de Saint-Jean-de-Duras
Déposant 1 : GINEYS SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 703680223
Adresse :
ZA Le Saluant
38121 REVENTIN VAUGRIS
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : GINEYS SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 703680223
Adresse :
ZA Le Saluant
38121 REVENTIN VAUGRIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : BRAKE FRANCE SERVICE
Bénéficiare 1 : BRAKE FRANCE SERVICE
Bénéficiare 1 : CARIGEL
Déposant 1 : GINEYS SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 703680223
Adresse :
ZA Le Saluant
38121 REVENTIN VAUGRIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE FRANCAISE DES SURGELES
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE EUROPEENNE DES SURGELES SA
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE ESPAGNOLE DES SURGELES SA
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE EUROPEENNE DES SURGELES SA
Bénéficiare 1 : BRAKE FRANCE SERVICE
Bénéficiare 1 : GINEYS SAS
Bénéficiare 1 : BRAKE FRANCE SERVICE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 000 | 555 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 617 597 | 1 617 597 | ||
AP | Constructions | 8 724 | 4 863 | 3 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 298 | 530 124 | 530 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 186 837 | 3 219 146 | 2 967 690 | |
CU | Autres participations | 861 701 | 861 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 914 | 2 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 332 592 | 332 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 625 666 | 3 754 133 | 6 871 532 | |
BT | Marchandises | 5 575 111 | 216 | 5 574 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 588 228 | 308 004 | 4 280 224 | |
BZ | Autres créances | 3 737 077 | 3 737 077 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 022 716 | 3 022 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 593 872 | 593 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 317 006 | 308 221 | 18 008 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 942 673 | 4 062 355 | 24 880 318 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 477 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 564 480 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 502 476 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 502 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 385 775 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 426 | |||
EA | Autres dettes | 1 150 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 813 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 880 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 789 874 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 969 211 | 62 969 211 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 901 | 1 431 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 401 113 | 64 401 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 57 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 423 | |||
FQ | Autres produits | 117 073 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 837 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 229 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -725 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 143 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 478 230 | |||
FZ | Charges sociales | 3 034 850 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 346 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 309 | |||
GE | Autres charges | 242 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 603 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 470 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 341 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 928 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 040 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 112 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 569 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 60 206 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 102 912 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 204 | 398 347 | 217 417 | 3 754 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 204 | 398 347 | 217 417 | 3 754 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 502 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 603 | 1 452 264 | 10 390 | 1 502 477 |
6T | Sur comptes clients | 322 316 | 119 647 | 133 958 | 308 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 316 | 119 647 | 133 958 | 308 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 382 918 | 1 571 912 | 144 348 | 1 810 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 310 | 10 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 332 592 | 332 592 | ||
UX | Autres créances clients | 4 588 229 | 4 588 229 | ||
VP | Divers | 3 737 078 | 3 737 078 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 593 873 | 593 873 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 251 771 | 8 919 179 | 332 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 090 | 377 603 | 1 428 356 | 595 131 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 318 | 1 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 608 220 | 10 608 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385 775 | 2 385 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 426 | 214 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 475 | 3 202 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 813 361 | 16 789 874 | 1 428 356 | 595 131 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 748 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 000 | 555 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 617 597 | 1 617 597 | ||
AP | Constructions | 8 724 | 4 863 | 3 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 298 | 530 124 | 530 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 186 837 | 3 219 146 | 2 967 690 | |
CU | Autres participations | 861 701 | 861 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 914 | 2 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 332 592 | 332 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 625 666 | 3 754 133 | 6 871 532 | |
BT | Marchandises | 5 575 111 | 216 | 5 574 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 588 228 | 308 004 | 4 280 224 | |
BZ | Autres créances | 3 737 077 | 3 737 077 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 022 716 | 3 022 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 593 872 | 593 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 317 006 | 308 221 | 18 008 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 942 673 | 4 062 355 | 24 880 318 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 477 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 564 480 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 502 476 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 502 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 385 775 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 426 | |||
EA | Autres dettes | 1 150 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 813 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 880 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 789 874 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 969 211 | 62 969 211 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 901 | 1 431 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 401 113 | 64 401 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 57 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 423 | |||
FQ | Autres produits | 117 073 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 837 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 229 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -725 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 143 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 478 230 | |||
FZ | Charges sociales | 3 034 850 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 346 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 309 | |||
GE | Autres charges | 242 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 603 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 470 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 341 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 928 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 040 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 112 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 569 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 60 206 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 102 912 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 204 | 398 347 | 217 417 | 3 754 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 204 | 398 347 | 217 417 | 3 754 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 502 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 603 | 1 452 264 | 10 390 | 1 502 477 |
6T | Sur comptes clients | 322 316 | 119 647 | 133 958 | 308 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 316 | 119 647 | 133 958 | 308 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 382 918 | 1 571 912 | 144 348 | 1 810 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 310 | 10 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 332 592 | 332 592 | ||
UX | Autres créances clients | 4 588 229 | 4 588 229 | ||
VP | Divers | 3 737 078 | 3 737 078 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 593 873 | 593 873 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 251 771 | 8 919 179 | 332 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 090 | 377 603 | 1 428 356 | 595 131 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 318 | 1 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 608 220 | 10 608 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385 775 | 2 385 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 426 | 214 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 475 | 3 202 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 813 361 | 16 789 874 | 1 428 356 | 595 131 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 748 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 000 | 555 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 617 597 | 1 617 597 | ||
AP | Constructions | 8 724 | 4 863 | 3 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 298 | 530 124 | 530 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 186 837 | 3 219 146 | 2 967 690 | |
CU | Autres participations | 861 701 | 861 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 914 | 2 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 332 592 | 332 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 625 666 | 3 754 133 | 6 871 532 | |
BT | Marchandises | 5 575 111 | 216 | 5 574 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 588 228 | 308 004 | 4 280 224 | |
BZ | Autres créances | 3 737 077 | 3 737 077 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 022 716 | 3 022 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 593 872 | 593 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 317 006 | 308 221 | 18 008 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 942 673 | 4 062 355 | 24 880 318 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 477 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 564 480 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 502 476 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 502 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 385 775 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 426 | |||
EA | Autres dettes | 1 150 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 813 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 880 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 789 874 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 969 211 | 62 969 211 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 901 | 1 431 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 401 113 | 64 401 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 57 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 423 | |||
FQ | Autres produits | 117 073 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 837 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 229 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -725 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 143 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 478 230 | |||
FZ | Charges sociales | 3 034 850 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 346 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 309 | |||
GE | Autres charges | 242 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 603 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 470 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 341 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 928 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 040 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 112 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 569 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 60 206 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 102 912 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 204 | 398 347 | 217 417 | 3 754 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 204 | 398 347 | 217 417 | 3 754 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 502 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 603 | 1 452 264 | 10 390 | 1 502 477 |
6T | Sur comptes clients | 322 316 | 119 647 | 133 958 | 308 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 316 | 119 647 | 133 958 | 308 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 382 918 | 1 571 912 | 144 348 | 1 810 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 310 | 10 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 332 592 | 332 592 | ||
UX | Autres créances clients | 4 588 229 | 4 588 229 | ||
VP | Divers | 3 737 078 | 3 737 078 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 593 873 | 593 873 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 251 771 | 8 919 179 | 332 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 090 | 377 603 | 1 428 356 | 595 131 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 318 | 1 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 608 220 | 10 608 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385 775 | 2 385 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 426 | 214 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 475 | 3 202 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 813 361 | 16 789 874 | 1 428 356 | 595 131 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 748 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 000 | 555 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 617 597 | 1 617 597 | ||
AP | Constructions | 8 724 | 4 863 | 3 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 298 | 530 124 | 530 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 186 837 | 3 219 146 | 2 967 690 | |
CU | Autres participations | 861 701 | 861 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 914 | 2 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 332 592 | 332 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 625 666 | 3 754 133 | 6 871 532 | |
BT | Marchandises | 5 575 111 | 216 | 5 574 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 588 228 | 308 004 | 4 280 224 | |
BZ | Autres créances | 3 737 077 | 3 737 077 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 022 716 | 3 022 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 593 872 | 593 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 317 006 | 308 221 | 18 008 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 942 673 | 4 062 355 | 24 880 318 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 477 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 564 480 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 502 476 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 502 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 385 775 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 426 | |||
EA | Autres dettes | 1 150 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 813 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 880 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 789 874 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 969 211 | 62 969 211 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 901 | 1 431 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 401 113 | 64 401 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 57 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 423 | |||
FQ | Autres produits | 117 073 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 837 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 229 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -725 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 143 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 478 230 | |||
FZ | Charges sociales | 3 034 850 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 346 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 309 | |||
GE | Autres charges | 242 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 603 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 470 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 341 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 928 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 040 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 112 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 569 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 60 206 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 102 912 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 204 | 398 347 | 217 417 | 3 754 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 204 | 398 347 | 217 417 | 3 754 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 502 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 603 | 1 452 264 | 10 390 | 1 502 477 |
6T | Sur comptes clients | 322 316 | 119 647 | 133 958 | 308 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 316 | 119 647 | 133 958 | 308 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 382 918 | 1 571 912 | 144 348 | 1 810 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 310 | 10 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 332 592 | 332 592 | ||
UX | Autres créances clients | 4 588 229 | 4 588 229 | ||
VP | Divers | 3 737 078 | 3 737 078 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 593 873 | 593 873 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 251 771 | 8 919 179 | 332 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 090 | 377 603 | 1 428 356 | 595 131 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 318 | 1 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 608 220 | 10 608 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385 775 | 2 385 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 426 | 214 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 475 | 3 202 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 813 361 | 16 789 874 | 1 428 356 | 595 131 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 748 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 000 | 555 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 617 597 | 1 617 597 | ||
AP | Constructions | 8 724 | 4 863 | 3 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 298 | 530 124 | 530 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 186 837 | 3 219 146 | 2 967 690 | |
CU | Autres participations | 861 701 | 861 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 914 | 2 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 332 592 | 332 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 625 666 | 3 754 133 | 6 871 532 | |
BT | Marchandises | 5 575 111 | 216 | 5 574 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 588 228 | 308 004 | 4 280 224 | |
BZ | Autres créances | 3 737 077 | 3 737 077 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 022 716 | 3 022 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 593 872 | 593 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 317 006 | 308 221 | 18 008 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 942 673 | 4 062 355 | 24 880 318 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 477 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 564 480 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 502 476 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 502 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 385 775 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 426 | |||
EA | Autres dettes | 1 150 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 813 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 880 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 789 874 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 969 211 | 62 969 211 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 901 | 1 431 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 401 113 | 64 401 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 57 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 423 | |||
FQ | Autres produits | 117 073 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 837 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 229 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -725 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 143 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 478 230 | |||
FZ | Charges sociales | 3 034 850 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 346 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 309 | |||
GE | Autres charges | 242 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 603 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 470 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 341 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 928 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 040 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 112 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 569 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 60 206 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 102 912 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 204 | 398 347 | 217 417 | 3 754 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 204 | 398 347 | 217 417 | 3 754 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 502 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 603 | 1 452 264 | 10 390 | 1 502 477 |
6T | Sur comptes clients | 322 316 | 119 647 | 133 958 | 308 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 316 | 119 647 | 133 958 | 308 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 382 918 | 1 571 912 | 144 348 | 1 810 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 310 | 10 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 332 592 | 332 592 | ||
UX | Autres créances clients | 4 588 229 | 4 588 229 | ||
VP | Divers | 3 737 078 | 3 737 078 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 593 873 | 593 873 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 251 771 | 8 919 179 | 332 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 090 | 377 603 | 1 428 356 | 595 131 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 318 | 1 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 608 220 | 10 608 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385 775 | 2 385 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 426 | 214 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 475 | 3 202 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 813 361 | 16 789 874 | 1 428 356 | 595 131 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 748 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 000 | 555 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 617 597 | 1 617 597 | ||
AP | Constructions | 8 724 | 4 863 | 3 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 298 | 530 124 | 530 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 186 837 | 3 219 146 | 2 967 690 | |
CU | Autres participations | 861 701 | 861 701 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 914 | 2 914 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 332 592 | 332 592 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 625 666 | 3 754 133 | 6 871 532 | |
BT | Marchandises | 5 575 111 | 216 | 5 574 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 588 228 | 308 004 | 4 280 224 | |
BZ | Autres créances | 3 737 077 | 3 737 077 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 022 716 | 3 022 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 593 872 | 593 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 317 006 | 308 221 | 18 008 785 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 942 673 | 4 062 355 | 24 880 318 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 477 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 564 480 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 502 476 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 502 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608 219 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 385 775 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 426 | |||
EA | Autres dettes | 1 150 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 813 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 880 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 789 874 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 969 211 | 62 969 211 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 901 | 1 431 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 401 113 | 64 401 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 57 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 423 | |||
FQ | Autres produits | 117 073 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 837 788 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 229 794 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -725 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 143 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 860 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 478 230 | |||
FZ | Charges sociales | 3 034 850 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 346 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 309 | |||
GE | Autres charges | 242 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 603 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 470 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 905 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 341 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 928 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 040 934 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 112 853 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 569 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 60 206 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 102 912 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 204 | 398 347 | 217 417 | 3 754 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 204 | 398 347 | 217 417 | 3 754 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 502 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 603 | 1 452 264 | 10 390 | 1 502 477 |
6T | Sur comptes clients | 322 316 | 119 647 | 133 958 | 308 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 316 | 119 647 | 133 958 | 308 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 382 918 | 1 571 912 | 144 348 | 1 810 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 310 | 10 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 332 592 | 332 592 | ||
UX | Autres créances clients | 4 588 229 | 4 588 229 | ||
VP | Divers | 3 737 078 | 3 737 078 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 593 873 | 593 873 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 251 771 | 8 919 179 | 332 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 090 | 377 603 | 1 428 356 | 595 131 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 318 | 1 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 608 220 | 10 608 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385 775 | 2 385 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 426 | 214 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 475 | 3 202 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 813 361 | 16 789 874 | 1 428 356 | 595 131 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 748 613 |