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de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 910 | 690 910 | ||
AN | Terrains | 2 238 | 1 262 | 975 | 1 199 |
AP | Constructions | 6 385 | 6 011 | 373 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 | 2 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 173 | 6 226 | 947 | 216 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 587 | 707 291 | 34 296 | 33 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 823 | 19 823 | 22 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 016 962 | 293 043 | 1 723 918 | 1 435 504 |
BZ | Autres créances | 1 466 790 | 11 | 1 466 779 | 1 364 393 |
CF | Disponibilités | 48 675 | 48 675 | 76 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 249 | 293 054 | 3 259 195 | 2 898 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 149 | 2 149 | 2 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 986 | 1 000 346 | 3 295 640 | 2 934 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 789 | 100 789 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 347 | 2 593 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 079 | 10 079 | ||
DG | Autres réserves | 34 304 | 34 304 | ||
DH | Report à nouveau | -2 326 052 | -2 297 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 704 | -28 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 763 | 412 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 419 149 | 388 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 241 358 | 268 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 660 508 | 656 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180 | 3 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 644 | 848 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 798 | 756 252 | ||
EA | Autres dettes | 255 747 | 247 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 369 | 1 855 942 | ||
ED | (V) | 10 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 640 | 2 934 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 80 899 | |
FG | Production vendue services | 10 896 153 | 313 979 | 11 210 131 | 12 240 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 896 790 | 313 979 | 11 210 769 | 12 321 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 008 | 528 677 | ||
FQ | Autres produits | 43 844 | 110 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 450 621 | 12 961 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 685 | 178 949 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 255 | 40 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 995 025 | 9 910 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 196 | 129 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 579 | 1 843 485 | ||
FZ | Charges sociales | 614 250 | 671 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 2 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 567 | 33 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 236 | 238 562 | ||
GE | Autres charges | 162 710 | 148 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 112 | 13 196 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -260 491 | -235 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 235 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 | 1 031 | ||
GN | Différences positives de change | 9 698 | 3 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 409 | 5 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 737 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 1 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 424 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 178 | 4 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 769 | 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 260 | -234 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 45 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 139 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891 | 184 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 504 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 | 59 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 74 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 | 109 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 640 | -96 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 921 | 13 150 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 625 | 13 179 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 704 | -28 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 017 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 | 35 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 | 1 061 | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 910 | 690 910 | ||
AN | Terrains | 2 238 | 1 262 | 975 | 1 199 |
AP | Constructions | 6 385 | 6 011 | 373 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 | 2 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 173 | 6 226 | 947 | 216 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 587 | 707 291 | 34 296 | 33 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 823 | 19 823 | 22 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 016 962 | 293 043 | 1 723 918 | 1 435 504 |
BZ | Autres créances | 1 466 790 | 11 | 1 466 779 | 1 364 393 |
CF | Disponibilités | 48 675 | 48 675 | 76 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 249 | 293 054 | 3 259 195 | 2 898 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 149 | 2 149 | 2 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 986 | 1 000 346 | 3 295 640 | 2 934 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 789 | 100 789 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 347 | 2 593 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 079 | 10 079 | ||
DG | Autres réserves | 34 304 | 34 304 | ||
DH | Report à nouveau | -2 326 052 | -2 297 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 704 | -28 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 763 | 412 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 419 149 | 388 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 241 358 | 268 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 660 508 | 656 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180 | 3 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 644 | 848 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 798 | 756 252 | ||
EA | Autres dettes | 255 747 | 247 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 369 | 1 855 942 | ||
ED | (V) | 10 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 640 | 2 934 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 80 899 | |
FG | Production vendue services | 10 896 153 | 313 979 | 11 210 131 | 12 240 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 896 790 | 313 979 | 11 210 769 | 12 321 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 008 | 528 677 | ||
FQ | Autres produits | 43 844 | 110 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 450 621 | 12 961 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 685 | 178 949 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 255 | 40 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 995 025 | 9 910 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 196 | 129 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 579 | 1 843 485 | ||
FZ | Charges sociales | 614 250 | 671 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 2 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 567 | 33 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 236 | 238 562 | ||
GE | Autres charges | 162 710 | 148 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 112 | 13 196 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -260 491 | -235 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 235 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 | 1 031 | ||
GN | Différences positives de change | 9 698 | 3 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 409 | 5 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 737 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 1 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 424 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 178 | 4 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 769 | 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 260 | -234 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 45 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 139 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891 | 184 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 504 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 | 59 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 74 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 | 109 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 640 | -96 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 921 | 13 150 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 625 | 13 179 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 704 | -28 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 017 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 | 35 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 | 1 061 | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 910 | 690 910 | ||
AN | Terrains | 2 238 | 1 262 | 975 | 1 199 |
AP | Constructions | 6 385 | 6 011 | 373 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 | 2 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 173 | 6 226 | 947 | 216 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 587 | 707 291 | 34 296 | 33 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 823 | 19 823 | 22 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 016 962 | 293 043 | 1 723 918 | 1 435 504 |
BZ | Autres créances | 1 466 790 | 11 | 1 466 779 | 1 364 393 |
CF | Disponibilités | 48 675 | 48 675 | 76 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 249 | 293 054 | 3 259 195 | 2 898 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 149 | 2 149 | 2 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 986 | 1 000 346 | 3 295 640 | 2 934 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 789 | 100 789 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 347 | 2 593 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 079 | 10 079 | ||
DG | Autres réserves | 34 304 | 34 304 | ||
DH | Report à nouveau | -2 326 052 | -2 297 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 704 | -28 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 763 | 412 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 419 149 | 388 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 241 358 | 268 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 660 508 | 656 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180 | 3 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 644 | 848 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 798 | 756 252 | ||
EA | Autres dettes | 255 747 | 247 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 369 | 1 855 942 | ||
ED | (V) | 10 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 640 | 2 934 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 80 899 | |
FG | Production vendue services | 10 896 153 | 313 979 | 11 210 131 | 12 240 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 896 790 | 313 979 | 11 210 769 | 12 321 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 008 | 528 677 | ||
FQ | Autres produits | 43 844 | 110 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 450 621 | 12 961 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 685 | 178 949 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 255 | 40 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 995 025 | 9 910 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 196 | 129 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 579 | 1 843 485 | ||
FZ | Charges sociales | 614 250 | 671 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 2 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 567 | 33 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 236 | 238 562 | ||
GE | Autres charges | 162 710 | 148 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 112 | 13 196 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -260 491 | -235 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 235 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 | 1 031 | ||
GN | Différences positives de change | 9 698 | 3 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 409 | 5 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 737 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 1 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 424 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 178 | 4 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 769 | 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 260 | -234 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 45 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 139 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891 | 184 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 504 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 | 59 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 74 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 | 109 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 640 | -96 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 921 | 13 150 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 625 | 13 179 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 704 | -28 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 017 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 | 35 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 | 1 061 | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 910 | 690 910 | ||
AN | Terrains | 2 238 | 1 262 | 975 | 1 199 |
AP | Constructions | 6 385 | 6 011 | 373 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 | 2 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 173 | 6 226 | 947 | 216 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 587 | 707 291 | 34 296 | 33 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 823 | 19 823 | 22 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 016 962 | 293 043 | 1 723 918 | 1 435 504 |
BZ | Autres créances | 1 466 790 | 11 | 1 466 779 | 1 364 393 |
CF | Disponibilités | 48 675 | 48 675 | 76 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 249 | 293 054 | 3 259 195 | 2 898 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 149 | 2 149 | 2 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 986 | 1 000 346 | 3 295 640 | 2 934 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 789 | 100 789 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 347 | 2 593 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 079 | 10 079 | ||
DG | Autres réserves | 34 304 | 34 304 | ||
DH | Report à nouveau | -2 326 052 | -2 297 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 704 | -28 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 763 | 412 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 419 149 | 388 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 241 358 | 268 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 660 508 | 656 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180 | 3 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 644 | 848 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 798 | 756 252 | ||
EA | Autres dettes | 255 747 | 247 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 369 | 1 855 942 | ||
ED | (V) | 10 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 640 | 2 934 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 80 899 | |
FG | Production vendue services | 10 896 153 | 313 979 | 11 210 131 | 12 240 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 896 790 | 313 979 | 11 210 769 | 12 321 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 008 | 528 677 | ||
FQ | Autres produits | 43 844 | 110 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 450 621 | 12 961 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 685 | 178 949 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 255 | 40 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 995 025 | 9 910 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 196 | 129 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 579 | 1 843 485 | ||
FZ | Charges sociales | 614 250 | 671 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 2 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 567 | 33 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 236 | 238 562 | ||
GE | Autres charges | 162 710 | 148 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 112 | 13 196 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -260 491 | -235 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 235 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 | 1 031 | ||
GN | Différences positives de change | 9 698 | 3 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 409 | 5 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 737 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 1 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 424 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 178 | 4 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 769 | 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 260 | -234 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 45 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 139 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891 | 184 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 504 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 | 59 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 74 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 | 109 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 640 | -96 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 921 | 13 150 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 625 | 13 179 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 704 | -28 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 017 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 | 35 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 | 1 061 | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 910 | 690 910 | ||
AN | Terrains | 2 238 | 1 262 | 975 | 1 199 |
AP | Constructions | 6 385 | 6 011 | 373 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 | 2 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 173 | 6 226 | 947 | 216 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 587 | 707 291 | 34 296 | 33 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 823 | 19 823 | 22 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 016 962 | 293 043 | 1 723 918 | 1 435 504 |
BZ | Autres créances | 1 466 790 | 11 | 1 466 779 | 1 364 393 |
CF | Disponibilités | 48 675 | 48 675 | 76 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 249 | 293 054 | 3 259 195 | 2 898 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 149 | 2 149 | 2 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 986 | 1 000 346 | 3 295 640 | 2 934 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 789 | 100 789 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 347 | 2 593 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 079 | 10 079 | ||
DG | Autres réserves | 34 304 | 34 304 | ||
DH | Report à nouveau | -2 326 052 | -2 297 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 704 | -28 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 763 | 412 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 419 149 | 388 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 241 358 | 268 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 660 508 | 656 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180 | 3 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 644 | 848 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 798 | 756 252 | ||
EA | Autres dettes | 255 747 | 247 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 369 | 1 855 942 | ||
ED | (V) | 10 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 640 | 2 934 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 80 899 | |
FG | Production vendue services | 10 896 153 | 313 979 | 11 210 131 | 12 240 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 896 790 | 313 979 | 11 210 769 | 12 321 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 008 | 528 677 | ||
FQ | Autres produits | 43 844 | 110 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 450 621 | 12 961 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 685 | 178 949 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 255 | 40 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 995 025 | 9 910 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 196 | 129 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 579 | 1 843 485 | ||
FZ | Charges sociales | 614 250 | 671 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 2 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 567 | 33 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 236 | 238 562 | ||
GE | Autres charges | 162 710 | 148 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 112 | 13 196 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -260 491 | -235 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 235 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 | 1 031 | ||
GN | Différences positives de change | 9 698 | 3 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 409 | 5 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 737 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 1 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 424 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 178 | 4 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 769 | 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 260 | -234 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 45 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 139 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891 | 184 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 504 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 | 59 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 74 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 | 109 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 640 | -96 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 921 | 13 150 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 625 | 13 179 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 704 | -28 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 017 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 | 35 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 | 1 061 | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 910 | 690 910 | ||
AN | Terrains | 2 238 | 1 262 | 975 | 1 199 |
AP | Constructions | 6 385 | 6 011 | 373 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 | 2 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 173 | 6 226 | 947 | 216 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 587 | 707 291 | 34 296 | 33 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 823 | 19 823 | 22 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 016 962 | 293 043 | 1 723 918 | 1 435 504 |
BZ | Autres créances | 1 466 790 | 11 | 1 466 779 | 1 364 393 |
CF | Disponibilités | 48 675 | 48 675 | 76 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 249 | 293 054 | 3 259 195 | 2 898 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 149 | 2 149 | 2 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 986 | 1 000 346 | 3 295 640 | 2 934 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 789 | 100 789 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 347 | 2 593 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 079 | 10 079 | ||
DG | Autres réserves | 34 304 | 34 304 | ||
DH | Report à nouveau | -2 326 052 | -2 297 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 704 | -28 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 763 | 412 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 419 149 | 388 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 241 358 | 268 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 660 508 | 656 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180 | 3 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 644 | 848 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 798 | 756 252 | ||
EA | Autres dettes | 255 747 | 247 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 369 | 1 855 942 | ||
ED | (V) | 10 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 640 | 2 934 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 80 899 | |
FG | Production vendue services | 10 896 153 | 313 979 | 11 210 131 | 12 240 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 896 790 | 313 979 | 11 210 769 | 12 321 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 008 | 528 677 | ||
FQ | Autres produits | 43 844 | 110 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 450 621 | 12 961 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 685 | 178 949 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 255 | 40 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 995 025 | 9 910 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 196 | 129 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 579 | 1 843 485 | ||
FZ | Charges sociales | 614 250 | 671 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 2 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 567 | 33 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 236 | 238 562 | ||
GE | Autres charges | 162 710 | 148 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 112 | 13 196 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -260 491 | -235 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 235 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 | 1 031 | ||
GN | Différences positives de change | 9 698 | 3 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 409 | 5 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 737 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 1 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 424 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 178 | 4 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 769 | 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 260 | -234 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 45 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 139 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891 | 184 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 504 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 | 59 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 74 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 | 109 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 640 | -96 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 921 | 13 150 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 625 | 13 179 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 704 | -28 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 017 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 | 35 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 | 1 061 | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 690 910 | 690 910 | ||
AN | Terrains | 2 238 | 1 262 | 975 | 1 199 |
AP | Constructions | 6 385 | 6 011 | 373 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 | 2 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 173 | 6 226 | 947 | 216 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 587 | 707 291 | 34 296 | 33 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 823 | 19 823 | 22 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 016 962 | 293 043 | 1 723 918 | 1 435 504 |
BZ | Autres créances | 1 466 790 | 11 | 1 466 779 | 1 364 393 |
CF | Disponibilités | 48 675 | 48 675 | 76 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 552 249 | 293 054 | 3 259 195 | 2 898 759 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 149 | 2 149 | 2 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 986 | 1 000 346 | 3 295 640 | 2 934 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 789 | 100 789 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 347 | 2 593 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 079 | 10 079 | ||
DG | Autres réserves | 34 304 | 34 304 | ||
DH | Report à nouveau | -2 326 052 | -2 297 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 704 | -28 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 242 763 | 412 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 419 149 | 388 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 241 358 | 268 003 | ||
DR | TOTAL (III) | 660 508 | 656 049 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180 | 3 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 644 | 848 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 798 | 756 252 | ||
EA | Autres dettes | 255 747 | 247 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 369 | 1 855 942 | ||
ED | (V) | 10 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 640 | 2 934 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 637 | 637 | 80 899 | |
FG | Production vendue services | 10 896 153 | 313 979 | 11 210 131 | 12 240 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 896 790 | 313 979 | 11 210 769 | 12 321 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 008 | 528 677 | ||
FQ | Autres produits | 43 844 | 110 911 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 450 621 | 12 961 085 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 685 | 178 949 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 255 | 40 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 995 025 | 9 910 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 196 | 129 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 591 579 | 1 843 485 | ||
FZ | Charges sociales | 614 250 | 671 101 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 609 | 2 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 567 | 33 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 236 | 238 562 | ||
GE | Autres charges | 162 710 | 148 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 711 112 | 13 196 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -260 491 | -235 791 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 235 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 | 1 031 | ||
GN | Différences positives de change | 9 698 | 3 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 409 | 5 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 737 | 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 1 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 424 | 1 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 178 | 4 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 769 | 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 260 | -234 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 | 63 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 45 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 139 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891 | 184 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 504 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 | 59 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975 | 74 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 | 109 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 640 | -96 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 921 | 13 150 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 625 | 13 179 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -169 704 | -28 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000 | 1 000 | 14 000 | 16 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 656 000 | 169 000 | 165 000 | 661 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 017 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 | 35 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 | 1 061 | 36 |