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de Saint-Alban-Auriolles
de Saint-Alban-Auriolles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 369 | 11 369 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 889 | 72 345 | 13 544 | 29 823 |
AH | Fonds commercial | 175 379 | 175 379 | 181 477 | |
AP | Constructions | 326 689 | 155 855 | 170 835 | 184 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 305 | 200 424 | 77 882 | 101 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 630 | 206 797 | 43 833 | 121 607 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 27 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 701 | 3 130 | 17 571 | 31 357 |
BF | Prêts | 98 128 | 98 128 | 95 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 240 | 6 240 | 6 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 763 | 649 920 | 605 843 | 778 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 650 | 3 650 | 4 497 | |
BP | En cours de production de services | 15 672 | 15 672 | 8 037 | |
BT | Marchandises | 5 264 829 | 173 883 | 5 090 947 | 4 348 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 668 | 19 446 | 737 222 | 752 204 |
BZ | Autres créances | 699 523 | 699 523 | 495 491 | |
CF | Disponibilités | 601 274 | 601 274 | 598 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 481 | 6 481 | 13 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 348 098 | 193 329 | 7 154 769 | 6 219 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 861 | 843 249 | 7 760 613 | 6 998 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 | 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 766 | 4 766 | ||
DH | Report à nouveau | -12 107 | -36 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 303 | 24 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 545 | 292 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 035 | 2 174 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 667 | 1 000 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 888 | 33 167 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 574 | 2 935 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 831 | 390 840 | ||
EA | Autres dettes | 49 702 | 76 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 371 | 95 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 549 068 | 6 705 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 613 | 6 998 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 535 980 | 16 535 980 | 20 418 395 | |
FD | Production vendue biens | -35 172 | -35 172 | -99 380 | |
FG | Production vendue services | 1 168 857 | 1 168 857 | 1 486 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 669 665 | 17 669 665 | 21 805 626 | |
FM | Production stockée | 7 635 | -5 825 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 720 | 1 562 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 030 | 133 816 | ||
FQ | Autres produits | 28 212 | 29 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 874 263 | 21 964 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 927 012 | 18 742 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -679 240 | 52 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 272 | -69 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 183 | 1 399 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 678 | 95 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 198 | 1 061 854 | ||
FZ | Charges sociales | 310 241 | 385 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 819 | 89 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 815 | 156 869 | ||
GE | Autres charges | 5 197 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 883 632 | 21 914 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 369 | 50 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 362 | 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 843 | 3 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287 | 13 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 492 | 17 476 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 130 | 2 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 371 | 67 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 501 | 70 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 009 | -52 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 378 | -2 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 028 | 54 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 028 | 54 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 455 | 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 097 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 552 | 27 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 524 | 26 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 985 782 | 22 036 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 067 085 | 22 011 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 303 | 24 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 369 | 11 369 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 111 | 16 278 | 7 044 | 72 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 075 | 54 541 | 328 541 | 563 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 555 | 70 819 | 335 585 | 646 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 236 148 | 50 815 | 113 080 | 173 883 |
6T | Sur comptes clients | 24 233 | 4 787 | 19 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 668 | 53 945 | 120 154 | 196 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 668 | 53 945 | 120 154 | 196 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 815 | 117 867 | ||
UG | - Financières | 3 130 | 2 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 98 128 | 98 128 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 240 | 6 240 | ||
UX | Autres créances clients | 756 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 476 | |||
VB | T. V. A. | 63 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 813 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 041 | 1 567 041 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495 035 | 1 938 851 | 556 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 576 574 | 3 576 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 442 | 131 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 639 | 59 639 | ||
VW | T.V.A. | 88 451 | 88 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300 | 3 300 | ||
VI | Groupe et associés | 996 412 | 996 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 702 | 49 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 371 | 108 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 509 180 | 6 952 996 | 556 184 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 369 | 11 369 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 889 | 72 345 | 13 544 | 29 823 |
AH | Fonds commercial | 175 379 | 175 379 | 181 477 | |
AP | Constructions | 326 689 | 155 855 | 170 835 | 184 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 305 | 200 424 | 77 882 | 101 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 630 | 206 797 | 43 833 | 121 607 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 27 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 701 | 3 130 | 17 571 | 31 357 |
BF | Prêts | 98 128 | 98 128 | 95 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 240 | 6 240 | 6 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 763 | 649 920 | 605 843 | 778 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 650 | 3 650 | 4 497 | |
BP | En cours de production de services | 15 672 | 15 672 | 8 037 | |
BT | Marchandises | 5 264 829 | 173 883 | 5 090 947 | 4 348 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 668 | 19 446 | 737 222 | 752 204 |
BZ | Autres créances | 699 523 | 699 523 | 495 491 | |
CF | Disponibilités | 601 274 | 601 274 | 598 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 481 | 6 481 | 13 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 348 098 | 193 329 | 7 154 769 | 6 219 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 861 | 843 249 | 7 760 613 | 6 998 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 | 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 766 | 4 766 | ||
DH | Report à nouveau | -12 107 | -36 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 303 | 24 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 545 | 292 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 035 | 2 174 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 667 | 1 000 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 888 | 33 167 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 574 | 2 935 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 831 | 390 840 | ||
EA | Autres dettes | 49 702 | 76 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 371 | 95 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 549 068 | 6 705 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 613 | 6 998 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 535 980 | 16 535 980 | 20 418 395 | |
FD | Production vendue biens | -35 172 | -35 172 | -99 380 | |
FG | Production vendue services | 1 168 857 | 1 168 857 | 1 486 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 669 665 | 17 669 665 | 21 805 626 | |
FM | Production stockée | 7 635 | -5 825 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 720 | 1 562 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 030 | 133 816 | ||
FQ | Autres produits | 28 212 | 29 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 874 263 | 21 964 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 927 012 | 18 742 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -679 240 | 52 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 272 | -69 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 183 | 1 399 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 678 | 95 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 198 | 1 061 854 | ||
FZ | Charges sociales | 310 241 | 385 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 819 | 89 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 815 | 156 869 | ||
GE | Autres charges | 5 197 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 883 632 | 21 914 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 369 | 50 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 362 | 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 843 | 3 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287 | 13 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 492 | 17 476 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 130 | 2 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 371 | 67 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 501 | 70 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 009 | -52 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 378 | -2 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 028 | 54 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 028 | 54 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 455 | 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 097 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 552 | 27 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 524 | 26 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 985 782 | 22 036 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 067 085 | 22 011 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 303 | 24 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 369 | 11 369 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 111 | 16 278 | 7 044 | 72 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 075 | 54 541 | 328 541 | 563 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 555 | 70 819 | 335 585 | 646 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 236 148 | 50 815 | 113 080 | 173 883 |
6T | Sur comptes clients | 24 233 | 4 787 | 19 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 668 | 53 945 | 120 154 | 196 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 668 | 53 945 | 120 154 | 196 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 815 | 117 867 | ||
UG | - Financières | 3 130 | 2 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 98 128 | 98 128 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 240 | 6 240 | ||
UX | Autres créances clients | 756 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 476 | |||
VB | T. V. A. | 63 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 813 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 041 | 1 567 041 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495 035 | 1 938 851 | 556 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 576 574 | 3 576 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 442 | 131 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 639 | 59 639 | ||
VW | T.V.A. | 88 451 | 88 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300 | 3 300 | ||
VI | Groupe et associés | 996 412 | 996 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 702 | 49 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 371 | 108 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 509 180 | 6 952 996 | 556 184 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 369 | 11 369 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 889 | 72 345 | 13 544 | 29 823 |
AH | Fonds commercial | 175 379 | 175 379 | 181 477 | |
AP | Constructions | 326 689 | 155 855 | 170 835 | 184 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 305 | 200 424 | 77 882 | 101 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 630 | 206 797 | 43 833 | 121 607 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 27 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 701 | 3 130 | 17 571 | 31 357 |
BF | Prêts | 98 128 | 98 128 | 95 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 240 | 6 240 | 6 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 763 | 649 920 | 605 843 | 778 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 650 | 3 650 | 4 497 | |
BP | En cours de production de services | 15 672 | 15 672 | 8 037 | |
BT | Marchandises | 5 264 829 | 173 883 | 5 090 947 | 4 348 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 668 | 19 446 | 737 222 | 752 204 |
BZ | Autres créances | 699 523 | 699 523 | 495 491 | |
CF | Disponibilités | 601 274 | 601 274 | 598 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 481 | 6 481 | 13 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 348 098 | 193 329 | 7 154 769 | 6 219 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 861 | 843 249 | 7 760 613 | 6 998 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 | 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 766 | 4 766 | ||
DH | Report à nouveau | -12 107 | -36 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 303 | 24 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 545 | 292 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 035 | 2 174 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 667 | 1 000 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 888 | 33 167 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 574 | 2 935 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 831 | 390 840 | ||
EA | Autres dettes | 49 702 | 76 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 371 | 95 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 549 068 | 6 705 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 613 | 6 998 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 535 980 | 16 535 980 | 20 418 395 | |
FD | Production vendue biens | -35 172 | -35 172 | -99 380 | |
FG | Production vendue services | 1 168 857 | 1 168 857 | 1 486 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 669 665 | 17 669 665 | 21 805 626 | |
FM | Production stockée | 7 635 | -5 825 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 720 | 1 562 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 030 | 133 816 | ||
FQ | Autres produits | 28 212 | 29 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 874 263 | 21 964 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 927 012 | 18 742 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -679 240 | 52 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 272 | -69 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 183 | 1 399 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 678 | 95 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 198 | 1 061 854 | ||
FZ | Charges sociales | 310 241 | 385 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 819 | 89 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 815 | 156 869 | ||
GE | Autres charges | 5 197 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 883 632 | 21 914 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 369 | 50 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 362 | 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 843 | 3 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287 | 13 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 492 | 17 476 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 130 | 2 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 371 | 67 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 501 | 70 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 009 | -52 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 378 | -2 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 028 | 54 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 028 | 54 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 455 | 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 097 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 552 | 27 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 524 | 26 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 985 782 | 22 036 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 067 085 | 22 011 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 303 | 24 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 369 | 11 369 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 111 | 16 278 | 7 044 | 72 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 075 | 54 541 | 328 541 | 563 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 555 | 70 819 | 335 585 | 646 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 236 148 | 50 815 | 113 080 | 173 883 |
6T | Sur comptes clients | 24 233 | 4 787 | 19 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 668 | 53 945 | 120 154 | 196 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 668 | 53 945 | 120 154 | 196 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 815 | 117 867 | ||
UG | - Financières | 3 130 | 2 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 98 128 | 98 128 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 240 | 6 240 | ||
UX | Autres créances clients | 756 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 476 | |||
VB | T. V. A. | 63 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 813 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 041 | 1 567 041 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495 035 | 1 938 851 | 556 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 576 574 | 3 576 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 442 | 131 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 639 | 59 639 | ||
VW | T.V.A. | 88 451 | 88 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300 | 3 300 | ||
VI | Groupe et associés | 996 412 | 996 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 702 | 49 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 371 | 108 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 509 180 | 6 952 996 | 556 184 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 369 | 11 369 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 889 | 72 345 | 13 544 | 29 823 |
AH | Fonds commercial | 175 379 | 175 379 | 181 477 | |
AP | Constructions | 326 689 | 155 855 | 170 835 | 184 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 305 | 200 424 | 77 882 | 101 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 630 | 206 797 | 43 833 | 121 607 |
CU | Autres participations | 2 432 | 2 432 | 27 357 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 701 | 3 130 | 17 571 | 31 357 |
BF | Prêts | 98 128 | 98 128 | 95 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 240 | 6 240 | 6 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 255 763 | 649 920 | 605 843 | 778 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 650 | 3 650 | 4 497 | |
BP | En cours de production de services | 15 672 | 15 672 | 8 037 | |
BT | Marchandises | 5 264 829 | 173 883 | 5 090 947 | 4 348 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 668 | 19 446 | 737 222 | 752 204 |
BZ | Autres créances | 699 523 | 699 523 | 495 491 | |
CF | Disponibilités | 601 274 | 601 274 | 598 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 481 | 6 481 | 13 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 348 098 | 193 329 | 7 154 769 | 6 219 784 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 861 | 843 249 | 7 760 613 | 6 998 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 | 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 766 | 4 766 | ||
DH | Report à nouveau | -12 107 | -36 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 303 | 24 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 545 | 292 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 035 | 2 174 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 667 | 1 000 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 888 | 33 167 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 574 | 2 935 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 831 | 390 840 | ||
EA | Autres dettes | 49 702 | 76 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 371 | 95 943 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 549 068 | 6 705 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 613 | 6 998 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 535 980 | 16 535 980 | 20 418 395 | |
FD | Production vendue biens | -35 172 | -35 172 | -99 380 | |
FG | Production vendue services | 1 168 857 | 1 168 857 | 1 486 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 669 665 | 17 669 665 | 21 805 626 | |
FM | Production stockée | 7 635 | -5 825 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 720 | 1 562 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 030 | 133 816 | ||
FQ | Autres produits | 28 212 | 29 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 874 263 | 21 964 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 927 012 | 18 742 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -679 240 | 52 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 272 | -69 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 284 183 | 1 399 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 678 | 95 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 852 198 | 1 061 854 | ||
FZ | Charges sociales | 310 241 | 385 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 819 | 89 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 815 | 156 869 | ||
GE | Autres charges | 5 197 | 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 883 632 | 21 914 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 369 | 50 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 362 | 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 843 | 3 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 287 | 13 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 492 | 17 476 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 130 | 2 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 371 | 67 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 501 | 70 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 009 | -52 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 378 | -2 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 028 | 54 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 028 | 54 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 455 | 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 097 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 552 | 27 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 524 | 26 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 985 782 | 22 036 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 067 085 | 22 011 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 303 | 24 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 369 | 11 369 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 111 | 16 278 | 7 044 | 72 345 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 075 | 54 541 | 328 541 | 563 075 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 555 | 70 819 | 335 585 | 646 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 236 148 | 50 815 | 113 080 | 173 883 |
6T | Sur comptes clients | 24 233 | 4 787 | 19 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 668 | 53 945 | 120 154 | 196 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 668 | 53 945 | 120 154 | 196 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 815 | 117 867 | ||
UG | - Financières | 3 130 | 2 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 98 128 | 98 128 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 240 | 6 240 | ||
UX | Autres créances clients | 756 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 343 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 476 | |||
VB | T. V. A. | 63 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 813 | |||
VC | Groupe et associés | 1 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 041 | 1 567 041 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495 035 | 1 938 851 | 556 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 | 255 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 576 574 | 3 576 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 442 | 131 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 639 | 59 639 | ||
VW | T.V.A. | 88 451 | 88 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300 | 3 300 | ||
VI | Groupe et associés | 996 412 | 996 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 702 | 49 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 371 | 108 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 509 180 | 6 952 996 | 556 184 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 040 |