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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 595 | 4 595 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 167 257 | 68 396 | 98 861 | 104 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 832 | 557 922 | 70 910 | 79 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 647 092 | 1 235 161 | 411 931 | 462 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 139 | 139 | 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 478 405 | 1 866 074 | 612 331 | 677 097 |
BT | Marchandises | 1 831 391 | 133 000 | 1 698 391 | 1 618 992 |
BZ | Autres créances | 18 039 | 18 039 | 23 834 | |
CF | Disponibilités | 168 570 | 168 570 | 108 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 018 | 19 018 | 18 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 171 145 | 133 993 | 2 037 152 | 1 899 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 550 | 2 000 068 | 2 649 483 | 2 576 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 180 000 | 2 130 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 009 | 11 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 872 | 59 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 869 | 12 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 750 | 2 323 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436 | 32 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 | 30 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 284 | 63 767 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 184 733 | 253 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 483 | 2 576 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 571 | 212 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 297 | 2 157 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 409 | 2 252 023 | ||
FN | Production immobilisée | 4 437 | 2 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 743 | 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 911 | 36 098 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 520 | 2 290 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 404 | 1 461 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 208 | -115 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 190 | 264 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 793 | 20 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 134 | 230 937 | ||
FZ | Charges sociales | 76 123 | 71 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 216 | 152 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 000 | |||
GE | Autres charges | 1 748 | 8 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 399 | 2 236 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 121 | 53 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 | 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 394 | 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -394 | -558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 727 | 52 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 5 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 218 | 24 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239 | 30 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 11 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 11 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 149 | 18 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 004 | 12 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 759 | 2 320 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 887 | 2 261 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 872 | 59 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595 | 4 595 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 264 | 131 216 | 1 861 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 859 | 131 216 | 1 866 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 088 | 4 218 | 7 869 | |
6N | Sur stocks et en cours | 197 191 | 64 191 | 133 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 161 | 168 | 993 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 352 | 64 359 | 133 993 | |
7C | TOTAL GENERAL | 210 440 | 68 577 | 141 863 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 188 | |||
UX | Autres créances clients | 85 151 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 945 | |||
VB | T. V. A. | 7 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 536 | 122 208 | 1 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 436 | 10 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 851 | 85 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 823 | 10 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122 | 23 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 945 | 34 945 | ||
VW | T.V.A. | 5 423 | 5 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970 | 10 970 | ||
VI | Groupe et associés | 3 162 | 3 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 733 | 181 571 | 3 162 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 595 | 4 595 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 167 257 | 68 396 | 98 861 | 104 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 832 | 557 922 | 70 910 | 79 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 647 092 | 1 235 161 | 411 931 | 462 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 139 | 139 | 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 478 405 | 1 866 074 | 612 331 | 677 097 |
BT | Marchandises | 1 831 391 | 133 000 | 1 698 391 | 1 618 992 |
BZ | Autres créances | 18 039 | 18 039 | 23 834 | |
CF | Disponibilités | 168 570 | 168 570 | 108 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 018 | 19 018 | 18 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 171 145 | 133 993 | 2 037 152 | 1 899 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 550 | 2 000 068 | 2 649 483 | 2 576 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 180 000 | 2 130 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 009 | 11 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 872 | 59 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 869 | 12 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 750 | 2 323 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436 | 32 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 | 30 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 284 | 63 767 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 184 733 | 253 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 483 | 2 576 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 571 | 212 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 297 | 2 157 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 409 | 2 252 023 | ||
FN | Production immobilisée | 4 437 | 2 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 743 | 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 911 | 36 098 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 520 | 2 290 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 404 | 1 461 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 208 | -115 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 190 | 264 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 793 | 20 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 134 | 230 937 | ||
FZ | Charges sociales | 76 123 | 71 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 216 | 152 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 000 | |||
GE | Autres charges | 1 748 | 8 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 399 | 2 236 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 121 | 53 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 | 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 394 | 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -394 | -558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 727 | 52 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 5 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 218 | 24 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239 | 30 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 11 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 11 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 149 | 18 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 004 | 12 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 759 | 2 320 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 887 | 2 261 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 872 | 59 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595 | 4 595 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 264 | 131 216 | 1 861 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 859 | 131 216 | 1 866 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 088 | 4 218 | 7 869 | |
6N | Sur stocks et en cours | 197 191 | 64 191 | 133 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 161 | 168 | 993 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 352 | 64 359 | 133 993 | |
7C | TOTAL GENERAL | 210 440 | 68 577 | 141 863 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 188 | |||
UX | Autres créances clients | 85 151 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 945 | |||
VB | T. V. A. | 7 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 536 | 122 208 | 1 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 436 | 10 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 851 | 85 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 823 | 10 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122 | 23 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 945 | 34 945 | ||
VW | T.V.A. | 5 423 | 5 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970 | 10 970 | ||
VI | Groupe et associés | 3 162 | 3 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 733 | 181 571 | 3 162 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 595 | 4 595 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 167 257 | 68 396 | 98 861 | 104 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 832 | 557 922 | 70 910 | 79 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 647 092 | 1 235 161 | 411 931 | 462 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 139 | 139 | 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 478 405 | 1 866 074 | 612 331 | 677 097 |
BT | Marchandises | 1 831 391 | 133 000 | 1 698 391 | 1 618 992 |
BZ | Autres créances | 18 039 | 18 039 | 23 834 | |
CF | Disponibilités | 168 570 | 168 570 | 108 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 018 | 19 018 | 18 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 171 145 | 133 993 | 2 037 152 | 1 899 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 550 | 2 000 068 | 2 649 483 | 2 576 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 180 000 | 2 130 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 009 | 11 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 872 | 59 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 869 | 12 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 750 | 2 323 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436 | 32 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 | 30 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 284 | 63 767 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 184 733 | 253 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 483 | 2 576 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 571 | 212 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 297 | 2 157 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 409 | 2 252 023 | ||
FN | Production immobilisée | 4 437 | 2 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 743 | 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 911 | 36 098 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 520 | 2 290 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 404 | 1 461 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 208 | -115 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 190 | 264 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 793 | 20 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 134 | 230 937 | ||
FZ | Charges sociales | 76 123 | 71 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 216 | 152 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 000 | |||
GE | Autres charges | 1 748 | 8 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 399 | 2 236 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 121 | 53 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 | 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 394 | 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -394 | -558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 727 | 52 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 5 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 218 | 24 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239 | 30 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 11 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 11 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 149 | 18 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 004 | 12 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 759 | 2 320 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 887 | 2 261 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 872 | 59 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595 | 4 595 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 264 | 131 216 | 1 861 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 859 | 131 216 | 1 866 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 088 | 4 218 | 7 869 | |
6N | Sur stocks et en cours | 197 191 | 64 191 | 133 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 161 | 168 | 993 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 352 | 64 359 | 133 993 | |
7C | TOTAL GENERAL | 210 440 | 68 577 | 141 863 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 188 | |||
UX | Autres créances clients | 85 151 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 945 | |||
VB | T. V. A. | 7 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 536 | 122 208 | 1 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 436 | 10 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 851 | 85 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 823 | 10 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122 | 23 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 945 | 34 945 | ||
VW | T.V.A. | 5 423 | 5 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970 | 10 970 | ||
VI | Groupe et associés | 3 162 | 3 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 733 | 181 571 | 3 162 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 595 | 4 595 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 167 257 | 68 396 | 98 861 | 104 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 832 | 557 922 | 70 910 | 79 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 647 092 | 1 235 161 | 411 931 | 462 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 139 | 139 | 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 478 405 | 1 866 074 | 612 331 | 677 097 |
BT | Marchandises | 1 831 391 | 133 000 | 1 698 391 | 1 618 992 |
BZ | Autres créances | 18 039 | 18 039 | 23 834 | |
CF | Disponibilités | 168 570 | 168 570 | 108 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 018 | 19 018 | 18 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 171 145 | 133 993 | 2 037 152 | 1 899 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 550 | 2 000 068 | 2 649 483 | 2 576 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 180 000 | 2 130 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 009 | 11 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 872 | 59 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 869 | 12 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 750 | 2 323 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436 | 32 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 | 30 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 284 | 63 767 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 184 733 | 253 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 483 | 2 576 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 571 | 212 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 297 | 2 157 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 409 | 2 252 023 | ||
FN | Production immobilisée | 4 437 | 2 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 743 | 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 911 | 36 098 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 520 | 2 290 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 404 | 1 461 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 208 | -115 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 190 | 264 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 793 | 20 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 134 | 230 937 | ||
FZ | Charges sociales | 76 123 | 71 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 216 | 152 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 000 | |||
GE | Autres charges | 1 748 | 8 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 399 | 2 236 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 121 | 53 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 | 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 394 | 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -394 | -558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 727 | 52 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 5 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 218 | 24 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239 | 30 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 11 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 11 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 149 | 18 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 004 | 12 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 759 | 2 320 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 887 | 2 261 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 872 | 59 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595 | 4 595 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 264 | 131 216 | 1 861 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 859 | 131 216 | 1 866 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 088 | 4 218 | 7 869 | |
6N | Sur stocks et en cours | 197 191 | 64 191 | 133 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 161 | 168 | 993 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 352 | 64 359 | 133 993 | |
7C | TOTAL GENERAL | 210 440 | 68 577 | 141 863 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 188 | |||
UX | Autres créances clients | 85 151 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 945 | |||
VB | T. V. A. | 7 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 536 | 122 208 | 1 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 436 | 10 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 851 | 85 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 823 | 10 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122 | 23 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 945 | 34 945 | ||
VW | T.V.A. | 5 423 | 5 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970 | 10 970 | ||
VI | Groupe et associés | 3 162 | 3 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 733 | 181 571 | 3 162 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 595 | 4 595 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 167 257 | 68 396 | 98 861 | 104 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 832 | 557 922 | 70 910 | 79 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 647 092 | 1 235 161 | 411 931 | 462 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 139 | 139 | 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 478 405 | 1 866 074 | 612 331 | 677 097 |
BT | Marchandises | 1 831 391 | 133 000 | 1 698 391 | 1 618 992 |
BZ | Autres créances | 18 039 | 18 039 | 23 834 | |
CF | Disponibilités | 168 570 | 168 570 | 108 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 018 | 19 018 | 18 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 171 145 | 133 993 | 2 037 152 | 1 899 114 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 550 | 2 000 068 | 2 649 483 | 2 576 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 155 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 180 000 | 2 130 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 009 | 11 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 872 | 59 234 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 869 | 12 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 750 | 2 323 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436 | 32 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 | 30 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 284 | 63 767 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 184 733 | 253 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 483 | 2 576 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 571 | 212 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 297 | 2 157 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 568 409 | 2 252 023 | ||
FN | Production immobilisée | 4 437 | 2 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 743 | 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 911 | 36 098 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 520 | 2 290 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 404 | 1 461 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 208 | -115 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 190 | 264 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 793 | 20 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 134 | 230 937 | ||
FZ | Charges sociales | 76 123 | 71 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 216 | 152 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 000 | |||
GE | Autres charges | 1 748 | 8 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 399 | 2 236 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 121 | 53 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 394 | 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 394 | 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -394 | -558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 727 | 52 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 | 5 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 218 | 24 716 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239 | 30 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 11 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 11 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 149 | 18 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 004 | 12 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 759 | 2 320 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 887 | 2 261 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 872 | 59 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595 | 4 595 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 264 | 131 216 | 1 861 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 859 | 131 216 | 1 866 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 088 | 4 218 | 7 869 | |
6N | Sur stocks et en cours | 197 191 | 64 191 | 133 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 161 | 168 | 993 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 352 | 64 359 | 133 993 | |
7C | TOTAL GENERAL | 210 440 | 68 577 | 141 863 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 188 | |||
UX | Autres créances clients | 85 151 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 945 | |||
VB | T. V. A. | 7 066 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 536 | 122 208 | 1 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 436 | 10 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 851 | 85 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 823 | 10 823 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122 | 23 122 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 945 | 34 945 | ||
VW | T.V.A. | 5 423 | 5 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970 | 10 970 | ||
VI | Groupe et associés | 3 162 | 3 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 733 | 181 571 | 3 162 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 105 |