4642Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 380 000 | | 380 000 | 380 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 741 | 32 095 | 646 | 2 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 408 | | 52 408 | 54 886 |
BJ | TOTAL (I) | 465 148 | 32 095 | 433 054 | 437 212 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 3 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 680 | 6 714 | 1 036 966 | 1 118 650 |
BZ | Autres créances | 64 244 | | 64 244 | 32 028 |
CF | Disponibilités | 949 613 | | 949 613 | 2 912 188 |
CH | Charges constatées d’avance | 4 182 | | 4 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 720 | 6 714 | 2 055 006 | 4 066 590 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 869 | 38 809 | 2 488 060 | 4 503 803 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | | |
DH | Report à nouveau | 54 834 | 79 105 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 662 | 103 674 | | |
DL | TOTAL (I) | 176 496 | 292 779 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 777 | 25 493 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 344 | 3 967 062 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 617 | 218 383 | | |
EA | Autres dettes | | 86 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 311 564 | 4 211 024 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 060 | 4 503 803 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 4 376 911 | 1 120 725 | 5 497 636 | 6 687 781 |
FG | Production vendue services | 1 900 | 41 000 | 42 900 | 28 030 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 378 811 | 1 161 725 | 5 540 536 | 6 715 810 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869 | 39 297 |
FQ | Autres produits | | | 7 887 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 292 | 6 755 108 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 554 | 5 250 745 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 535 | 208 508 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 347 453 | 530 909 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919 | 15 318 |
FY | Salaires et traitements | | | 325 982 | 343 558 |
FZ | Charges sociales | | | 151 015 | 158 080 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 681 | 5 592 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 10 584 |
GE | Autres charges | | | 23 549 | 39 293 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 689 | 6 562 586 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 42 604 | 192 522 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 378 | 1 596 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 7 378 | 1 596 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 27 683 | 41 408 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 27 683 | 41 408 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -20 305 | -39 813 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 22 299 | 152 709 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | 903 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000 | 903 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 000 | -903 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 | 48 132 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 670 | 6 756 703 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 008 | 6 653 029 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 662 | 103 674 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 414 | 1 681 | | 32 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 414 | 1 681 | | 32 095 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E | Provisions pour garanties données aux clients | | | | 4 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | 4 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | | | | 4 |
4T | Provisions pour perte de change | | | | 11 |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | | 80 | | |
6T | Sur comptes clients | 10 584 | | 3 869 | 6 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 584 | | 3 869 | 6 714 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 584 | | 3 869 | 6 714 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 3 869 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 52 408 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 994 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 010 686 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 852 | | | |
VB | T. V. A. | 11 023 | | | |
VP | Divers | 1 209 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 4 182 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 515 | 1 112 107 | 52 408 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 | 826 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 777 | 18 777 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 072 344 | 2 072 344 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 036 | 67 036 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 570 | 81 570 | | |
VW | T.V.A. | 66 802 | 66 802 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209 | 4 209 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 564 | 2 311 564 | | |