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de Saint-Germain-Laval
de Saint-Germain-Laval
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 598 | 7 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 987 | 23 758 | 1 228 | 4 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 528 | 2 528 | 2 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 113 | 31 356 | 3 757 | 6 676 |
BT | Marchandises | 1 627 671 | 1 627 671 | 1 013 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 711 703 | 197 857 | 1 513 846 | 1 758 692 |
BZ | Autres créances | 23 503 | 23 503 | 23 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
CF | Disponibilités | 722 733 | 722 733 | 1 100 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 739 | 3 739 | 3 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 097 349 | 197 857 | 3 899 492 | 3 900 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 462 | 229 213 | 3 903 249 | 3 907 040 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 528 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 2 511 328 | 2 465 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 775 | 45 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 617 453 | 2 553 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 | 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 582 | 1 205 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 271 | 127 888 | ||
EA | Autres dettes | 10 825 | 18 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 796 | 1 353 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 249 | 3 907 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 796 | 1 353 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 418 001 | 8 418 001 | 9 383 707 | |
FD | Production vendue biens | 242 593 | 242 593 | 189 505 | |
FG | Production vendue services | 147 | 147 | 2 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 660 741 | 8 660 741 | 9 575 319 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 699 | 126 459 | ||
FQ | Autres produits | 9 880 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 716 320 | 9 701 779 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 500 890 | 8 881 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -568 179 | 27 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 440 | 409 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 641 | 35 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 812 | 167 381 | ||
FZ | Charges sociales | 66 514 | 66 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 920 | 3 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 699 | |||
GE | Autres charges | 21 | 2 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 652 059 | 9 639 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 261 | 62 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 838 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 099 | 62 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 324 | 16 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 159 | 9 701 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 384 | 9 656 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 775 | 45 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598 | 7 598 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 839 | 2 920 | 23 758 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 437 | 2 920 | 31 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 699 | 45 699 | ||
6T | Sur comptes clients | 197 857 | 197 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 556 | 45 699 | 197 857 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 556 | 45 699 | 197 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 528 | 2 528 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 196 | |||
UX | Autres créances clients | 1 502 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 914 | |||
VB | T. V. A. | 12 949 | |||
VP | Divers | 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 473 | 1 741 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 | 1 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 582 | 1 163 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 456 | 16 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359 | 40 359 | ||
VW | T.V.A. | 53 457 | 53 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825 | 10 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 796 | 1 285 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 598 | 7 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 987 | 23 758 | 1 228 | 4 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 528 | 2 528 | 2 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 113 | 31 356 | 3 757 | 6 676 |
BT | Marchandises | 1 627 671 | 1 627 671 | 1 013 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 711 703 | 197 857 | 1 513 846 | 1 758 692 |
BZ | Autres créances | 23 503 | 23 503 | 23 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
CF | Disponibilités | 722 733 | 722 733 | 1 100 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 739 | 3 739 | 3 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 097 349 | 197 857 | 3 899 492 | 3 900 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 462 | 229 213 | 3 903 249 | 3 907 040 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 528 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 2 511 328 | 2 465 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 775 | 45 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 617 453 | 2 553 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 | 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 582 | 1 205 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 271 | 127 888 | ||
EA | Autres dettes | 10 825 | 18 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 796 | 1 353 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 249 | 3 907 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 796 | 1 353 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 418 001 | 8 418 001 | 9 383 707 | |
FD | Production vendue biens | 242 593 | 242 593 | 189 505 | |
FG | Production vendue services | 147 | 147 | 2 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 660 741 | 8 660 741 | 9 575 319 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 699 | 126 459 | ||
FQ | Autres produits | 9 880 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 716 320 | 9 701 779 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 500 890 | 8 881 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -568 179 | 27 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 440 | 409 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 641 | 35 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 812 | 167 381 | ||
FZ | Charges sociales | 66 514 | 66 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 920 | 3 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 699 | |||
GE | Autres charges | 21 | 2 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 652 059 | 9 639 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 261 | 62 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 838 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 099 | 62 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 324 | 16 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 159 | 9 701 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 384 | 9 656 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 775 | 45 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598 | 7 598 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 839 | 2 920 | 23 758 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 437 | 2 920 | 31 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 699 | 45 699 | ||
6T | Sur comptes clients | 197 857 | 197 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 556 | 45 699 | 197 857 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 556 | 45 699 | 197 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 528 | 2 528 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 196 | |||
UX | Autres créances clients | 1 502 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 914 | |||
VB | T. V. A. | 12 949 | |||
VP | Divers | 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 473 | 1 741 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 | 1 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 582 | 1 163 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 456 | 16 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359 | 40 359 | ||
VW | T.V.A. | 53 457 | 53 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825 | 10 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 796 | 1 285 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 598 | 7 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 987 | 23 758 | 1 228 | 4 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 528 | 2 528 | 2 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 113 | 31 356 | 3 757 | 6 676 |
BT | Marchandises | 1 627 671 | 1 627 671 | 1 013 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 711 703 | 197 857 | 1 513 846 | 1 758 692 |
BZ | Autres créances | 23 503 | 23 503 | 23 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
CF | Disponibilités | 722 733 | 722 733 | 1 100 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 739 | 3 739 | 3 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 097 349 | 197 857 | 3 899 492 | 3 900 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 462 | 229 213 | 3 903 249 | 3 907 040 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 528 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 2 511 328 | 2 465 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 775 | 45 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 617 453 | 2 553 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 | 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 582 | 1 205 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 271 | 127 888 | ||
EA | Autres dettes | 10 825 | 18 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 796 | 1 353 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 249 | 3 907 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 796 | 1 353 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 418 001 | 8 418 001 | 9 383 707 | |
FD | Production vendue biens | 242 593 | 242 593 | 189 505 | |
FG | Production vendue services | 147 | 147 | 2 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 660 741 | 8 660 741 | 9 575 319 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 699 | 126 459 | ||
FQ | Autres produits | 9 880 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 716 320 | 9 701 779 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 500 890 | 8 881 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -568 179 | 27 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 440 | 409 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 641 | 35 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 812 | 167 381 | ||
FZ | Charges sociales | 66 514 | 66 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 920 | 3 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 699 | |||
GE | Autres charges | 21 | 2 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 652 059 | 9 639 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 261 | 62 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 838 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 099 | 62 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 324 | 16 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 159 | 9 701 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 384 | 9 656 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 775 | 45 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598 | 7 598 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 839 | 2 920 | 23 758 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 437 | 2 920 | 31 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 699 | 45 699 | ||
6T | Sur comptes clients | 197 857 | 197 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 556 | 45 699 | 197 857 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 556 | 45 699 | 197 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 528 | 2 528 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 196 | |||
UX | Autres créances clients | 1 502 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 914 | |||
VB | T. V. A. | 12 949 | |||
VP | Divers | 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 473 | 1 741 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 | 1 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 582 | 1 163 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 456 | 16 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359 | 40 359 | ||
VW | T.V.A. | 53 457 | 53 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825 | 10 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 796 | 1 285 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 598 | 7 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 987 | 23 758 | 1 228 | 4 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 528 | 2 528 | 2 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 113 | 31 356 | 3 757 | 6 676 |
BT | Marchandises | 1 627 671 | 1 627 671 | 1 013 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 711 703 | 197 857 | 1 513 846 | 1 758 692 |
BZ | Autres créances | 23 503 | 23 503 | 23 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
CF | Disponibilités | 722 733 | 722 733 | 1 100 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 739 | 3 739 | 3 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 097 349 | 197 857 | 3 899 492 | 3 900 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 462 | 229 213 | 3 903 249 | 3 907 040 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 528 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 2 511 328 | 2 465 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 775 | 45 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 617 453 | 2 553 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 | 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 582 | 1 205 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 271 | 127 888 | ||
EA | Autres dettes | 10 825 | 18 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 796 | 1 353 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 249 | 3 907 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 796 | 1 353 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 418 001 | 8 418 001 | 9 383 707 | |
FD | Production vendue biens | 242 593 | 242 593 | 189 505 | |
FG | Production vendue services | 147 | 147 | 2 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 660 741 | 8 660 741 | 9 575 319 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 699 | 126 459 | ||
FQ | Autres produits | 9 880 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 716 320 | 9 701 779 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 500 890 | 8 881 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -568 179 | 27 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 440 | 409 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 641 | 35 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 812 | 167 381 | ||
FZ | Charges sociales | 66 514 | 66 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 920 | 3 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 699 | |||
GE | Autres charges | 21 | 2 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 652 059 | 9 639 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 261 | 62 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 838 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 099 | 62 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 324 | 16 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 159 | 9 701 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 384 | 9 656 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 775 | 45 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598 | 7 598 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 839 | 2 920 | 23 758 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 437 | 2 920 | 31 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 699 | 45 699 | ||
6T | Sur comptes clients | 197 857 | 197 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 556 | 45 699 | 197 857 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 556 | 45 699 | 197 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 528 | 2 528 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 196 | |||
UX | Autres créances clients | 1 502 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 914 | |||
VB | T. V. A. | 12 949 | |||
VP | Divers | 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 473 | 1 741 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 | 1 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 582 | 1 163 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 456 | 16 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359 | 40 359 | ||
VW | T.V.A. | 53 457 | 53 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825 | 10 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 796 | 1 285 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 598 | 7 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 987 | 23 758 | 1 228 | 4 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 528 | 2 528 | 2 528 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 113 | 31 356 | 3 757 | 6 676 |
BT | Marchandises | 1 627 671 | 1 627 671 | 1 013 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 711 703 | 197 857 | 1 513 846 | 1 758 692 |
BZ | Autres créances | 23 503 | 23 503 | 23 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
CF | Disponibilités | 722 733 | 722 733 | 1 100 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 739 | 3 739 | 3 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 097 349 | 197 857 | 3 899 492 | 3 900 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 462 | 229 213 | 3 903 249 | 3 907 040 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 528 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 2 511 328 | 2 465 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 775 | 45 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 617 453 | 2 553 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 | 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 582 | 1 205 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 271 | 127 888 | ||
EA | Autres dettes | 10 825 | 18 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 285 796 | 1 353 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 249 | 3 907 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 796 | 1 353 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 418 001 | 8 418 001 | 9 383 707 | |
FD | Production vendue biens | 242 593 | 242 593 | 189 505 | |
FG | Production vendue services | 147 | 147 | 2 107 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 660 741 | 8 660 741 | 9 575 319 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 699 | 126 459 | ||
FQ | Autres produits | 9 880 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 716 320 | 9 701 779 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 500 890 | 8 881 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -568 179 | 27 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 440 | 409 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 641 | 35 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 812 | 167 381 | ||
FZ | Charges sociales | 66 514 | 66 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 920 | 3 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 699 | |||
GE | Autres charges | 21 | 2 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 652 059 | 9 639 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 261 | 62 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 838 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 099 | 62 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 324 | 16 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 159 | 9 701 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 384 | 9 656 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 775 | 45 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598 | 7 598 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 839 | 2 920 | 23 758 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 437 | 2 920 | 31 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 699 | 45 699 | ||
6T | Sur comptes clients | 197 857 | 197 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 556 | 45 699 | 197 857 | |
7C | TOTAL GENERAL | 243 556 | 45 699 | 197 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 528 | 2 528 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 196 | |||
UX | Autres créances clients | 1 502 507 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 914 | |||
VB | T. V. A. | 12 949 | |||
VP | Divers | 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 473 | 1 741 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 | 1 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 582 | 1 163 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 456 | 16 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359 | 40 359 | ||
VW | T.V.A. | 53 457 | 53 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825 | 10 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 796 | 1 285 796 |