Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 031 | 10 601 | 430 | |
AP | Constructions | 94 902 | 80 235 | 14 668 | 9 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 465 | 382 152 | 90 313 | 130 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 746 112 | 537 636 | 208 476 | 259 374 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 130 | 10 130 | 10 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 334 641 | 1 010 624 | 324 016 | 409 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 731 | 37 731 | 30 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 662 273 | 1 710 | 4 660 563 | 4 848 085 |
BZ | Autres créances | 295 546 | 295 546 | 309 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 590 | 102 590 | 302 945 | |
CF | Disponibilités | 1 835 583 | 1 835 583 | 688 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 371 | 122 371 | 3 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 056 094 | 1 710 | 7 054 384 | 6 182 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 735 | 1 012 334 | 7 378 400 | 6 591 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 910 247 | 878 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 920 | 431 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 639 166 | 1 475 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 744 | 290 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 656 | 738 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 865 | 3 030 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 246 435 | 1 014 379 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 27 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 729 234 | 5 100 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 400 | 6 591 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 307 | 4 937 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 001 628 | 17 001 628 | 14 035 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 001 628 | 17 001 628 | 14 035 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 223 | 97 515 | ||
FQ | Autres produits | 51 216 | 36 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 188 066 | 14 169 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 180 635 | 3 280 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 323 | -31 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 002 952 | 8 079 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 539 | 77 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 352 695 | 1 226 004 | ||
FZ | Charges sociales | 757 993 | 719 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 964 | 135 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 710 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 9 340 | 9 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 516 505 | 13 544 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 561 | 624 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 230 | 3 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 230 | 3 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 647 | 17 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 647 | 17 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 584 | -13 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 144 | 611 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 335 | 62 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180 | 15 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 515 | 78 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 410 | 80 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 | 2 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 668 | 82 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 847 | -4 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 071 | 175 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 345 811 | 14 251 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 781 891 | 13 819 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 920 | 431 353 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 318 | 43 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 149 | 91 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529 | 72 | 10 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 494 | 137 892 | 38 362 | 1 000 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 022 | 137 964 | 38 362 | 1 010 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 6 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 104 074 | 1 710 | 104 074 | 1 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 074 | 1 710 | 104 074 | 1 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 074 | 1 710 | 110 074 | 11 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 710 | 110 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 052 | |||
UX | Autres créances clients | 4 660 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 983 | |||
VB | T. V. A. | 274 076 | |||
VP | Divers | 7 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 320 | 5 080 190 | 10 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 641 | 124 714 | 63 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 865 | 3 742 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 109 | 11 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 006 | 150 006 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 223 | 1 068 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097 | 17 097 | ||
VI | Groupe et associés | 544 656 | 544 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 234 | 5 665 307 | 63 927 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 031 | 10 601 | 430 | |
AP | Constructions | 94 902 | 80 235 | 14 668 | 9 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 465 | 382 152 | 90 313 | 130 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 746 112 | 537 636 | 208 476 | 259 374 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 130 | 10 130 | 10 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 334 641 | 1 010 624 | 324 016 | 409 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 731 | 37 731 | 30 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 662 273 | 1 710 | 4 660 563 | 4 848 085 |
BZ | Autres créances | 295 546 | 295 546 | 309 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 590 | 102 590 | 302 945 | |
CF | Disponibilités | 1 835 583 | 1 835 583 | 688 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 371 | 122 371 | 3 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 056 094 | 1 710 | 7 054 384 | 6 182 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 735 | 1 012 334 | 7 378 400 | 6 591 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 910 247 | 878 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 920 | 431 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 639 166 | 1 475 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 744 | 290 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 656 | 738 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 865 | 3 030 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 246 435 | 1 014 379 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 27 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 729 234 | 5 100 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 400 | 6 591 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 307 | 4 937 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 001 628 | 17 001 628 | 14 035 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 001 628 | 17 001 628 | 14 035 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 223 | 97 515 | ||
FQ | Autres produits | 51 216 | 36 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 188 066 | 14 169 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 180 635 | 3 280 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 323 | -31 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 002 952 | 8 079 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 539 | 77 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 352 695 | 1 226 004 | ||
FZ | Charges sociales | 757 993 | 719 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 964 | 135 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 710 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 9 340 | 9 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 516 505 | 13 544 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 561 | 624 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 230 | 3 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 230 | 3 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 647 | 17 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 647 | 17 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 584 | -13 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 144 | 611 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 335 | 62 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180 | 15 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 515 | 78 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 410 | 80 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 | 2 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 668 | 82 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 847 | -4 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 071 | 175 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 345 811 | 14 251 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 781 891 | 13 819 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 920 | 431 353 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 318 | 43 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 149 | 91 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529 | 72 | 10 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 494 | 137 892 | 38 362 | 1 000 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 022 | 137 964 | 38 362 | 1 010 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 6 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 104 074 | 1 710 | 104 074 | 1 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 074 | 1 710 | 104 074 | 1 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 074 | 1 710 | 110 074 | 11 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 710 | 110 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 052 | |||
UX | Autres créances clients | 4 660 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 983 | |||
VB | T. V. A. | 274 076 | |||
VP | Divers | 7 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 320 | 5 080 190 | 10 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 641 | 124 714 | 63 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 865 | 3 742 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 109 | 11 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 006 | 150 006 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 223 | 1 068 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097 | 17 097 | ||
VI | Groupe et associés | 544 656 | 544 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 234 | 5 665 307 | 63 927 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 031 | 10 601 | 430 | |
AP | Constructions | 94 902 | 80 235 | 14 668 | 9 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 465 | 382 152 | 90 313 | 130 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 746 112 | 537 636 | 208 476 | 259 374 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 130 | 10 130 | 10 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 334 641 | 1 010 624 | 324 016 | 409 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 731 | 37 731 | 30 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 662 273 | 1 710 | 4 660 563 | 4 848 085 |
BZ | Autres créances | 295 546 | 295 546 | 309 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 590 | 102 590 | 302 945 | |
CF | Disponibilités | 1 835 583 | 1 835 583 | 688 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 371 | 122 371 | 3 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 056 094 | 1 710 | 7 054 384 | 6 182 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 735 | 1 012 334 | 7 378 400 | 6 591 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 910 247 | 878 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 920 | 431 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 639 166 | 1 475 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 744 | 290 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 656 | 738 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 865 | 3 030 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 246 435 | 1 014 379 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 27 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 729 234 | 5 100 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 400 | 6 591 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 307 | 4 937 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 001 628 | 17 001 628 | 14 035 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 001 628 | 17 001 628 | 14 035 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 223 | 97 515 | ||
FQ | Autres produits | 51 216 | 36 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 188 066 | 14 169 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 180 635 | 3 280 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 323 | -31 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 002 952 | 8 079 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 539 | 77 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 352 695 | 1 226 004 | ||
FZ | Charges sociales | 757 993 | 719 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 964 | 135 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 710 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 9 340 | 9 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 516 505 | 13 544 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 561 | 624 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 230 | 3 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 230 | 3 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 647 | 17 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 647 | 17 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 584 | -13 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 144 | 611 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 335 | 62 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180 | 15 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 515 | 78 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 410 | 80 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 | 2 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 668 | 82 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 847 | -4 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 071 | 175 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 345 811 | 14 251 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 781 891 | 13 819 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 920 | 431 353 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 318 | 43 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 149 | 91 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529 | 72 | 10 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 494 | 137 892 | 38 362 | 1 000 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 022 | 137 964 | 38 362 | 1 010 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 6 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 104 074 | 1 710 | 104 074 | 1 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 074 | 1 710 | 104 074 | 1 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 074 | 1 710 | 110 074 | 11 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 710 | 110 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 052 | |||
UX | Autres créances clients | 4 660 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 983 | |||
VB | T. V. A. | 274 076 | |||
VP | Divers | 7 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 320 | 5 080 190 | 10 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 641 | 124 714 | 63 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 865 | 3 742 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 109 | 11 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 006 | 150 006 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 223 | 1 068 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097 | 17 097 | ||
VI | Groupe et associés | 544 656 | 544 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 234 | 5 665 307 | 63 927 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 031 | 10 601 | 430 | |
AP | Constructions | 94 902 | 80 235 | 14 668 | 9 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 465 | 382 152 | 90 313 | 130 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 746 112 | 537 636 | 208 476 | 259 374 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 130 | 10 130 | 10 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 334 641 | 1 010 624 | 324 016 | 409 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 731 | 37 731 | 30 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 662 273 | 1 710 | 4 660 563 | 4 848 085 |
BZ | Autres créances | 295 546 | 295 546 | 309 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 590 | 102 590 | 302 945 | |
CF | Disponibilités | 1 835 583 | 1 835 583 | 688 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 371 | 122 371 | 3 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 056 094 | 1 710 | 7 054 384 | 6 182 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 735 | 1 012 334 | 7 378 400 | 6 591 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 910 247 | 878 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 920 | 431 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 639 166 | 1 475 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 744 | 290 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 656 | 738 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 865 | 3 030 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 246 435 | 1 014 379 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 27 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 729 234 | 5 100 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 400 | 6 591 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 307 | 4 937 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 001 628 | 17 001 628 | 14 035 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 001 628 | 17 001 628 | 14 035 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 223 | 97 515 | ||
FQ | Autres produits | 51 216 | 36 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 188 066 | 14 169 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 180 635 | 3 280 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 323 | -31 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 002 952 | 8 079 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 539 | 77 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 352 695 | 1 226 004 | ||
FZ | Charges sociales | 757 993 | 719 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 964 | 135 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 710 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 9 340 | 9 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 516 505 | 13 544 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 561 | 624 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 230 | 3 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 230 | 3 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 647 | 17 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 647 | 17 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 584 | -13 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 144 | 611 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 335 | 62 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180 | 15 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 515 | 78 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 410 | 80 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 | 2 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 668 | 82 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 847 | -4 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 071 | 175 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 345 811 | 14 251 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 781 891 | 13 819 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 920 | 431 353 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 318 | 43 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 149 | 91 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529 | 72 | 10 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 494 | 137 892 | 38 362 | 1 000 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 022 | 137 964 | 38 362 | 1 010 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 6 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 104 074 | 1 710 | 104 074 | 1 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 074 | 1 710 | 104 074 | 1 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 074 | 1 710 | 110 074 | 11 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 710 | 110 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 052 | |||
UX | Autres créances clients | 4 660 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 983 | |||
VB | T. V. A. | 274 076 | |||
VP | Divers | 7 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 320 | 5 080 190 | 10 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 641 | 124 714 | 63 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 865 | 3 742 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 109 | 11 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 006 | 150 006 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 223 | 1 068 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097 | 17 097 | ||
VI | Groupe et associés | 544 656 | 544 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 234 | 5 665 307 | 63 927 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 031 | 10 601 | 430 | |
AP | Constructions | 94 902 | 80 235 | 14 668 | 9 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 465 | 382 152 | 90 313 | 130 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 746 112 | 537 636 | 208 476 | 259 374 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 130 | 10 130 | 10 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 334 641 | 1 010 624 | 324 016 | 409 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 731 | 37 731 | 30 408 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 662 273 | 1 710 | 4 660 563 | 4 848 085 |
BZ | Autres créances | 295 546 | 295 546 | 309 493 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 590 | 102 590 | 302 945 | |
CF | Disponibilités | 1 835 583 | 1 835 583 | 688 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 371 | 122 371 | 3 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 056 094 | 1 710 | 7 054 384 | 6 182 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 735 | 1 012 334 | 7 378 400 | 6 591 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 910 247 | 878 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 920 | 431 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 639 166 | 1 475 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 744 | 290 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 656 | 738 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 865 | 3 030 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 246 435 | 1 014 379 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 27 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 729 234 | 5 100 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 400 | 6 591 826 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 307 | 4 937 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 001 628 | 17 001 628 | 14 035 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 001 628 | 17 001 628 | 14 035 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 223 | 97 515 | ||
FQ | Autres produits | 51 216 | 36 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 188 066 | 14 169 278 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 180 635 | 3 280 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 323 | -31 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 002 952 | 8 079 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 539 | 77 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 352 695 | 1 226 004 | ||
FZ | Charges sociales | 757 993 | 719 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 964 | 135 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 710 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000 | |||
GE | Autres charges | 9 340 | 9 621 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 516 505 | 13 544 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 671 561 | 624 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 230 | 3 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 230 | 3 695 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 647 | 17 084 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 647 | 17 084 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 584 | -13 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 144 | 611 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 335 | 62 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180 | 15 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 515 | 78 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 410 | 80 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 | 2 583 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 668 | 82 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 847 | -4 373 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 071 | 175 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 345 811 | 14 251 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 781 891 | 13 819 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 920 | 431 353 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 318 | 43 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 149 | 91 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529 | 72 | 10 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 494 | 137 892 | 38 362 | 1 000 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 022 | 137 964 | 38 362 | 1 010 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 6 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 104 074 | 1 710 | 104 074 | 1 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 074 | 1 710 | 104 074 | 1 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 074 | 1 710 | 110 074 | 11 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 710 | 110 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 130 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 052 | |||
UX | Autres créances clients | 4 660 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 983 | |||
VB | T. V. A. | 274 076 | |||
VP | Divers | 7 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 320 | 5 080 190 | 10 130 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 641 | 124 714 | 63 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 865 | 3 742 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 109 | 11 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 006 | 150 006 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 223 | 1 068 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097 | 17 097 | ||
VI | Groupe et associés | 544 656 | 544 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 234 | 5 665 307 | 63 927 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 478 |