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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 820 | 15 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 203 | 27 203 | ||
AH | Fonds commercial | 128 057 | 44 820 | 83 237 | |
AP | Constructions | 66 349 | 984 | 65 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 117 | 152 344 | 8 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 904 | 100 600 | 26 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 450 | 341 770 | 198 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 965 | 59 811 | 1 130 154 | |
BZ | Autres créances | 159 546 | 159 546 | ||
CF | Disponibilités | 505 308 | 505 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 855 319 | 59 811 | 1 795 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 770 | 401 581 | 1 994 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 724 | |||
DH | Report à nouveau | 30 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 543 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 193 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 129 | |||
EA | Autres dettes | 44 434 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 886 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 257 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 960 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 573 161 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -35 973 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 414 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 522 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 304 | |||
FZ | Charges sociales | 551 220 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 568 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 858 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 567 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 820 | 15 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 681 | 4 658 | 72 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 477 | 15 958 | 89 508 | 253 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 978 | 15 958 | 94 166 | 341 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 295 | 40 736 | 19 295 | 40 736 |
6T | Sur comptes clients | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 636 | 92 304 | 45 393 | 100 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 304 | 45 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 189 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 306 | |||
VB | T. V. A. | 29 097 | |||
VP | Divers | 29 958 | |||
VC | Groupe et associés | 62 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 843 | 1 992 849 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 642 | 266 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 398 | 51 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 032 | 110 032 | ||
VW | T.V.A. | 260 056 | 260 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 643 | 23 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 434 | 44 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 886 052 | 886 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 257 | 1 642 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 820 | 15 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 203 | 27 203 | ||
AH | Fonds commercial | 128 057 | 44 820 | 83 237 | |
AP | Constructions | 66 349 | 984 | 65 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 117 | 152 344 | 8 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 904 | 100 600 | 26 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 450 | 341 770 | 198 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 965 | 59 811 | 1 130 154 | |
BZ | Autres créances | 159 546 | 159 546 | ||
CF | Disponibilités | 505 308 | 505 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 855 319 | 59 811 | 1 795 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 770 | 401 581 | 1 994 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 724 | |||
DH | Report à nouveau | 30 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 543 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 193 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 129 | |||
EA | Autres dettes | 44 434 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 886 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 257 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 960 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 573 161 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -35 973 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 414 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 522 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 304 | |||
FZ | Charges sociales | 551 220 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 568 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 858 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 567 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 820 | 15 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 681 | 4 658 | 72 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 477 | 15 958 | 89 508 | 253 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 978 | 15 958 | 94 166 | 341 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 295 | 40 736 | 19 295 | 40 736 |
6T | Sur comptes clients | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 636 | 92 304 | 45 393 | 100 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 304 | 45 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 189 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 306 | |||
VB | T. V. A. | 29 097 | |||
VP | Divers | 29 958 | |||
VC | Groupe et associés | 62 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 843 | 1 992 849 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 642 | 266 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 398 | 51 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 032 | 110 032 | ||
VW | T.V.A. | 260 056 | 260 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 643 | 23 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 434 | 44 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 886 052 | 886 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 257 | 1 642 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 820 | 15 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 203 | 27 203 | ||
AH | Fonds commercial | 128 057 | 44 820 | 83 237 | |
AP | Constructions | 66 349 | 984 | 65 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 117 | 152 344 | 8 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 904 | 100 600 | 26 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 450 | 341 770 | 198 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 965 | 59 811 | 1 130 154 | |
BZ | Autres créances | 159 546 | 159 546 | ||
CF | Disponibilités | 505 308 | 505 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 855 319 | 59 811 | 1 795 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 770 | 401 581 | 1 994 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 724 | |||
DH | Report à nouveau | 30 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 543 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 193 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 129 | |||
EA | Autres dettes | 44 434 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 886 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 257 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 960 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 573 161 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -35 973 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 414 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 522 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 304 | |||
FZ | Charges sociales | 551 220 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 568 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 858 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 567 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 820 | 15 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 681 | 4 658 | 72 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 477 | 15 958 | 89 508 | 253 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 978 | 15 958 | 94 166 | 341 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 295 | 40 736 | 19 295 | 40 736 |
6T | Sur comptes clients | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 636 | 92 304 | 45 393 | 100 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 304 | 45 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 189 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 306 | |||
VB | T. V. A. | 29 097 | |||
VP | Divers | 29 958 | |||
VC | Groupe et associés | 62 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 843 | 1 992 849 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 642 | 266 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 398 | 51 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 032 | 110 032 | ||
VW | T.V.A. | 260 056 | 260 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 643 | 23 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 434 | 44 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 886 052 | 886 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 257 | 1 642 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 820 | 15 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 203 | 27 203 | ||
AH | Fonds commercial | 128 057 | 44 820 | 83 237 | |
AP | Constructions | 66 349 | 984 | 65 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 117 | 152 344 | 8 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 904 | 100 600 | 26 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 450 | 341 770 | 198 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 965 | 59 811 | 1 130 154 | |
BZ | Autres créances | 159 546 | 159 546 | ||
CF | Disponibilités | 505 308 | 505 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 855 319 | 59 811 | 1 795 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 770 | 401 581 | 1 994 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 724 | |||
DH | Report à nouveau | 30 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 543 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 193 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 129 | |||
EA | Autres dettes | 44 434 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 886 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 257 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 960 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 573 161 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -35 973 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 414 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 522 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 304 | |||
FZ | Charges sociales | 551 220 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 568 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 858 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 567 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 820 | 15 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 681 | 4 658 | 72 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 477 | 15 958 | 89 508 | 253 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 978 | 15 958 | 94 166 | 341 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 295 | 40 736 | 19 295 | 40 736 |
6T | Sur comptes clients | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 636 | 92 304 | 45 393 | 100 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 304 | 45 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 189 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 306 | |||
VB | T. V. A. | 29 097 | |||
VP | Divers | 29 958 | |||
VC | Groupe et associés | 62 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 843 | 1 992 849 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 642 | 266 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 398 | 51 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 032 | 110 032 | ||
VW | T.V.A. | 260 056 | 260 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 643 | 23 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 434 | 44 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 886 052 | 886 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 257 | 1 642 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 820 | 15 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 203 | 27 203 | ||
AH | Fonds commercial | 128 057 | 44 820 | 83 237 | |
AP | Constructions | 66 349 | 984 | 65 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 117 | 152 344 | 8 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 904 | 100 600 | 26 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 450 | 341 770 | 198 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 965 | 59 811 | 1 130 154 | |
BZ | Autres créances | 159 546 | 159 546 | ||
CF | Disponibilités | 505 308 | 505 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 855 319 | 59 811 | 1 795 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 770 | 401 581 | 1 994 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 724 | |||
DH | Report à nouveau | 30 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 543 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 193 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 129 | |||
EA | Autres dettes | 44 434 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 886 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 257 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 960 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 573 161 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -35 973 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 414 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 522 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 304 | |||
FZ | Charges sociales | 551 220 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 568 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 858 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 567 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 820 | 15 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 681 | 4 658 | 72 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 477 | 15 958 | 89 508 | 253 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 978 | 15 958 | 94 166 | 341 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 295 | 40 736 | 19 295 | 40 736 |
6T | Sur comptes clients | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 636 | 92 304 | 45 393 | 100 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 304 | 45 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 189 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 306 | |||
VB | T. V. A. | 29 097 | |||
VP | Divers | 29 958 | |||
VC | Groupe et associés | 62 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 843 | 1 992 849 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 642 | 266 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 398 | 51 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 032 | 110 032 | ||
VW | T.V.A. | 260 056 | 260 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 643 | 23 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 434 | 44 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 886 052 | 886 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 257 | 1 642 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 820 | 15 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 203 | 27 203 | ||
AH | Fonds commercial | 128 057 | 44 820 | 83 237 | |
AP | Constructions | 66 349 | 984 | 65 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 117 | 152 344 | 8 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 904 | 100 600 | 26 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 450 | 341 770 | 198 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 965 | 59 811 | 1 130 154 | |
BZ | Autres créances | 159 546 | 159 546 | ||
CF | Disponibilités | 505 308 | 505 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 855 319 | 59 811 | 1 795 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 770 | 401 581 | 1 994 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 724 | |||
DH | Report à nouveau | 30 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 543 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 193 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 129 | |||
EA | Autres dettes | 44 434 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 886 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 257 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 960 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 573 161 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -35 973 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 414 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 522 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 304 | |||
FZ | Charges sociales | 551 220 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 568 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 858 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 567 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 820 | 15 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 681 | 4 658 | 72 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 477 | 15 958 | 89 508 | 253 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 978 | 15 958 | 94 166 | 341 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 295 | 40 736 | 19 295 | 40 736 |
6T | Sur comptes clients | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 636 | 92 304 | 45 393 | 100 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 304 | 45 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 189 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 306 | |||
VB | T. V. A. | 29 097 | |||
VP | Divers | 29 958 | |||
VC | Groupe et associés | 62 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 843 | 1 992 849 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 642 | 266 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 398 | 51 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 032 | 110 032 | ||
VW | T.V.A. | 260 056 | 260 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 643 | 23 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 434 | 44 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 886 052 | 886 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 257 | 1 642 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 820 | 15 820 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 203 | 27 203 | ||
AH | Fonds commercial | 128 057 | 44 820 | 83 237 | |
AP | Constructions | 66 349 | 984 | 65 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 117 | 152 344 | 8 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 904 | 100 600 | 26 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 540 450 | 341 770 | 198 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 965 | 59 811 | 1 130 154 | |
BZ | Autres créances | 159 546 | 159 546 | ||
CF | Disponibilités | 505 308 | 505 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 855 319 | 59 811 | 1 795 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 770 | 401 581 | 1 994 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 724 | |||
DH | Report à nouveau | 30 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 543 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 193 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 129 | |||
EA | Autres dettes | 44 434 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 886 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 257 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 516 184 | 4 516 184 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 960 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 573 161 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -35 973 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 414 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 522 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 998 | |||
FY | Salaires et traitements | 739 304 | |||
FZ | Charges sociales | 551 220 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 568 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 737 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 037 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 858 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 567 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 820 | 15 820 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 681 | 4 658 | 72 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 477 | 15 958 | 89 508 | 253 927 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 978 | 15 958 | 94 166 | 341 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 35 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 295 | 40 736 | 19 295 | 40 736 |
6T | Sur comptes clients | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 341 | 51 568 | 26 098 | 59 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 636 | 92 304 | 45 393 | 100 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 92 304 | 45 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 189 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 306 | |||
VB | T. V. A. | 29 097 | |||
VP | Divers | 29 958 | |||
VC | Groupe et associés | 62 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 843 | 1 992 849 | 18 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 266 642 | 266 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 398 | 51 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 032 | 110 032 | ||
VW | T.V.A. | 260 056 | 260 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 643 | 23 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 434 | 44 434 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 886 052 | 886 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 257 | 1 642 257 |