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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Déposant 1 : S.A. GIRARD SUDRON ET CIE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 562057497
Adresse :
47, rue des Tournelles
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GIRARD-SUDRON, SA
Numéro de SIREN : 562057497
Adresse :
47 rue des Tournelles
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : GIRARD-SUDRON, Mme LAC Carrol
Adresse :
47 rue des Tournelles
75003 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 188 | 220 420 | 156 768 | 170 760 |
AH | Fonds commercial | 193 029 | 193 029 | 193 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 | 1 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 673 | 328 761 | 216 912 | 57 223 |
CU | Autres participations | 2 375 701 | 2 375 701 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 604 402 | 604 402 | ||
BF | Prêts | 20 762 | 20 762 | 15 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 646 | 48 646 | 64 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 166 407 | 3 530 291 | 636 117 | 501 035 |
BT | Marchandises | 7 267 750 | 331 016 | 6 936 734 | 2 839 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 488 491 | 488 491 | 657 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 655 727 | 374 258 | 4 281 469 | 3 506 393 |
BZ | Autres créances | 839 629 | 839 629 | 961 970 | |
CF | Disponibilités | 381 883 | 381 883 | 640 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 648 | 45 648 | 99 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 679 128 | 705 274 | 12 973 854 | 8 704 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 535 | 4 235 565 | 13 609 970 | 9 205 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 161 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 097 755 | |||
DH | Report à nouveau | -5 382 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 460 | 388 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 460 | -794 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | 50 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 000 | 50 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394 068 | 6 003 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 538 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 470 | 1 709 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 074 | 1 317 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 892 | 397 | ||
EA | Autres dettes | 639 481 | 691 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 423 980 | 9 722 824 | ||
ED | (V) | 7 530 | 225 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 609 970 | 9 205 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 885 987 | 1 225 561 | 11 111 548 | 10 352 325 |
FG | Production vendue services | 53 809 | 29 581 | 83 390 | 94 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 939 795 | 1 255 143 | 11 194 938 | 10 446 564 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 689 | 1 418 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 429 | 312 568 | ||
FQ | Autres produits | 19 198 | 60 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 550 252 | 10 820 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 819 943 | 4 633 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 951 007 | -126 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 | 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 009 952 | 3 884 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 062 | 55 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 000 | 1 310 799 | ||
FZ | Charges sociales | 595 514 | 533 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 711 | 67 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 057 | 200 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 3 900 | ||
GE | Autres charges | 92 238 | 157 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 381 938 | 10 720 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 313 | 100 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 3 446 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 035 | |||
GN | Différences positives de change | 15 483 | -258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 542 | 192 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 983 | 161 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 194 | 161 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 652 | 30 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 661 | 131 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 828 | 260 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 909 | 295 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 110 | 37 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 110 | 37 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 201 | 257 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600 703 | 11 308 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 243 | 10 919 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 460 | 388 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 623 | 76 797 | 220 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 853 | 30 914 | 329 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 476 | 107 711 | 550 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 900 | 25 000 | 24 900 | 51 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 375 701 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 604 402 | 604 402 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 477 515 | 146 499 | 331 016 | |
6T | Sur comptes clients | 261 201 | 113 057 | 374 258 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 718 820 | 113 057 | 146 499 | 3 685 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 769 720 | 138 057 | 171 399 | 3 736 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 057 | 171 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 604 402 | 604 402 | ||
UP | Prêts | 20 762 | 20 762 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 646 | 48 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 745 | 512 745 | ||
UX | Autres créances clients | 4 142 982 | 4 142 982 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 333 | 5 333 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 856 | 24 856 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 394 | 44 394 | ||
VB | T. V. A. | 307 517 | 307 517 | ||
VC | Groupe et associés | 95 239 | 95 239 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 290 | 362 290 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 648 | 45 648 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 814 | 5 541 004 | 673 810 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 | 1 459 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 215 566 | 4 291 256 | 2 924 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 421 470 | 2 334 965 | 86 505 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 091 | 81 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 709 | 191 339 | 167 370 | |
VW | T.V.A. | 35 408 | 35 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 866 | 119 564 | 146 302 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 892 | 31 892 | ||
VI | Groupe et associés | 1 178 502 | 1 178 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 481 | 639 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 229 443 | 8 904 956 | 3 324 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 987 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 188 | 220 420 | 156 768 | 170 760 |
AH | Fonds commercial | 193 029 | 193 029 | 193 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 | 1 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 673 | 328 761 | 216 912 | 57 223 |
CU | Autres participations | 2 375 701 | 2 375 701 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 604 402 | 604 402 | ||
BF | Prêts | 20 762 | 20 762 | 15 129 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 646 | 48 646 | 64 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 166 407 | 3 530 291 | 636 117 | 501 035 |
BT | Marchandises | 7 267 750 | 331 016 | 6 936 734 | 2 839 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 488 491 | 488 491 | 657 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 655 727 | 374 258 | 4 281 469 | 3 506 393 |
BZ | Autres créances | 839 629 | 839 629 | 961 970 | |
CF | Disponibilités | 381 883 | 381 883 | 640 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 648 | 45 648 | 99 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 679 128 | 705 274 | 12 973 854 | 8 704 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 535 | 4 235 565 | 13 609 970 | 9 205 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 161 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 097 755 | |||
DH | Report à nouveau | -5 382 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 460 | 388 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 460 | -794 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | 50 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 000 | 50 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394 068 | 6 003 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 538 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 470 | 1 709 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 074 | 1 317 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 892 | 397 | ||
EA | Autres dettes | 639 481 | 691 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 423 980 | 9 722 824 | ||
ED | (V) | 7 530 | 225 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 609 970 | 9 205 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 885 987 | 1 225 561 | 11 111 548 | 10 352 325 |
FG | Production vendue services | 53 809 | 29 581 | 83 390 | 94 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 939 795 | 1 255 143 | 11 194 938 | 10 446 564 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 689 | 1 418 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 429 | 312 568 | ||
FQ | Autres produits | 19 198 | 60 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 550 252 | 10 820 860 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 819 943 | 4 633 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 951 007 | -126 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 | 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 009 952 | 3 884 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 062 | 55 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 000 | 1 310 799 | ||
FZ | Charges sociales | 595 514 | 533 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 711 | 67 460 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 057 | 200 183 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 3 900 | ||
GE | Autres charges | 92 238 | 157 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 381 938 | 10 720 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 313 | 100 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 3 446 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 035 | |||
GN | Différences positives de change | 15 483 | -258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 542 | 192 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 983 | 161 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 211 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 194 | 161 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 652 | 30 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 661 | 131 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 828 | 260 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 909 | 295 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 110 | 37 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 110 | 37 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 201 | 257 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600 703 | 11 308 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 243 | 10 919 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 460 | 388 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 623 | 76 797 | 220 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 853 | 30 914 | 329 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 476 | 107 711 | 550 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 900 | 25 000 | 24 900 | 51 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 375 701 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 604 402 | 604 402 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 477 515 | 146 499 | 331 016 | |
6T | Sur comptes clients | 261 201 | 113 057 | 374 258 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 718 820 | 113 057 | 146 499 | 3 685 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 769 720 | 138 057 | 171 399 | 3 736 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 057 | 171 399 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 604 402 | 604 402 | ||
UP | Prêts | 20 762 | 20 762 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 646 | 48 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 745 | 512 745 | ||
UX | Autres créances clients | 4 142 982 | 4 142 982 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 333 | 5 333 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 856 | 24 856 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 394 | 44 394 | ||
VB | T. V. A. | 307 517 | 307 517 | ||
VC | Groupe et associés | 95 239 | 95 239 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 290 | 362 290 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 45 648 | 45 648 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 814 | 5 541 004 | 673 810 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 | 1 459 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 215 566 | 4 291 256 | 2 924 310 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 421 470 | 2 334 965 | 86 505 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 091 | 81 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 709 | 191 339 | 167 370 | |
VW | T.V.A. | 35 408 | 35 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 866 | 119 564 | 146 302 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 892 | 31 892 | ||
VI | Groupe et associés | 1 178 502 | 1 178 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 481 | 639 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 229 443 | 8 904 956 | 3 324 487 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 987 411 |