Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 080 | 1 639 | 1 440 | 352 |
AH | Fonds commercial | 934 879 | 934 879 | 1 664 718 | |
AN | Terrains | 834 437 | 15 377 | 819 059 | 94 124 |
AP | Constructions | 1 553 506 | 214 965 | 1 338 541 | 251 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774 250 | 3 519 392 | 2 254 857 | 1 921 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 848 | 154 061 | 19 786 | 11 474 |
AV | Immobilisations en cours | 12 759 | 12 759 | ||
AX | Avances et acomptes | 852 600 | 852 600 | 216 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 677 | 28 677 | 28 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 168 039 | 3 905 437 | 6 262 601 | 4 189 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 317 825 | 317 825 | 773 996 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 124 362 | 9 490 | 1 114 872 | 936 857 |
BT | Marchandises | 1 170 | 1 170 | 1 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 518 | 617 518 | 406 289 | |
BZ | Autres créances | 348 381 | 348 381 | 402 959 | |
CF | Disponibilités | 480 598 | 480 598 | 456 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 578 | 77 578 | 57 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 967 435 | 9 490 | 2 957 945 | 3 035 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 474 | 3 914 927 | 9 220 546 | 7 224 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 947 740 | 2 039 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 719 | 908 311 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 987 564 | 3 222 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 600 | 177 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 600 | 177 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 772 | 867 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 367 | 967 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 505 | 1 375 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 798 | 562 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938 | 48 805 | ||
EA | Autres dettes | 2 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 130 382 | 3 824 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 546 | 7 224 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 103 977 | 306 232 | 14 410 210 | 14 945 545 |
FG | Production vendue services | 176 314 | 1 622 | 177 936 | 141 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 280 291 | 307 855 | 14 588 147 | 15 087 530 |
FM | Production stockée | 126 009 | 125 486 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 263 | 69 058 | ||
FQ | Autres produits | 1 363 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 940 666 | 15 282 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 974 435 | 8 584 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456 170 | -527 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 137 298 | 3 165 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 949 | 215 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 528 | 1 397 151 | ||
FZ | Charges sociales | 559 865 | 563 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 542 656 | 516 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 490 | 69 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 116 991 | 42 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 499 387 | 14 070 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 278 | 1 211 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | 16 | 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 619 | 156 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 92 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 693 | 156 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 475 | -156 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 325 803 | 1 054 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 316 | 293 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 316 | 293 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 963 | 15 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 600 | 142 019 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 173 | 152 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 737 | 310 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 420 | -16 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 668 | 18 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 995 | 112 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 462 202 | 15 576 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 716 482 | 14 667 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 719 | 908 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 091 | 327 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 | 306 | 1 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 459 | 612 923 | 297 584 | 3 903 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 792 | 613 229 | 297 584 | 3 905 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 000 | 102 600 | 177 000 | 102 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 69 318 | 9 490 | 69 318 | 9 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 318 | 9 490 | 69 318 | 9 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 318 | 112 090 | 246 318 | 112 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 490 | 114 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 600 | 132 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 677 | |||
UX | Autres créances clients | 617 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 50 896 | |||
VP | Divers | 4 530 | |||
VC | Groupe et associés | 54 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 155 | 1 043 478 | 28 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 | 3 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 168 | 1 480 809 | 676 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 505 | 1 043 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 866 | 326 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 507 | 192 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 006 | 201 006 | ||
VW | T.V.A. | 127 771 | 127 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 646 | 80 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938 | 257 938 | ||
VI | Groupe et associés | 379 367 | 379 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 382 | 4 094 022 | 676 953 | 359 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 871 645 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 080 | 1 639 | 1 440 | 352 |
AH | Fonds commercial | 934 879 | 934 879 | 1 664 718 | |
AN | Terrains | 834 437 | 15 377 | 819 059 | 94 124 |
AP | Constructions | 1 553 506 | 214 965 | 1 338 541 | 251 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774 250 | 3 519 392 | 2 254 857 | 1 921 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 848 | 154 061 | 19 786 | 11 474 |
AV | Immobilisations en cours | 12 759 | 12 759 | ||
AX | Avances et acomptes | 852 600 | 852 600 | 216 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 677 | 28 677 | 28 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 168 039 | 3 905 437 | 6 262 601 | 4 189 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 317 825 | 317 825 | 773 996 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 124 362 | 9 490 | 1 114 872 | 936 857 |
BT | Marchandises | 1 170 | 1 170 | 1 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 518 | 617 518 | 406 289 | |
BZ | Autres créances | 348 381 | 348 381 | 402 959 | |
CF | Disponibilités | 480 598 | 480 598 | 456 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 578 | 77 578 | 57 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 967 435 | 9 490 | 2 957 945 | 3 035 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 474 | 3 914 927 | 9 220 546 | 7 224 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 947 740 | 2 039 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 719 | 908 311 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 987 564 | 3 222 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 600 | 177 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 600 | 177 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 772 | 867 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 367 | 967 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 505 | 1 375 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 798 | 562 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938 | 48 805 | ||
EA | Autres dettes | 2 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 130 382 | 3 824 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 546 | 7 224 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 103 977 | 306 232 | 14 410 210 | 14 945 545 |
FG | Production vendue services | 176 314 | 1 622 | 177 936 | 141 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 280 291 | 307 855 | 14 588 147 | 15 087 530 |
FM | Production stockée | 126 009 | 125 486 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 263 | 69 058 | ||
FQ | Autres produits | 1 363 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 940 666 | 15 282 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 974 435 | 8 584 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456 170 | -527 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 137 298 | 3 165 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 949 | 215 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 528 | 1 397 151 | ||
FZ | Charges sociales | 559 865 | 563 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 542 656 | 516 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 490 | 69 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 116 991 | 42 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 499 387 | 14 070 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 278 | 1 211 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | 16 | 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 619 | 156 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 92 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 693 | 156 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 475 | -156 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 325 803 | 1 054 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 316 | 293 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 316 | 293 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 963 | 15 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 600 | 142 019 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 173 | 152 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 737 | 310 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 420 | -16 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 668 | 18 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 995 | 112 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 462 202 | 15 576 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 716 482 | 14 667 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 719 | 908 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 091 | 327 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 | 306 | 1 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 459 | 612 923 | 297 584 | 3 903 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 792 | 613 229 | 297 584 | 3 905 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 000 | 102 600 | 177 000 | 102 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 69 318 | 9 490 | 69 318 | 9 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 318 | 9 490 | 69 318 | 9 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 318 | 112 090 | 246 318 | 112 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 490 | 114 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 600 | 132 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 677 | |||
UX | Autres créances clients | 617 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 50 896 | |||
VP | Divers | 4 530 | |||
VC | Groupe et associés | 54 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 155 | 1 043 478 | 28 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 | 3 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 168 | 1 480 809 | 676 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 505 | 1 043 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 866 | 326 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 507 | 192 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 006 | 201 006 | ||
VW | T.V.A. | 127 771 | 127 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 646 | 80 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938 | 257 938 | ||
VI | Groupe et associés | 379 367 | 379 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 382 | 4 094 022 | 676 953 | 359 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 871 645 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 080 | 1 639 | 1 440 | 352 |
AH | Fonds commercial | 934 879 | 934 879 | 1 664 718 | |
AN | Terrains | 834 437 | 15 377 | 819 059 | 94 124 |
AP | Constructions | 1 553 506 | 214 965 | 1 338 541 | 251 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774 250 | 3 519 392 | 2 254 857 | 1 921 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 848 | 154 061 | 19 786 | 11 474 |
AV | Immobilisations en cours | 12 759 | 12 759 | ||
AX | Avances et acomptes | 852 600 | 852 600 | 216 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 677 | 28 677 | 28 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 168 039 | 3 905 437 | 6 262 601 | 4 189 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 317 825 | 317 825 | 773 996 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 124 362 | 9 490 | 1 114 872 | 936 857 |
BT | Marchandises | 1 170 | 1 170 | 1 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 518 | 617 518 | 406 289 | |
BZ | Autres créances | 348 381 | 348 381 | 402 959 | |
CF | Disponibilités | 480 598 | 480 598 | 456 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 578 | 77 578 | 57 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 967 435 | 9 490 | 2 957 945 | 3 035 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 474 | 3 914 927 | 9 220 546 | 7 224 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 947 740 | 2 039 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 719 | 908 311 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 987 564 | 3 222 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 600 | 177 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 600 | 177 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 772 | 867 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 367 | 967 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 505 | 1 375 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 798 | 562 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938 | 48 805 | ||
EA | Autres dettes | 2 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 130 382 | 3 824 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 546 | 7 224 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 103 977 | 306 232 | 14 410 210 | 14 945 545 |
FG | Production vendue services | 176 314 | 1 622 | 177 936 | 141 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 280 291 | 307 855 | 14 588 147 | 15 087 530 |
FM | Production stockée | 126 009 | 125 486 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 263 | 69 058 | ||
FQ | Autres produits | 1 363 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 940 666 | 15 282 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 974 435 | 8 584 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456 170 | -527 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 137 298 | 3 165 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 949 | 215 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 528 | 1 397 151 | ||
FZ | Charges sociales | 559 865 | 563 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 542 656 | 516 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 490 | 69 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 116 991 | 42 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 499 387 | 14 070 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 278 | 1 211 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | 16 | 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 619 | 156 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 92 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 693 | 156 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 475 | -156 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 325 803 | 1 054 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 316 | 293 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 316 | 293 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 963 | 15 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 600 | 142 019 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 173 | 152 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 737 | 310 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 420 | -16 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 668 | 18 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 995 | 112 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 462 202 | 15 576 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 716 482 | 14 667 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 719 | 908 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 091 | 327 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 | 306 | 1 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 459 | 612 923 | 297 584 | 3 903 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 792 | 613 229 | 297 584 | 3 905 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 000 | 102 600 | 177 000 | 102 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 69 318 | 9 490 | 69 318 | 9 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 318 | 9 490 | 69 318 | 9 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 318 | 112 090 | 246 318 | 112 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 490 | 114 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 600 | 132 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 677 | |||
UX | Autres créances clients | 617 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 50 896 | |||
VP | Divers | 4 530 | |||
VC | Groupe et associés | 54 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 155 | 1 043 478 | 28 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 | 3 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 168 | 1 480 809 | 676 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 505 | 1 043 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 866 | 326 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 507 | 192 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 006 | 201 006 | ||
VW | T.V.A. | 127 771 | 127 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 646 | 80 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938 | 257 938 | ||
VI | Groupe et associés | 379 367 | 379 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 382 | 4 094 022 | 676 953 | 359 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 871 645 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 080 | 1 639 | 1 440 | 352 |
AH | Fonds commercial | 934 879 | 934 879 | 1 664 718 | |
AN | Terrains | 834 437 | 15 377 | 819 059 | 94 124 |
AP | Constructions | 1 553 506 | 214 965 | 1 338 541 | 251 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774 250 | 3 519 392 | 2 254 857 | 1 921 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 848 | 154 061 | 19 786 | 11 474 |
AV | Immobilisations en cours | 12 759 | 12 759 | ||
AX | Avances et acomptes | 852 600 | 852 600 | 216 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 677 | 28 677 | 28 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 168 039 | 3 905 437 | 6 262 601 | 4 189 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 317 825 | 317 825 | 773 996 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 124 362 | 9 490 | 1 114 872 | 936 857 |
BT | Marchandises | 1 170 | 1 170 | 1 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 518 | 617 518 | 406 289 | |
BZ | Autres créances | 348 381 | 348 381 | 402 959 | |
CF | Disponibilités | 480 598 | 480 598 | 456 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 578 | 77 578 | 57 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 967 435 | 9 490 | 2 957 945 | 3 035 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 474 | 3 914 927 | 9 220 546 | 7 224 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 947 740 | 2 039 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 719 | 908 311 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 987 564 | 3 222 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 600 | 177 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 600 | 177 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 772 | 867 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 367 | 967 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 505 | 1 375 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 798 | 562 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938 | 48 805 | ||
EA | Autres dettes | 2 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 130 382 | 3 824 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 546 | 7 224 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 103 977 | 306 232 | 14 410 210 | 14 945 545 |
FG | Production vendue services | 176 314 | 1 622 | 177 936 | 141 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 280 291 | 307 855 | 14 588 147 | 15 087 530 |
FM | Production stockée | 126 009 | 125 486 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 263 | 69 058 | ||
FQ | Autres produits | 1 363 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 940 666 | 15 282 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 974 435 | 8 584 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456 170 | -527 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 137 298 | 3 165 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 949 | 215 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 528 | 1 397 151 | ||
FZ | Charges sociales | 559 865 | 563 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 542 656 | 516 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 490 | 69 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 116 991 | 42 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 499 387 | 14 070 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 278 | 1 211 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | 16 | 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 619 | 156 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 92 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 693 | 156 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 475 | -156 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 325 803 | 1 054 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 316 | 293 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 316 | 293 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 963 | 15 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 600 | 142 019 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 173 | 152 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 737 | 310 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 420 | -16 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 668 | 18 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 995 | 112 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 462 202 | 15 576 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 716 482 | 14 667 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 719 | 908 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 091 | 327 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 | 306 | 1 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 459 | 612 923 | 297 584 | 3 903 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 792 | 613 229 | 297 584 | 3 905 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 000 | 102 600 | 177 000 | 102 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 69 318 | 9 490 | 69 318 | 9 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 318 | 9 490 | 69 318 | 9 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 318 | 112 090 | 246 318 | 112 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 490 | 114 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 600 | 132 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 677 | |||
UX | Autres créances clients | 617 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 50 896 | |||
VP | Divers | 4 530 | |||
VC | Groupe et associés | 54 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 155 | 1 043 478 | 28 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 | 3 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 168 | 1 480 809 | 676 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 505 | 1 043 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 866 | 326 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 507 | 192 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 006 | 201 006 | ||
VW | T.V.A. | 127 771 | 127 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 646 | 80 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938 | 257 938 | ||
VI | Groupe et associés | 379 367 | 379 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 382 | 4 094 022 | 676 953 | 359 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 871 645 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 080 | 1 639 | 1 440 | 352 |
AH | Fonds commercial | 934 879 | 934 879 | 1 664 718 | |
AN | Terrains | 834 437 | 15 377 | 819 059 | 94 124 |
AP | Constructions | 1 553 506 | 214 965 | 1 338 541 | 251 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774 250 | 3 519 392 | 2 254 857 | 1 921 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 848 | 154 061 | 19 786 | 11 474 |
AV | Immobilisations en cours | 12 759 | 12 759 | ||
AX | Avances et acomptes | 852 600 | 852 600 | 216 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 677 | 28 677 | 28 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 168 039 | 3 905 437 | 6 262 601 | 4 189 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 317 825 | 317 825 | 773 996 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 124 362 | 9 490 | 1 114 872 | 936 857 |
BT | Marchandises | 1 170 | 1 170 | 1 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 518 | 617 518 | 406 289 | |
BZ | Autres créances | 348 381 | 348 381 | 402 959 | |
CF | Disponibilités | 480 598 | 480 598 | 456 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 578 | 77 578 | 57 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 967 435 | 9 490 | 2 957 945 | 3 035 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 474 | 3 914 927 | 9 220 546 | 7 224 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 947 740 | 2 039 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 719 | 908 311 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 987 564 | 3 222 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 600 | 177 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 600 | 177 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 772 | 867 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 367 | 967 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 505 | 1 375 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 798 | 562 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938 | 48 805 | ||
EA | Autres dettes | 2 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 130 382 | 3 824 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 546 | 7 224 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 103 977 | 306 232 | 14 410 210 | 14 945 545 |
FG | Production vendue services | 176 314 | 1 622 | 177 936 | 141 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 280 291 | 307 855 | 14 588 147 | 15 087 530 |
FM | Production stockée | 126 009 | 125 486 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 263 | 69 058 | ||
FQ | Autres produits | 1 363 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 940 666 | 15 282 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 974 435 | 8 584 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456 170 | -527 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 137 298 | 3 165 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 949 | 215 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 528 | 1 397 151 | ||
FZ | Charges sociales | 559 865 | 563 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 542 656 | 516 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 490 | 69 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 116 991 | 42 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 499 387 | 14 070 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 278 | 1 211 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | 16 | 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 619 | 156 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 92 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 693 | 156 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 475 | -156 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 325 803 | 1 054 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 316 | 293 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 316 | 293 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 963 | 15 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 600 | 142 019 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 173 | 152 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 737 | 310 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 420 | -16 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 668 | 18 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 995 | 112 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 462 202 | 15 576 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 716 482 | 14 667 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 719 | 908 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 091 | 327 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 | 306 | 1 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 459 | 612 923 | 297 584 | 3 903 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 792 | 613 229 | 297 584 | 3 905 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 000 | 102 600 | 177 000 | 102 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 69 318 | 9 490 | 69 318 | 9 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 318 | 9 490 | 69 318 | 9 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 318 | 112 090 | 246 318 | 112 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 490 | 114 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 600 | 132 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 677 | |||
UX | Autres créances clients | 617 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 50 896 | |||
VP | Divers | 4 530 | |||
VC | Groupe et associés | 54 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 155 | 1 043 478 | 28 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 | 3 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 168 | 1 480 809 | 676 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 505 | 1 043 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 866 | 326 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 507 | 192 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 006 | 201 006 | ||
VW | T.V.A. | 127 771 | 127 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 646 | 80 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938 | 257 938 | ||
VI | Groupe et associés | 379 367 | 379 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 382 | 4 094 022 | 676 953 | 359 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 871 645 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 080 | 1 639 | 1 440 | 352 |
AH | Fonds commercial | 934 879 | 934 879 | 1 664 718 | |
AN | Terrains | 834 437 | 15 377 | 819 059 | 94 124 |
AP | Constructions | 1 553 506 | 214 965 | 1 338 541 | 251 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774 250 | 3 519 392 | 2 254 857 | 1 921 458 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 848 | 154 061 | 19 786 | 11 474 |
AV | Immobilisations en cours | 12 759 | 12 759 | ||
AX | Avances et acomptes | 852 600 | 852 600 | 216 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 677 | 28 677 | 28 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 168 039 | 3 905 437 | 6 262 601 | 4 189 395 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 317 825 | 317 825 | 773 996 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 124 362 | 9 490 | 1 114 872 | 936 857 |
BT | Marchandises | 1 170 | 1 170 | 1 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 617 518 | 617 518 | 406 289 | |
BZ | Autres créances | 348 381 | 348 381 | 402 959 | |
CF | Disponibilités | 480 598 | 480 598 | 456 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 578 | 77 578 | 57 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 967 435 | 9 490 | 2 957 945 | 3 035 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 474 | 3 914 927 | 9 220 546 | 7 224 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 947 740 | 2 039 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 719 | 908 311 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 103 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 987 564 | 3 222 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 600 | 177 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 600 | 177 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 772 | 867 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 367 | 967 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 505 | 1 375 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 798 | 562 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938 | 48 805 | ||
EA | Autres dettes | 2 128 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 130 382 | 3 824 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 546 | 7 224 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 103 977 | 306 232 | 14 410 210 | 14 945 545 |
FG | Production vendue services | 176 314 | 1 622 | 177 936 | 141 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 280 291 | 307 855 | 14 588 147 | 15 087 530 |
FM | Production stockée | 126 009 | 125 486 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 263 | 69 058 | ||
FQ | Autres produits | 1 363 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 940 666 | 15 282 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 974 435 | 8 584 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456 170 | -527 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 137 298 | 3 165 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 949 | 215 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 480 528 | 1 397 151 | ||
FZ | Charges sociales | 559 865 | 563 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 542 656 | 516 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 490 | 69 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 116 991 | 42 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 499 387 | 14 070 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 278 | 1 211 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 139 | ||
GN | Différences positives de change | 16 | 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 619 | 156 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 92 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 693 | 156 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 475 | -156 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 325 803 | 1 054 918 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 316 | 293 880 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 316 | 293 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 963 | 15 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 600 | 142 019 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 173 | 152 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 737 | 310 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 420 | -16 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 668 | 18 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 382 995 | 112 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 462 202 | 15 576 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 716 482 | 14 667 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 745 719 | 908 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 091 | 327 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 | 306 | 1 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 459 | 612 923 | 297 584 | 3 903 797 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 792 | 613 229 | 297 584 | 3 905 437 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 000 | 102 600 | 177 000 | 102 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 69 318 | 9 490 | 69 318 | 9 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 318 | 9 490 | 69 318 | 9 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 246 318 | 112 090 | 246 318 | 112 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 490 | 114 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 600 | 132 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 677 | |||
UX | Autres créances clients | 617 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 484 | |||
VB | T. V. A. | 50 896 | |||
VP | Divers | 4 530 | |||
VC | Groupe et associés | 54 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 155 | 1 043 478 | 28 677 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 | 3 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 168 | 1 480 809 | 676 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 505 | 1 043 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 866 | 326 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 507 | 192 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 201 006 | 201 006 | ||
VW | T.V.A. | 127 771 | 127 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 646 | 80 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938 | 257 938 | ||
VI | Groupe et associés | 379 367 | 379 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 382 | 4 094 022 | 676 953 | 359 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 871 645 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 741 |