 000 | 6 840 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 762 948 | -4 762 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 667 800 | 2 077 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 211 | 2 503 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 549 | 3 177 201 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333 023 | 3 276 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 179 | 3 733 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 478 | 486 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 276 | 3 696 | ||
EA | Autres dettes | 138 734 | 3 477 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 803 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 865 255 | 13 184 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 533 055 | 15 261 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 777 420 | 35 267 950 | ||
FG | Production vendue services | 674 245 | 641 104 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 451 664 | 35 909 055 | ||
FM | Production stockée | 126 892 | 113 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 328 | 12 029 | ||
FQ | Autres produits | 894 | 14 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 822 774 | 36 050 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 397 636 | 34 162 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 155 712 | -1 960 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 982 783 | 4 945 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 646 | 90 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 609 | 1 488 209 | ||
FZ | Charges sociales | 642 678 | 599 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 303 | 288 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 945 | 412 730 | ||
GE | Autres charges | 34 249 | 3 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 619 560 | 40 031 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -796 786 | -3 980 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 166 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 515 | 280 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 669 | 280 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 669 | 3 886 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -988 456 | -94 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682 478 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 682 478 | 198 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 884 | 105 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 074 | 105 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 578 404 | 92 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 505 251 | 40 415 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 914 503 | 40 415 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -409 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 441 | 12 676 | 4 611 | 24 506 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915 | 3 987 | 8 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 469 | 418 640 | 33 936 | 908 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 544 824 | 435 303 | 38 547 | 941 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 63 267 | 24 506 | 38 761 | 57 025 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 514 | 8 902 | 11 612 | 14 999 |
AH | Fonds commercial | 2 137 120 | 2 137 120 | 2 137 120 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 401 | 242 261 | 289 140 | 331 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 168 714 | 665 911 | 2 502 803 | 2 187 537 |
AV | Immobilisations en cours | 327 385 | 327 385 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 298 603 | 298 603 | 318 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 557 003 | 941 580 | 5 615 423 | 5 056 160 |
BN | En cours de production de biens | 240 686 | 240 686 | 113 794 | |
BT | Marchandises | 6 083 259 | 260 288 | 5 822 970 | 8 080 785 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 223 | 67 223 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 829 419 | 5 001 | 1 824 419 | 1 163 320 |
BZ | Autres créances | 516 239 | 516 239 | 386 812 | |
CF | Disponibilités | 2 071 321 | 2 071 321 | 298 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 374 773 | 374 773 | 162 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 182 921 | 265 289 | 10 917 632 | 10 205 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 739 924 | 1 206 869 | 16 533 055 | 15 261 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 840 000 | 6 840 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 762 948 | -4 762 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 667 800 | 2 077 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 211 | 2 503 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 549 | 3 177 201 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333 023 | 3 276 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 179 | 3 733 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 478 | 486 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 276 | 3 696 | ||
EA | Autres dettes | 138 734 | 3 477 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 803 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 865 255 | 13 184 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 533 055 | 15 261 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 777 420 | 35 267 950 | ||
FG | Production vendue services | 674 245 | 641 104 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 451 664 | 35 909 055 | ||
FM | Production stockée | 126 892 | 113 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 328 | 12 029 | ||
FQ | Autres produits | 894 | 14 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 822 774 | 36 050 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 397 636 | 34 162 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 155 712 | -1 960 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 982 783 | 4 945 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 646 | 90 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 609 | 1 488 209 | ||
FZ | Charges sociales | 642 678 | 599 895 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 303 | 288 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 945 | 412 730 | ||
GE | Autres charges | 34 249 | 3 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 619 560 | 40 031 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -796 786 | -3 980 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 166 442 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 166 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 515 | 280 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 669 | 280 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 669 | 3 886 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -988 456 | -94 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682 478 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 682 478 | 198 042 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 884 | 105 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 074 | 105 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 578 404 | 92 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 505 251 | 40 415 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 914 503 | 40 415 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -409 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 441 | 12 676 | 4 611 | 24 506 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915 | 3 987 | 8 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 469 | 418 640 | 33 936 | 908 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 544 824 | 435 303 | 38 547 | 941 580 |