Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 412 | 13 412 | 13 412 | |
AP | Constructions | 218 189 | 218 189 | ||
CU | Autres participations | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 314 | 78 314 | 76 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 214 | 218 189 | 98 025 | 96 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 005 | 18 005 | 17 207 | |
BZ | Autres créances | 54 955 | 54 648 | 308 | 2 857 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 269 290 | 269 290 | 259 966 | |
CF | Disponibilités | 27 266 | 27 266 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 813 | 6 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 329 | 54 648 | 321 682 | 295 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 544 | 272 837 | 419 707 | 391 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 260 472 | 260 472 | ||
DH | Report à nouveau | 61 085 | 25 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 315 | 35 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 181 | 371 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 | 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 | 1 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 056 | 17 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 526 | 19 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 707 | 391 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 004 | 28 004 | 28 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 004 | 28 004 | 28 004 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 006 | 28 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 541 | 1 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858 | 2 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 690 | 5 600 | ||
FZ | Charges sociales | 77 | 11 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 166 | 21 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 840 | 6 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 790 | 1 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | 107 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 323 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 248 | 38 058 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 323 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 248 | 28 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 088 | 35 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 773 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 254 | 66 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 939 | 30 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 315 | 35 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189 | 218 189 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 189 | 218 189 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
UG | - Financières | 9 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 78 314 | 78 314 | ||
UX | Autres créances clients | 18 005 | |||
VB | T. V. A. | 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 087 | 103 439 | 54 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 | 1 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 | 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918 | 13 918 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 773 | 3 773 | ||
VW | T.V.A. | 3 136 | 3 136 | ||
VI | Groupe et associés | 6 907 | 6 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 526 | 29 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 412 | 13 412 | 13 412 | |
AP | Constructions | 218 189 | 218 189 | ||
CU | Autres participations | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 314 | 78 314 | 76 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 214 | 218 189 | 98 025 | 96 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 005 | 18 005 | 17 207 | |
BZ | Autres créances | 54 955 | 54 648 | 308 | 2 857 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 269 290 | 269 290 | 259 966 | |
CF | Disponibilités | 27 266 | 27 266 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 813 | 6 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 329 | 54 648 | 321 682 | 295 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 544 | 272 837 | 419 707 | 391 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 260 472 | 260 472 | ||
DH | Report à nouveau | 61 085 | 25 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 315 | 35 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 181 | 371 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 | 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 | 1 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 056 | 17 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 526 | 19 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 707 | 391 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 004 | 28 004 | 28 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 004 | 28 004 | 28 004 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 006 | 28 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 541 | 1 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858 | 2 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 690 | 5 600 | ||
FZ | Charges sociales | 77 | 11 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 166 | 21 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 840 | 6 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 790 | 1 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | 107 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 323 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 248 | 38 058 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 323 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 248 | 28 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 088 | 35 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 773 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 254 | 66 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 939 | 30 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 315 | 35 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189 | 218 189 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 189 | 218 189 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
UG | - Financières | 9 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 78 314 | 78 314 | ||
UX | Autres créances clients | 18 005 | |||
VB | T. V. A. | 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 087 | 103 439 | 54 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 | 1 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 | 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918 | 13 918 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 773 | 3 773 | ||
VW | T.V.A. | 3 136 | 3 136 | ||
VI | Groupe et associés | 6 907 | 6 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 526 | 29 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 412 | 13 412 | 13 412 | |
AP | Constructions | 218 189 | 218 189 | ||
CU | Autres participations | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 314 | 78 314 | 76 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 214 | 218 189 | 98 025 | 96 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 005 | 18 005 | 17 207 | |
BZ | Autres créances | 54 955 | 54 648 | 308 | 2 857 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 269 290 | 269 290 | 259 966 | |
CF | Disponibilités | 27 266 | 27 266 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 813 | 6 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 329 | 54 648 | 321 682 | 295 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 544 | 272 837 | 419 707 | 391 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 260 472 | 260 472 | ||
DH | Report à nouveau | 61 085 | 25 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 315 | 35 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 181 | 371 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 | 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 | 1 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 056 | 17 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 526 | 19 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 707 | 391 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 004 | 28 004 | 28 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 004 | 28 004 | 28 004 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 006 | 28 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 541 | 1 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858 | 2 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 690 | 5 600 | ||
FZ | Charges sociales | 77 | 11 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 166 | 21 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 840 | 6 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 790 | 1 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | 107 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 323 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 248 | 38 058 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 323 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 248 | 28 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 088 | 35 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 773 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 254 | 66 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 939 | 30 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 315 | 35 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189 | 218 189 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 189 | 218 189 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
UG | - Financières | 9 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 78 314 | 78 314 | ||
UX | Autres créances clients | 18 005 | |||
VB | T. V. A. | 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 087 | 103 439 | 54 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 | 1 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 | 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918 | 13 918 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 773 | 3 773 | ||
VW | T.V.A. | 3 136 | 3 136 | ||
VI | Groupe et associés | 6 907 | 6 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 526 | 29 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 412 | 13 412 | 13 412 | |
AP | Constructions | 218 189 | 218 189 | ||
CU | Autres participations | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 314 | 78 314 | 76 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 214 | 218 189 | 98 025 | 96 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 005 | 18 005 | 17 207 | |
BZ | Autres créances | 54 955 | 54 648 | 308 | 2 857 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 269 290 | 269 290 | 259 966 | |
CF | Disponibilités | 27 266 | 27 266 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 813 | 6 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 329 | 54 648 | 321 682 | 295 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 544 | 272 837 | 419 707 | 391 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 260 472 | 260 472 | ||
DH | Report à nouveau | 61 085 | 25 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 315 | 35 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 181 | 371 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 | 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 | 1 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 056 | 17 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 526 | 19 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 707 | 391 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 004 | 28 004 | 28 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 004 | 28 004 | 28 004 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 006 | 28 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 541 | 1 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858 | 2 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 690 | 5 600 | ||
FZ | Charges sociales | 77 | 11 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 166 | 21 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 840 | 6 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 790 | 1 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | 107 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 323 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 248 | 38 058 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 323 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 248 | 28 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 088 | 35 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 773 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 254 | 66 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 939 | 30 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 315 | 35 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189 | 218 189 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 189 | 218 189 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
UG | - Financières | 9 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 78 314 | 78 314 | ||
UX | Autres créances clients | 18 005 | |||
VB | T. V. A. | 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 087 | 103 439 | 54 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 | 1 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 | 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918 | 13 918 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 773 | 3 773 | ||
VW | T.V.A. | 3 136 | 3 136 | ||
VI | Groupe et associés | 6 907 | 6 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 526 | 29 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 412 | 13 412 | 13 412 | |
AP | Constructions | 218 189 | 218 189 | ||
CU | Autres participations | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 314 | 78 314 | 76 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 214 | 218 189 | 98 025 | 96 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 005 | 18 005 | 17 207 | |
BZ | Autres créances | 54 955 | 54 648 | 308 | 2 857 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 269 290 | 269 290 | 259 966 | |
CF | Disponibilités | 27 266 | 27 266 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 813 | 6 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 329 | 54 648 | 321 682 | 295 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 544 | 272 837 | 419 707 | 391 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 260 472 | 260 472 | ||
DH | Report à nouveau | 61 085 | 25 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 315 | 35 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 181 | 371 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 | 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 | 1 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 056 | 17 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 526 | 19 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 707 | 391 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 004 | 28 004 | 28 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 004 | 28 004 | 28 004 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 006 | 28 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 541 | 1 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858 | 2 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 690 | 5 600 | ||
FZ | Charges sociales | 77 | 11 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 166 | 21 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 840 | 6 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 790 | 1 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | 107 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 323 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 248 | 38 058 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 323 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 248 | 28 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 088 | 35 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 773 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 254 | 66 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 939 | 30 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 315 | 35 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189 | 218 189 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 189 | 218 189 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
UG | - Financières | 9 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 78 314 | 78 314 | ||
UX | Autres créances clients | 18 005 | |||
VB | T. V. A. | 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 087 | 103 439 | 54 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 | 1 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 | 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918 | 13 918 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 773 | 3 773 | ||
VW | T.V.A. | 3 136 | 3 136 | ||
VI | Groupe et associés | 6 907 | 6 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 526 | 29 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 412 | 13 412 | 13 412 | |
AP | Constructions | 218 189 | 218 189 | ||
CU | Autres participations | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 78 314 | 78 314 | 76 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 214 | 218 189 | 98 025 | 96 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 005 | 18 005 | 17 207 | |
BZ | Autres créances | 54 955 | 54 648 | 308 | 2 857 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 269 290 | 269 290 | 259 966 | |
CF | Disponibilités | 27 266 | 27 266 | 15 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 813 | 6 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 376 329 | 54 648 | 321 682 | 295 431 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 544 | 272 837 | 419 707 | 391 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 260 472 | 260 472 | ||
DH | Report à nouveau | 61 085 | 25 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 315 | 35 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 181 | 371 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 | 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 | 1 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 056 | 17 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 526 | 19 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 707 | 391 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 004 | 28 004 | 28 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 004 | 28 004 | 28 004 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 006 | 28 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 541 | 1 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858 | 2 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 690 | 5 600 | ||
FZ | Charges sociales | 77 | 11 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 166 | 21 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 840 | 6 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 790 | 1 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 | 107 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 323 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 248 | 38 058 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 323 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 323 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 248 | 28 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 088 | 35 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 773 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 254 | 66 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 939 | 30 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 315 | 35 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189 | 218 189 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 189 | 218 189 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
7C | TOTAL GENERAL | 63 971 | 9 323 | 54 648 | |
UG | - Financières | 9 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 78 314 | 78 314 | ||
UX | Autres créances clients | 18 005 | |||
VB | T. V. A. | 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 087 | 103 439 | 54 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 | 1 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 | 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918 | 13 918 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 773 | 3 773 | ||
VW | T.V.A. | 3 136 | 3 136 | ||
VI | Groupe et associés | 6 907 | 6 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 526 | 29 526 |