Déposant 1 : GINGER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309706992
Adresse :
52 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Bruno Lhermet, M. Bruno LHERMET
Adresse :
85 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GINGER, SAS
Numéro de SIREN : 309706992
Adresse :
121 Boulevard Sébastopol
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : GINGER
Adresse :
121 Boulevard Sébastopol
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : GINGER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309706992
Adresse :
52 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LHERMET LEFRANC-BOZMAROV, M. LHERMET BRUNO
Adresse :
85 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : GINGER
Déposant 1 : GINGER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309706992
Adresse :
52 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LHERMET LEFRANC-BOZMAROV, M. LHERMET BRUNO
Adresse :
85 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : GINGER
Déposant 1 : GINGER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309706992
Adresse :
52 RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE
75010 Paris
FR
Mandataire 1 : Cabinet Lhermet & Lefranc-Bozmarov, M. Lhermet Bruno
Adresse :
85 boulevard Malesherbes
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : GINGER
Déposant 1 : GINGER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309706992
Adresse :
52 RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LHERMET LEFRANC-BOZMAROV, M. LHERMET BRUNO
Adresse :
85 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : GINGER
Déposant 1 : GINGER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309706992
Adresse :
52 RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LHERMET LEFRANC-BOZMAROV, M. LHERMET BRUNO
Adresse :
85 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : GINGER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 828 677 | 716 691 | 111 986 | 108 097 |
AH | Fonds commercial | 11 598 312 | 11 598 312 | 10 307 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 750 | 8 750 | ||
AP | Constructions | 2 434 433 | 2 351 099 | 83 334 | 155 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191 | 30 733 | 14 458 | 2 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 117 245 | 5 268 488 | 1 848 757 | 2 418 454 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
CU | Autres participations | 110 001 | 110 000 | 1 | 110 001 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 | 202 | 202 | |
BF | Prêts | 521 632 | 521 632 | 694 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 056 487 | 1 056 487 | 1 049 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 727 531 | 8 477 011 | 15 250 520 | 14 845 388 |
BN | En cours de production de biens | 489 969 | 489 969 | 460 793 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 970 277 | 536 859 | 6 433 418 | 6 203 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669 | 10 669 | 14 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 299 | 1 128 152 | 2 659 147 | 2 409 225 |
BZ | Autres créances | 1 322 104 | 453 414 | 868 691 | 1 546 304 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 412 | 225 412 | 225 412 | |
CF | Disponibilités | 982 496 | 982 496 | 993 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 449 155 | 1 449 155 | 1 415 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 237 380 | 2 118 425 | 13 118 955 | 13 269 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 964 911 | 10 595 435 | 28 369 475 | 28 114 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 172 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 690 | 773 690 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 783 954 | 6 854 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 802 | 1 729 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 762 446 | 11 557 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 200 | 44 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 200 | 44 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917 169 | 6 498 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 486 | 22 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 438 | 377 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 730 | 6 426 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 893 872 | 2 819 231 | ||
EA | Autres dettes | 409 757 | 293 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 334 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 557 786 | 16 502 885 | ||
ED | (V) | 11 043 | 10 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 369 475 | 28 114 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 899 754 | 13 307 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986 059 | 1 780 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 548 558 | 36 548 558 | 40 683 262 | |
FD | Production vendue biens | 5 744 395 | 2 108 050 | 7 852 446 | 7 768 276 |
FG | Production vendue services | 364 188 | 148 525 | 512 713 | 577 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 657 141 | 2 256 575 | 44 913 716 | 49 029 354 |
FM | Production stockée | 171 531 | -961 205 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 729 431 | 1 127 445 | ||
FQ | Autres produits | 5 895 | 48 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 822 487 | 49 244 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 127 040 | 20 444 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503 | 30 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 285 179 | 11 925 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 002 | 1 134 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 246 707 | 9 275 809 | ||
FZ | Charges sociales | 2 460 652 | 2 808 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 336 | 1 384 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 100 | 715 579 | ||
GE | Autres charges | 44 816 | 114 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 039 343 | 47 831 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 144 | 1 412 516 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 247 | 8 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 233 | 21 379 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 187 | |||
GN | Différences positives de change | 948 537 | 1 786 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 016 | 1 843 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 289 | 206 361 | ||
GS | Différences négatives de change | 701 974 | 594 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 263 | 800 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 754 | 1 042 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 796 898 | 2 455 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 166 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 833 | 510 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 906 | 88 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 917 | 765 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 201 | 221 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 406 | 400 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 449 | 156 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 057 | 777 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 139 | -12 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 909 | 148 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 047 | 564 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 421 | 51 853 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 094 618 | 50 123 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 004 802 | 1 729 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 044 | 68 647 | 716 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957 038 | 1 201 138 | 507 856 | 7 650 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605 082 | 1 269 785 | 507 856 | 8 367 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 200 | 30 000 | 36 000 | 38 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 406 | 53 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 623 937 | 536 859 | 623 937 | 536 859 |
6T | Sur comptes clients | 360 586 | 776 237 | 8 672 | 1 128 152 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 910 | 352 004 | 64 500 | 453 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 203 840 | 1 775 100 | 750 515 | 2 228 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 040 | 1 805 100 | 786 515 | 2 266 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 100 | 632 609 | ||
UG | - Financières | 110 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 153 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 521 632 | 172 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 056 487 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 520 | |||
UX | Autres créances clients | 3 316 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 653 | |||
VB | T. V. A. | 351 731 | |||
VC | Groupe et associés | 383 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 449 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136 677 | 6 730 949 | 1 405 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 059 | 986 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 109 | 1 501 515 | 2 429 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 943 730 | 5 943 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 395 750 | 1 395 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 410 | 937 410 | ||
VW | T.V.A. | 1 090 844 | 1 090 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 469 868 | 469 868 | ||
VI | Groupe et associés | 121 486 | 121 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 757 | 409 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 334 | 43 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329 348 | 12 899 754 | 2 429 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 828 677 | 716 691 | 111 986 | 108 097 |
AH | Fonds commercial | 11 598 312 | 11 598 312 | 10 307 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 750 | 8 750 | ||
AP | Constructions | 2 434 433 | 2 351 099 | 83 334 | 155 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191 | 30 733 | 14 458 | 2 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 117 245 | 5 268 488 | 1 848 757 | 2 418 454 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
CU | Autres participations | 110 001 | 110 000 | 1 | 110 001 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 | 202 | 202 | |
BF | Prêts | 521 632 | 521 632 | 694 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 056 487 | 1 056 487 | 1 049 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 727 531 | 8 477 011 | 15 250 520 | 14 845 388 |
BN | En cours de production de biens | 489 969 | 489 969 | 460 793 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 970 277 | 536 859 | 6 433 418 | 6 203 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669 | 10 669 | 14 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 299 | 1 128 152 | 2 659 147 | 2 409 225 |
BZ | Autres créances | 1 322 104 | 453 414 | 868 691 | 1 546 304 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 412 | 225 412 | 225 412 | |
CF | Disponibilités | 982 496 | 982 496 | 993 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 449 155 | 1 449 155 | 1 415 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 237 380 | 2 118 425 | 13 118 955 | 13 269 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 964 911 | 10 595 435 | 28 369 475 | 28 114 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 172 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 690 | 773 690 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 783 954 | 6 854 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 802 | 1 729 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 762 446 | 11 557 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 200 | 44 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 200 | 44 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917 169 | 6 498 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 486 | 22 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 438 | 377 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 730 | 6 426 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 893 872 | 2 819 231 | ||
EA | Autres dettes | 409 757 | 293 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 334 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 557 786 | 16 502 885 | ||
ED | (V) | 11 043 | 10 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 369 475 | 28 114 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 899 754 | 13 307 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986 059 | 1 780 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 548 558 | 36 548 558 | 40 683 262 | |
FD | Production vendue biens | 5 744 395 | 2 108 050 | 7 852 446 | 7 768 276 |
FG | Production vendue services | 364 188 | 148 525 | 512 713 | 577 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 657 141 | 2 256 575 | 44 913 716 | 49 029 354 |
FM | Production stockée | 171 531 | -961 205 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 729 431 | 1 127 445 | ||
FQ | Autres produits | 5 895 | 48 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 822 487 | 49 244 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 127 040 | 20 444 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503 | 30 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 285 179 | 11 925 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 002 | 1 134 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 246 707 | 9 275 809 | ||
FZ | Charges sociales | 2 460 652 | 2 808 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 336 | 1 384 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 100 | 715 579 | ||
GE | Autres charges | 44 816 | 114 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 039 343 | 47 831 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 144 | 1 412 516 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 247 | 8 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 233 | 21 379 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 187 | |||
GN | Différences positives de change | 948 537 | 1 786 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 016 | 1 843 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 289 | 206 361 | ||
GS | Différences négatives de change | 701 974 | 594 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 263 | 800 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 754 | 1 042 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 796 898 | 2 455 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 166 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 833 | 510 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 906 | 88 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 917 | 765 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 201 | 221 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 406 | 400 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 449 | 156 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 057 | 777 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 139 | -12 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 909 | 148 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 047 | 564 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 421 | 51 853 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 094 618 | 50 123 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 004 802 | 1 729 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 044 | 68 647 | 716 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957 038 | 1 201 138 | 507 856 | 7 650 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605 082 | 1 269 785 | 507 856 | 8 367 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 200 | 30 000 | 36 000 | 38 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 406 | 53 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 623 937 | 536 859 | 623 937 | 536 859 |
6T | Sur comptes clients | 360 586 | 776 237 | 8 672 | 1 128 152 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 910 | 352 004 | 64 500 | 453 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 203 840 | 1 775 100 | 750 515 | 2 228 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 040 | 1 805 100 | 786 515 | 2 266 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 100 | 632 609 | ||
UG | - Financières | 110 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 153 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 521 632 | 172 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 056 487 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 520 | |||
UX | Autres créances clients | 3 316 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 653 | |||
VB | T. V. A. | 351 731 | |||
VC | Groupe et associés | 383 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 449 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136 677 | 6 730 949 | 1 405 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 059 | 986 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 109 | 1 501 515 | 2 429 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 943 730 | 5 943 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 395 750 | 1 395 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 410 | 937 410 | ||
VW | T.V.A. | 1 090 844 | 1 090 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 469 868 | 469 868 | ||
VI | Groupe et associés | 121 486 | 121 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 757 | 409 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 334 | 43 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329 348 | 12 899 754 | 2 429 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 828 677 | 716 691 | 111 986 | 108 097 |
AH | Fonds commercial | 11 598 312 | 11 598 312 | 10 307 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 750 | 8 750 | ||
AP | Constructions | 2 434 433 | 2 351 099 | 83 334 | 155 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191 | 30 733 | 14 458 | 2 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 117 245 | 5 268 488 | 1 848 757 | 2 418 454 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
CU | Autres participations | 110 001 | 110 000 | 1 | 110 001 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 | 202 | 202 | |
BF | Prêts | 521 632 | 521 632 | 694 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 056 487 | 1 056 487 | 1 049 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 727 531 | 8 477 011 | 15 250 520 | 14 845 388 |
BN | En cours de production de biens | 489 969 | 489 969 | 460 793 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 970 277 | 536 859 | 6 433 418 | 6 203 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669 | 10 669 | 14 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 299 | 1 128 152 | 2 659 147 | 2 409 225 |
BZ | Autres créances | 1 322 104 | 453 414 | 868 691 | 1 546 304 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 412 | 225 412 | 225 412 | |
CF | Disponibilités | 982 496 | 982 496 | 993 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 449 155 | 1 449 155 | 1 415 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 237 380 | 2 118 425 | 13 118 955 | 13 269 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 964 911 | 10 595 435 | 28 369 475 | 28 114 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 172 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 690 | 773 690 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 783 954 | 6 854 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 802 | 1 729 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 762 446 | 11 557 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 200 | 44 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 200 | 44 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917 169 | 6 498 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 486 | 22 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 438 | 377 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 730 | 6 426 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 893 872 | 2 819 231 | ||
EA | Autres dettes | 409 757 | 293 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 334 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 557 786 | 16 502 885 | ||
ED | (V) | 11 043 | 10 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 369 475 | 28 114 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 899 754 | 13 307 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986 059 | 1 780 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 548 558 | 36 548 558 | 40 683 262 | |
FD | Production vendue biens | 5 744 395 | 2 108 050 | 7 852 446 | 7 768 276 |
FG | Production vendue services | 364 188 | 148 525 | 512 713 | 577 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 657 141 | 2 256 575 | 44 913 716 | 49 029 354 |
FM | Production stockée | 171 531 | -961 205 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 729 431 | 1 127 445 | ||
FQ | Autres produits | 5 895 | 48 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 822 487 | 49 244 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 127 040 | 20 444 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503 | 30 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 285 179 | 11 925 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 002 | 1 134 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 246 707 | 9 275 809 | ||
FZ | Charges sociales | 2 460 652 | 2 808 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 336 | 1 384 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 100 | 715 579 | ||
GE | Autres charges | 44 816 | 114 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 039 343 | 47 831 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 144 | 1 412 516 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 247 | 8 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 233 | 21 379 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 187 | |||
GN | Différences positives de change | 948 537 | 1 786 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 016 | 1 843 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 289 | 206 361 | ||
GS | Différences négatives de change | 701 974 | 594 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 263 | 800 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 754 | 1 042 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 796 898 | 2 455 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 166 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 833 | 510 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 906 | 88 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 917 | 765 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 201 | 221 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 406 | 400 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 449 | 156 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 057 | 777 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 139 | -12 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 909 | 148 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 047 | 564 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 421 | 51 853 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 094 618 | 50 123 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 004 802 | 1 729 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 044 | 68 647 | 716 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957 038 | 1 201 138 | 507 856 | 7 650 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605 082 | 1 269 785 | 507 856 | 8 367 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 200 | 30 000 | 36 000 | 38 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 406 | 53 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 623 937 | 536 859 | 623 937 | 536 859 |
6T | Sur comptes clients | 360 586 | 776 237 | 8 672 | 1 128 152 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 910 | 352 004 | 64 500 | 453 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 203 840 | 1 775 100 | 750 515 | 2 228 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 040 | 1 805 100 | 786 515 | 2 266 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 100 | 632 609 | ||
UG | - Financières | 110 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 153 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 521 632 | 172 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 056 487 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 520 | |||
UX | Autres créances clients | 3 316 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 653 | |||
VB | T. V. A. | 351 731 | |||
VC | Groupe et associés | 383 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 449 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136 677 | 6 730 949 | 1 405 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 059 | 986 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 109 | 1 501 515 | 2 429 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 943 730 | 5 943 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 395 750 | 1 395 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 410 | 937 410 | ||
VW | T.V.A. | 1 090 844 | 1 090 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 469 868 | 469 868 | ||
VI | Groupe et associés | 121 486 | 121 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 757 | 409 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 334 | 43 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329 348 | 12 899 754 | 2 429 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 828 677 | 716 691 | 111 986 | 108 097 |
AH | Fonds commercial | 11 598 312 | 11 598 312 | 10 307 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 750 | 8 750 | ||
AP | Constructions | 2 434 433 | 2 351 099 | 83 334 | 155 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191 | 30 733 | 14 458 | 2 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 117 245 | 5 268 488 | 1 848 757 | 2 418 454 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
CU | Autres participations | 110 001 | 110 000 | 1 | 110 001 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 | 202 | 202 | |
BF | Prêts | 521 632 | 521 632 | 694 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 056 487 | 1 056 487 | 1 049 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 727 531 | 8 477 011 | 15 250 520 | 14 845 388 |
BN | En cours de production de biens | 489 969 | 489 969 | 460 793 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 970 277 | 536 859 | 6 433 418 | 6 203 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669 | 10 669 | 14 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 299 | 1 128 152 | 2 659 147 | 2 409 225 |
BZ | Autres créances | 1 322 104 | 453 414 | 868 691 | 1 546 304 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 412 | 225 412 | 225 412 | |
CF | Disponibilités | 982 496 | 982 496 | 993 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 449 155 | 1 449 155 | 1 415 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 237 380 | 2 118 425 | 13 118 955 | 13 269 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 964 911 | 10 595 435 | 28 369 475 | 28 114 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 172 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 690 | 773 690 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 783 954 | 6 854 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 802 | 1 729 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 762 446 | 11 557 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 200 | 44 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 200 | 44 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917 169 | 6 498 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 486 | 22 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 438 | 377 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 730 | 6 426 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 893 872 | 2 819 231 | ||
EA | Autres dettes | 409 757 | 293 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 334 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 557 786 | 16 502 885 | ||
ED | (V) | 11 043 | 10 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 369 475 | 28 114 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 899 754 | 13 307 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986 059 | 1 780 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 548 558 | 36 548 558 | 40 683 262 | |
FD | Production vendue biens | 5 744 395 | 2 108 050 | 7 852 446 | 7 768 276 |
FG | Production vendue services | 364 188 | 148 525 | 512 713 | 577 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 657 141 | 2 256 575 | 44 913 716 | 49 029 354 |
FM | Production stockée | 171 531 | -961 205 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 729 431 | 1 127 445 | ||
FQ | Autres produits | 5 895 | 48 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 822 487 | 49 244 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 127 040 | 20 444 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503 | 30 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 285 179 | 11 925 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 002 | 1 134 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 246 707 | 9 275 809 | ||
FZ | Charges sociales | 2 460 652 | 2 808 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 336 | 1 384 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 100 | 715 579 | ||
GE | Autres charges | 44 816 | 114 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 039 343 | 47 831 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 144 | 1 412 516 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 247 | 8 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 233 | 21 379 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 187 | |||
GN | Différences positives de change | 948 537 | 1 786 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 016 | 1 843 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 289 | 206 361 | ||
GS | Différences négatives de change | 701 974 | 594 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 263 | 800 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 754 | 1 042 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 796 898 | 2 455 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 166 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 833 | 510 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 906 | 88 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 917 | 765 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 201 | 221 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 406 | 400 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 449 | 156 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 057 | 777 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 139 | -12 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 909 | 148 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 047 | 564 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 421 | 51 853 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 094 618 | 50 123 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 004 802 | 1 729 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 044 | 68 647 | 716 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957 038 | 1 201 138 | 507 856 | 7 650 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605 082 | 1 269 785 | 507 856 | 8 367 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 200 | 30 000 | 36 000 | 38 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 406 | 53 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 623 937 | 536 859 | 623 937 | 536 859 |
6T | Sur comptes clients | 360 586 | 776 237 | 8 672 | 1 128 152 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 910 | 352 004 | 64 500 | 453 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 203 840 | 1 775 100 | 750 515 | 2 228 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 040 | 1 805 100 | 786 515 | 2 266 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 100 | 632 609 | ||
UG | - Financières | 110 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 153 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 521 632 | 172 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 056 487 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 520 | |||
UX | Autres créances clients | 3 316 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 653 | |||
VB | T. V. A. | 351 731 | |||
VC | Groupe et associés | 383 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 449 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136 677 | 6 730 949 | 1 405 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 059 | 986 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 109 | 1 501 515 | 2 429 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 943 730 | 5 943 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 395 750 | 1 395 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 410 | 937 410 | ||
VW | T.V.A. | 1 090 844 | 1 090 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 469 868 | 469 868 | ||
VI | Groupe et associés | 121 486 | 121 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 757 | 409 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 334 | 43 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329 348 | 12 899 754 | 2 429 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 828 677 | 716 691 | 111 986 | 108 097 |
AH | Fonds commercial | 11 598 312 | 11 598 312 | 10 307 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 750 | 8 750 | ||
AP | Constructions | 2 434 433 | 2 351 099 | 83 334 | 155 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191 | 30 733 | 14 458 | 2 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 117 245 | 5 268 488 | 1 848 757 | 2 418 454 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
CU | Autres participations | 110 001 | 110 000 | 1 | 110 001 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 | 202 | 202 | |
BF | Prêts | 521 632 | 521 632 | 694 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 056 487 | 1 056 487 | 1 049 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 727 531 | 8 477 011 | 15 250 520 | 14 845 388 |
BN | En cours de production de biens | 489 969 | 489 969 | 460 793 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 970 277 | 536 859 | 6 433 418 | 6 203 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669 | 10 669 | 14 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 299 | 1 128 152 | 2 659 147 | 2 409 225 |
BZ | Autres créances | 1 322 104 | 453 414 | 868 691 | 1 546 304 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 412 | 225 412 | 225 412 | |
CF | Disponibilités | 982 496 | 982 496 | 993 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 449 155 | 1 449 155 | 1 415 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 237 380 | 2 118 425 | 13 118 955 | 13 269 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 964 911 | 10 595 435 | 28 369 475 | 28 114 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 172 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 690 | 773 690 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 783 954 | 6 854 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 802 | 1 729 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 762 446 | 11 557 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 200 | 44 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 200 | 44 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917 169 | 6 498 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 486 | 22 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 438 | 377 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 730 | 6 426 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 893 872 | 2 819 231 | ||
EA | Autres dettes | 409 757 | 293 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 334 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 557 786 | 16 502 885 | ||
ED | (V) | 11 043 | 10 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 369 475 | 28 114 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 899 754 | 13 307 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986 059 | 1 780 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 548 558 | 36 548 558 | 40 683 262 | |
FD | Production vendue biens | 5 744 395 | 2 108 050 | 7 852 446 | 7 768 276 |
FG | Production vendue services | 364 188 | 148 525 | 512 713 | 577 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 657 141 | 2 256 575 | 44 913 716 | 49 029 354 |
FM | Production stockée | 171 531 | -961 205 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 729 431 | 1 127 445 | ||
FQ | Autres produits | 5 895 | 48 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 822 487 | 49 244 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 127 040 | 20 444 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503 | 30 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 285 179 | 11 925 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 002 | 1 134 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 246 707 | 9 275 809 | ||
FZ | Charges sociales | 2 460 652 | 2 808 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 336 | 1 384 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 100 | 715 579 | ||
GE | Autres charges | 44 816 | 114 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 039 343 | 47 831 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 144 | 1 412 516 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 247 | 8 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 233 | 21 379 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 187 | |||
GN | Différences positives de change | 948 537 | 1 786 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 016 | 1 843 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 289 | 206 361 | ||
GS | Différences négatives de change | 701 974 | 594 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 263 | 800 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 754 | 1 042 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 796 898 | 2 455 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 166 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 833 | 510 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 906 | 88 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 917 | 765 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 201 | 221 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 406 | 400 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 449 | 156 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 057 | 777 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 139 | -12 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 909 | 148 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 047 | 564 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 421 | 51 853 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 094 618 | 50 123 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 004 802 | 1 729 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 044 | 68 647 | 716 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957 038 | 1 201 138 | 507 856 | 7 650 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605 082 | 1 269 785 | 507 856 | 8 367 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 200 | 30 000 | 36 000 | 38 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 406 | 53 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 623 937 | 536 859 | 623 937 | 536 859 |
6T | Sur comptes clients | 360 586 | 776 237 | 8 672 | 1 128 152 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 910 | 352 004 | 64 500 | 453 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 203 840 | 1 775 100 | 750 515 | 2 228 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 040 | 1 805 100 | 786 515 | 2 266 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 100 | 632 609 | ||
UG | - Financières | 110 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 153 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 521 632 | 172 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 056 487 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 520 | |||
UX | Autres créances clients | 3 316 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 653 | |||
VB | T. V. A. | 351 731 | |||
VC | Groupe et associés | 383 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 449 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136 677 | 6 730 949 | 1 405 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 059 | 986 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 109 | 1 501 515 | 2 429 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 943 730 | 5 943 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 395 750 | 1 395 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 410 | 937 410 | ||
VW | T.V.A. | 1 090 844 | 1 090 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 469 868 | 469 868 | ||
VI | Groupe et associés | 121 486 | 121 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 757 | 409 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 334 | 43 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329 348 | 12 899 754 | 2 429 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 828 677 | 716 691 | 111 986 | 108 097 |
AH | Fonds commercial | 11 598 312 | 11 598 312 | 10 307 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 750 | 8 750 | ||
AP | Constructions | 2 434 433 | 2 351 099 | 83 334 | 155 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191 | 30 733 | 14 458 | 2 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 117 245 | 5 268 488 | 1 848 757 | 2 418 454 |
AX | Avances et acomptes | 6 600 | 6 600 | ||
CU | Autres participations | 110 001 | 110 000 | 1 | 110 001 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 | 202 | 202 | |
BF | Prêts | 521 632 | 521 632 | 694 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 056 487 | 1 056 487 | 1 049 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 727 531 | 8 477 011 | 15 250 520 | 14 845 388 |
BN | En cours de production de biens | 489 969 | 489 969 | 460 793 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 970 277 | 536 859 | 6 433 418 | 6 203 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669 | 10 669 | 14 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 787 299 | 1 128 152 | 2 659 147 | 2 409 225 |
BZ | Autres créances | 1 322 104 | 453 414 | 868 691 | 1 546 304 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 412 | 225 412 | 225 412 | |
CF | Disponibilités | 982 496 | 982 496 | 993 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 449 155 | 1 449 155 | 1 415 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 237 380 | 2 118 425 | 13 118 955 | 13 269 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 964 911 | 10 595 435 | 28 369 475 | 28 114 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 172 392 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 690 | 773 690 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 783 954 | 6 854 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 802 | 1 729 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 762 446 | 11 557 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 200 | 44 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 200 | 44 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917 169 | 6 498 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 486 | 22 563 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 438 | 377 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 730 | 6 426 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 893 872 | 2 819 231 | ||
EA | Autres dettes | 409 757 | 293 107 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 334 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 557 786 | 16 502 885 | ||
ED | (V) | 11 043 | 10 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 369 475 | 28 114 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 899 754 | 13 307 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986 059 | 1 780 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 548 558 | 36 548 558 | 40 683 262 | |
FD | Production vendue biens | 5 744 395 | 2 108 050 | 7 852 446 | 7 768 276 |
FG | Production vendue services | 364 188 | 148 525 | 512 713 | 577 815 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 657 141 | 2 256 575 | 44 913 716 | 49 029 354 |
FM | Production stockée | 171 531 | -961 205 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 729 431 | 1 127 445 | ||
FQ | Autres produits | 5 895 | 48 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 822 487 | 49 244 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 127 040 | 20 444 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503 | 30 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 285 179 | 11 925 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 002 | 1 134 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 246 707 | 9 275 809 | ||
FZ | Charges sociales | 2 460 652 | 2 808 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 094 336 | 1 384 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 665 100 | 715 579 | ||
GE | Autres charges | 44 816 | 114 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 039 343 | 47 831 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 783 144 | 1 412 516 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 247 | 8 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 233 | 21 379 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 187 | |||
GN | Différences positives de change | 948 537 | 1 786 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 016 | 1 843 348 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 289 | 206 361 | ||
GS | Différences négatives de change | 701 974 | 594 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 263 | 800 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 754 | 1 042 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 796 898 | 2 455 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 | 166 932 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 833 | 510 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 906 | 88 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 917 | 765 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 201 | 221 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 406 | 400 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 449 | 156 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 057 | 777 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 139 | -12 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 909 | 148 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 047 | 564 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 421 | 51 853 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 094 618 | 50 123 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 004 802 | 1 729 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 044 | 68 647 | 716 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957 038 | 1 201 138 | 507 856 | 7 650 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605 082 | 1 269 785 | 507 856 | 8 367 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 200 | 30 000 | 36 000 | 38 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 53 406 | 53 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 110 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 623 937 | 536 859 | 623 937 | 536 859 |
6T | Sur comptes clients | 360 586 | 776 237 | 8 672 | 1 128 152 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 910 | 352 004 | 64 500 | 453 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 203 840 | 1 775 100 | 750 515 | 2 228 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 248 040 | 1 805 100 | 786 515 | 2 266 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 665 100 | 632 609 | ||
UG | - Financières | 110 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 153 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 521 632 | 172 392 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 056 487 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 470 520 | |||
UX | Autres créances clients | 3 316 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 339 653 | |||
VB | T. V. A. | 351 731 | |||
VC | Groupe et associés | 383 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 449 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136 677 | 6 730 949 | 1 405 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 059 | 986 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 109 | 1 501 515 | 2 429 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 943 730 | 5 943 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 395 750 | 1 395 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 410 | 937 410 | ||
VW | T.V.A. | 1 090 844 | 1 090 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 469 868 | 469 868 | ||
VI | Groupe et associés | 121 486 | 121 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 757 | 409 757 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 334 | 43 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329 348 | 12 899 754 | 2 429 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039 150 |