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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 | 2 190 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 582 | 129 901 | 338 681 | 385 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690 | 946 | 3 744 | 4 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 992 | 157 151 | 82 841 | 115 747 |
CU | Autres participations | 5 401 909 | 5 401 909 | 5 401 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 118 463 | 290 188 | 5 828 275 | 5 908 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | 174 600 | |
BZ | Autres créances | 1 497 479 | 1 497 479 | 1 572 930 | |
CF | Disponibilités | 2 076 611 | 2 076 611 | 1 885 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 650 | 3 650 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 757 740 | 3 757 740 | 3 638 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 203 | 290 188 | 9 586 015 | 9 547 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 824 | 179 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 536 | 266 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 982 | 17 734 | ||
DG | Autres réserves | 7 549 439 | 6 700 893 | ||
DH | Report à nouveau | 1 234 953 | 1 288 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 467 | 848 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 377 201 | 9 302 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 117 | 135 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191 | 12 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 505 | 97 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 813 | 244 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 015 | 9 547 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 586 318 | 12 000 | 598 318 | 597 318 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 586 318 | 12 000 | 598 318 | 597 318 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 004 | 10 587 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 608 322 | 607 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 839 | 83 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 732 | 32 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 027 | 286 574 | ||
FZ | Charges sociales | 147 950 | 160 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 130 | 31 431 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 684 | 594 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 638 | 13 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 287 663 | 700 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 23 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 978 | 838 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 333 | 2 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 333 | 2 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 296 645 | 835 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 283 | 848 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | 750 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 750 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 15 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 207 | 546 525 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 858 | 46 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 138 | 608 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 638 | 141 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 178 | 141 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 800 | 2 196 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 333 | 1 347 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 467 | 848 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 233 | 46 858 | 132 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 745 | 43 130 | 4 778 | 158 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 978 | 89 988 | 4 778 | 290 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 | 2 190 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 582 | 129 901 | 338 681 | 385 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690 | 946 | 3 744 | 4 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 992 | 157 151 | 82 841 | 115 747 |
CU | Autres participations | 5 401 909 | 5 401 909 | 5 401 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 118 463 | 290 188 | 5 828 275 | 5 908 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | 174 600 | |
BZ | Autres créances | 1 497 479 | 1 497 479 | 1 572 930 | |
CF | Disponibilités | 2 076 611 | 2 076 611 | 1 885 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 650 | 3 650 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 757 740 | 3 757 740 | 3 638 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 203 | 290 188 | 9 586 015 | 9 547 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 824 | 179 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 536 | 266 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 982 | 17 734 | ||
DG | Autres réserves | 7 549 439 | 6 700 893 | ||
DH | Report à nouveau | 1 234 953 | 1 288 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 467 | 848 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 377 201 | 9 302 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 117 | 135 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191 | 12 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 505 | 97 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 813 | 244 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 015 | 9 547 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 586 318 | 12 000 | 598 318 | 597 318 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 586 318 | 12 000 | 598 318 | 597 318 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 004 | 10 587 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 608 322 | 607 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 839 | 83 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 732 | 32 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 027 | 286 574 | ||
FZ | Charges sociales | 147 950 | 160 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 130 | 31 431 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 684 | 594 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 638 | 13 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 287 663 | 700 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 23 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 978 | 838 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 333 | 2 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 333 | 2 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 296 645 | 835 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 283 | 848 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | 750 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 750 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 15 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 207 | 546 525 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 858 | 46 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 138 | 608 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 638 | 141 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 178 | 141 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 800 | 2 196 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 333 | 1 347 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 467 | 848 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 233 | 46 858 | 132 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 745 | 43 130 | 4 778 | 158 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 978 | 89 988 | 4 778 | 290 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 | 2 190 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 582 | 129 901 | 338 681 | 385 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690 | 946 | 3 744 | 4 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 992 | 157 151 | 82 841 | 115 747 |
CU | Autres participations | 5 401 909 | 5 401 909 | 5 401 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 118 463 | 290 188 | 5 828 275 | 5 908 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | 174 600 | |
BZ | Autres créances | 1 497 479 | 1 497 479 | 1 572 930 | |
CF | Disponibilités | 2 076 611 | 2 076 611 | 1 885 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 650 | 3 650 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 757 740 | 3 757 740 | 3 638 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 203 | 290 188 | 9 586 015 | 9 547 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 824 | 179 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 536 | 266 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 982 | 17 734 | ||
DG | Autres réserves | 7 549 439 | 6 700 893 | ||
DH | Report à nouveau | 1 234 953 | 1 288 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 467 | 848 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 377 201 | 9 302 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 117 | 135 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191 | 12 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 505 | 97 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 813 | 244 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 015 | 9 547 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 586 318 | 12 000 | 598 318 | 597 318 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 586 318 | 12 000 | 598 318 | 597 318 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 004 | 10 587 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 608 322 | 607 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 839 | 83 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 732 | 32 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 027 | 286 574 | ||
FZ | Charges sociales | 147 950 | 160 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 130 | 31 431 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 684 | 594 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 638 | 13 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 287 663 | 700 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 23 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 978 | 838 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 333 | 2 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 333 | 2 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 296 645 | 835 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 283 | 848 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | 750 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 750 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 15 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 207 | 546 525 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 858 | 46 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 138 | 608 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 638 | 141 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 178 | 141 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 800 | 2 196 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 333 | 1 347 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 467 | 848 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 233 | 46 858 | 132 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 745 | 43 130 | 4 778 | 158 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 978 | 89 988 | 4 778 | 290 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 | 2 190 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 582 | 129 901 | 338 681 | 385 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690 | 946 | 3 744 | 4 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 992 | 157 151 | 82 841 | 115 747 |
CU | Autres participations | 5 401 909 | 5 401 909 | 5 401 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 118 463 | 290 188 | 5 828 275 | 5 908 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | 174 600 | |
BZ | Autres créances | 1 497 479 | 1 497 479 | 1 572 930 | |
CF | Disponibilités | 2 076 611 | 2 076 611 | 1 885 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 650 | 3 650 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 757 740 | 3 757 740 | 3 638 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 203 | 290 188 | 9 586 015 | 9 547 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 824 | 179 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 536 | 266 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 982 | 17 734 | ||
DG | Autres réserves | 7 549 439 | 6 700 893 | ||
DH | Report à nouveau | 1 234 953 | 1 288 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 467 | 848 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 377 201 | 9 302 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 117 | 135 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191 | 12 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 505 | 97 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 813 | 244 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 015 | 9 547 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 586 318 | 12 000 | 598 318 | 597 318 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 586 318 | 12 000 | 598 318 | 597 318 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 004 | 10 587 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 608 322 | 607 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 839 | 83 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 732 | 32 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 027 | 286 574 | ||
FZ | Charges sociales | 147 950 | 160 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 130 | 31 431 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 684 | 594 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 638 | 13 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 287 663 | 700 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 23 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 978 | 838 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 333 | 2 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 333 | 2 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 296 645 | 835 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 283 | 848 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | 750 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 750 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 15 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 207 | 546 525 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 858 | 46 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 138 | 608 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 638 | 141 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 178 | 141 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 800 | 2 196 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 333 | 1 347 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 467 | 848 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 233 | 46 858 | 132 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 745 | 43 130 | 4 778 | 158 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 978 | 89 988 | 4 778 | 290 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 | 2 190 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 582 | 129 901 | 338 681 | 385 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690 | 946 | 3 744 | 4 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 992 | 157 151 | 82 841 | 115 747 |
CU | Autres participations | 5 401 909 | 5 401 909 | 5 401 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 118 463 | 290 188 | 5 828 275 | 5 908 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | 174 600 | |
BZ | Autres créances | 1 497 479 | 1 497 479 | 1 572 930 | |
CF | Disponibilités | 2 076 611 | 2 076 611 | 1 885 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 650 | 3 650 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 757 740 | 3 757 740 | 3 638 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 203 | 290 188 | 9 586 015 | 9 547 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 824 | 179 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 536 | 266 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 982 | 17 734 | ||
DG | Autres réserves | 7 549 439 | 6 700 893 | ||
DH | Report à nouveau | 1 234 953 | 1 288 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 467 | 848 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 377 201 | 9 302 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 117 | 135 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191 | 12 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 505 | 97 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 813 | 244 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 015 | 9 547 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 586 318 | 12 000 | 598 318 | 597 318 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 586 318 | 12 000 | 598 318 | 597 318 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 004 | 10 587 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 608 322 | 607 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 839 | 83 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 732 | 32 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 027 | 286 574 | ||
FZ | Charges sociales | 147 950 | 160 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 130 | 31 431 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 684 | 594 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 638 | 13 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 287 663 | 700 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 23 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 978 | 838 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 333 | 2 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 333 | 2 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 296 645 | 835 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 283 | 848 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | 750 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 750 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 15 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 207 | 546 525 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 858 | 46 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 138 | 608 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 638 | 141 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 178 | 141 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 800 | 2 196 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 333 | 1 347 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 467 | 848 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 233 | 46 858 | 132 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 745 | 43 130 | 4 778 | 158 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 978 | 89 988 | 4 778 | 290 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 | 2 190 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 468 582 | 129 901 | 338 681 | 385 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690 | 946 | 3 744 | 4 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 992 | 157 151 | 82 841 | 115 747 |
CU | Autres participations | 5 401 909 | 5 401 909 | 5 401 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 118 463 | 290 188 | 5 828 275 | 5 908 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 180 000 | 180 000 | 174 600 | |
BZ | Autres créances | 1 497 479 | 1 497 479 | 1 572 930 | |
CF | Disponibilités | 2 076 611 | 2 076 611 | 1 885 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 650 | 3 650 | 4 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 757 740 | 3 757 740 | 3 638 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 203 | 290 188 | 9 586 015 | 9 547 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 824 | 179 824 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 536 | 266 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 982 | 17 734 | ||
DG | Autres réserves | 7 549 439 | 6 700 893 | ||
DH | Report à nouveau | 1 234 953 | 1 288 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 467 | 848 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 377 201 | 9 302 534 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 117 | 135 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191 | 12 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 505 | 97 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 813 | 244 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 015 | 9 547 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 586 318 | 12 000 | 598 318 | 597 318 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 586 318 | 12 000 | 598 318 | 597 318 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 004 | 10 587 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 608 322 | 607 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 839 | 83 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 732 | 32 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 291 027 | 286 574 | ||
FZ | Charges sociales | 147 950 | 160 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 130 | 31 431 | ||
GE | Autres charges | 6 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 684 | 594 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 638 | 13 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 287 663 | 700 021 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 23 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 978 | 838 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 333 | 2 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 333 | 2 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 296 645 | 835 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 283 | 848 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | 750 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 750 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 15 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 207 | 546 525 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 858 | 46 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 138 | 608 733 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 638 | 141 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 178 | 141 511 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 800 | 2 196 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 333 | 1 347 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 467 | 848 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 233 | 46 858 | 132 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 745 | 43 130 | 4 778 | 158 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 978 | 89 988 | 4 778 | 290 188 |