Portail de la ville
de Noyers
de Noyers
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 1 763 | 727 | 934 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 473 | 50 745 | 8 727 | 11 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 553 | 13 930 | 6 623 | 7 487 |
BJ | TOTAL (I) | 107 516 | 66 438 | 41 077 | 44 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 857 | 32 857 | 42 821 | |
BN | En cours de production de biens | 17 297 | 17 297 | 19 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014 | 2 014 | 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 534 | 15 919 | 80 616 | 102 265 |
BZ | Autres créances | 16 536 | 16 536 | 37 789 | |
CF | Disponibilités | 3 608 | 3 608 | 1 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 685 | 6 685 | 16 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 530 | 15 919 | 159 612 | 221 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 046 | 82 357 | 200 689 | 265 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 000 | 163 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 188 | -72 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 746 | 9 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 065 | 99 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 991 | 35 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 | 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680 | 20 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118 | 50 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 898 | 58 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 624 | 165 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 689 | 265 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 072 | 160 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 398 | 28 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FM | Production stockée | -2 000 | -59 191 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 892 | 6 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 461 | 31 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 402 170 | 500 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 508 | 157 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 965 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 387 | 114 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 4 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 585 | 145 595 | ||
FZ | Charges sociales | 49 495 | 63 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 450 | 2 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 909 | 5 705 | ||
GE | Autres charges | 31 805 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 701 | 508 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 532 | -8 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 004 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 004 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 004 | -1 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 535 | -9 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 417 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 417 | 20 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724 | 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 904 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 628 | 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 789 | 19 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 586 | 520 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 333 | 511 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 746 | 9 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 117 | 18 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 111 | 6 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 207 | 1 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 032 | 3 243 | 600 | 64 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 588 | 3 450 | 600 | 66 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 909 | 31 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 77 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 804 | |||
VB | T. V. A. | 3 976 | |||
VP | Divers | 4 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 755 | 94 881 | 24 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 416 | 29 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575 | 2 023 | 3 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 118 | 41 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 424 | 6 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 14 095 | 14 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180 | 3 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 937 | 1 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 944 | 118 392 | 3 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 1 763 | 727 | 934 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 473 | 50 745 | 8 727 | 11 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 553 | 13 930 | 6 623 | 7 487 |
BJ | TOTAL (I) | 107 516 | 66 438 | 41 077 | 44 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 857 | 32 857 | 42 821 | |
BN | En cours de production de biens | 17 297 | 17 297 | 19 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014 | 2 014 | 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 534 | 15 919 | 80 616 | 102 265 |
BZ | Autres créances | 16 536 | 16 536 | 37 789 | |
CF | Disponibilités | 3 608 | 3 608 | 1 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 685 | 6 685 | 16 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 530 | 15 919 | 159 612 | 221 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 046 | 82 357 | 200 689 | 265 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 000 | 163 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 188 | -72 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 746 | 9 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 065 | 99 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 991 | 35 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 | 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680 | 20 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118 | 50 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 898 | 58 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 624 | 165 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 689 | 265 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 072 | 160 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 398 | 28 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FM | Production stockée | -2 000 | -59 191 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 892 | 6 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 461 | 31 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 402 170 | 500 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 508 | 157 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 965 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 387 | 114 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 4 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 585 | 145 595 | ||
FZ | Charges sociales | 49 495 | 63 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 450 | 2 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 909 | 5 705 | ||
GE | Autres charges | 31 805 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 701 | 508 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 532 | -8 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 004 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 004 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 004 | -1 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 535 | -9 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 417 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 417 | 20 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724 | 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 904 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 628 | 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 789 | 19 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 586 | 520 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 333 | 511 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 746 | 9 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 117 | 18 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 111 | 6 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 207 | 1 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 032 | 3 243 | 600 | 64 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 588 | 3 450 | 600 | 66 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 909 | 31 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 77 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 804 | |||
VB | T. V. A. | 3 976 | |||
VP | Divers | 4 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 755 | 94 881 | 24 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 416 | 29 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575 | 2 023 | 3 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 118 | 41 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 424 | 6 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 14 095 | 14 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180 | 3 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 937 | 1 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 944 | 118 392 | 3 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 1 763 | 727 | 934 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 473 | 50 745 | 8 727 | 11 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 553 | 13 930 | 6 623 | 7 487 |
BJ | TOTAL (I) | 107 516 | 66 438 | 41 077 | 44 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 857 | 32 857 | 42 821 | |
BN | En cours de production de biens | 17 297 | 17 297 | 19 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014 | 2 014 | 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 534 | 15 919 | 80 616 | 102 265 |
BZ | Autres créances | 16 536 | 16 536 | 37 789 | |
CF | Disponibilités | 3 608 | 3 608 | 1 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 685 | 6 685 | 16 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 530 | 15 919 | 159 612 | 221 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 046 | 82 357 | 200 689 | 265 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 000 | 163 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 188 | -72 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 746 | 9 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 065 | 99 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 991 | 35 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 | 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680 | 20 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118 | 50 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 898 | 58 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 624 | 165 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 689 | 265 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 072 | 160 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 398 | 28 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FM | Production stockée | -2 000 | -59 191 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 892 | 6 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 461 | 31 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 402 170 | 500 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 508 | 157 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 965 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 387 | 114 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 4 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 585 | 145 595 | ||
FZ | Charges sociales | 49 495 | 63 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 450 | 2 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 909 | 5 705 | ||
GE | Autres charges | 31 805 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 701 | 508 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 532 | -8 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 004 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 004 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 004 | -1 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 535 | -9 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 417 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 417 | 20 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724 | 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 904 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 628 | 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 789 | 19 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 586 | 520 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 333 | 511 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 746 | 9 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 117 | 18 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 111 | 6 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 207 | 1 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 032 | 3 243 | 600 | 64 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 588 | 3 450 | 600 | 66 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 909 | 31 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 77 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 804 | |||
VB | T. V. A. | 3 976 | |||
VP | Divers | 4 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 755 | 94 881 | 24 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 416 | 29 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575 | 2 023 | 3 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 118 | 41 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 424 | 6 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 14 095 | 14 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180 | 3 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 937 | 1 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 944 | 118 392 | 3 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 1 763 | 727 | 934 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 473 | 50 745 | 8 727 | 11 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 553 | 13 930 | 6 623 | 7 487 |
BJ | TOTAL (I) | 107 516 | 66 438 | 41 077 | 44 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 857 | 32 857 | 42 821 | |
BN | En cours de production de biens | 17 297 | 17 297 | 19 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014 | 2 014 | 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 534 | 15 919 | 80 616 | 102 265 |
BZ | Autres créances | 16 536 | 16 536 | 37 789 | |
CF | Disponibilités | 3 608 | 3 608 | 1 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 685 | 6 685 | 16 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 530 | 15 919 | 159 612 | 221 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 046 | 82 357 | 200 689 | 265 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 000 | 163 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 188 | -72 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 746 | 9 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 065 | 99 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 991 | 35 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 | 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680 | 20 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118 | 50 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 898 | 58 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 624 | 165 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 689 | 265 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 072 | 160 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 398 | 28 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FM | Production stockée | -2 000 | -59 191 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 892 | 6 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 461 | 31 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 402 170 | 500 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 508 | 157 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 965 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 387 | 114 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 4 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 585 | 145 595 | ||
FZ | Charges sociales | 49 495 | 63 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 450 | 2 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 909 | 5 705 | ||
GE | Autres charges | 31 805 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 701 | 508 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 532 | -8 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 004 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 004 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 004 | -1 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 535 | -9 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 417 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 417 | 20 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724 | 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 904 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 628 | 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 789 | 19 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 586 | 520 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 333 | 511 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 746 | 9 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 117 | 18 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 111 | 6 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 207 | 1 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 032 | 3 243 | 600 | 64 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 588 | 3 450 | 600 | 66 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 909 | 31 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 77 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 804 | |||
VB | T. V. A. | 3 976 | |||
VP | Divers | 4 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 755 | 94 881 | 24 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 416 | 29 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575 | 2 023 | 3 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 118 | 41 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 424 | 6 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 14 095 | 14 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180 | 3 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 937 | 1 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 944 | 118 392 | 3 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 1 763 | 727 | 934 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 473 | 50 745 | 8 727 | 11 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 553 | 13 930 | 6 623 | 7 487 |
BJ | TOTAL (I) | 107 516 | 66 438 | 41 077 | 44 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 857 | 32 857 | 42 821 | |
BN | En cours de production de biens | 17 297 | 17 297 | 19 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014 | 2 014 | 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 534 | 15 919 | 80 616 | 102 265 |
BZ | Autres créances | 16 536 | 16 536 | 37 789 | |
CF | Disponibilités | 3 608 | 3 608 | 1 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 685 | 6 685 | 16 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 530 | 15 919 | 159 612 | 221 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 046 | 82 357 | 200 689 | 265 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 000 | 163 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 188 | -72 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 746 | 9 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 065 | 99 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 991 | 35 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 | 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680 | 20 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118 | 50 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 898 | 58 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 624 | 165 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 689 | 265 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 072 | 160 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 398 | 28 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FM | Production stockée | -2 000 | -59 191 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 892 | 6 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 461 | 31 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 402 170 | 500 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 508 | 157 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 965 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 387 | 114 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 4 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 585 | 145 595 | ||
FZ | Charges sociales | 49 495 | 63 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 450 | 2 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 909 | 5 705 | ||
GE | Autres charges | 31 805 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 701 | 508 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 532 | -8 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 004 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 004 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 004 | -1 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 535 | -9 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 417 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 417 | 20 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724 | 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 904 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 628 | 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 789 | 19 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 586 | 520 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 333 | 511 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 746 | 9 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 117 | 18 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 111 | 6 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 207 | 1 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 032 | 3 243 | 600 | 64 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 588 | 3 450 | 600 | 66 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 909 | 31 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 77 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 804 | |||
VB | T. V. A. | 3 976 | |||
VP | Divers | 4 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 755 | 94 881 | 24 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 416 | 29 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575 | 2 023 | 3 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 118 | 41 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 424 | 6 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 14 095 | 14 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180 | 3 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 937 | 1 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 944 | 118 392 | 3 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 1 763 | 727 | 934 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 473 | 50 745 | 8 727 | 11 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 553 | 13 930 | 6 623 | 7 487 |
BJ | TOTAL (I) | 107 516 | 66 438 | 41 077 | 44 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 857 | 32 857 | 42 821 | |
BN | En cours de production de biens | 17 297 | 17 297 | 19 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014 | 2 014 | 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 534 | 15 919 | 80 616 | 102 265 |
BZ | Autres créances | 16 536 | 16 536 | 37 789 | |
CF | Disponibilités | 3 608 | 3 608 | 1 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 685 | 6 685 | 16 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 530 | 15 919 | 159 612 | 221 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 046 | 82 357 | 200 689 | 265 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 000 | 163 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 188 | -72 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 746 | 9 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 065 | 99 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 991 | 35 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 | 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680 | 20 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118 | 50 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 898 | 58 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 624 | 165 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 689 | 265 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 072 | 160 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 398 | 28 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FM | Production stockée | -2 000 | -59 191 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 892 | 6 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 461 | 31 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 402 170 | 500 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 508 | 157 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 965 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 387 | 114 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 4 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 585 | 145 595 | ||
FZ | Charges sociales | 49 495 | 63 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 450 | 2 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 909 | 5 705 | ||
GE | Autres charges | 31 805 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 701 | 508 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 532 | -8 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 004 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 004 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 004 | -1 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 535 | -9 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 417 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 417 | 20 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724 | 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 904 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 628 | 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 789 | 19 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 586 | 520 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 333 | 511 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 746 | 9 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 117 | 18 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 111 | 6 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 207 | 1 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 032 | 3 243 | 600 | 64 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 588 | 3 450 | 600 | 66 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 909 | 31 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 77 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 804 | |||
VB | T. V. A. | 3 976 | |||
VP | Divers | 4 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 755 | 94 881 | 24 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 416 | 29 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575 | 2 023 | 3 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 118 | 41 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 424 | 6 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 14 095 | 14 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180 | 3 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 937 | 1 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 944 | 118 392 | 3 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 | 1 763 | 727 | 934 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 473 | 50 745 | 8 727 | 11 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 553 | 13 930 | 6 623 | 7 487 |
BJ | TOTAL (I) | 107 516 | 66 438 | 41 077 | 44 528 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 857 | 32 857 | 42 821 | |
BN | En cours de production de biens | 17 297 | 17 297 | 19 297 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014 | 2 014 | 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 534 | 15 919 | 80 616 | 102 265 |
BZ | Autres créances | 16 536 | 16 536 | 37 789 | |
CF | Disponibilités | 3 608 | 3 608 | 1 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 685 | 6 685 | 16 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 530 | 15 919 | 159 612 | 221 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 046 | 82 357 | 200 689 | 265 775 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 000 | 163 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 188 | -72 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 746 | 9 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 065 | 99 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 991 | 35 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 | 427 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680 | 20 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118 | 50 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 898 | 58 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 624 | 165 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 689 | 265 775 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 072 | 160 388 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 398 | 28 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 816 | 369 816 | 521 292 | |
FM | Production stockée | -2 000 | -59 191 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 892 | 6 736 | ||
FQ | Autres produits | 1 461 | 31 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 402 170 | 500 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 508 | 157 300 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 965 | 15 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 387 | 114 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597 | 4 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 585 | 145 595 | ||
FZ | Charges sociales | 49 495 | 63 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 450 | 2 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 909 | 5 705 | ||
GE | Autres charges | 31 805 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 701 | 508 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 532 | -8 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 004 | 1 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 004 | 1 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 004 | -1 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 535 | -9 964 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 417 | 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 417 | 20 111 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724 | 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 904 | 111 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 628 | 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 789 | 19 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 586 | 520 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 333 | 511 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 746 | 9 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 117 | 18 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 111 | 6 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 | 207 | 1 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 032 | 3 243 | 600 | 64 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 588 | 3 450 | 600 | 66 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 791 | 1 909 | 31 782 | 15 919 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 909 | 31 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 837 | |||
UX | Autres créances clients | 77 698 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 804 | |||
VB | T. V. A. | 3 976 | |||
VP | Divers | 4 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 755 | 94 881 | 24 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 416 | 29 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575 | 2 023 | 3 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 118 | 41 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 424 | 6 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 14 095 | 14 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180 | 3 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 937 | 1 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 944 | 118 392 | 3 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 |