Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 206 458 | 80 809 | 125 649 | |
AH | Fonds commercial | 60 941 | 60 941 | ||
AP | Constructions | 259 299 | 244 869 | 14 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155 | 41 524 | 13 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 722 | 484 425 | 145 296 | |
BF | Prêts | 70 075 | 15 301 | 54 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 093 | 36 093 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 317 743 | 866 929 | 450 814 | |
BT | Marchandises | 415 910 | 415 910 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 506 182 | 32 452 | 473 730 | |
BZ | Autres créances | 632 106 | 632 106 | ||
CF | Disponibilités | 183 220 | 183 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 737 418 | 32 452 | 1 704 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 161 | 899 381 | 2 155 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | |||
DH | Report à nouveau | 209 676 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 732 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 385 | |||
EA | Autres dettes | 284 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 423 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 814 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 400 717 | 6 400 717 | ||
FG | Production vendue services | 81 058 | 81 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 481 775 | 6 481 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 050 | |||
FQ | Autres produits | 15 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 413 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 316 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 531 936 | |||
FZ | Charges sociales | 187 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 408 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 511 | |||
GE | Autres charges | 72 691 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 179 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 188 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 632 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 007 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 879 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 408 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 639 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 877 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 343 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 970 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 384 | 30 425 | 80 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 950 | 101 983 | 115 | 770 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 335 | 132 408 | 115 | 851 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 648 | 6 511 | 29 707 | 32 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 670 | 9 040 | 32 957 | 47 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 670 | 9 040 | 32 957 | 47 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 511 | 29 707 | ||
UG | - Financières | 2 529 | 3 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 075 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 322 | |||
UX | Autres créances clients | 468 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 925 | |||
VB | T. V. A. | 25 356 | |||
VP | Divers | 5 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 456 | 1 138 288 | 106 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483 | 3 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 845 | 37 980 | 110 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 527 | 775 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 510 | 56 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 996 | 58 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 593 | 5 593 | ||
VW | T.V.A. | 42 130 | 42 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 157 | 21 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 438 | 284 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 679 | 1 285 814 | 110 014 | 27 851 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 206 458 | 80 809 | 125 649 | |
AH | Fonds commercial | 60 941 | 60 941 | ||
AP | Constructions | 259 299 | 244 869 | 14 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155 | 41 524 | 13 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 722 | 484 425 | 145 296 | |
BF | Prêts | 70 075 | 15 301 | 54 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 093 | 36 093 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 317 743 | 866 929 | 450 814 | |
BT | Marchandises | 415 910 | 415 910 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 506 182 | 32 452 | 473 730 | |
BZ | Autres créances | 632 106 | 632 106 | ||
CF | Disponibilités | 183 220 | 183 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 737 418 | 32 452 | 1 704 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 161 | 899 381 | 2 155 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | |||
DH | Report à nouveau | 209 676 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 732 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 328 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 527 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 385 | |||
EA | Autres dettes | 284 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 423 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 814 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 400 717 | 6 400 717 | ||
FG | Production vendue services | 81 058 | 81 058 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 481 775 | 6 481 775 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 050 | |||
FQ | Autres produits | 15 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 413 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 316 349 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 531 936 | |||
FZ | Charges sociales | 187 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 408 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 511 | |||
GE | Autres charges | 72 691 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 179 225 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 377 188 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 632 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 007 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 879 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 408 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -401 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 033 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 639 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 877 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 343 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 970 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 384 | 30 425 | 80 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 950 | 101 983 | 115 | 770 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 335 | 132 408 | 115 | 851 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 55 648 | 6 511 | 29 707 | 32 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 670 | 9 040 | 32 957 | 47 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 670 | 9 040 | 32 957 | 47 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 511 | 29 707 | ||
UG | - Financières | 2 529 | 3 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 075 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 322 | |||
UX | Autres créances clients | 468 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 925 | |||
VB | T. V. A. | 25 356 | |||
VP | Divers | 5 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 456 | 1 138 288 | 106 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483 | 3 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 845 | 37 980 | 110 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 527 | 775 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 510 | 56 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 996 | 58 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 593 | 5 593 | ||
VW | T.V.A. | 42 130 | 42 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 157 | 21 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 438 | 284 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 679 | 1 285 814 | 110 014 | 27 851 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 756 |